Composition d'iShares International Dividend Active ETF
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- Actif net
- 411,9 M $ dont 392 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 46 dans 20 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 430 000 | 31,8 M $ | 7,72 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 258 440 | 15,8 M $ | 3,83 % |
| 3 | Sony Group Corp | 566 400 | 13,2 M $ | 3,21 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 545 400 | 12,2 M $ | 2,96 % |
| 5 | SHELL PLC | 244 937 | 11,2 M $ | 2,73 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 122 329 | 10,8 M $ | 2,62 % |
| 7 | SK HYNIX INC | 9 369 | 10,6 M $ | 2,58 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 62 093 | 10,6 M $ | 2,56 % |
| 9 | ASM International NV | 11 141 | 10,3 M $ | 2,51 % |
| 10 | Air Liquide SA | 51 405 | 10,1 M $ | 2,46 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 58 183 | 10,1 M $ | 2,46 % |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 626 780 | 9,5 M $ | 2,32 % |
| 13 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 342 773 | 9,4 M $ | 2,28 % |
| 14 | BAE SYSTEMS PLC | 328 165 | 9,3 M $ | 2,26 % |
| 15 | Hitachi Ltd | 281 200 | 9,2 M $ | 2,24 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 26 726 | 9 M $ | 2,18 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 152 900 | 9 M $ | 2,17 % |
| 18 | Erste Group Bank AG | 68 321 | 8,9 M $ | 2,17 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 70 944 | 8,5 M $ | 2,06 % |
| 20 | Teck Resources Ltd | 139 239 | 8,4 M $ | 2,03 % |
| 21 | Industria de Diseno Textil SA | 125 598 | 8,2 M $ | 1,99 % |
| 22 | Honda Motor Co Ltd | 807 500 | 8,1 M $ | 1,98 % |
| 23 | United Overseas Bank Ltd | 239 854 | 8,1 M $ | 1,97 % |
| 24 | ASR Nederland NV | 98 961 | 8,1 M $ | 1,96 % |
| 25 | Deutsche Boerse AG | 26 716 | 8 M $ | 1,95 % |
| 26 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 13 877 900 | 8 M $ | 1,94 % |
| 27 | Koninklijke KPN NV | 1 681 598 | 7,9 M $ | 1,93 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 325 424 | 7,8 M $ | 1,89 % |
| 29 | Deutsche Telekom AG | 246 598 | 7,6 M $ | 1,85 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 260 578 | 7,3 M $ | 1,77 % |
| 31 | Bank Central Asia Tbk PT | 18 370 000 | 6,4 M $ | 1,56 % |
| 32 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 321 349 | 6,4 M $ | 1,56 % |
| 33 | Allianz SE | 12 779 | 6,4 M $ | 1,55 % |
| 34 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1 554 959 | 6,4 M $ | 1,54 % |
| 35 | Siemens Energy AG | 35 404 | 6 M $ | 1,47 % |
| 36 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 515 455 | 6 M $ | 1,45 % |
| 37 | Kone Oyj | 102 110 | 5,9 M $ | 1,43 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 96 762 | 5,9 M $ | 1,43 % |
| 39 | Epiroc AB | 204 805 | 5,3 M $ | 1,27 % |
| 40 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 137 800 | 4,9 M $ | 1,19 % |
| 41 | MEDIATEK INC | 43 000 | 4,6 M $ | 1,11 % |
| 42 | Atlas Copco AB | 206 857 | 4,4 M $ | 1,06 % |
| 43 | JAPAN TOBACCO INC | 96 700 | 4,3 M $ | 1,05 % |
| 44 | Recruit Holdings Co Ltd | 52 400 | 4,1 M $ | 1,01 % |
| 45 | Rentokil Initial PLC | 896 612 | 4,1 M $ | 1,00 % |
| 46 | Taylor Wimpey PLC | 3 528 365 | 3,7 M $ | 0,90 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Finance 15,1 %
- Industrie 12,4 %
- Communication 9,3 %
- Énergie 5,6 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Matériaux 3,8 %
- Santé 2,7 %
- Consommation de base 1,5 %
- Non attribué 28,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,5 %
- JPY 14,3 %
- GBP 10,2 %
- TWD 9,3 %
- HKD 6,5 %
- KRW 5,3 %
- CAD 4,3 %
- SEK 2,5 %
- CNY 2,3 %
- SGD 2,1 %
- THB 2,0 %
- USD 2,0 %
- IDR 1,6 %
- INR 1,6 %
- MXN 1,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 14,3 %
- Royaume-Uni 13,1 %
- Taïwan 9,3 %
- France 7,6 %
- Allemagne 7,2 %
- Pays-Bas 6,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,5 %
- Corée du Sud 5,3 %
- Canada 4,3 %
- Espagne 4,0 %
- Inde 3,6 %
- Suède 2,5 %
- Autres pays 15,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 7 | 56,1 M $ | 14,32 % |
| 2 | Royaume-Uni | 7 | 51,2 M $ | 13,06 % |
| 3 | Taïwan | 2 | 36,4 M $ | 9,28 % |
| 4 | France | 3 | 29,9 M $ | 7,63 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 28,1 M $ | 7,16 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 26,3 M $ | 6,72 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 25,3 M $ | 6,46 % |
| 8 | Corée du Sud | 2 | 20,8 M $ | 5,30 % |
| 9 | Canada | 2 | 16,9 M $ | 4,31 % |
| 10 | Espagne | 2 | 15,5 M $ | 3,95 % |
| 11 | Inde | 2 | 14,1 M $ | 3,61 % |
| 12 | Suède | 2 | 9,6 M $ | 2,45 % |
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