Zusammensetzung von VALENTUM, FI
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 127,8 Mio. € davon 123,7 Mio. € in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 41 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 44,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 14 Mio. € | 10,98 % | |
| 2 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 7 Mio. € | 5,51 % | |
| 3 | flatexDEGIRO SE | 5,9 Mio. € | 4,63 % | |
| 4 | Alantra Partners SA | 4,9 Mio. € | 3,86 % | |
| 5 | Puig Brands SA | 4,3 Mio. € | 3,34 % | |
| 6 | Montana Aerospace AG | 4,3 Mio. € | 3,33 % | |
| 7 | Trigano SA | 4,2 Mio. € | 3,29 % | |
| 8 | CIE Automotive SA | 4,2 Mio. € | 3,25 % | |
| 9 | EVS | 3,8 Mio. € | 3,00 % | |
| 10 | APERAM SA | 3,8 Mio. € | 2,99 % | |
| 11 | Befesa SA | 3,8 Mio. € | 2,97 % | |
| 12 | Ryanair Holdings PLC | 3,7 Mio. € | 2,87 % | |
| 13 | Fagron | 3,5 Mio. € | 2,76 % | |
| 14 | LINK Mobility Group Holding ASA | 3,5 Mio. € | 2,75 % | |
| 15 | Ferretti SpA | 3,3 Mio. € | 2,59 % | |
| 16 | Bekaert SA | 3,3 Mio. € | 2,54 % | |
| 17 | ArcelorMittal SA | 3,2 Mio. € | 2,54 % | |
| 18 | La Francaise de l Energie SA | 3 Mio. € | 2,32 % | |
| 19 | Infineon Technologies AG | 2,9 Mio. € | 2,26 % | |
| 20 | Brockhaus Technologies AG | 2,8 Mio. € | 2,20 % | |
| 21 | Tubacex SA | 2,8 Mio. € | 2,17 % | |
| 22 | 2CRSI SA | 2,8 Mio. € | 2,16 % | |
| 23 | Italian Sea Group SPA/The | 2,4 Mio. € | 1,89 % | |
| 24 | Meta Platforms Inc | 2,4 Mio. € | 1,85 % | |
| 25 | JOST Werke SE | 2,3 Mio. € | 1,78 % | |
| 26 | ENERGYVISION SA | 2,1 Mio. € | 1,63 % | |
| 27 | Eurazeo SE | 2 Mio. € | 1,60 % | |
| 28 | Academy Sports & Outdoors Inc | 2 Mio. € | 1,54 % | |
| 29 | Alten SA | 1,6 Mio. € | 1,27 % | |
| 30 | SNGULAR PEOPLE | 1,6 Mio. € | 1,27 % | |
| 31 | BoneSupport Holding AB | 1,5 Mio. € | 1,21 % | |
| 32 | Malibu Boats Inc | 1,5 Mio. € | 1,18 % | |
| 33 | International Petroleum Corp | 1,5 Mio. € | 1,17 % | |
| 34 | Mayville Engineering Co Inc | 1,5 Mio. € | 1,16 % | |
| 35 | Eurazeo SE | 1,5 Mio. € | 1,14 % | |
| 36 | DO & CO AG | 1,3 Mio. € | 1,05 % | |
| 37 | Laurent-Perrier | 1,3 Mio. € | 1,05 % | |
| 38 | LLORENTE & CUENCA SA | 1,1 Mio. € | 0,89 % | |
| 39 | ASR Nederland NV | 727.440 € | 0,57 % | |
| 40 | SOMEC SPA | 197.223 € | 0,15 % | |
| 41 | BTG Consulting PLC | 71.489 € | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Technologie 2,3 %
- Kommunikation 1,9 %
- Nicht zugeordnet 92,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 21,0 %
- Deutschland 14,3 %
- Frankreich 13,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,4 %
- Belgien 10,3 %
- Vereinigte Staaten 5,9 %
- Italien 4,8 %
- Schweiz 3,4 %
- Niederlande 3,2 %
- Luxemburg 3,1 %
- Irland 3,0 %
- Norwegen 2,8 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 7 | 25,9 Mio. € | 20,95 % |
| 2 | Deutschland | 5 | 17,7 Mio. € | 14,29 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 16,4 Mio. € | 13,27 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 14,1 Mio. € | 11,40 % |
| 5 | Belgien | 4 | 12,7 Mio. € | 10,27 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 4 | 7,3 Mio. € | 5,92 % |
| 7 | Italien | 3 | 5,9 Mio. € | 4,79 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 4,3 Mio. € | 3,45 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 4 Mio. € | 3,21 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 3,8 Mio. € | 3,09 % |
| 11 | Irland | 1 | 3,7 Mio. € | 2,97 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 3,5 Mio. € | 2,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VALENTUM, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4710-0