Zusammensetzung von International Value Fund
ISIN US0250865880, US02509A7458
American Century World Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 155 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 990.767 | 41,9 Mio. $ | 3,11 % |
| 2 | Nokia Oyj | 2.732.792 | 40,1 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.916.624 | 36 Mio. $ | 2,67 % |
| 4 | BP PLC | 4.197.687 | 29,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 5 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.250.151 | 29,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 6 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.038.600 | 28,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.790.317 | 25,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Sanofi SA | 282.692 | 24,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 9 | ORIX Corp | 626.500 | 24,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Allianz SE | 54.729 | 24,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 3.936.552 | 24 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | NATWEST GROUP PLC | 2.748.052 | 22,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 191.859 | 20,7 Mio. $ | 1,54 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1.615.130 | 20,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 15 | Erste Group Bank AG | 164.859 | 19,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 724.700 | 19,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | Eni SpA | 738.004 | 19,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Zurich Insurance Group AG | 26.943 | 19,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 442.603 | 18,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 20 | Mitsubishi Electric Corp | 438.000 | 17,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 197.436 | 17,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Sony Group Corp | 796.200 | 17,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 537.100 | 17,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Vodafone Group PLC | 11.189.944 | 16,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Equinor ASA | 461.605 | 16,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Roche Holding AG | 39.652 | 16,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | Enel SpA | 1.473.200 | 16,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | CK Hutchison Holdings Ltd | 1.780.000 | 16 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | E.ON SE | 745.091 | 15,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Astellas Pharma Inc | 1.086.800 | 15,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | ING Groep NV | 481.584 | 14,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 32 | QBE Insurance Group Ltd | 910.039 | 14,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Novartis AG | 97.686 | 14,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | NN Group NV | 172.895 | 14,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Daikin Industries Ltd | 100.100 | 14,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | ITOCHU Corp | 1.187.700 | 14,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Societe Generale SA | 163.828 | 13,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Heidelberg Materials AG | 59.091 | 13,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 39 | Orange SA | 622.546 | 13 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 347.200 | 12,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Canon Inc | 466.100 | 12,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 737.000 | 12,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Deutsche Telekom AG | 362.059 | 12,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | ANZ Group Holdings Ltd | 466.212 | 11,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | Mizuho Financial Group Inc | 262.000 | 11,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Toronto-Dominion Bank/The | 101.676 | 11,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | Power Corp of Canada | 191.557 | 11,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Otsuka Holdings Co Ltd | 155.900 | 11,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.826.000 | 11,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Magna International Inc | 161.276 | 10,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Komatsu Ltd | 241.500 | 9,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Nestle SA | 91.996 | 9,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | EDP SA | 1.795.077 | 9,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | STANDARD CHARTERED PLC | 340.728 | 9,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 55 | Asahi Kasei Corp | 807.900 | 9,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 56 | Shionogi & Co Ltd | 467.800 | 8,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 589.700 | 8,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 58 | Banco BPM SpA | 512.891 | 8,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | ASR Nederland NV | 107.629 | 8,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Credit Agricole SA | 416.170 | 8 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Bouygues SA | 136.643 | 8 Mio. $ | 0,59 % |
| 62 | Link REIT | 1.497.000 | 7,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | Investor AB | 185.306 | 7,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Veolia Environnement SA | 187.457 | 7,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | OMV AG | 103.141 | 7,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | Nippon Steel Corp | 2.077.300 | 7,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 67 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5.294.130 | 7,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 68 | WH Group Ltd | 6.114.500 | 7,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Carrefour SA | 363.647 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Ageas SA/NV | 86.886 | 6,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | BHP Group Ltd | 147.957 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Bank of Ireland Group PLC | 317.220 | 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 73 | Skanska AB | 232.772 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 74 | AP Moller - Maersk A/S | 2.449 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | Securitas AB | 362.603 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Aegon Ltd | 688.925 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 77 | Rexel SA | 136.829 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 78 | M&G PLC | 1.357.893 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | SKF AB | 218.295 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Manulife Financial Corp | 147.925 | 5,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Endesa SA | 133.377 | 5,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Suncor Energy Inc | 85.188 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | 3i Group PLC | 167.952 | 5,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | AGC Inc | 115.200 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | Siemens AG | 15.979 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 86 | Sompo Holdings Inc | 132.800 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | TOYOTA MOTOR CORP | 256.600 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 88 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 254.700 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Eiffage SA | 32.040 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Vicinity Ltd | 2.426.456 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 64.900 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Amundi SA | 42.098 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Kirin Holdings Co Ltd | 232.500 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Power Assets Holdings Ltd | 505.500 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Land Securities Group PLC | 451.103 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Scentre Group | 1.379.262 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Origin Energy Ltd | 484.488 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Norsk Hydro ASA | 300.451 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Subaru Corp | 235.100 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1.163.000 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,8 %
- Energie 8,6 %
- Gesundheit 5,7 %
- Technologie 5,4 %
- Kommunikation 3,2 %
- Industrie 3,0 %
- Versorger 2,5 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 40,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 37,6 %
- JPY 23,0 %
- GBP 16,3 %
- HKD 5,0 %
- CHF 4,8 %
- CAD 4,2 %
- AUD 3,7 %
- SEK 2,5 %
- NOK 1,8 %
- DKK 0,5 %
- USD 0,4 %
- SGD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,0 %
- Vereinigtes Königreich 16,3 %
- Frankreich 10,4 %
- Italien 5,5 %
- Deutschland 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,0 %
- Schweiz 4,8 %
- Niederlande 4,7 %
- Spanien 4,5 %
- Australien 3,7 %
- Kanada 3,5 %
- Finnland 3,1 %
- Weitere Länder 10,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 37 | 302,8 Mio. $ | 22,95 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 215,3 Mio. $ | 16,32 % |
| 3 | Frankreich | 15 | 137 Mio. $ | 10,39 % |
| 4 | Italien | 5 | 72,9 Mio. $ | 5,52 % |
| 5 | Deutschland | 8 | 72,4 Mio. $ | 5,49 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 65,5 Mio. $ | 4,97 % |
| 7 | Schweiz | 6 | 63,4 Mio. $ | 4,80 % |
| 8 | Niederlande | 6 | 62,4 Mio. $ | 4,73 % |
| 9 | Spanien | 5 | 58,7 Mio. $ | 4,45 % |
| 10 | Australien | 8 | 49,1 Mio. $ | 3,72 % |
| 11 | Kanada | 12 | 45,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 12 | Finnland | 2 | 40,8 Mio. $ | 3,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006610