Fonds détenteurs d'Eurazeo SE
ISIN FR001400UH76 · SIREN 692 030 992 · France · LEI 969500C656AA39O94N60
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,3 M € 2,1 M € · 164,6 k $
Autres titres du même émetteur : Eurazeo SE (FR0000121121), Eurazeo SE (FR001400EC63)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3 015 | 164,6 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VALENTUM, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 2 M € | 1,60 % | au 31 déc. 2025 ↗ | |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 64 k € | 0,88 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VALENTUM, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,60 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 0,88 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | -1 | 3 015 | -87,8 % |
| 2026Q1 | 2 | -1 | 24 639 | -1,7 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 25 061 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 3 | -2 | 25 061 | -71,6 % |
| 2025Q2 | 5 | +2 | 88 304 | +48,5 % |
| 2025Q1 | 3 | 59 478 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Eurazeo SE
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 118,1 k $ | au 30 avr. 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Eurazeo SE ». https://titelia.com/fr/actions/eurazeo-se-FR001400UH76