Composition d'International High Relative Profitability Portfolio
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 105,5 %
- Positions
- 406 dans 25 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Japan Exchange Group Inc | 435 600 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 102 | Ferrari NV | 14 674 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 103 | Singapore Exchange Ltd | 295 300 | 5 M $ | 0,28 % |
| 104 | Kone Oyj | 78 750 | 5 M $ | 0,28 % |
| 105 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 226 619 | 5 M $ | 0,28 % |
| 106 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 65 524 | 5 M $ | 0,28 % |
| 107 | Evolution Mining Ltd | 558 796 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 108 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 578 800 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 109 | Constellation Software Inc/Canada | 2 686 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 110 | Ajinomoto Co Inc | 151 600 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 111 | ARC Resources Ltd | 199 506 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 112 | Restaurant Brands International Inc | 58 537 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 113 | Tele2 AB | 223 821 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 114 | Asics Corp | 160 500 | 4,6 M $ | 0,26 % |
| 115 | Aena SME SA | 166 510 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 116 | Endesa SA | 100 465 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 117 | UCB SA | 16 484 | 4,5 M $ | 0,25 % |
| 118 | Thales SA | 16 027 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 119 | Admiral Group PLC | 94 186 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 120 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 210 000 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 121 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 757 000 | 4,3 M $ | 0,24 % |
| 122 | Cie de Saint-Gobain SA | 45 755 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 123 | Resonac Holdings Corp | 45 200 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 124 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 116 283 | 4,1 M $ | 0,23 % |
| 125 | Daikin Industries Ltd | 28 100 | 4 M $ | 0,22 % |
| 126 | Lasertec Corp | 14 300 | 4 M $ | 0,22 % |
| 127 | Telstra Group Ltd. | 1 018 886 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 128 | Aeon Co Ltd | 402 300 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 129 | ASR Nederland NV | 50 872 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 130 | Daiwa House Industry Co Ltd | 126 300 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 131 | Wartsila OYJ Abp | 90 790 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 132 | Amadeus IT Group SA | 65 414 | 3,8 M $ | 0,21 % |
| 133 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 311 205 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 134 | Bureau Veritas SA | 121 130 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 135 | Diageo PLC | 46 014 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 136 | AIA Group Ltd | 338 000 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 137 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 142 800 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 138 | Waste Connections Inc | 22 078 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 139 | Toyota Tsusho Corp | 92 100 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 140 | Bridgestone Corp | 173 800 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 141 | Bouygues SA | 60 954 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 142 | Marks & Spencer Group PLC | 798 644 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 143 | Kingspan Group PLC | 38 555 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 144 | Loblaw Cos Ltd | 77 128 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 145 | CGI Inc | 53 965 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 146 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 141 842 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 147 | Legal & General Group PLC | 999 910 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 148 | IHI Corp | 185 500 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 149 | Sampo Oyj | 323 763 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 150 | Barrick Mining Corp | 85 313 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 151 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 364 550 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 152 | Daifuku Co Ltd | 75 300 | 3,3 M $ | 0,19 % |
| 153 | Aristocrat Leisure Ltd | 95 426 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 154 | HKT Trust & HKT Ltd | 2 020 000 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 155 | George Weston Ltd | 45 402 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 156 | Metro Inc/CN | 45 013 | 3 M $ | 0,17 % |
| 157 | Roche Holding AG | 7 170 | 3 M $ | 0,17 % |
| 158 | MTU Aero Engines AG | 8 699 | 3 M $ | 0,17 % |
| 159 | WSP Global Inc | 17 913 | 3 M $ | 0,17 % |
| 160 | Konami Group Corp | 24 500 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 161 | IMPERIAL OIL LTD | 21 892 | 2,9 M $ | 0,17 % |
| 162 | H & M Hennes & Mauritz AB | 163 087 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 163 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 126 200 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 164 | Nippon Sanso Holdings Corp | 82 800 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 165 | AddTech AB | 79 454 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 166 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 108 603 | 2,9 M $ | 0,16 % |
| 167 | Poste Italiane SpA | 107 164 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 168 | Phoenix Financial Ltd | 47 121 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 169 | Fuji Electric Co Ltd | 33 000 | 2,8 M $ | 0,16 % |
| 170 | Kao Corp. | 73 200 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 171 | Endeavour Mining PLC | 47 047 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 172 | RELX PLC | 74 172 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 173 | Medibank Pvt Ltd | 791 084 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 174 | Capcom Co Ltd | 126 400 | 2,7 M $ | 0,15 % |
| 175 | Galp Energia SGPS SA | 113 250 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 176 | Metso Oyj | 152 746 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 177 | Nitto Denko Corp | 138 000 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 178 | Hannover Rueck SE | 8 646 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 179 | Toromont Industries Ltd | 16 693 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 180 | Epiroc AB | 89 197 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 181 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 32 684 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 182 | JB Hi-Fi Ltd | 45 491 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 183 | Whitecap Resources Inc | 214 911 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 184 | SCREEN Holdings Co Ltd | 38 000 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 185 | OMV AG | 35 452 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 186 | Knorr-Bremse AG | 21 432 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 187 | WH Group Ltd | 2 039 863 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 188 | Isuzu Motors Ltd | 177 100 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 189 | Storebrand ASA | 125 086 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 190 | Wolters Kluwer NV | 30 851 | 2,4 M $ | 0,14 % |
| 191 | CCL Industries Inc | 37 629 | 2,4 M $ | 0,13 % |
| 192 | Daito Trust Construction Co Ltd | 103 995 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 193 | Element Fleet Management Corp | 94 161 | 2,2 M $ | 0,13 % |
| 194 | IAMGOLD Corp | 129 991 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 195 | Rogers Communications Inc | 59 988 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 196 | REA Group Ltd | 17 630 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 197 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 3 632 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 198 | Niterra Co Ltd | 39 900 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 199 | Skylark Holdings Co Ltd | 110 300 | 2,1 M $ | 0,12 % |
| 200 | Sanwa Holdings Corp | 92 100 | 2,1 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Industrie 10,1 %
- Santé 9,8 %
- Technologie 7,4 %
- Fonds 6,3 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Communication 4,4 %
- Énergie 3,5 %
- Matériaux 3,5 %
- Finance 3,2 %
- Services publics 2,1 %
- Non attribué 39,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 23,9 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,4 %
- GBP 8,4 %
- CHF 7,4 %
- AUD 4,5 %
- CAD 3,5 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 1,0 %
- NOK 1,0 %
- DKK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,4 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- États-Unis 9,8 %
- Canada 9,2 %
- France 7,8 %
- Suisse 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- Australie 6,6 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Suède 3,3 %
- Espagne 2,3 %
- Italie 2,3 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 117 | 401,4 M $ | 21,40 % |
| 2 | Royaume-Uni | 32 | 193,1 M $ | 10,29 % |
| 3 | États-Unis | 11 | 184,5 M $ | 9,83 % |
| 4 | Canada | 38 | 173 M $ | 9,22 % |
| 5 | France | 15 | 145,8 M $ | 7,77 % |
| 6 | Suisse | 9 | 138,7 M $ | 7,39 % |
| 7 | Allemagne | 18 | 129,8 M $ | 6,92 % |
| 8 | Australie | 36 | 124,5 M $ | 6,64 % |
| 9 | Pays-Bas | 7 | 77,1 M $ | 4,11 % |
| 10 | Suède | 23 | 61,2 M $ | 3,26 % |
| 11 | Espagne | 11 | 42,8 M $ | 2,28 % |
| 12 | Italie | 10 | 42,6 M $ | 2,27 % |
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