Zusammensetzung von Calvert Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 939,2 Mio. $ in Aktien, 63,9 %
- Positionen
- 53 in 4 Ländern
- Anleihen
- 72 von 46 Gesellschaften
- Zehn größte
- 30,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 217.840 | 77 Mio. $ | 5,24 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 380.200 | 76,1 Mio. $ | 5,18 % |
| 3 | Apple Inc | 198.708 | 57,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 189.030 | 45,1 Mio. $ | 3,07 % |
| 5 | Microsoft Corp | 117.751 | 43,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Broadcom Inc | 98.410 | 37,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 90.200 | 29,5 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 22.200 | 26,6 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Coca-Cola Co/The | 319.540 | 26 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | Visa Inc | 75.100 | 25,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | Lam Research Corp | 54.250 | 23,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 18.400 | 21,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 13 | AbbVie Inc | 77.600 | 19,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 14 | Eaton Corp PLC | 43.500 | 18,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 15 | Amphenol Corp | 104.900 | 18,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 16 | Baker Hughes Co | 316.400 | 17,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 51.400 | 17,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 40.580 | 16,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 19 | Advanced Micro Devices Inc | 28.300 | 16,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | Linde PLC | 31.200 | 16,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 38.800 | 14,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Walmart Inc | 124.300 | 14,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | Analog Devices Inc | 33.700 | 13,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | Siemens Energy AG | 69.300 | 13,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 103.800 | 13,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 26 | TJX Cos Inc/The | 85.900 | 13 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Netflix Inc | 176.500 | 12,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | AMETEK Inc | 48.500 | 11,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | HEICO Corp | 32.500 | 11,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | IDACORP Inc | 75.800 | 11,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 31 | Burlington Stores Inc | 35.000 | 11,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 32 | Carrier Global Corp | 150.330 | 11 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11.400 | 11 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Arista Networks Inc | 60.400 | 10,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | Tradeweb Markets Inc | 101.466 | 10,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | Synopsys Inc | 21.900 | 9,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | Iron Mountain Inc | 76.300 | 9,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 38.600 | 9,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Domino's Pizza Inc | 30.500 | 9 Mio. $ | 0,61 % |
| 40 | Rocket Cos Inc | 501.840 | 7,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Waste Connections Inc | 47.100 | 7,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 42 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 80.400 | 7,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Argenx SE | 8.200 | 7,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Primoris Services Corp | 76.000 | 7,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | California Resources Corp | 140.900 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | Parker-Hannifin Corp | 7.300 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 47 | Quest Diagnostics Inc | 33.200 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Evercore Inc | 17.100 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | LPL Financial Holdings Inc | 19.000 | 5,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | FirstService Corp | 34.400 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Intercontinental Exchange Inc | 37.400 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 52 | Cameco Corp | 42.800 | 4,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf | 67.500 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 72 Anleihen von 46 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,2 %
- Gesundheit 9,7 %
- Kommunikation 9,5 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Industrie 7,4 %
- Finanzen 6,9 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Immobilien 1,0 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,6 %
- EUR 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Niederlande 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 909,1 Mio. $ | 96,80 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 13,2 Mio. $ | 1,41 % |
| 3 | Kanada | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,81 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008717