Composition d'International High Relative Profitability Portfolio
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 102,5 %
- Positions
- 409 dans 25 pays
- 10 premières
- 20,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roche Holding AG | 153 733 | 67,2 M $ | 3,75 % |
| 2 | The DFA Investment Trust Company | 4 691 556 | 54,3 M $ | 3,03 % |
| 3 | ASML Holding NV | 25 123 | 41,4 M $ | 2,31 % |
| 4 | Nestle SA | 368 216 | 36,8 M $ | 2,05 % |
| 5 | Sony Group Corp | 1 455 000 | 34 M $ | 1,90 % |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 59 032 | 32,4 M $ | 1,81 % |
| 7 | GSK PLC | 1 058 901 | 27,5 M $ | 1,54 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 80 300 | 26,8 M $ | 1,50 % |
| 9 | ADVANTEST CORP | 132 000 | 26,1 M $ | 1,46 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 307 417 | 26 M $ | 1,45 % |
| 11 | Safran SA | 65 453 | 25,7 M $ | 1,44 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 150 226 | 25,5 M $ | 1,42 % |
| 13 | Novartis AG | 150 494 | 23,5 M $ | 1,31 % |
| 14 | ASML Holding NV | 13 011 | 21,2 M $ | 1,18 % |
| 15 | BP PLC | 441 231 | 20 M $ | 1,11 % |
| 16 | Deutsche Telekom AG | 636 665 | 19,6 M $ | 1,10 % |
| 17 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 954 667 | 19 M $ | 1,06 % |
| 18 | UNILEVER PLC | 297 914 | 18,9 M $ | 1,05 % |
| 19 | Recruit Holdings Co Ltd | 236 600 | 18,7 M $ | 1,04 % |
| 20 | Enel SpA | 1 636 772 | 18,5 M $ | 1,03 % |
| 21 | Novo Nordisk A/S | 364 085 | 17,2 M $ | 0,96 % |
| 22 | Orange SA | 879 667 | 16,8 M $ | 0,94 % |
| 23 | Rheinmetall AG | 12 603 | 16,7 M $ | 0,93 % |
| 24 | Hitachi Ltd | 492 000 | 16,1 M $ | 0,90 % |
| 25 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 335 259 | 16 M $ | 0,89 % |
| 26 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 221 086 | 15,8 M $ | 0,88 % |
| 27 | Volvo AB | 410 093 | 15,7 M $ | 0,88 % |
| 28 | Fast Retailing Co Ltd | 31 800 | 15,6 M $ | 0,87 % |
| 29 | Deutsche Post AG | 223 799 | 15 M $ | 0,83 % |
| 30 | BHP Group Ltd | 348 403 | 14,8 M $ | 0,82 % |
| 31 | IMPERIAL BRANDS PLC | 379 216 | 14,4 M $ | 0,80 % |
| 32 | KDDI Corp | 763 000 | 14,1 M $ | 0,78 % |
| 33 | Suncor Energy Inc | 207 527 | 14 M $ | 0,78 % |
| 34 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 264 300 | 13,5 M $ | 0,75 % |
| 35 | Wesfarmers Ltd | 209 238 | 13,1 M $ | 0,73 % |
| 36 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 217 293 | 12,5 M $ | 0,70 % |
| 37 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 229 237 | 11,9 M $ | 0,67 % |
| 38 | Siemens Energy AG | 69 652 | 11,9 M $ | 0,66 % |
| 39 | Deutsche Boerse AG | 38 503 | 11,6 M $ | 0,65 % |
| 40 | Canadian National Railway Co | 86 079 | 10,9 M $ | 0,61 % |
| 41 | Atlas Copco AB | 517 386 | 10,9 M $ | 0,61 % |
| 42 | Industria de Diseno Textil SA | 167 352 | 10,9 M $ | 0,61 % |
| 43 | Hermes International SCA | 6 104 | 10,8 M $ | 0,60 % |
| 44 | Airbus SE | 43 084 | 10,1 M $ | 0,56 % |
| 45 | E.ON SE | 469 189 | 10,1 M $ | 0,56 % |
| 46 | Cenovus Energy Inc | 325 191 | 9,8 M $ | 0,55 % |
| 47 | Engie SA | 314 705 | 9,8 M $ | 0,55 % |
| 48 | Reckitt Benckiser Group PLC | 137 605 | 9,7 M $ | 0,54 % |
| 49 | Rio Tinto Ltd | 81 452 | 9,7 M $ | 0,54 % |
| 50 | Hoya Corp | 63 300 | 9,7 M $ | 0,54 % |
| 51 | NEXT PLC | 48 295 | 9,7 M $ | 0,54 % |
| 52 | Celestica Inc | 29 159 | 9,7 M $ | 0,54 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 309 900 | 9,7 M $ | 0,54 % |
| 54 | Schneider Electric SE | 28 321 | 9,5 M $ | 0,53 % |
| 55 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 331 032 | 9,3 M $ | 0,52 % |
| 56 | Infineon Technologies AG | 128 468 | 9,2 M $ | 0,51 % |
| 57 | SoftBank Corp | 6 266 000 | 8,8 M $ | 0,49 % |
| 58 | Fujikura Ltd | 342 500 | 8,7 M $ | 0,49 % |
| 59 | Equinor ASA | 205 722 | 8,4 M $ | 0,47 % |
| 60 | Geberit AG | 12 634 | 8,3 M $ | 0,46 % |
| 61 | Compass Group PLC | 256 045 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| 62 | Dollarama Inc | 59 591 | 8,1 M $ | 0,45 % |
| 63 | KBC Group NV | 55 915 | 8 M $ | 0,45 % |
| 64 | Alimentation Couche-Tard Inc | 120 894 | 7,8 M $ | 0,44 % |
