Composition de Calvert Balanced Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 939,2 M $ en actions, soit 63,9 %
- Positions
- 53 dans 4 pays
- Souches
- 72 de 46 sociétés
- 10 premières
- 30,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 217 840 | 77 M $ | 5,24 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 380 200 | 76,1 M $ | 5,18 % |
| 3 | Apple Inc | 198 708 | 57,5 M $ | 3,92 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 189 030 | 45,1 M $ | 3,07 % |
| 5 | Microsoft Corp | 117 751 | 43,9 M $ | 2,99 % |
| 6 | Broadcom Inc | 98 410 | 37,2 M $ | 2,53 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 90 200 | 29,5 M $ | 2,01 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 22 200 | 26,6 M $ | 1,81 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 319 540 | 26 M $ | 1,77 % |
| 10 | Visa Inc | 75 100 | 25,8 M $ | 1,75 % |
| 11 | Lam Research Corp | 54 250 | 23,5 M $ | 1,60 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 18 400 | 21,2 M $ | 1,45 % |
| 13 | AbbVie Inc | 77 600 | 19,5 M $ | 1,33 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 43 500 | 18,5 M $ | 1,26 % |
| 15 | Amphenol Corp | 104 900 | 18,5 M $ | 1,26 % |
| 16 | Baker Hughes Co | 316 400 | 17,6 M $ | 1,20 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 51 400 | 17,5 M $ | 1,19 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 40 580 | 16,9 M $ | 1,15 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 28 300 | 16,4 M $ | 1,12 % |
| 20 | Linde PLC | 31 200 | 16,2 M $ | 1,10 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 38 800 | 14,4 M $ | 0,98 % |
| 22 | Walmart Inc | 124 300 | 14,1 M $ | 0,96 % |
| 23 | Analog Devices Inc | 33 700 | 13,4 M $ | 0,91 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 69 300 | 13,2 M $ | 0,90 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 103 800 | 13,1 M $ | 0,89 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 85 900 | 13 M $ | 0,89 % |
| 27 | Netflix Inc | 176 500 | 12,6 M $ | 0,86 % |
| 28 | AMETEK Inc | 48 500 | 11,7 M $ | 0,80 % |
| 29 | HEICO Corp | 32 500 | 11,6 M $ | 0,79 % |
| 30 | IDACORP Inc | 75 800 | 11,5 M $ | 0,78 % |
| 31 | Burlington Stores Inc | 35 000 | 11,1 M $ | 0,76 % |
| 32 | Carrier Global Corp | 150 330 | 11 M $ | 0,75 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11 400 | 11 M $ | 0,75 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 60 400 | 10,3 M $ | 0,70 % |
| 35 | Tradeweb Markets Inc | 101 466 | 10,1 M $ | 0,69 % |
| 36 | Synopsys Inc | 21 900 | 9,8 M $ | 0,67 % |
| 37 | Iron Mountain Inc | 76 300 | 9,6 M $ | 0,66 % |
| 38 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 38 600 | 9,6 M $ | 0,65 % |
| 39 | Domino's Pizza Inc | 30 500 | 9 M $ | 0,61 % |
| 40 | Rocket Cos Inc | 501 840 | 7,9 M $ | 0,54 % |
| 41 | Waste Connections Inc | 47 100 | 7,9 M $ | 0,53 % |
| 42 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 80 400 | 7,6 M $ | 0,52 % |
| 43 | Argenx SE | 8 200 | 7,6 M $ | 0,52 % |
| 44 | Primoris Services Corp | 76 000 | 7,5 M $ | 0,51 % |
| 45 | California Resources Corp | 140 900 | 7,4 M $ | 0,51 % |
| 46 | Parker-Hannifin Corp | 7 300 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| 47 | Quest Diagnostics Inc | 33 200 | 7 M $ | 0,48 % |
| 48 | Evercore Inc | 17 100 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| 49 | LPL Financial Holdings Inc | 19 000 | 5,4 M $ | 0,36 % |
| 50 | FirstService Corp | 34 400 | 4,9 M $ | 0,33 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 37 400 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 52 | Cameco Corp | 42 800 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 53 | Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf | 67 500 | 3,4 M $ | 0,23 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 72 souches de 46 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 39,2 %
- Santé 9,7 %
- Communication 9,5 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Industrie 7,4 %
- Finance 6,9 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,6 %
- EUR 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,0 %
- Pays-Bas 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 49 | 909,1 M $ | 96,80 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 13,2 M $ | 1,41 % |
| 3 | Canada | 2 | 9,2 M $ | 0,98 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 7,6 M $ | 0,81 % |
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Titelia. « Composition de Calvert Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008717