Fonds détenteurs d'Eurazeo SE
ISIN FR001400EC63 · SIREN 692 030 992 · France · LEI 969500C656AA39O94N60
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 1 7 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 45,6 M € 39,9 M $ · 80 k € · 117,7 M SEK
Cet émetteur a d'autres titres : Eurazeo SE (FR0000121121), Eurazeo SE (FR001400UH76)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 409 452 | 22,5 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 265 364 | 117,7 M SEK | 1,83 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 254 640 | 11,6 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 61 363 | 3,4 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 19 800 | 1,1 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 17 848 | 981,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 5 067 | 274,2 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 80 k € | 1,10 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 1,83 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,10 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | 0 | 768 170 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 6 | -1 | 768 170 | -8,3 % |
| 2026Q1 | 7 | +1 | 837 396 | +2,3 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 818 673 | -0,6 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 823 495 | -4,3 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 860 487 | +6,2 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 810 606 | +1,8 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 796 428 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 796 428 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 6 | +4 | 796 428 | +304,1 % |
| 2024Q1 | 2 | -4 | 197 095 | -74,1 % |
| 2023Q4 | 6 | 761 128 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Eurazeo SE
3 fonds déclarent 3 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 3,5 M $ | au 31 juil. 2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 3,5 M $ | au 31 juil. 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 231,7 k $ | au 31 juil. 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Eurazeo SE ». https://titelia.com/fr/actions/eurazeo-se-FR001400EC63