Zusammensetzung von International Value Fund
ISIN US0250865880, US02509A7458
American Century World Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 136 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 22,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Holcim AG | 36.473 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Iberdrola SA | 126.178 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Origin Energy Ltd | 339.838 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 104 | Mapfre SA | 614.423 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 105 | Koninklijke Philips NV | 85.231 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | Scentre Group | 1.002.527 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 107 | Land Securities Group PLC | 260.648 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | iA Financial Corp Inc | 18.302 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Great-West Lifeco Inc | 40.831 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Danone SA | 22.918 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | Power Assets Holdings Ltd | 233.500 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Loblaw Cos Ltd | 40.263 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | GSK PLC | 59.570 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | Osaka Gas Co Ltd | 40.300 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 115 | Rio Tinto PLC | 16.366 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | BHP Group Ltd | 38.573 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | Norsk Hydro ASA | 156.625 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | Empire Co Ltd | 39.230 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | AltaGas Ltd | 40.218 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 120 | Sekisui Chemical Co Ltd | 61.500 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Carlsberg AS | 7.456 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | Chubu Electric Power Co Inc | 64.000 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | OMV AG | 15.520 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 124 | Tokyo Gas Co Ltd | 18.700 | 917.968,9 $ | 0,07 % |
| 125 | Heineken Holding NV | 9.648 | 835.770,8 $ | 0,06 % |
| 126 | Fast Retailing Co Ltd | 1.900 | 833.079 $ | 0,06 % |
| 127 | Aristocrat Leisure Ltd | 22.212 | 759.354,4 $ | 0,05 % |
| 128 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 55.400 | 746.782 $ | 0,05 % |
| 129 | InterContinental Hotels Group PLC | 5.281 | 725.716,3 $ | 0,05 % |
| 130 | Hannover Rueck SE | 2.177 | 659.679,2 $ | 0,05 % |
| 131 | LY Corp | 254.800 | 629.798 $ | 0,05 % |
| 132 | Amundi SA | 6.023 | 574.551,4 $ | 0,04 % |
| 133 | Spotify Technology SA | 982 | 505.671,1 $ | 0,04 % |
| 134 | Vinci SA | 1.983 | 329.150,4 $ | 0,02 % |
| 135 | BCE Inc | 10.731 | 282.032,4 $ | 0,02 % |
| 136 | Centrica PLC | 65.544 | 175.772,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,7 %
- Energie 8,5 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 5,8 %
- Kommunikation 3,5 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 39,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,5 %
- JPY 25,1 %
- GBP 18,1 %
- CHF 6,5 %
- CAD 4,0 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,4 %
- SEK 1,8 %
- NOK 1,5 %
- USD 0,6 %
- DKK 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 25,1 %
- Vereinigtes Königreich 18,1 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 7,2 %
- Schweiz 6,5 %
- Italien 6,0 %
- Niederlande 5,3 %
- Spanien 5,0 %
- Kanada 3,2 %
- Australien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Schweden 1,8 %
- Weitere Länder 6,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 32 | 345,1 Mio. $ | 25,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 249,5 Mio. $ | 18,15 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 130,7 Mio. $ | 9,51 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 99,1 Mio. $ | 7,21 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 90 Mio. $ | 6,55 % |
| 6 | Italien | 5 | 83,1 Mio. $ | 6,05 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 72,9 Mio. $ | 5,31 % |
| 8 | Spanien | 6 | 68,4 Mio. $ | 4,98 % |
| 9 | Kanada | 11 | 43,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 10 | Australien | 7 | 41,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 32,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Schweden | 4 | 24,9 Mio. $ | 1,81 % |
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