Fonds mit Eurazeo SE
ISIN FR001400EC63 · SIREN 692 030 992 · Frankreich · LEI 969500C656AA39O94N60
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 1 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 45,6 Mio. € 39,9 Mio. $ · 79.950 € · 117,7 Mio. SEK
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Eurazeo SE (FR0000121121), Eurazeo SE (FR001400UH76)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 409.452 | 22,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 265.364 | 117,7 Mio. SEK | 1,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 254.640 | 11,6 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 61.363 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 19.800 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 17.848 | 981.381,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 5.067 | 274.169,6 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 79.950 € | 1,10 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 1,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,10 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 768.170 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 6 | -1 | 768.170 | -8,3 % |
| 2026Q1 | 7 | +1 | 837.396 | +2,3 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 818.673 | -0,6 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 823.495 | -4,3 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 860.487 | +6,2 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 810.606 | +1,8 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 796.428 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 796.428 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 6 | +4 | 796.428 | +304,1 % |
| 2024Q1 | 2 | -4 | 197.095 | -74,1 % |
| 2023Q4 | 6 | 761.128 |
Fonds, die Anleihen von Eurazeo SE halten
3 Fonds melden 3 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 3,5 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 3,5 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 231.651,6 $ | zum 31.07.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Eurazeo SE“. https://titelia.com/de/aktien/eurazeo-se-FR001400EC63