Composition d'International Value Fund
ISIN US0250865880, US02509A7458
American Century World Mutual Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 155 dans 22 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 990 767 | 41,9 M $ | 3,11 % |
| 2 | Nokia Oyj | 2 732 792 | 40,1 M $ | 2,98 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 916 624 | 36 M $ | 2,67 % |
| 4 | BP PLC | 4 197 687 | 29,7 M $ | 2,20 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 250 151 | 29,2 M $ | 2,17 % |
| 6 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 038 600 | 28,9 M $ | 2,15 % |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 790 317 | 25,6 M $ | 1,90 % |
| 8 | Sanofi SA | 282 692 | 24,8 M $ | 1,84 % |
| 9 | ORIX Corp | 626 500 | 24,4 M $ | 1,81 % |
| 10 | Allianz SE | 54 729 | 24,3 M $ | 1,80 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 3 936 552 | 24 M $ | 1,79 % |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | 2 748 052 | 22,1 M $ | 1,64 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 191 859 | 20,7 M $ | 1,54 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 615 130 | 20,2 M $ | 1,50 % |
| 15 | Erste Group Bank AG | 164 859 | 19,7 M $ | 1,46 % |
| 16 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 724 700 | 19,4 M $ | 1,44 % |
| 17 | Eni SpA | 738 004 | 19,3 M $ | 1,43 % |
| 18 | Zurich Insurance Group AG | 26 943 | 19,1 M $ | 1,42 % |
| 19 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 442 603 | 18,7 M $ | 1,39 % |
| 20 | Mitsubishi Electric Corp | 438 000 | 17,8 M $ | 1,32 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 197 436 | 17,3 M $ | 1,29 % |
| 22 | Sony Group Corp | 796 200 | 17,2 M $ | 1,28 % |
| 23 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 537 100 | 17,1 M $ | 1,27 % |
| 24 | Vodafone Group PLC | 11 189 944 | 16,8 M $ | 1,25 % |
| 25 | Equinor ASA | 461 605 | 16,7 M $ | 1,24 % |
| 26 | Roche Holding AG | 39 652 | 16,7 M $ | 1,24 % |
| 27 | Enel SpA | 1 473 200 | 16,5 M $ | 1,23 % |
| 28 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1 780 000 | 16 M $ | 1,19 % |
| 29 | E.ON SE | 745 091 | 15,8 M $ | 1,17 % |
| 30 | Astellas Pharma Inc | 1 086 800 | 15,5 M $ | 1,15 % |
| 31 | ING Groep NV | 481 584 | 14,9 M $ | 1,11 % |
| 32 | QBE Insurance Group Ltd | 910 039 | 14,8 M $ | 1,10 % |
| 33 | Novartis AG | 97 686 | 14,7 M $ | 1,09 % |
| 34 | NN Group NV | 172 895 | 14,4 M $ | 1,07 % |
| 35 | Daikin Industries Ltd | 100 100 | 14,4 M $ | 1,07 % |
| 36 | ITOCHU Corp | 1 187 700 | 14,4 M $ | 1,07 % |
| 37 | Societe Generale SA | 163 828 | 13,6 M $ | 1,01 % |
| 38 | Heidelberg Materials AG | 59 091 | 13,1 M $ | 0,97 % |
| 39 | Orange SA | 622 546 | 13 M $ | 0,97 % |
| 40 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 347 200 | 12,7 M $ | 0,94 % |
| 41 | Canon Inc | 466 100 | 12,4 M $ | 0,92 % |
| 42 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 737 000 | 12,4 M $ | 0,92 % |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 362 059 | 12,2 M $ | 0,90 % |
| 44 | ANZ Group Holdings Ltd | 466 212 | 11,8 M $ | 0,88 % |
| 45 | Mizuho Financial Group Inc | 262 000 | 11,8 M $ | 0,87 % |
| 46 | Toronto-Dominion Bank/The | 101 676 | 11,6 M $ | 0,86 % |
| 47 | Power Corp of Canada | 191 557 | 11,6 M $ | 0,86 % |
| 48 | Otsuka Holdings Co Ltd | 155 900 | 11,5 M $ | 0,85 % |
| 49 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 826 000 | 11,2 M $ | 0,83 % |
| 50 | Magna International Inc | 161 276 | 10,5 M $ | 0,78 % |
| 51 | Komatsu Ltd | 241 500 | 9,9 M $ | 0,73 % |
| 52 | Nestle SA | 91 996 | 9,3 M $ | 0,69 % |
| 53 | EDP SA | 1 795 077 | 9,1 M $ | 0,68 % |
| 54 | STANDARD CHARTERED PLC | 340 728 | 9,1 M $ | 0,68 % |
| 55 | Asahi Kasei Corp | 807 900 | 9,1 M $ | 0,67 % |
| 56 | Shionogi & Co Ltd | 467 800 | 8,8 M $ | 0,65 % |
| 57 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 589 700 | 8,6 M $ | 0,64 % |
| 58 | Banco BPM SpA | 512 891 | 8,1 M $ | 0,60 % |
| 59 | ASR Nederland NV | 107 629 | 8,1 M $ | 0,60 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 416 170 | 8 M $ | 0,60 % |
| 61 | Bouygues SA | 136 643 | 8 M $ | 0,59 % |
| 62 | Link REIT | 1 497 000 | 7,7 M $ | 0,57 % |
| 63 | Investor AB | 185 306 | 7,6 M $ | 0,57 % |
