Zusammensetzung von iShares International Dividend Active ETF
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- Nettovermögen
- 438 Mio. $ davon 427,4 Mio. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 47 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 33,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 457.000 | 31,7 Mio. $ | 7,24 % |
| 2 | SK hynix Inc | 16.555 | 14,8 Mio. $ | 3,37 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 227.540 | 13,8 Mio. $ | 3,15 % |
| 4 | ASM International NV | 13.658 | 13,4 Mio. $ | 3,05 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 66.823 | 12,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 209.232 | 12,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | Sony Group Corp | 612.300 | 12,3 Mio. $ | 2,80 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 131.711 | 12,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | Toronto-Dominion Bank/The | 112.818 | 12,2 Mio. $ | 2,77 % |
| 10 | Shell PLC | 263.941 | 11,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 11 | Allianz SE | 24.538 | 11,2 Mio. $ | 2,56 % |
| 12 | Air Liquide SA | 50.260 | 10,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | BAE Systems PLC | 348.006 | 9,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 64.256 | 9,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | Assa Abloy AB | 249.040 | 9,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 16 | Alibaba Group Holding Ltd | 580.480 | 9,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 17 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 383.633 | 9,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 29.910 | 9,5 Mio. $ | 2,17 % |
| 19 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 514.200 | 9,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 472.868 | 9,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 21 | Deutsche Telekom AG | 275.987 | 8,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 22 | HDFC Bank Ltd | 346.000 | 8,8 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | Teck Resources Ltd | 148.311 | 8,7 Mio. $ | 1,98 % |
| 24 | United Overseas Bank Ltd | 302.254 | 8,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 25 | Erste Group Bank AG | 76.457 | 8,4 Mio. $ | 1,93 % |
| 26 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 14.755.400 | 8,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 27 | Koninklijke KPN NV | 1.544.140 | 8,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 28 | Hitachi Ltd | 255.600 | 8,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 29 | ASR Nederland NV | 105.105 | 8 Mio. $ | 1,82 % |
| 30 | MediaTek Inc | 93.000 | 7,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 31 | Deutsche Boerse AG | 23.756 | 7,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 32 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 153.800 | 7,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 33 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 103.900 | 6,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Epiroc AB | 229.213 | 6,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 35 | Rentokil Initial PLC | 974.975 | 6,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 105.669 | 6,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 37 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 576.875 | 6,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 38 | EssilorLuxottica SA | 28.884 | 6,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 274.185 | 6,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 40 | Kone Oyj | 94.517 | 6 Mio. $ | 1,37 % |
| 41 | Gildan Activewear Inc | 96.588 | 6 Mio. $ | 1,37 % |
| 42 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 1.456.740 | 5,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 43 | Honda Motor Co Ltd | 598.400 | 4,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | BNP Paribas SA | 41.786 | 4,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Taylor Wimpey PLC | 3.948.978 | 4,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | General Electric Co | 14.084 | 4,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Japan Tobacco Inc | 107.500 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,6 %
- Finanzen 15,8 %
- Industrie 11,7 %
- Kommunikation 8,2 %
- Energie 5,7 %
- Gesundheit 4,4 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Nicht zugeordnet 23,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 10,7 %
- GBP 10,6 %
- TWD 9,2 %
- CAD 6,3 %
- SEK 5,9 %
- KRW 5,7 %
- HKD 5,5 %
- USD 3,0 %
- SGD 2,0 %
- THB 1,9 %
- CNY 1,6 %
- MXN 1,5 %
- INR 1,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 13,4 %
- Japan 10,7 %
- Frankreich 10,1 %
- Taiwan 9,2 %
- Niederlande 6,9 %
- Deutschland 6,4 %
- Schweden 5,9 %
- Südkorea 5,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,5 %
- Kanada 4,9 %
- Indien 3,4 %
- Spanien 2,9 %
- Weitere Länder 14,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 6 | 57,3 Mio. $ | 13,42 % |
| 2 | Japan | 6 | 45,6 Mio. $ | 10,66 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 43,1 Mio. $ | 10,08 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 39,5 Mio. $ | 9,24 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 29,6 Mio. $ | 6,93 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 27,4 Mio. $ | 6,41 % |
| 7 | Schweden | 3 | 25,3 Mio. $ | 5,92 % |
| 8 | Südkorea | 2 | 24,4 Mio. $ | 5,72 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 23,4 Mio. $ | 5,47 % |
| 10 | Kanada | 2 | 20,8 Mio. $ | 4,87 % |
| 11 | Indien | 2 | 14,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 12 | Spanien | 2 | 12,4 Mio. $ | 2,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares International Dividend Active ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000083238