Zusammensetzung von International Value Fund
ISIN US0250865880, US02509A7458
American Century World Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 155 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Industrivarden AB | 64.395 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Orkla ASA | 332.468 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | KINGFISHER PLC | 893.777 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Unipol Assicurazioni SpA | 136.121 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | Smith & Nephew PLC | 220.913 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Great-West Lifeco Inc | 56.336 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Wilmar International Ltd | 1.123.200 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Holcim AG | 30.084 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Mapfre SA | 614.423 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | Aristocrat Leisure Ltd | 77.606 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Svenska Handelsbanken AB | 186.694 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 112 | Swire Pacific Ltd | 234.500 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | GSK PLC | 96.395 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 95.584 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 115 | Kinross Gold Corp | 73.910 | 2,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Tokyo Electron Ltd | 6.500 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Empire Co Ltd | 58.282 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Syensqo SA | 26.104 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | Japan Airlines Co Ltd | 98.400 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Olympus Corp | 148.500 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | Danone SA | 21.296 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 122 | Osaka Gas Co Ltd | 40.300 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 123 | Mitsubishi Corp | 41.100 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 124 | ANA Holdings Inc | 68.500 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 125 | Westpac Banking Corp | 45.948 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 126 | Fresenius Medical Care AG | 27.332 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 127 | Chubu Electric Power Co Inc | 64.000 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 128 | Bank of Montreal | 6.923 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 129 | Sumitomo Corp | 24.800 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 130 | Asahi Group Holdings Ltd | 113.600 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 131 | Halma PLC | 14.785 | 929.354,1 $ | 0,07 % |
| 132 | Vinci SA | 6.168 | 897.062,9 $ | 0,07 % |
| 133 | Iberdrola SA | 38.412 | 872.022,7 $ | 0,06 % |
| 134 | AltaGas Ltd | 21.780 | 847.566,1 $ | 0,06 % |
| 135 | iA Financial Corp Inc | 6.124 | 763.495,5 $ | 0,06 % |
| 136 | Tokyo Gas Co Ltd | 18.700 | 747.613,7 $ | 0,06 % |
| 137 | Loblaw Cos Ltd | 16.471 | 736.783,5 $ | 0,05 % |
| 138 | InterContinental Hotels Group PLC | 4.605 | 706.182,3 $ | 0,05 % |
| 139 | Boliden AB | 11.258 | 701.009,4 $ | 0,05 % |
| 140 | Techtronic Industries Co Ltd | 46.500 | 690.319,8 $ | 0,05 % |
| 141 | Epiroc AB | 23.150 | 684.856,6 $ | 0,05 % |
| 142 | Asics Corp | 22.000 | 668.315,3 $ | 0,05 % |
| 143 | DSV A/S | 2.641 | 660.667,7 $ | 0,05 % |
| 144 | Evonik Industries AG | 33.216 | 650.492,5 $ | 0,05 % |
| 145 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 12.200 | 622.931,6 $ | 0,05 % |
| 146 | UPM-Kymmene Oyj | 21.294 | 622.120,4 $ | 0,05 % |
| 147 | Logitech International SA | 4.483 | 544.796,1 $ | 0,04 % |
| 148 | Akzo Nobel NV | 6.867 | 521.171,5 $ | 0,04 % |
| 149 | Wise Group PLC | 35.114 | 439.893,7 $ | 0,03 % |
| 150 | WSP Global Inc | 2.404 | 340.481,7 $ | 0,03 % |
| 151 | Hannover Rueck SE | 947 | 255.728 $ | 0,02 % |
| 152 | GECINA SA | 2.934 | 250.799 $ | 0,02 % |
| 153 | Sekisui Chemical Co Ltd | 11.500 | 165.377,6 $ | 0,01 % |
| 154 | CENTRICA PLC | 65.544 | 165.349,1 $ | 0,01 % |
| 155 | Otsuka Corp | 7.300 | 132.683,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,8 %
- Energie 8,6 %
- Gesundheit 5,7 %
- Technologie 5,4 %
- Kommunikation 3,2 %
- Industrie 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 40,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,6 %
- JPY 23,0 %
- GBP 16,3 %
- HKD 5,0 %
- CHF 4,8 %
- CAD 4,2 %
- AUD 3,7 %
- SEK 2,5 %
- NOK 1,8 %
- DKK 0,5 %
- USD 0,4 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Vereinigtes Königreich 16,3 %
- Frankreich 10,4 %
- Italien 5,5 %
- Deutschland 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,0 %
- Schweiz 4,8 %
- Niederlande 4,7 %
- Spanien 4,5 %
- Australien 3,7 %
- Kanada 3,5 %
- Finnland 3,1 %
- Weitere Länder 10,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 37 | 302,8 Mio. $ | 22,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 215,3 Mio. $ | 16,32 % |
| 3 | Frankreich | 15 | 137 Mio. $ | 10,39 % |
| 4 | Italien | 5 | 72,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 72,4 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 65,5 Mio. $ | 4,97 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 63,4 Mio. $ | 4,80 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 62,4 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | Spanien | 5 | 58,7 Mio. $ | 4,45 % |
| 10 | Australien | 8 | 49,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 11 | Kanada | 12 | 45,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 12 | Finnland | 2 | 40,8 Mio. $ | 3,09 % |
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