Composition d'International Value Fund
ISIN US0250865880, US02509A7458
American Century World Mutual Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 136 dans 20 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 1 085 618 | 45,5 M $ | 3,27 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 2 105 272 | 39,3 M $ | 2,83 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 321 993 | 30,6 M $ | 2,20 % |
| 4 | Mitsubishi Corp | 880 700 | 29,7 M $ | 2,14 % |
| 5 | BP PLC | 4 366 205 | 28,3 M $ | 2,04 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 693 385 | 27,8 M $ | 2,00 % |
| 7 | Sumitomo Corp | 650 700 | 27,6 M $ | 1,99 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 991 288 | 27,4 M $ | 1,97 % |
| 9 | Allianz SE | 59 474 | 26,7 M $ | 1,92 % |
| 10 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 535 501 | 26,5 M $ | 1,90 % |
| 11 | ORIX Corp | 750 400 | 26,3 M $ | 1,90 % |
| 12 | Barclays PLC | 4 298 583 | 26,1 M $ | 1,88 % |
| 13 | Komatsu Ltd | 524 500 | 25,2 M $ | 1,81 % |
| 14 | Sanofi SA | 253 956 | 24,8 M $ | 1,79 % |
| 15 | Mitsubishi Electric Corp | 645 800 | 24,6 M $ | 1,77 % |
| 16 | Eni SpA | 985 228 | 23 M $ | 1,66 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 2 697 324 | 22,4 M $ | 1,61 % |
| 18 | Roche Holding AG | 46 774 | 22,3 M $ | 1,60 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 198 159 | 22,2 M $ | 1,60 % |
| 20 | Astellas Pharma Inc | 1 333 400 | 22,2 M $ | 1,60 % |
| 21 | Zurich Insurance Group AG | 29 154 | 22 M $ | 1,58 % |
| 22 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 784 100 | 21,9 M $ | 1,57 % |
| 23 | Enel SpA | 1 811 492 | 21,8 M $ | 1,57 % |
| 24 | Novartis AG | 124 540 | 20,9 M $ | 1,51 % |
| 25 | E.ON SE | 885 732 | 20,6 M $ | 1,48 % |
| 26 | Vodafone Group PLC | 13 366 082 | 20,6 M $ | 1,48 % |
| 27 | Erste Group Bank AG | 170 785 | 20,3 M $ | 1,46 % |
| 28 | ITOCHU Corp | 1 368 400 | 19,8 M $ | 1,43 % |
| 29 | Banco Santander SA | 1 560 603 | 19,7 M $ | 1,42 % |
| 30 | QBE Insurance Group Ltd. | 1 069 083 | 16,6 M $ | 1,19 % |
| 31 | Orange SA | 735 745 | 15,8 M $ | 1,14 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 188 599 | 15,1 M $ | 1,09 % |
| 33 | Societe Generale SA | 172 219 | 14,9 M $ | 1,07 % |
| 34 | NN Group NV | 181 456 | 14,9 M $ | 1,07 % |
| 35 | Heidelberg Materials AG | 65 276 | 14,5 M $ | 1,05 % |
| 36 | ING Groep NV | 495 796 | 14,3 M $ | 1,03 % |
| 37 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 373 200 | 14,1 M $ | 1,01 % |
| 38 | 3i Group PLC | 298 415 | 13,3 M $ | 0,96 % |
| 39 | Otsuka Holdings Co Ltd | 191 700 | 13,2 M $ | 0,95 % |
| 40 | Shionogi & Co Ltd | 556 500 | 13,1 M $ | 0,95 % |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 287 800 | 12,8 M $ | 0,92 % |
| 42 | Equinor ASA | 418 313 | 12,5 M $ | 0,90 % |
| 43 | EDP SA | 2 280 755 | 12,1 M $ | 0,87 % |
| 44 | ANZ Group Holdings Ltd | 422 262 | 12 M $ | 0,86 % |
| 45 | Nestle SA | 108 463 | 11,9 M $ | 0,85 % |
| 46 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 652 900 | 11,8 M $ | 0,85 % |
| 47 | Magna International Inc | 178 724 | 11,3 M $ | 0,81 % |
| 48 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 965 000 | 11,2 M $ | 0,81 % |
| 49 | Asahi Kasei Corp | 898 500 | 10,6 M $ | 0,76 % |
| 50 | Toronto-Dominion Bank/The | 108 271 | 10,5 M $ | 0,76 % |
| 51 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 273 800 | 10,2 M $ | 0,74 % |
| 52 | Power Corp of Canada | 201 007 | 10,1 M $ | 0,73 % |
| 53 | Standard Chartered PLC | 404 757 | 10 M $ | 0,72 % |
| 54 | Nippon Steel Corp. | 2 440 200 | 9,9 M $ | 0,71 % |
| 55 | Swiss Re AG | 54 650 | 9,6 M $ | 0,69 % |
| 56 | Tesco PLC | 1 436 328 | 9,3 M $ | 0,67 % |
| 57 | Bouygues SA | 150 083 | 9,3 M $ | 0,67 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 6 312 630 | 8,6 M $ | 0,62 % |
| 59 | Investor AB | 205 446 | 8,6 M $ | 0,62 % |
| 60 | ASR Nederland NV | 107 629 | 7,8 M $ | 0,56 % |
| 61 | Bank of Ireland Group PLC | 391 723 | 7,6 M $ | 0,55 % |
| 62 | Banco BPM SpA | 512 891 | 7,6 M $ | 0,54 % |
| 63 | Veolia Environnement SA | 176 624 | 7,5 M $ | 0,54 % |