| 65 | Allianz SE | 15 602 | 7,8 M $ | 0,43 % |
| 66 | Agnico Eagle Mines Ltd | 51 566 | 7,5 M $ | 0,42 % |
| 67 | Techtronic Industries Co Ltd | 438 000 | 7,4 M $ | 0,41 % |
| 68 | Vinci SA | 52 114 | 7,4 M $ | 0,41 % |
| 69 | Kinross Gold Corp | 316 310 | 7,3 M $ | 0,41 % |
| 70 | BT GROUP PLC | 2 677 069 | 7,2 M $ | 0,40 % |
| 71 | SGS SA | 58 865 | 7 M $ | 0,39 % |
| 72 | L'Oreal SA | 15 550 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 73 | Prysmian SpA | 49 374 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 74 | Komatsu Ltd | 155 100 | 6,7 M $ | 0,38 % |
| 75 | Novartis AG | 42 814 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| 76 | Experian PLC | 177 423 | 6,7 M $ | 0,37 % |
| 77 | Fujitsu Ltd | 287 500 | 6,6 M $ | 0,37 % |
| 78 | Astellas Pharma Inc | 463 400 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 79 | Coles Group Ltd | 374 620 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| 80 | Woolworths Group Ltd | 224 578 | 6,3 M $ | 0,35 % |
| 81 | Intact Financial Corp | 30 878 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 82 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 138 300 | 6 M $ | 0,34 % |
| 83 | Seven & i Holdings Co Ltd | 451 800 | 6 M $ | 0,33 % |
| 84 | Magna International Inc | 86 750 | 6 M $ | 0,33 % |
| 85 | Japan Exchange Group Inc | 435 600 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 86 | RELX PLC | 166 564 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 87 | DISCO CORP | 16 400 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 88 | Ferrari NV | 14 674 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 89 | Constellation Software Inc/Canada | 2 686 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 90 | Atlas Copco AB | 311 236 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 91 | Brambles Ltd | 418 805 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 92 | Inpex Corp | 249 400 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 93 | Kuehne + Nagel International AG | 22 568 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 94 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 65 524 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 95 | Singapore Exchange Ltd | 295 300 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 96 | Fortescue Ltd | 430 147 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 97 | Eiffage SA | 39 175 | 5,6 M $ | 0,31 % |
| 98 | Koninklijke KPN NV | 1 130 650 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 99 | TDK Corp | 276 800 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 100 | EBARA CORP | 153 500 | 5,2 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,4 %
- Santé 10,3 %
- Technologie 8,0 %
- Consommation de base 5,5 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Communication 4,4 %
- Finance 4,0 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,5 %
- Fonds 3,0 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 38,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,1 %
- JPY 22,0 %
- USD 18,6 %
- GBP 8,9 %
- CHF 7,7 %
- AUD 4,5 %
- CAD 3,5 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- NOK 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ILS 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 22,0 %
- Royaume-Uni 10,8 %
- Canada 9,1 %
- France 8,4 %
- Suisse 7,7 %
- Allemagne 7,1 %
- États-Unis 6,9 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Suède 3,4 %
- Espagne 2,4 %
- Italie 2,2 %
- Autres pays 8,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 110 | 403,5 M $ | 21,98 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 197,4 M $ | 10,76 % |
| 3 | Canada | 47 | 166,3 M $ | 9,06 % |
| 4 | France | 17 | 154,2 M $ | 8,40 % |
| 5 | Suisse | 10 | 142,2 M $ | 7,75 % |
| 6 | Allemagne | 19 | 130 M $ | 7,08 % |
| 7 | États-Unis | 8 | 126,6 M $ | 6,90 % |
| 8 | Australie | 35 | 125,5 M $ | 6,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 78,7 M $ | 4,29 % |
| 10 | Suède | 23 | 62,6 M $ | 3,41 % |
| 11 | Espagne | 11 | 44,6 M $ | 2,43 % |
| 12 | Italie | 9 | 41 M $ | 2,24 % |
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