Fonds mit Eurazeo SE
ISIN FR001400UH76 · SIREN 692 030 992 · Frankreich · LEI 969500C656AA39O94N60
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,3 Mio. € 2,1 Mio. € · 164.556,6 $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : Eurazeo SE (FR0000121121), Eurazeo SE (FR001400EC63)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.015 | 164.556,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VALENTUM, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2 Mio. € | 1,60 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 63.960 € | 0,88 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VALENTUM, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,60 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,88 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | -1 | 3.015 | -87,8 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 24.639 | -1,7 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 25.061 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 3 | -2 | 25.061 | -71,6 % |
| 2025Q2 | 5 | +2 | 88.304 | +48,5 % |
| 2025Q1 | 3 | 59.478 |
Fonds, die Anleihen von Eurazeo SE halten
1 Fonds meldet eine Anleihe dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 118.100,6 $ | zum 30.04.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Eurazeo SE“. https://titelia.com/de/aktien/eurazeo-se-FR001400UH76