| 64 | Carrefour SA | 385 528 | 7,3 M $ | 0,53 % |
| 65 | Orkla ASA | 514 656 | 7 M $ | 0,51 % |
| 66 | WH Group Ltd | 5 574 500 | 7 M $ | 0,50 % |
| 67 | Toyota Motor Corp. | 289 000 | 7 M $ | 0,50 % |
| 68 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 78 700 | 6,5 M $ | 0,47 % |
| 69 | Ageas SA/NV | 86 886 | 6,4 M $ | 0,46 % |
| 70 | Endesa SA | 157 074 | 6,4 M $ | 0,46 % |
| 71 | Kingfisher PLC | 1 236 329 | 6,2 M $ | 0,45 % |
| 72 | Subaru Corp | 320 000 | 6 M $ | 0,43 % |
| 73 | Rexel SA | 136 829 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| 74 | Aegon Ltd | 776 410 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| 75 | Telefonica SA | 1 296 892 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 76 | M&G PLC | 1 357 893 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 77 | Skanska AB | 188 849 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 78 | Sompo Holdings Inc | 145 800 | 5,8 M $ | 0,42 % |
| 79 | Securitas AB | 320 590 | 5,7 M $ | 0,41 % |
| 80 | Nippon Yusen KK | 159 600 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 81 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 293 100 | 5,4 M $ | 0,39 % |
| 82 | Manulife Financial Corp | 149 619 | 5,3 M $ | 0,38 % |
| 83 | Suncor Energy Inc | 91 489 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 84 | Siemens AG | 16 910 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 85 | AP Moller - Maersk A/S | 1 961 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 86 | Credit Agricole SA | 219 681 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 87 | Svenska Handelsbanken AB | 299 380 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 88 | Vicinity Ltd | 2 731 587 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 89 | Link REIT | 957 200 | 4,7 M $ | 0,34 % |
| 90 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1 127 000 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 91 | Sony Group Corp | 180 400 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 92 | Tokyo Electron Ltd | 14 700 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 93 | Smith & Nephew PLC | 220 913 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 94 | Fresenius Medical Care AG | 83 159 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 95 | CK Hutchison Holdings Ltd | 466 000 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 96 | Kinross Gold Corp | 103 469 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 97 | Canon Inc | 117 100 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 98 | Unipol Assicurazioni SpA | 136 121 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 99 | Associated British Foods PLC | 127 082 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 100 | Kirin Holdings Co Ltd | 193 600 | 3,4 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,7 %
- Énergie 8,5 %
- Santé 5,8 %
- Industrie 5,8 %
- Communication 3,5 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Non attribué 39,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 36,5 %
- JPY 25,1 %
- GBP 18,1 %
- CHF 6,5 %
- CAD 4,0 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,4 %
- SEK 1,8 %
- NOK 1,5 %
- USD 0,6 %
- DKK 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 25,1 %
- Royaume-Uni 18,1 %
- France 9,5 %
- Allemagne 7,2 %
- Suisse 6,5 %
- Italie 6,0 %
- Pays-Bas 5,3 %
- Espagne 5,0 %
- Canada 3,2 %
- Australie 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,4 %
- Suède 1,8 %
- Autres pays 6,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 32 | 345,1 M $ | 25,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 249,5 M $ | 18,15 % |
| 3 | France | 13 | 130,7 M $ | 9,51 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 99,1 M $ | 7,21 % |
| 5 | Suisse | 6 | 90 M $ | 6,55 % |
| 6 | Italie | 5 | 83,1 M $ | 6,05 % |
| 7 | Pays-Bas | 7 | 72,9 M $ | 5,31 % |
| 8 | Espagne | 6 | 68,4 M $ | 4,98 % |
| 9 | Canada | 11 | 43,9 M $ | 3,20 % |
| 10 | Australie | 7 | 41,4 M $ | 3,01 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 32,9 M $ | 2,39 % |
| 12 | Suède | 4 | 24,9 M $ | 1,81 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006610