| 64 | Veolia Environnement SA | 187 457 | 7,6 M $ | 0,56 % |
| 65 | OMV AG | 103 141 | 7,4 M $ | 0,55 % |
| 66 | Nippon Steel Corp | 2 077 300 | 7,4 M $ | 0,55 % |
| 67 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5 294 130 | 7,2 M $ | 0,54 % |
| 68 | WH Group Ltd | 6 114 500 | 7,1 M $ | 0,52 % |
| 69 | Carrefour SA | 363 647 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| 70 | Ageas SA/NV | 86 886 | 6,7 M $ | 0,50 % |
| 71 | BHP Group Ltd | 147 957 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 72 | Bank of Ireland Group PLC | 317 220 | 6,4 M $ | 0,48 % |
| 73 | Skanska AB | 232 772 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 74 | AP Moller - Maersk A/S | 2 449 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| 75 | Securitas AB | 362 603 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| 76 | Aegon Ltd | 688 925 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 77 | Rexel SA | 136 829 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 78 | M&G PLC | 1 357 893 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 79 | SKF AB | 218 295 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 80 | Manulife Financial Corp | 147 925 | 5,7 M $ | 0,42 % |
| 81 | Endesa SA | 133 377 | 5,6 M $ | 0,41 % |
| 82 | Suncor Energy Inc | 85 188 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 83 | 3i Group PLC | 167 952 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 84 | AGC Inc | 115 200 | 5 M $ | 0,37 % |
| 85 | Siemens AG | 15 979 | 5 M $ | 0,37 % |
| 86 | Sompo Holdings Inc | 132 800 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 87 | TOYOTA MOTOR CORP | 256 600 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 88 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 254 700 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 89 | Eiffage SA | 32 040 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 90 | Vicinity Ltd | 2 426 456 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 91 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 64 900 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 92 | Amundi SA | 42 098 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 93 | Kirin Holdings Co Ltd | 232 500 | 4 M $ | 0,29 % |
| 94 | Power Assets Holdings Ltd | 505 500 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 95 | Land Securities Group PLC | 451 103 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 96 | Scentre Group | 1 379 262 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 97 | Origin Energy Ltd | 484 488 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 98 | Norsk Hydro ASA | 300 451 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 99 | Subaru Corp | 235 100 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 100 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1 163 000 | 3,6 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,8 %
- Énergie 8,6 %
- Santé 5,7 %
- Technologie 5,4 %
- Communication 3,2 %
- Industrie 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 40,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,6 %
- JPY 23,0 %
- GBP 16,3 %
- HKD 5,0 %
- CHF 4,8 %
- CAD 4,2 %
- AUD 3,7 %
- SEK 2,5 %
- NOK 1,8 %
- DKK 0,5 %
- USD 0,4 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Royaume-Uni 16,3 %
- France 10,4 %
- Italie 5,5 %
- Allemagne 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Suisse 4,8 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Espagne 4,5 %
- Australie 3,7 %
- Canada 3,5 %
- Finlande 3,1 %
- Autres pays 10,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 37 | 302,8 M $ | 22,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 215,3 M $ | 16,32 % |
| 3 | France | 15 | 137 M $ | 10,39 % |
| 4 | Italie | 5 | 72,9 M $ | 5,52 % |
| 5 | Allemagne | 8 | 72,4 M $ | 5,49 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 65,5 M $ | 4,97 % |
| 7 | Suisse | 6 | 63,4 M $ | 4,80 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 62,4 M $ | 4,73 % |
| 9 | Espagne | 5 | 58,7 M $ | 4,45 % |
| 10 | Australie | 8 | 49,1 M $ | 3,72 % |
| 11 | Canada | 12 | 45,6 M $ | 3,46 % |
| 12 | Finlande | 2 | 40,8 M $ | 3,09 % |
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