Zusammensetzung von VALENTUM MAGNO, FI
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,2 Mio. € davon 7,1 Mio. € in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 35 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 47,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 762.800 € | 10,54 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 344.604 € | 4,76 % | |
| 3 | flatexDEGIRO SE | 325.443 € | 4,50 % | |
| 4 | Infineon Technologies AG | 312.706 € | 4,32 % | |
| 5 | ArcelorMittal SA | 306.114 € | 4,23 % | |
| 6 | Puig Brands SA | 286.991 € | 3,96 % | |
| 7 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 280.808 € | 3,88 % | |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 265.740 € | 3,67 % | |
| 9 | APERAM SA | 264.688 € | 3,66 % | |
| 10 | Veolia Environnement SA | 263.081 € | 3,63 % | |
| 11 | Amundi SA | 260.726 € | 3,60 % | |
| 12 | Meta Platforms Inc | 254.024 € | 3,51 % | |
| 13 | Heineken NV | 250.715 € | 3,46 % | |
| 14 | Ryanair Holdings PLC | 239.355 € | 3,31 % | |
| 15 | Fortinet Inc | 221.151 € | 3,06 % | |
| 16 | Smith & Nephew PLC | 210.381 € | 2,91 % | |
| 17 | ASR Nederland NV | 199.319 € | 2,75 % | |
| 18 | Alten SA | 182.936 € | 2,53 % | |
| 19 | Constellation Software Inc/Canada | 158.121 € | 2,18 % | |
| 20 | SKF AB | 154.506 € | 2,13 % | |
| 21 | Academy Sports & Outdoors Inc | 150.152 € | 2,07 % | |
| 22 | TriNet Group Inc | 144.536 € | 2,00 % | |
| 23 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 143.730 € | 1,99 % | |
| 24 | Airbus SE | 143.642 € | 1,98 % | |
| 25 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 142.987 € | 1,98 % | |
| 26 | Sixt SE | 135.086 € | 1,87 % | |
| 27 | Knorr-Bremse AG | 114.846 € | 1,59 % | |
| 28 | Oracle Corp | 91.602 € | 1,27 % | |
| 29 | Accenture PLC | 86.804 € | 1,20 % | |
| 30 | Eurazeo SE | 79.950 € | 1,10 % | |
| 31 | Eurazeo SE | 63.960 € | 0,88 % | |
| 32 | Eurazeo SE | 62.628 € | 0,87 % | |
| 33 | Malibu Boats Inc | 59.781 € | 0,83 % | |
| 34 | EURAZEO SA | 50.315 € | 0,70 % | |
| 35 | Enagas SA | 39.450 € | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,0 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Kommunikation 3,6 %
- Industrie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 71,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 21,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,8 %
- Niederlande 15,6 %
- Vereinigte Staaten 13,1 %
- Deutschland 12,6 %
- Spanien 4,6 %
- Irland 4,6 %
- Italien 4,0 %
- Luxemburg 3,8 %
- Kanada 2,2 %
- Schweden 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 10 | 1,5 Mio. € | 21,50 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,1 Mio. € | 15,82 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 1,1 Mio. € | 15,61 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 6 | 921.246 € | 13,06 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 888.081 € | 12,59 % |
| 6 | Spanien | 2 | 326.441 € | 4,63 % |
| 7 | Irland | 2 | 326.159 € | 4,62 % |
| 8 | Italien | 1 | 280.808 € | 3,98 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 264.688 € | 3,75 % |
| 10 | Kanada | 1 | 158.121 € | 2,24 % |
| 11 | Schweden | 1 | 154.506 € | 2,19 % |
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