Composition d'International High Relative Profitability Portfolio
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 105,5 %
- Positions
- 406 dans 25 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 10 143 741 | 117,3 M $ | 6,60 % |
| 2 | Roche Holding AG | 153 733 | 62,6 M $ | 3,52 % |
| 3 | Nestle SA | 368 216 | 37,3 M $ | 2,10 % |
| 4 | ASML Holding NV | 25 123 | 36,3 M $ | 2,04 % |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 59 032 | 31,5 M $ | 1,77 % |
| 6 | Sony Group Corp | 1 455 000 | 29,2 M $ | 1,64 % |
| 7 | AstraZeneca PLC | 150 226 | 28,2 M $ | 1,59 % |
| 8 | GSK PLC | 1 058 901 | 27,8 M $ | 1,56 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 311 177 | 24,7 M $ | 1,39 % |
| 10 | Advantest Corp | 132 000 | 24,6 M $ | 1,39 % |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 80 300 | 23,7 M $ | 1,33 % |
| 12 | ASML Holding NV | 14 652 | 21,1 M $ | 1,19 % |
| 13 | Safran SA | 65 453 | 21 M $ | 1,18 % |
| 14 | BP PLC | 441 231 | 20,9 M $ | 1,18 % |
| 15 | Rheinmetall AG | 13 047 | 20,8 M $ | 1,17 % |
| 16 | Deutsche Telekom AG | 636 665 | 20,6 M $ | 1,16 % |
| 17 | Enel SpA | 1 636 772 | 19,1 M $ | 1,07 % |
| 18 | Orange SA | 879 667 | 18,3 M $ | 1,03 % |
| 19 | Unilever PLC | 297 914 | 17,6 M $ | 0,99 % |
| 20 | Novartis AG | 117 075 | 17,3 M $ | 0,97 % |
| 21 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 221 086 | 16,6 M $ | 0,93 % |
| 22 | Canadian Natural Resources Ltd | 341 270 | 16,3 M $ | 0,92 % |
| 23 | Hitachi Ltd | 511 600 | 16,3 M $ | 0,92 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 364 085 | 15,5 M $ | 0,87 % |
| 25 | Fujikura Ltd. | 399 600 | 15,4 M $ | 0,87 % |
| 26 | Fast Retailing Co Ltd | 31 800 | 15 M $ | 0,84 % |
| 27 | Siemens Energy AG | 69 309 | 14,7 M $ | 0,83 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 214 337 | 14,7 M $ | 0,83 % |
| 29 | Rolls-Royce Holdings PLC | 911 543 | 14,7 M $ | 0,83 % |
| 30 | Imperial Brands PLC | 379 216 | 14,4 M $ | 0,81 % |
| 31 | Volvo AB | 410 093 | 14,3 M $ | 0,80 % |
| 32 | BHP Group Ltd | 339 060 | 13,4 M $ | 0,76 % |
| 33 | Deutsche Post AG | 223 799 | 13,3 M $ | 0,75 % |
| 34 | SoftBank Group Corp | 372 700 | 12,7 M $ | 0,72 % |
| 35 | KDDI Corp | 763 000 | 12,5 M $ | 0,70 % |
| 36 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 229 237 | 12,2 M $ | 0,69 % |
| 37 | Tokio Marine Holdings Inc | 264 300 | 12,1 M $ | 0,68 % |
| 38 | Celestica Inc | 29 159 | 11,9 M $ | 0,67 % |
| 39 | Hoya Corp | 63 300 | 11,8 M $ | 0,66 % |
| 40 | Deutsche Boerse AG | 38 503 | 11,8 M $ | 0,66 % |
| 41 | DBS Group Holdings Ltd | 255 593 | 11,8 M $ | 0,66 % |
| 42 | Airbus SE | 57 109 | 11,8 M $ | 0,66 % |
| 43 | Hermes International SCA | 6 104 | 11,7 M $ | 0,66 % |
| 44 | Wesfarmers Ltd | 209 238 | 11,1 M $ | 0,63 % |
| 45 | Rio Tinto Ltd | 89 943 | 11 M $ | 0,62 % |
| 46 | Reckitt Benckiser Group PLC | 172 734 | 11 M $ | 0,62 % |
| 47 | Recruit Holdings Co Ltd | 236 600 | 11 M $ | 0,62 % |
| 48 | Cenovus Energy Inc | 357 999 | 10,5 M $ | 0,59 % |
| 49 | E.ON SE | 469 189 | 10,4 M $ | 0,59 % |
| 50 | Engie SA | 314 705 | 10,4 M $ | 0,58 % |
| 51 | Industria de Diseno Textil SA | 167 352 | 10 M $ | 0,56 % |
| 52 | Atlas Copco AB | 517 386 | 9,9 M $ | 0,56 % |
| 53 | Agnico Eagle Mines Ltd | 51 566 | 9,7 M $ | 0,55 % |
| 54 | Canadian National Railway Co | 86 079 | 9,7 M $ | 0,54 % |
| 55 | Kinross Gold Corp | 313 913 | 9,5 M $ | 0,53 % |
| 56 | SoftBank Corp | 6 266 000 | 8,8 M $ | 0,50 % |
| 57 | Vinci SA | 58 274 | 8,8 M $ | 0,50 % |
| 58 | Infineon Technologies AG | 128 468 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 59 | Geberit AG | 12 634 | 8,5 M $ | 0,48 % |
| 60 | Next PLC | 48 295 | 8,5 M $ | 0,48 % |
| 61 | Equinor ASA | 205 722 | 8,4 M $ | 0,47 % |
| 62 | L'Oreal SA | 18 989 | 8,2 M $ | 0,46 % |
