Zusammensetzung von International Value Fund
ISIN US0250865880, US02509A7458
American Century World Mutual Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 136 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 22,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 1.085.618 | 45,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 2.105.272 | 39,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.321.993 | 30,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 4 | Mitsubishi Corp | 880.700 | 29,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | BP PLC | 4.366.205 | 28,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 693.385 | 27,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Sumitomo Corp | 650.700 | 27,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 8 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.991.288 | 27,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 9 | Allianz SE | 59.474 | 26,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 535.501 | 26,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 11 | ORIX Corp | 750.400 | 26,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | Barclays PLC | 4.298.583 | 26,1 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | Komatsu Ltd | 524.500 | 25,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | Sanofi SA | 253.956 | 24,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 15 | Mitsubishi Electric Corp | 645.800 | 24,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | Eni SpA | 985.228 | 23 Mio. $ | 1,66 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 2.697.324 | 22,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 18 | Roche Holding AG | 46.774 | 22,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 19 | BNP Paribas SA | 198.159 | 22,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 20 | Astellas Pharma Inc | 1.333.400 | 22,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Zurich Insurance Group AG | 29.154 | 22 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 784.100 | 21,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 23 | Enel SpA | 1.811.492 | 21,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 24 | Novartis AG | 124.540 | 20,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | E.ON SE | 885.732 | 20,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 26 | Vodafone Group PLC | 13.366.082 | 20,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Erste Group Bank AG | 170.785 | 20,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 28 | ITOCHU Corp | 1.368.400 | 19,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Banco Santander SA | 1.560.603 | 19,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | QBE Insurance Group Ltd. | 1.069.083 | 16,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | Orange SA | 735.745 | 15,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | TotalEnergies SE | 188.599 | 15,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Societe Generale SA | 172.219 | 14,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | NN Group NV | 181.456 | 14,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 35 | Heidelberg Materials AG | 65.276 | 14,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | ING Groep NV | 495.796 | 14,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 373.200 | 14,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | 3i Group PLC | 298.415 | 13,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Otsuka Holdings Co Ltd | 191.700 | 13,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | Shionogi & Co Ltd | 556.500 | 13,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 287.800 | 12,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Equinor ASA | 418.313 | 12,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | EDP SA | 2.280.755 | 12,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | ANZ Group Holdings Ltd | 422.262 | 12 Mio. $ | 0,86 % |
| 45 | Nestle SA | 108.463 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 46 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 652.900 | 11,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Magna International Inc | 178.724 | 11,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1.965.000 | 11,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Asahi Kasei Corp | 898.500 | 10,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 50 | Toronto-Dominion Bank/The | 108.271 | 10,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 273.800 | 10,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Power Corp of Canada | 201.007 | 10,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 53 | Standard Chartered PLC | 404.757 | 10 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Nippon Steel Corp. | 2.440.200 | 9,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Swiss Re AG | 54.650 | 9,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Tesco PLC | 1.436.328 | 9,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Bouygues SA | 150.083 | 9,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 58 | Lloyds Banking Group PLC | 6.312.630 | 8,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Investor AB | 205.446 | 8,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 60 | ASR Nederland NV | 107.629 | 7,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 61 | Bank of Ireland Group PLC | 391.723 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 62 | Banco BPM SpA | 512.891 | 7,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 63 | Veolia Environnement SA | 176.624 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 64 | Carrefour SA | 385.528 | 7,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 65 | Orkla ASA | 514.656 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | WH Group Ltd | 5.574.500 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Toyota Motor Corp. | 289.000 | 7 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 78.700 | 6,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Ageas SA/NV | 86.886 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Endesa SA | 157.074 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Kingfisher PLC | 1.236.329 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 72 | Subaru Corp | 320.000 | 6 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Rexel SA | 136.829 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 74 | Aegon Ltd | 776.410 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 75 | Telefonica SA | 1.296.892 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 76 | M&G PLC | 1.357.893 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 77 | Skanska AB | 188.849 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 78 | Sompo Holdings Inc | 145.800 | 5,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 79 | Securitas AB | 320.590 | 5,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 80 | Nippon Yusen KK | 159.600 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 81 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 293.100 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 82 | Manulife Financial Corp | 149.619 | 5,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | Suncor Energy Inc | 91.489 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Siemens AG | 16.910 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | AP Moller - Maersk A/S | 1.961 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Credit Agricole SA | 219.681 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Svenska Handelsbanken AB | 299.380 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Vicinity Ltd | 2.731.587 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Link REIT | 957.200 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 1.127.000 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Sony Group Corp | 180.400 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Tokyo Electron Ltd | 14.700 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Smith & Nephew PLC | 220.913 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Fresenius Medical Care AG | 83.159 | 3,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 95 | CK Hutchison Holdings Ltd | 466.000 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | Kinross Gold Corp | 103.469 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Canon Inc | 117.100 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Unipol Assicurazioni SpA | 136.121 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Associated British Foods PLC | 127.082 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | Kirin Holdings Co Ltd | 193.600 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,7 %
- Energie 8,5 %
- Gesundheit 5,8 %
- Industrie 5,8 %
- Kommunikation 3,5 %
- Versorger 3,3 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 39,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,5 %
- JPY 25,1 %
- GBP 18,1 %
- CHF 6,5 %
- CAD 4,0 %
- AUD 3,0 %
- HKD 2,4 %
- SEK 1,8 %
- NOK 1,5 %
- USD 0,6 %
- DKK 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 25,1 %
- Vereinigtes Königreich 18,1 %
- Frankreich 9,5 %
- Deutschland 7,2 %
- Schweiz 6,5 %
- Italien 6,0 %
- Niederlande 5,3 %
- Spanien 5,0 %
- Kanada 3,2 %
- Australien 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,4 %
- Schweden 1,8 %
- Weitere Länder 6,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 32 | 345,1 Mio. $ | 25,10 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 249,5 Mio. $ | 18,15 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 130,7 Mio. $ | 9,51 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 99,1 Mio. $ | 7,21 % |
| 5 | Schweiz | 6 | 90 Mio. $ | 6,55 % |
| 6 | Italien | 5 | 83,1 Mio. $ | 6,05 % |
| 7 | Niederlande | 7 | 72,9 Mio. $ | 5,31 % |
| 8 | Spanien | 6 | 68,4 Mio. $ | 4,98 % |
| 9 | Kanada | 11 | 43,9 Mio. $ | 3,20 % |
| 10 | Australien | 7 | 41,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 32,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Schweden | 4 | 24,9 Mio. $ | 1,81 % |
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