Composition d'International Value Fund
ISIN US0250865880, US02509A7458
American Century World Mutual Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 136 dans 20 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Holcim AG | 36 473 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 102 | Iberdrola SA | 126 178 | 3 M $ | 0,21 % |
| 103 | Origin Energy Ltd | 339 838 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 104 | Mapfre SA | 614 423 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 105 | Koninklijke Philips NV | 85 231 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 106 | Scentre Group | 1 002 527 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 107 | Land Securities Group PLC | 260 648 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 108 | iA Financial Corp Inc | 18 302 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 109 | Great-West Lifeco Inc | 40 831 | 2 M $ | 0,14 % |
| 110 | Danone SA | 22 918 | 2 M $ | 0,14 % |
| 111 | Power Assets Holdings Ltd | 233 500 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 112 | Loblaw Cos Ltd | 40 263 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 113 | GSK PLC | 59 570 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 114 | Osaka Gas Co Ltd | 40 300 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 115 | Rio Tinto PLC | 16 366 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 116 | BHP Group Ltd | 38 573 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 117 | Norsk Hydro ASA | 156 625 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 118 | Empire Co Ltd | 39 230 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 119 | AltaGas Ltd | 40 218 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 120 | Sekisui Chemical Co Ltd | 61 500 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 121 | Carlsberg AS | 7 456 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 122 | Chubu Electric Power Co Inc | 64 000 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 123 | OMV AG | 15 520 | 1 M $ | 0,07 % |
| 124 | Tokyo Gas Co Ltd | 18 700 | 918 k $ | 0,07 % |
| 125 | Heineken Holding NV | 9 648 | 835,8 k $ | 0,06 % |
| 126 | Fast Retailing Co Ltd | 1 900 | 833,1 k $ | 0,06 % |
| 127 | Aristocrat Leisure Ltd | 22 212 | 759,4 k $ | 0,05 % |
| 128 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 55 400 | 746,8 k $ | 0,05 % |
| 129 | InterContinental Hotels Group PLC | 5 281 | 725,7 k $ | 0,05 % |
| 130 | Hannover Rueck SE | 2 177 | 659,7 k $ | 0,05 % |
| 131 | LY Corp | 254 800 | 629,8 k $ | 0,05 % |
| 132 | Amundi SA | 6 023 | 574,6 k $ | 0,04 % |
| 133 | Spotify Technology SA | 982 | 505,7 k $ | 0,04 % |
| 134 | Vinci SA | 1 983 | 329,2 k $ | 0,02 % |
| 135 | BCE Inc | 10 731 | 282 k $ | 0,02 % |
| 136 | Centrica PLC | 65 544 | 175,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,7 %
- Énergie 8,5 %
- Santé 5,8 %
- Industrie 5,8 %
- Communication 3,5 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 39,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,5 %
- JPY 25,1 %
- GBP 18,1 %
- CHF 6,5 %
- CAD 4,0 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,4 %
- SEK 1,8 %
- NOK 1,5 %
- USD 0,6 %
- DKK 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 25,1 %
- Royaume-Uni 18,1 %
- France 9,5 %
- Allemagne 7,2 %
- Suisse 6,5 %
- Italie 6,0 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Espagne 5,0 %
- Canada 3,2 %
- Australie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Suède 1,8 %
- Autres pays 6,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 32 | 345,1 M $ | 25,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 249,5 M $ | 18,15 % |
| 3 | France | 13 | 130,7 M $ | 9,51 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 99,1 M $ | 7,21 % |
| 5 | Suisse | 6 | 90 M $ | 6,55 % |
| 6 | Italie | 5 | 83,1 M $ | 6,05 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 72,9 M $ | 5,31 % |
| 8 | Espagne | 6 | 68,4 M $ | 4,98 % |
| 9 | Canada | 11 | 43,9 M $ | 3,20 % |
| 10 | Australie | 7 | 41,4 M $ | 3,01 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 32,9 M $ | 2,39 % |
| 12 | Suède | 4 | 24,9 M $ | 1,81 % |
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