| 63 | Partners Group Holding AG | 7 501 | 8,2 M $ | 0,46 % |
| 64 | BT Group PLC | 2 677 069 | 7,9 M $ | 0,44 % |
| 65 | Disco Corp | 16 400 | 7,8 M $ | 0,44 % |
| 66 | Dollarama Inc | 59 591 | 7,6 M $ | 0,43 % |
| 67 | Prysmian SpA | 49 374 | 7,5 M $ | 0,42 % |
| 68 | KBC Group NV | 55 915 | 7,4 M $ | 0,42 % |
| 69 | Alimentation Couche-Tard Inc | 124 894 | 7,4 M $ | 0,42 % |
| 70 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 138 300 | 7,4 M $ | 0,41 % |
| 71 | Compass Group PLC | 256 045 | 7,2 M $ | 0,41 % |
| 72 | TDK Corp | 390 000 | 7,1 M $ | 0,40 % |
| 73 | Bayer AG | 155 375 | 7 M $ | 0,39 % |
| 74 | Brambles Ltd | 418 805 | 6,9 M $ | 0,39 % |
| 75 | Ferrovial SE | 98 728 | 6,8 M $ | 0,38 % |
| 76 | Komatsu Ltd | 155 100 | 6,6 M $ | 0,37 % |
| 77 | Telefonica SA | 1 457 429 | 6,6 M $ | 0,37 % |
| 78 | Astellas Pharma Inc | 463 400 | 6,6 M $ | 0,37 % |
| 79 | Inpex Corp | 249 400 | 6,5 M $ | 0,37 % |
| 80 | Experian PLC | 177 423 | 6,5 M $ | 0,37 % |
| 81 | Koninklijke KPN NV | 1 212 315 | 6,5 M $ | 0,36 % |
| 82 | SGS SA | 58 865 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 83 | Techtronic Industries Co Ltd | 438 000 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 84 | Novartis AG | 42 814 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 85 | Eiffage SA | 39 175 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 86 | Fortescue Ltd | 430 147 | 6,2 M $ | 0,35 % |
| 87 | RELX PLC | 166 564 | 6,1 M $ | 0,34 % |
| 88 | Intact Financial Corp | 31 123 | 6 M $ | 0,34 % |
| 89 | Coles Group Ltd | 374 620 | 6 M $ | 0,34 % |
| 90 | Sun Life Financial Inc | 82 484 | 5,9 M $ | 0,33 % |
| 91 | Magna International Inc | 91 550 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 92 | Fujitsu Ltd | 287 500 | 5,8 M $ | 0,32 % |
| 93 | Woolworths Group Ltd | 231 167 | 5,7 M $ | 0,32 % |
| 94 | adidas AG | 31 561 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 95 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 143 | 5,4 M $ | 0,31 % |
| 96 | Seven & i Holdings Co Ltd | 451 800 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 97 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 37 357 | 5,4 M $ | 0,30 % |
| 98 | Atlas Copco AB | 311 236 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 99 | Kuehne + Nagel International AG | 22 568 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 100 | Ebara Corp | 153 500 | 5,3 M $ | 0,30 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,1 %
- Santé 9,8 %
- Technologie 7,4 %
- Fonds 6,3 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Communication 4,4 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Finance 3,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 39,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,9 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,4 %
- GBP 8,4 %
- CHF 7,4 %
- AUD 4,5 %
- CAD 3,5 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,4 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- États-Unis 9,8 %
- Canada 9,2 %
- France 7,8 %
- Suisse 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Suède 3,3 %
- Espagne 2,3 %
- Italie 2,3 %
- Autres pays 8,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 117 | 401,4 M $ | 21,40 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 193,1 M $ | 10,29 % |
| 3 | États-Unis | 11 | 184,5 M $ | 9,83 % |
| 4 | Canada | 38 | 173 M $ | 9,22 % |
| 5 | France | 15 | 145,8 M $ | 7,77 % |
| 6 | Suisse | 9 | 138,7 M $ | 7,39 % |
| 7 | Allemagne | 18 | 129,8 M $ | 6,92 % |
| 8 | Australie | 36 | 124,5 M $ | 6,64 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 77,1 M $ | 4,11 % |
| 10 | Suède | 23 | 61,2 M $ | 3,26 % |
| 11 | Espagne | 11 | 42,8 M $ | 2,28 % |
| 12 | Italie | 10 | 42,6 M $ | 2,27 % |
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