Fonds détenteurs d'Eurazeo SE
ISIN FR001400EC63 · SIREN 692 030 992 · France · LEI 969500C656AA39O94N60
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 1 7 autres fonds
- Valeur détenue
- 40,1 M $ 80 k € · 117,7 M SEK
Autres titres du même émetteur : Eurazeo SE (FR0000121121), Eurazeo SE (FR001400UH76)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 409 452 | 22,3 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 265 364 | 117,7 M SEK | 1,83 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 254 640 | 12,1 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 61 363 | 3,3 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 19 800 | 1,1 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 17 848 | 974,1 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 5 067 | 297,7 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 80 k € | 1,10 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Carnegie Listed Private Equity Carnegie Fonder AB | 1,83 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VALENTUM MAGNO, FI VALENTUM ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 1,10 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | -1 | 768 170 | -8,3 % |
| 2026Q1 | 7 | +1 | 837 396 | +2,3 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 818 673 | -0,6 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 823 495 | -4,3 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 860 487 | +6,2 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 810 606 | +1,8 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 796 428 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 796 428 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 6 | +4 | 796 428 | +304,1 % |
| 2024Q1 | 2 | -4 | 197 095 | -74,1 % |
| 2023Q4 | 6 | 761 128 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Eurazeo SE
1 fonds déclare une souche obligataire de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1 | 118,1 k $ | au 30 avr. 2026 |
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