Fonds mit Eurazeo SE
ISIN FR001400EC63 · SIREN 692 030 992 · Frankreich · LEI 969500C656AA39O94N60
- Haltende Fonds
- 8
- Davon ETFs
- 1 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 40,1 Mio. $ 79.950 € · 117,7 Mio. SEK
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Eurazeo SE (FR0000121121), Eurazeo SE (FR001400UH76)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 409.452 | 22,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 265.364 | 117,7 Mio. SEK | 1,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 254.640 | 12,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 61.363 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 19.800 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 17.848 | 974.131,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 5.067 | 297.748,7 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 79.950 € | 1,10 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 1,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,10 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | -1 | 768.170 | -8,3 % |
| 2026Q1 | 7 | +1 | 837.396 | +2,3 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 818.673 | -0,6 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 823.495 | -4,3 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 860.487 | +6,2 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 810.606 | +1,8 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 796.428 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 796.428 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 6 | +4 | 796.428 | +304,1 % |
| 2024Q1 | 2 | -4 | 197.095 | -74,1 % |
| 2023Q4 | 6 | 761.128 |
Fonds, die Anleihen von Eurazeo SE halten
1 Fonds meldet eine Anleihe dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 118.100,6 $ | zum 30.04.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Eurazeo SE“. https://titelia.com/de/aktien/eurazeo-se-FR001400EC63