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Zusammensetzung von Calvert Balanced Fund

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Nettovermögen
1,4 Mrd. $ davon 833,8 Mio. $ in Aktien, 60,7 %
Positionen
48 in 3 Ländern
Anleihen
85 von 52 Gesellschaften
Zehn größte
30,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1NVIDIA Corp 427.90074,6 Mio. $5,43 %
2Alphabet Inc 223.34064,1 Mio. $4,66 %
3Apple Inc 215.50854,7 Mio. $3,98 %
4Microsoft Corp 131.65148,7 Mio. $3,55 %
5Amazon.com Inc 191.73039,9 Mio. $2,91 %
6Broadcom Inc 108.11033,5 Mio. $2,44 %
7JPMorgan Chase & Co 90.20026,5 Mio. $1,93 %
8Baker Hughes Co 421.90025,8 Mio. $1,88 %
9Coca-Cola Co/The 319.54024,3 Mio. $1,77 %
10Visa Inc 75.10022,7 Mio. $1,65 %
11Eli Lilly & Co 23.70021,8 Mio. $1,59 %
12AbbVie Inc 85.20018,5 Mio. $1,35 %
13Walmart Inc 138.80017,3 Mio. $1,26 %
14Eaton Corp PLC 45.30016,2 Mio. $1,18 %
15Lam Research Corp 75.55016,1 Mio. $1,18 %
16Netflix Inc 167.20016,1 Mio. $1,17 %
17Linde PLC 31.20015,5 Mio. $1,13 %
18Gilead Sciences Inc 103.80014,5 Mio. $1,05 %
19TJX Cos Inc/The 85.90013,7 Mio. $1,00 %
20Siemens Energy AG 77.40013,3 Mio. $0,97 %
21AMETEK Inc 61.10013,1 Mio. $0,95 %
22Analog Devices Inc 40.70012,9 Mio. $0,94 %
23Marriott International Inc/MD 38.80012,7 Mio. $0,92 %
24Amphenol Corp 100.20012,7 Mio. $0,92 %
25Waste Connections Inc 75.90012,3 Mio. $0,90 %
26Tradeweb Markets Inc 101.46611,9 Mio. $0,87 %
27Burlington Stores Inc 35.00011,4 Mio. $0,83 %
28Domino's Pizza Inc 30.50010,9 Mio. $0,80 %
29Motorola Solutions Inc 25.20010,9 Mio. $0,80 %
30Parker-Hannifin Corp 11.70010,5 Mio. $0,76 %
31Liberty Media Corp-Liberty Formula One 122.70010,4 Mio. $0,76 %
32Constellation Energy Corp. 36.50010,2 Mio. $0,74 %
33Palo Alto Networks Inc 63.50010,2 Mio. $0,74 %
34Arthur J Gallagher & Co 44.6009,7 Mio. $0,70 %
35Carrier Global Corp 165.5009,3 Mio. $0,68 %
36Edwards Lifesciences Corp 115.0009,2 Mio. $0,67 %
37HEICO Corp 32.5008,9 Mio. $0,65 %
38Rocket Cos Inc 620.0408,8 Mio. $0,64 %
39Quest Diagnostics Inc 44.8008,8 Mio. $0,64 %
40FirstService Corp 59.0008,2 Mio. $0,60 %
41Fastenal Co 145.6006,8 Mio. $0,49 %
42Synopsys Inc 16.7006,6 Mio. $0,48 %
43Argenx SE 8.2006 Mio. $0,44 %
44Intercontinental Exchange Inc 37.4005,9 Mio. $0,43 %
45Evercore Inc 17.1005,1 Mio. $0,37 %
46LPL Financial Holdings Inc 16.4004,9 Mio. $0,36 %
47UnitedHealth Group Inc 15.7804,3 Mio. $0,31 %
48Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf 65.0003,3 Mio. $0,24 %

