Composition de Calvert Balanced Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 833,8 M $ en actions, soit 60,7 %
- Positions
- 48 dans 3 pays
- Souches
- 85 de 52 sociétés
- 10 premières
- 30,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 427 900 | 74,6 M $ | 5,43 % |
| 2 | Alphabet Inc | 223 340 | 64,1 M $ | 4,66 % |
| 3 | Apple Inc | 215 508 | 54,7 M $ | 3,98 % |
| 4 | Microsoft Corp | 131 651 | 48,7 M $ | 3,55 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 191 730 | 39,9 M $ | 2,91 % |
| 6 | Broadcom Inc | 108 110 | 33,5 M $ | 2,44 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 90 200 | 26,5 M $ | 1,93 % |
| 8 | Baker Hughes Co | 421 900 | 25,8 M $ | 1,88 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 319 540 | 24,3 M $ | 1,77 % |
| 10 | Visa Inc | 75 100 | 22,7 M $ | 1,65 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 23 700 | 21,8 M $ | 1,59 % |
| 12 | AbbVie Inc | 85 200 | 18,5 M $ | 1,35 % |
| 13 | Walmart Inc | 138 800 | 17,3 M $ | 1,26 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 45 300 | 16,2 M $ | 1,18 % |
| 15 | Lam Research Corp | 75 550 | 16,1 M $ | 1,18 % |
| 16 | Netflix Inc | 167 200 | 16,1 M $ | 1,17 % |
| 17 | Linde PLC | 31 200 | 15,5 M $ | 1,13 % |
| 18 | Gilead Sciences Inc | 103 800 | 14,5 M $ | 1,05 % |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 85 900 | 13,7 M $ | 1,00 % |
| 20 | Siemens Energy AG | 77 400 | 13,3 M $ | 0,97 % |
| 21 | AMETEK Inc | 61 100 | 13,1 M $ | 0,95 % |
| 22 | Analog Devices Inc | 40 700 | 12,9 M $ | 0,94 % |
| 23 | Marriott International Inc/MD | 38 800 | 12,7 M $ | 0,92 % |
| 24 | Amphenol Corp | 100 200 | 12,7 M $ | 0,92 % |
| 25 | Waste Connections Inc | 75 900 | 12,3 M $ | 0,90 % |
| 26 | Tradeweb Markets Inc | 101 466 | 11,9 M $ | 0,87 % |
| 27 | Burlington Stores Inc | 35 000 | 11,4 M $ | 0,83 % |
| 28 | Domino's Pizza Inc | 30 500 | 10,9 M $ | 0,80 % |
| 29 | Motorola Solutions Inc | 25 200 | 10,9 M $ | 0,80 % |
| 30 | Parker-Hannifin Corp | 11 700 | 10,5 M $ | 0,76 % |
| 31 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 122 700 | 10,4 M $ | 0,76 % |
| 32 | Constellation Energy Corp. | 36 500 | 10,2 M $ | 0,74 % |
| 33 | Palo Alto Networks Inc | 63 500 | 10,2 M $ | 0,74 % |
| 34 | Arthur J Gallagher & Co | 44 600 | 9,7 M $ | 0,70 % |
| 35 | Carrier Global Corp | 165 500 | 9,3 M $ | 0,68 % |
| 36 | Edwards Lifesciences Corp | 115 000 | 9,2 M $ | 0,67 % |
| 37 | HEICO Corp | 32 500 | 8,9 M $ | 0,65 % |
| 38 | Rocket Cos Inc | 620 040 | 8,8 M $ | 0,64 % |
| 39 | Quest Diagnostics Inc | 44 800 | 8,8 M $ | 0,64 % |
| 40 | FirstService Corp | 59 000 | 8,2 M $ | 0,60 % |
| 41 | Fastenal Co | 145 600 | 6,8 M $ | 0,49 % |
| 42 | Synopsys Inc | 16 700 | 6,6 M $ | 0,48 % |
| 43 | Argenx SE | 8 200 | 6 M $ | 0,44 % |
| 44 | Intercontinental Exchange Inc | 37 400 | 5,9 M $ | 0,43 % |
| 45 | Evercore Inc | 17 100 | 5,1 M $ | 0,37 % |
| 46 | LPL Financial Holdings Inc | 16 400 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 15 780 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 48 | Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf | 65 000 | 3,3 M $ | 0,24 % |
Les obligations qu'il détient
52 sociétés, 85 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 35,3 %
- Santé 10,0 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Industrie 9,3 %
- Finance 8,4 %
- Consommation de base 5,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,2 %
- Non attribué 10,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Allemagne 1,6 %
- Pays-Bas 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 46 | 814,4 M $ | 97,68 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 13,3 M $ | 1,60 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6 M $ | 0,72 % |
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