Composition de Schwab Fundamental International Equity ETF
ISIN US8085247554
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- Actif net
- 24,6 Md $ dont 24 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 874 dans 31 pays
- 10 premières
- 17,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 003 810 | 56,8 M $ | 0,23 % |
| 102 | NTT Inc | 60 275 991 | 56,6 M $ | 0,23 % |
| 103 | Magna International Inc | 860 669 | 55,8 M $ | 0,23 % |
| 104 | ABB Ltd | 520 017 | 55,7 M $ | 0,23 % |
| 105 | Novo Nordisk A/S | 1 169 826 | 53,5 M $ | 0,22 % |
| 106 | Volvo AB | 1 516 022 | 53,4 M $ | 0,22 % |
| 107 | Mizuho Financial Group Inc | 1 176 484 | 53,2 M $ | 0,22 % |
| 108 | ANZ Group Holdings Ltd | 2 078 773 | 52,6 M $ | 0,21 % |
| 109 | Barrick Mining Corp | 1 220 162 | 52,2 M $ | 0,21 % |
| 110 | Westpac Banking Corp | 1 999 390 | 51,8 M $ | 0,21 % |
| 111 | LG Innotek Co Ltd | 53 466 | 51,7 M $ | 0,21 % |
| 112 | Telefonica SA | 11 238 209 | 51,6 M $ | 0,21 % |
| 113 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2 337 170 | 51,6 M $ | 0,21 % |
| 114 | Nordea Bank Abp | 2 622 126 | 50,4 M $ | 0,21 % |
| 115 | SAP SE | 276 679 | 50,1 M $ | 0,20 % |
| 116 | Medtronic PLC | 678 435 | 50,1 M $ | 0,20 % |
| 117 | NATIONAL GRID PLC | 3 099 904 | 50 M $ | 0,20 % |
| 118 | ORLEN SA | 1 273 355 | 49,8 M $ | 0,20 % |
| 119 | Intesa Sanpaolo SpA | 7 333 305 | 49,7 M $ | 0,20 % |
| 120 | NATWEST GROUP PLC | 6 052 287 | 48,9 M $ | 0,20 % |
| 121 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 808 185 | 48,6 M $ | 0,20 % |
| 122 | Toyota Tsusho Corp | 1 104 593 | 48,1 M $ | 0,20 % |
| 123 | Carrefour SA | 2 566 186 | 48 M $ | 0,20 % |
| 124 | Recruit Holdings Co Ltd | 718 100 | 47,7 M $ | 0,19 % |
| 125 | E.ON SE | 2 224 698 | 47,2 M $ | 0,19 % |
| 126 | Nippon Steel Corp | 13 169 600 | 46,9 M $ | 0,19 % |
| 127 | L'Oreal SA | 104 425 | 46,6 M $ | 0,19 % |
| 128 | BT GROUP PLC | 16 331 502 | 46 M $ | 0,19 % |
| 129 | Komatsu Ltd | 1 095 190 | 45,2 M $ | 0,18 % |
| 130 | SoftBank Corp | 32 783 188 | 44,3 M $ | 0,18 % |
| 131 | Fortescue Ltd | 2 759 599 | 44,3 M $ | 0,18 % |
| 132 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 203 721 | 44,3 M $ | 0,18 % |
| 133 | National Australia Bank Ltd | 1 645 277 | 44,2 M $ | 0,18 % |
| 134 | Daikin Industries Ltd | 299 235 | 43,8 M $ | 0,18 % |
| 135 | Seven & i Holdings Co Ltd | 3 734 818 | 43,6 M $ | 0,18 % |
| 136 | Canadian National Railway Co | 365 435 | 43,3 M $ | 0,18 % |
| 137 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 960 069 | 42,9 M $ | 0,17 % |
| 138 | Cie de Saint-Gobain SA | 464 652 | 42,4 M $ | 0,17 % |
| 139 | Teck Resources Ltd | 631 557 | 41,9 M $ | 0,17 % |
| 140 | Brookfield Corp | 915 704 | 41,8 M $ | 0,17 % |
| 141 | TDK Corp | 1 615 472 | 41,7 M $ | 0,17 % |
| 142 | Manulife Financial Corp | 1 088 915 | 41,7 M $ | 0,17 % |
| 143 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 3 162 287 | 41,1 M $ | 0,17 % |
| 144 | TC Energy Corp | 616 687 | 41,1 M $ | 0,17 % |
| 145 | Cie Financiere Richemont SA | 189 846 | 41 M $ | 0,17 % |
| 146 | Generali | 897 828 | 40,6 M $ | 0,17 % |
| 147 | Bridgestone Corp | 1 857 922 | 40,2 M $ | 0,16 % |
| 148 | BAE SYSTEMS PLC | 1 461 837 | 39,9 M $ | 0,16 % |
| 149 | AP Moller - Maersk A/S | 16 140 | 39,8 M $ | 0,16 % |
| 150 | Nissan Motor Co Ltd | 15 887 611 | 39,6 M $ | 0,16 % |
| 151 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 803 336 | 39,6 M $ | 0,16 % |
| 152 | TELECOM ITALIA SPA | 46 533 025 | 39,6 M $ | 0,16 % |
| 153 | Kyocera Corp | 1 763 015 | 38,6 M $ | 0,16 % |
| 154 | Neste Oyj | 1 159 356 | 38,1 M $ | 0,16 % |
| 155 | Denso Corp | 3 129 111 | 37,5 M $ | 0,15 % |
| 156 | NXP Semiconductors NV | 115 092 | 37 M $ | 0,15 % |
| 157 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 69 241 | 36,5 M $ | 0,15 % |
| 158 | Inpex Corp | 1 606 664 | 36,4 M $ | 0,15 % |
| 159 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 944 712 | 35,7 M $ | 0,15 % |
