Composition d'iShares International Dividend Active ETF

Name: Composition d'iShares International Dividend Active ETF
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Actif net: 438 M $ dont 427,4 M $ en actions, soit 97,6 %
Positions: 47 dans 20 pays
10 premières: 33,6 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	457 000	31,7 M $	7,24 %
2	SK hynix Inc	16 555	14,8 M $	3,37 %
3	Tencent Holdings Ltd	227 540	13,8 M $	3,15 %
4	ASM International NV	13 658	13,4 M $	3,05 %
5	AstraZeneca PLC	66 823	12,7 M $	2,89 %
6	British American Tobacco PLC	209 232	12,3 M $	2,81 %
7	Sony Group Corp	612 300	12,3 M $	2,80 %
8	TotalEnergies SE	131 711	12,2 M $	2,80 %
9	Toronto-Dominion Bank/The	112 818	12,2 M $	2,77 %
10	Shell PLC	263 941	11,9 M $	2,72 %
11	Allianz SE	24 538	11,2 M $	2,56 %
12	Air Liquide SA	50 260	10,8 M $	2,47 %
13	BAE Systems PLC	348 006	9,7 M $	2,21 %
14	Samsung Electronics Co Ltd	64 256	9,7 M $	2,21 %
15	Assa Abloy AB	249 040	9,6 M $	2,19 %
16	Alibaba Group Holding Ltd	580 480	9,6 M $	2,18 %
17	FinecoBank Banca Fineco SpA	383 633	9,5 M $	2,17 %
18	Schneider Electric SE	29 910	9,5 M $	2,17 %
19	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	514 200	9,2 M $	2,11 %
20	Atlas Copco AB	472 868	9,1 M $	2,07 %
21	Deutsche Telekom AG	275 987	8,9 M $	2,04 %
22	HDFC Bank Ltd	346 000	8,8 M $	2,01 %
23	Teck Resources Ltd	148 311	8,7 M $	1,98 %
24	United Overseas Bank Ltd	302 254	8,6 M $	1,97 %
25	Erste Group Bank AG	76 457	8,4 M $	1,93 %
26	Bangkok Dusit Medical Services PCL	14 755 400	8,3 M $	1,89 %
27	Koninklijke KPN NV	1 544 140	8,3 M $	1,89 %
28	Hitachi Ltd	255 600	8,1 M $	1,86 %
29	ASR Nederland NV	105 105	8 M $	1,82 %
30	MediaTek Inc	93 000	7,8 M $	1,77 %
31	Deutsche Boerse AG	23 756	7,3 M $	1,66 %
32	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	153 800	7,1 M $	1,62 %
33	Contemporary Amperex Technology Co Ltd	103 900	6,7 M $	1,52 %
34	Epiroc AB	229 213	6,6 M $	1,51 %
35	Rentokil Initial PLC	974 975	6,6 M $	1,50 %
36	Industria de Diseno Textil SA	105 669	6,3 M $	1,44 %
37	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	576 875	6,3 M $	1,43 %
38	EssilorLuxottica SA	28 884	6,1 M $	1,40 %
39	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	274 185	6,1 M $	1,38 %
40	Kone Oyj	94 517	6 M $	1,37 %
41	Gildan Activewear Inc	96 588	6 M $	1,37 %
42	Kotak Mahindra Bank Ltd	1 456 740	5,9 M $	1,35 %
43	Honda Motor Co Ltd	598 400	4,9 M $	1,11 %
44	BNP Paribas SA	41 786	4,4 M $	1,00 %
45	Taylor Wimpey PLC	3 948 978	4,2 M $	0,95 %
46	General Electric Co	14 084	4,1 M $	0,93 %
47	Japan Tobacco Inc	107 500	4 M $	0,91 %

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Répartition par secteur

Technologie 19,6 %
Finance 15,8 %
Industrie 11,7 %
Communication 8,2 %
Énergie 5,7 %
Santé 4,4 %
Matériaux 4,2 %
Consommation cyclique 3,7 %
Consommation de base 2,9 %
Non attribué 23,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 34,7 %
JPY 10,7 %
GBP 10,6 %
TWD 9,2 %
CAD 6,3 %
SEK 5,9 %
KRW 5,7 %
HKD 5,5 %
USD 3,0 %
SGD 2,0 %
THB 1,9 %
CNY 1,6 %
MXN 1,5 %
INR 1,4 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Royaume-Uni 13,4 %
Japon 10,7 %
France 10,1 %
Taïwan 9,2 %
Pays-Bas 6,9 %
Allemagne 6,4 %
Suède 5,9 %
Corée du Sud 5,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
Canada 4,9 %
Inde 3,4 %
Espagne 2,9 %
Autres pays 14,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Royaume-Uni	6	57,3 M $	13,42 %
2	Japon	6	45,6 M $	10,66 %
3	France	5	43,1 M $	10,08 %
4	Taïwan	2	39,5 M $	9,24 %
5	Pays-Bas	3	29,6 M $	6,93 %
6	Allemagne	3	27,4 M $	6,41 %
7	Suède	3	25,3 M $	5,92 %
8	Corée du Sud	2	24,4 M $	5,72 %
9	R.A.S. chinoise de Hong Kong	2	23,4 M $	5,47 %
10	Canada	2	20,8 M $	4,87 %
11	Inde	2	14,7 M $	3,44 %
12	Espagne	2	12,4 M $	2,90 %

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