Composition d'International Value Fund
ISIN US0250865880, US02509A7458
American Century World Mutual Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 155 dans 22 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Industrivarden AB | 64 395 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 102 | Orkla ASA | 332 468 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 103 | KINGFISHER PLC | 893 777 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 104 | Unipol Assicurazioni SpA | 136 121 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 105 | Smith & Nephew PLC | 220 913 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 106 | Great-West Lifeco Inc | 56 336 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 107 | Wilmar International Ltd | 1 123 200 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 108 | Holcim AG | 30 084 | 3 M $ | 0,22 % |
| 109 | Mapfre SA | 614 423 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 110 | Aristocrat Leisure Ltd | 77 606 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 111 | Svenska Handelsbanken AB | 186 694 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 112 | Swire Pacific Ltd | 234 500 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 113 | GSK PLC | 96 395 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 114 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 95 584 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 115 | Kinross Gold Corp | 73 910 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 116 | Tokyo Electron Ltd | 6 500 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 117 | Empire Co Ltd | 58 282 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 118 | Syensqo SA | 26 104 | 2 M $ | 0,15 % |
| 119 | Japan Airlines Co Ltd | 98 400 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 120 | Olympus Corp | 148 500 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 121 | Danone SA | 21 296 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 122 | Osaka Gas Co Ltd | 40 300 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 123 | Mitsubishi Corp | 41 100 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 124 | ANA Holdings Inc | 68 500 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 125 | Westpac Banking Corp | 45 948 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 126 | Fresenius Medical Care AG | 27 332 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 127 | Chubu Electric Power Co Inc | 64 000 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 128 | Bank of Montreal | 6 923 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 129 | Sumitomo Corp | 24 800 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 130 | Asahi Group Holdings Ltd | 113 600 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 131 | Halma PLC | 14 785 | 929,4 k $ | 0,07 % |
| 132 | Vinci SA | 6 168 | 897,1 k $ | 0,07 % |
| 133 | Iberdrola SA | 38 412 | 872 k $ | 0,06 % |
| 134 | AltaGas Ltd | 21 780 | 847,6 k $ | 0,06 % |
| 135 | iA Financial Corp Inc | 6 124 | 763,5 k $ | 0,06 % |
| 136 | Tokyo Gas Co Ltd | 18 700 | 747,6 k $ | 0,06 % |
| 137 | Loblaw Cos Ltd | 16 471 | 736,8 k $ | 0,05 % |
| 138 | InterContinental Hotels Group PLC | 4 605 | 706,2 k $ | 0,05 % |
| 139 | Boliden AB | 11 258 | 701 k $ | 0,05 % |
| 140 | Techtronic Industries Co Ltd | 46 500 | 690,3 k $ | 0,05 % |
| 141 | Epiroc AB | 23 150 | 684,9 k $ | 0,05 % |
| 142 | Asics Corp | 22 000 | 668,3 k $ | 0,05 % |
| 143 | DSV A/S | 2 641 | 660,7 k $ | 0,05 % |
| 144 | Evonik Industries AG | 33 216 | 650,5 k $ | 0,05 % |
| 145 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12 200 | 622,9 k $ | 0,05 % |
| 146 | UPM-Kymmene Oyj | 21 294 | 622,1 k $ | 0,05 % |
| 147 | Logitech International SA | 4 483 | 544,8 k $ | 0,04 % |
| 148 | Akzo Nobel NV | 6 867 | 521,2 k $ | 0,04 % |
| 149 | Wise Group PLC | 35 114 | 439,9 k $ | 0,03 % |
| 150 | WSP Global Inc | 2 404 | 340,5 k $ | 0,03 % |
| 151 | Hannover Rueck SE | 947 | 255,7 k $ | 0,02 % |
| 152 | GECINA SA | 2 934 | 250,8 k $ | 0,02 % |
| 153 | Sekisui Chemical Co Ltd | 11 500 | 165,4 k $ | 0,01 % |
| 154 | CENTRICA PLC | 65 544 | 165,3 k $ | 0,01 % |
| 155 | Otsuka Corp | 7 300 | 132,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,8 %
- Énergie 8,6 %
- Santé 5,7 %
- Technologie 5,4 %
- Communication 3,2 %
- Industrie 3,0 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 40,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 37,6 %
- JPY 23,0 %
- GBP 16,3 %
- HKD 5,0 %
- CHF 4,8 %
- CAD 4,2 %
- AUD 3,7 %
- SEK 2,5 %
- NOK 1,8 %
- DKK 0,5 %
- USD 0,4 %
- SGD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,0 %
- Royaume-Uni 16,3 %
- France 10,4 %
- Italie 5,5 %
- Allemagne 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Suisse 4,8 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Espagne 4,5 %
- Australie 3,7 %
- Canada 3,5 %
- Finlande 3,1 %
- Autres pays 10,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 37 | 302,8 M $ | 22,95 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 215,3 M $ | 16,32 % |
| 3 | France | 15 | 137 M $ | 10,39 % |
| 4 | Italie | 5 | 72,9 M $ | 5,52 % |
| 5 | Allemagne | 8 | 72,4 M $ | 5,49 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 65,5 M $ | 4,97 % |
| 7 | Suisse | 6 | 63,4 M $ | 4,80 % |
| 8 | Pays-Bas | 6 | 62,4 M $ | 4,73 % |
| 9 | Espagne | 5 | 58,7 M $ | 4,45 % |
| 10 | Australie | 8 | 49,1 M $ | 3,72 % |
| 11 | Canada | 12 | 45,6 M $ | 3,46 % |
| 12 | Finlande | 2 | 40,8 M $ | 3,09 % |
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