| 160 | Airbus SE | 169 994 | 35,6 M $ | 0,15 % |
| 161 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 237 849 | 35 M $ | 0,14 % |
| 162 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 984 530 | 34,8 M $ | 0,14 % |
| 163 | Danone SA | 488 461 | 34,7 M $ | 0,14 % |
| 164 | ORIX Corp | 886 530 | 34,7 M $ | 0,14 % |
| 165 | Wesfarmers Ltd | 598 974 | 34,4 M $ | 0,14 % |
| 166 | DIAGEO PLC | 1 653 470 | 34,2 M $ | 0,14 % |
| 167 | Asahi Kasei Corp | 3 039 631 | 34,1 M $ | 0,14 % |
| 168 | IMPERIAL BRANDS PLC | 938 595 | 34,1 M $ | 0,14 % |
| 169 | Resonac Holdings Corp | 288 521 | 33,9 M $ | 0,14 % |
| 170 | Veolia Environnement SA | 836 917 | 33,9 M $ | 0,14 % |
| 171 | Woolworths Group Ltd | 1 323 304 | 33,5 M $ | 0,14 % |
| 172 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 535 233 | 33,2 M $ | 0,14 % |
| 173 | Suzuki Motor Corp | 2 642 992 | 32,8 M $ | 0,13 % |
| 174 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 4 527 750 | 32,6 M $ | 0,13 % |
| 175 | Deutsche Bank AG | 1 001 291 | 32,6 M $ | 0,13 % |
| 176 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 553 261 | 32,4 M $ | 0,13 % |
| 177 | JAPAN TOBACCO INC | 835 227 | 32,4 M $ | 0,13 % |
| 178 | Samsung SDI Co Ltd | 70 115 | 32 M $ | 0,13 % |
| 179 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 1 360 495 | 32 M $ | 0,13 % |
| 180 | Chubu Electric Power Co Inc | 1 729 905 | 31,8 M $ | 0,13 % |
| 181 | Japan Post Holdings Co Ltd | 2 422 172 | 31,5 M $ | 0,13 % |
| 182 | Industria de Diseno Textil SA | 502 403 | 31,2 M $ | 0,13 % |
| 183 | Kubota Corp | 1 742 502 | 31,1 M $ | 0,13 % |
| 184 | OMV AG | 431 069 | 31 M $ | 0,13 % |
| 185 | AP Moller - Maersk A/S | 12 765 | 30,9 M $ | 0,13 % |
| 186 | Furukawa Electric Co Ltd | 93 516 | 30,6 M $ | 0,12 % |
| 187 | KB Financial Group Inc | 303 389 | 30,3 M $ | 0,12 % |
| 188 | Nippon Yusen KK | 907 004 | 30,3 M $ | 0,12 % |
| 189 | Fujitsu Ltd | 1 429 035 | 30,2 M $ | 0,12 % |
| 190 | Compass Group PLC | 931 939 | 30 M $ | 0,12 % |
| 191 | LG Chem Ltd | 122 146 | 29,7 M $ | 0,12 % |
| 192 | Norsk Hydro ASA | 2 426 210 | 29,7 M $ | 0,12 % |
| 193 | Canon Inc | 1 112 540 | 29,5 M $ | 0,12 % |
| 194 | Daiichi Life Group Inc | 2 866 956 | 29,5 M $ | 0,12 % |
| 195 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 90 377 | 29,3 M $ | 0,12 % |
| 196 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3 322 776 | 29,2 M $ | 0,12 % |
| 197 | Reckitt Benckiser Group PLC | 469 598 | 29,1 M $ | 0,12 % |
| 198 | Holcim AG | 288 007 | 28,5 M $ | 0,12 % |
| 199 | Otsuka Holdings Co Ltd | 387 261 | 28,5 M $ | 0,12 % |
| 200 | JFE Holdings, Inc. | 2 628 698 | 28,1 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,0 %
- Technologie 7,8 %
- Énergie 7,6 %
- Matériaux 6,2 %
- Industrie 5,8 %
- Santé 4,0 %
- Consommation de base 3,1 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Communication 1,9 %
- Services publics 1,6 %
- Non attribué 48,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 22,9 %
- GBP 14,1 %
- KRW 11,9 %
- CAD 8,6 %
- AUD 4,8 %
- CHF 4,3 %
- SEK 1,7 %
- USD 1,6 %
- HKD 1,2 %
- NOK 1,0 %
- DKK 1,0 %
- SGD 0,7 %
- PLN 0,4 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,9 %
- Royaume-Uni 12,9 %
- Corée du Sud 11,9 %
- Canada 8,2 %
- France 7,8 %
- Allemagne 6,8 %
- Suisse 5,7 %
- Australie 4,8 %
- Pays-Bas 3,1 %
- Espagne 2,7 %
- Italie 2,5 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 249 | 5,5 Md $ | 22,85 % |
| 2 | Royaume-Uni | 84 | 3,1 Md $ | 12,91 % |
| 3 | Corée du Sud | 50 | 2,9 Md $ | 11,90 % |
| 4 | Canada | 73 | 2 Md $ | 8,22 % |
| 5 | France | 50 | 1,9 Md $ | 7,81 % |
| 6 | Allemagne | 51 | 1,6 Md $ | 6,76 % |
| 7 | Suisse | 39 | 1,4 Md $ | 5,67 % |
| 8 | Australie | 48 | 1,2 Md $ | 4,82 % |
| 9 | Pays-Bas | 27 | 748,5 M $ | 3,11 % |
| 10 | Espagne | 18 | 650 M $ | 2,70 % |
| 11 | Italie | 20 | 592,7 M $ | 2,47 % |
| 12 | Suède | 30 | 412,3 M $ | 1,71 % |
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