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Die Anleihen, die er hält

52 Gesellschaften, 85 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Bank of America Corp89 Mio. $0,66 %
2Oracle Corp73,8 Mio. $0,28 %
3HA Sustainable Infrastructure Capital Inc23,7 Mio. $0,27 %
4Brookfield Asset Management Ltd33,4 Mio. $0,25 %
5JPMorgan Chase & Co33,4 Mio. $0,25 %
6Toronto-Dominion Bank/The12,1 Mio. $0,15 %
7Bank of Nova Scotia/The12 Mio. $0,14 %
8Centene Corp31,9 Mio. $0,14 %
9EPR Properties31,8 Mio. $0,13 %
10Raymond James Financial Inc21,8 Mio. $0,13 %
11Jefferies Financial Group Inc21,6 Mio. $0,12 %
12BNP Paribas SA21,5 Mio. $0,11 %
13UniCredit SpA21,4 Mio. $0,10 %
14TELUS Corp21,4 Mio. $0,10 %
15Enact Holdings Inc11,4 Mio. $0,10 %
16Banco Santander SA31,4 Mio. $0,10 %
17UBS Group AG21,4 Mio. $0,10 %
18Marex Group PLC11,3 Mio. $0,09 %
19Swedbank AB11,2 Mio. $0,09 %
20Lithia Motors Inc21,1 Mio. $0,08 %
21Charles Schwab Corp/The11,1 Mio. $0,08 %
22Apollo Global Management Inc11,1 Mio. $0,08 %
23Ally Financial Inc2842.463,2 $0,06 %
24Qorvo Inc1724.109,1 $0,05 %
25Intact Financial Corp1697.403,9 $0,05 %
26Westpac Banking Corp1653.357 $0,05 %
27Stifel Financial Corp1653.282 $0,05 %
28Dominion Energy Inc1640.333,6 $0,05 %
29Texas Capital Bancshares Inc1595.033,9 $0,04 %
30Royal Bank of Canada1571.253,5 $0,04 %
31Hexcel Corp1487.918,9 $0,04 %
32Marsh & McLennan Cos Inc2444.704,5 $0,03 %
33PNC Financial Services Group Inc/The1352.334,3 $0,03 %
34Occidental Petroleum Corp1243.738,7 $0,02 %
35Canadian Imperial Bank of Commerce1240.703,4 $0,02 %
36Essent Group Ltd1229.769,3 $0,02 %
37Bain Capital Specialty Finance Inc1223.507,5 $0,02 %
38ASR Nederland NV1219.741,3 $0,02 %
39Barclays PLC1207.057,8 $0,02 %
40Bank of Montreal1205.531 $0,02 %
41Inversiones La Construccion SA1199.384,5 $0,01 %
42Diebold Nixdorf Inc1166.774,1 $0,01 %
43Clear Channel Outdoor Holdings Inc1166.506,1 $0,01 %
44Compass Minerals International Inc1165.690,6 $0,01 %
45Herc Holdings Inc1164.173,4 $0,01 %
46Bath & Body Works Inc1163.213,8 $0,01 %
47Snap Inc1141.763,5 $0,01 %
48Sonic Automotive Inc1140.651,3 $0,01 %
49Insight Enterprises Inc1135.243,4 $0,01 %
50Masterbrand Inc1131.033,7 $0,01 %
51Asbury Automotive Group Inc170.145,1 $0,01 %
52American International Group Inc162.249,2 $0,00 %

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 35,3 %
  • Gesundheit 10,0 %
  • Kommunikation 9,6 %
  • Zyklischer Konsum 9,3 %
  • Industrie 9,3 %
  • Finanzen 8,4 %
  • Basiskonsum 5,0 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Versorger 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 10,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 98,4 %
  • EUR 1,6 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,7 %
  • Deutschland 1,6 %
  • Niederlande 0,7 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten46814,4 Mio. $97,68 %
2Deutschland113,3 Mio. $1,60 %
3Niederlande16 Mio. $0,72 %
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