Composition de VALENTUM MAGNO, FI
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,2 M € dont 7,1 M € en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 35 dans 11 pays
- 10 premières
- 47,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 762,8 k € | 10,54 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 344,6 k € | 4,76 % | |
| 3 | flatexDEGIRO SE | 325,4 k € | 4,50 % | |
| 4 | Infineon Technologies AG | 312,7 k € | 4,32 % | |
| 5 | ArcelorMittal SA | 306,1 k € | 4,23 % | |
| 6 | Puig Brands SA | 287 k € | 3,96 % | |
| 7 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 280,8 k € | 3,88 % | |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 265,7 k € | 3,67 % | |
| 9 | APERAM SA | 264,7 k € | 3,66 % | |
| 10 | Veolia Environnement SA | 263,1 k € | 3,63 % | |
| 11 | Amundi SA | 260,7 k € | 3,60 % | |
| 12 | Meta Platforms Inc | 254 k € | 3,51 % | |
| 13 | Heineken NV | 250,7 k € | 3,46 % | |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | 239,4 k € | 3,31 % | |
| 15 | Fortinet Inc | 221,2 k € | 3,06 % | |
| 16 | Smith & Nephew PLC | 210,4 k € | 2,91 % | |
| 17 | ASR Nederland NV | 199,3 k € | 2,75 % | |
| 18 | Alten SA | 182,9 k € | 2,53 % | |
| 19 | Constellation Software Inc/Canada | 158,1 k € | 2,18 % | |
| 20 | SKF AB | 154,5 k € | 2,13 % | |
| 21 | Academy Sports & Outdoors Inc | 150,2 k € | 2,07 % | |
| 22 | TriNet Group Inc | 144,5 k € | 2,00 % | |
| 23 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 143,7 k € | 1,99 % | |
| 24 | Airbus SE | 143,6 k € | 1,98 % | |
| 25 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 143 k € | 1,98 % | |
| 26 | Sixt SE | 135,1 k € | 1,87 % | |
| 27 | Knorr-Bremse AG | 114,8 k € | 1,59 % | |
| 28 | Oracle Corp | 91,6 k € | 1,27 % | |
| 29 | Accenture PLC | 86,8 k € | 1,20 % | |
| 30 | Eurazeo SE | 80 k € | 1,10 % | |
| 31 | Eurazeo SE | 64 k € | 0,88 % | |
| 32 | Eurazeo SE | 62,6 k € | 0,87 % | |
| 33 | Malibu Boats Inc | 59,8 k € | 0,83 % | |
| 34 | EURAZEO SA | 50,3 k € | 0,70 % | |
| 35 | Enagas SA | 39,5 k € | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,0 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Communication 3,6 %
- Industrie 2,0 %
- Non attribué 71,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 21,5 %
- Royaume-Uni 15,8 %
- Pays-Bas 15,6 %
- États-Unis 13,1 %
- Allemagne 12,6 %
- Espagne 4,6 %
- Irlande 4,6 %
- Italie 4,0 %
- Luxembourg 3,8 %
- Canada 2,2 %
- Suède 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 10 | 1,5 M € | 21,50 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 1,1 M € | 15,82 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 1,1 M € | 15,61 % |
| 4 | États-Unis | 6 | 921,2 k € | 13,06 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 888,1 k € | 12,59 % |
| 6 | Espagne | 2 | 326,4 k € | 4,63 % |
| 7 | Irlande | 2 | 326,2 k € | 4,62 % |
| 8 | Italie | 1 | 280,8 k € | 3,98 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 264,7 k € | 3,75 % |
| 10 | Canada | 1 | 158,1 k € | 2,24 % |
| 11 | Suède | 1 | 154,5 k € | 2,19 % |
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