Composition de VALENTUM, FI
VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 127,8 M € dont 123,7 M € en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 41 dans 15 pays
- 10 premières
- 44,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 3,0 %
- Technologie 2,3 %
- Communication 1,9 %
- Non attribué 92,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 21,0 %
- Allemagne 14,3 %
- France 13,3 %
- Royaume-Uni 11,4 %
- Belgique 10,3 %
- États-Unis 5,9 %
- Luxembourg 5,7 %
- Italie 4,8 %
- Suisse 3,4 %
- Irlande 3,0 %
- Norvège 2,8 %
- Suède 1,2 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 7 | 25,9 M € | 20,95 % |
| 2 | Allemagne | 5 | 17,7 M € | 14,29 % |
| 3 | France | 7 | 16,4 M € | 13,27 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 14,1 M € | 11,40 % |
| 5 | Belgique | 4 | 12,7 M € | 10,27 % |
| 6 | États-Unis | 4 | 7,3 M € | 5,92 % |
| 7 | Luxembourg | 2 | 7,1 M € | 5,71 % |
| 8 | Italie | 3 | 5,9 M € | 4,79 % |
| 9 | Suisse | 1 | 4,3 M € | 3,45 % |
| 10 | Irlande | 1 | 3,7 M € | 2,97 % |
| 11 | Norvège | 1 | 3,5 M € | 2,84 % |
| 12 | Suède | 1 | 1,5 M € | 1,25 % |
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