Fonds détenteurs d'Eurazeo SE
ISIN FR001400UH76 · SIREN 692 030 992 · France · LEI 969500C656AA39O94N60
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,3 M € 2,1 M € · 165,8 k $
Cet émetteur a d'autres titres : Eurazeo SE (FR0000121121), Eurazeo SE (FR001400EC63)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 015 | 165,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VALENTUM, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2 M € | 1,60 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 64 k € | 0,88 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VALENTUM, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,60 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,88 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 3 015 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 1 | -1 | 3 015 | -87,8 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 24 639 | -1,7 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 25 061 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 3 | -2 | 25 061 | -71,6 % |
| 2025Q2 | 5 | +2 | 88 304 | +48,5 % |
| 2025Q1 | 3 | 59 478 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Eurazeo SE
3 fonds déclarent 3 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 3,5 M $ | au 31 juil. 2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 3,5 M $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 231,7 k $ | au 31 juil. 2026 |
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