Zusammensetzung von iShares International Dividend Active ETF
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- Nettovermögen
- 411,9 Mio. $ davon 392 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 46 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 430.000 | 31,8 Mio. $ | 7,72 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 258.440 | 15,8 Mio. $ | 3,83 % |
| 3 | Sony Group Corp | 566.400 | 13,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 545.400 | 12,2 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | SHELL PLC | 244.937 | 11,2 Mio. $ | 2,73 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 122.329 | 10,8 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | SK HYNIX INC | 9.369 | 10,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 62.093 | 10,6 Mio. $ | 2,56 % |
| 9 | ASM International NV | 11.141 | 10,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | Air Liquide SA | 51.405 | 10,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 58.183 | 10,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 626.780 | 9,5 Mio. $ | 2,32 % |
| 13 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 342.773 | 9,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 14 | BAE SYSTEMS PLC | 328.165 | 9,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 15 | Hitachi Ltd | 281.200 | 9,2 Mio. $ | 2,24 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 26.726 | 9 Mio. $ | 2,18 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 152.900 | 9 Mio. $ | 2,17 % |
| 18 | Erste Group Bank AG | 68.321 | 8,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | Toronto-Dominion Bank/The | 70.944 | 8,5 Mio. $ | 2,06 % |
| 20 | Teck Resources Ltd | 139.239 | 8,4 Mio. $ | 2,03 % |
| 21 | Industria de Diseno Textil SA | 125.598 | 8,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | Honda Motor Co Ltd | 807.500 | 8,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | United Overseas Bank Ltd | 239.854 | 8,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | ASR Nederland NV | 98.961 | 8,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 25 | Deutsche Boerse AG | 26.716 | 8 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 13.877.900 | 8 Mio. $ | 1,94 % |
| 27 | Koninklijke KPN NV | 1.681.598 | 7,9 Mio. $ | 1,93 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 325.424 | 7,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 29 | Deutsche Telekom AG | 246.598 | 7,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 260.578 | 7,3 Mio. $ | 1,77 % |
| 31 | Bank Central Asia Tbk PT | 18.370.000 | 6,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 321.349 | 6,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 33 | Allianz SE | 12.779 | 6,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 34 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.554.959 | 6,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 35 | Siemens Energy AG | 35.404 | 6 Mio. $ | 1,47 % |
| 36 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 515.455 | 6 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | Kone Oyj | 102.110 | 5,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 38 | British American Tobacco PLC | 96.762 | 5,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 39 | Epiroc AB | 204.805 | 5,3 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 137.800 | 4,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | MEDIATEK INC | 43.000 | 4,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Atlas Copco AB | 206.857 | 4,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | JAPAN TOBACCO INC | 96.700 | 4,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 44 | Recruit Holdings Co Ltd | 52.400 | 4,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Rentokil Initial PLC | 896.612 | 4,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Taylor Wimpey PLC | 3.528.365 | 3,7 Mio. $ | 0,90 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,8 %
- Finanzen 15,1 %
- Industrie 12,4 %
- Kommunikation 9,3 %
- Energie 5,6 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Gesundheit 2,7 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 28,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,5 %
- JPY 14,3 %
- GBP 10,2 %
- TWD 9,3 %
- HKD 6,5 %
- KRW 5,3 %
- CAD 4,3 %
- SEK 2,5 %
- CNY 2,3 %
- SGD 2,1 %
- THB 2,0 %
- USD 2,0 %
- IDR 1,6 %
- INR 1,6 %
- MXN 1,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 14,3 %
- Vereinigtes Königreich 13,1 %
- Taiwan 9,3 %
- Frankreich 7,6 %
- Deutschland 7,2 %
- Niederlande 6,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,5 %
- Südkorea 5,3 %
- Kanada 4,3 %
- Spanien 4,0 %
- Indien 3,6 %
- Schweden 2,5 %
- Weitere Länder 15,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 7 | 56,1 Mio. $ | 14,32 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 7 | 51,2 Mio. $ | 13,06 % |
| 3 | Taiwan | 2 | 36,4 Mio. $ | 9,28 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 29,9 Mio. $ | 7,63 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 28,1 Mio. $ | 7,16 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 26,3 Mio. $ | 6,72 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 25,3 Mio. $ | 6,46 % |
| 8 | Südkorea | 2 | 20,8 Mio. $ | 5,30 % |
| 9 | Kanada | 2 | 16,9 Mio. $ | 4,31 % |
| 10 | Spanien | 2 | 15,5 Mio. $ | 3,95 % |
| 11 | Indien | 2 | 14,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 12 | Schweden | 2 | 9,6 Mio. $ | 2,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares International Dividend Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083238