Portefeuille d’AB International Value Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · 64 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 313 M $ · Dix premières lignes : 23.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 6,2 %
- Santé 4,4 %
- Énergie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Industrie 3,7 %
- Finance 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Non attribué 74,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 22,7 %
- GBP 17,6 %
- USD 9,0 %
- DKK 3,5 %
- CHF 2,7 %
- SEK 2,0 %
- TWD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- AUD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- NOK 0,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 23,3 %
- JP 22,7 %
- FR 12,8 %
- NL 7,4 %
- ES 3,5 %
- IT 3,5 %
- DK 3,5 %
- US 3,0 %
- CH 2,7 %
- IE 2,4 %
- DE 2,1 %
- SE 2,0 %
- Autres pays 11,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 13 | 70,4 M $ | 23,29 % |
| JP | 15 | 68,4 M $ | 22,66 % |
| FR | 9 | 38,6 M $ | 12,77 % |
| NL | 6 | 22,4 M $ | 7,41 % |
| ES | 2 | 10,7 M $ | 3,53 % |
| IT | 2 | 10,7 M $ | 3,53 % |
| DK | 2 | 10,5 M $ | 3,48 % |
| US | 2 | 9 M $ | 2,97 % |
| CH | 1 | 8,3 M $ | 2,74 % |
| IE | 2 | 7,3 M $ | 2,43 % |
| DE | 1 | 6,2 M $ | 2,05 % |
| SE | 1 | 6 M $ | 1,99 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 274 644 | 12,8 M $ | 4,10 % |
| Roche Holding AG | 20 745 | 8,3 M $ | 2,65 % |
| Tokyo Electron Ltd | 27 100 | 6,7 M $ | 2,15 % |
| Resona Holdings Inc | 586 700 | 6,7 M $ | 2,14 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 106 880 | 6,2 M $ | 1,99 % |
| Sony Group Corp | 298 300 | 6,2 M $ | 1,99 % |
| Deutsche Telekom AG | 166 278 | 6,2 M $ | 1,98 % |
| Tele2 AB | 290 927 | 6 M $ | 1,92 % |
| Airbus SE | 30 681 | 5,8 M $ | 1,85 % |
| AXA SA | 125 768 | 5,8 M $ | 1,85 % |
| Melrose Industries PLC | 851 472 | 5,8 M $ | 1,84 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 172 200 | 5,6 M $ | 1,80 % |
| Beazley PLC | 333 158 | 5,6 M $ | 1,80 % |
| Danske Bank A/S | 112 856 | 5,6 M $ | 1,78 % |
| Haleon PLC | 1 110 430 | 5,5 M $ | 1,76 % |
| Enel SpA | 502 050 | 5,5 M $ | 1,75 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 78 916 | 5,5 M $ | 1,74 % |
| Prudential PLC | 391 817 | 5,4 M $ | 1,74 % |
| BAE Systems PLC | 183 164 | 5,4 M $ | 1,72 % |
| BNP Paribas SA | 56 310 | 5,4 M $ | 1,71 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 140 800 | 5,2 M $ | 1,66 % |
| BPER Banca SPA | 394 685 | 5,2 M $ | 1,65 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 89 000 | 5,1 M $ | 1,64 % |
| Novo Nordisk A/S | 135 279 | 5 M $ | 1,58 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 299 400 | 4,9 M $ | 1,56 % |
| Anglo American PLC | 113 016 | 4,9 M $ | 1,55 % |
| Vinci SA | 32 095 | 4,8 M $ | 1,54 % |
| Burberry Group PLC | 328 999 | 4,8 M $ | 1,54 % |
| ABN AMRO Bank NV | 151 334 | 4,8 M $ | 1,53 % |
| Koninklijke KPN NV | 849 894 | 4,7 M $ | 1,51 % |
| CRH PLC | 44 566 | 4,7 M $ | 1,50 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 68 316 | 4,6 M $ | 1,47 % |
| Erste Group Bank AG | 42 142 | 4,6 M $ | 1,45 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 425 300 | 4,5 M $ | 1,45 % |
| Bureau Veritas SA | 151 350 | 4,5 M $ | 1,45 % |
| RELX PLC | 138 148 | 4,5 M $ | 1,45 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 49 541 | 4,5 M $ | 1,44 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 38 288 | 4,5 M $ | 1,43 % |
| Santos Ltd | 816 730 | 4,5 M $ | 1,43 % |
| Honda Motor Co Ltd | 550 100 | 4,5 M $ | 1,42 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 273 099 | 4,4 M $ | 1,42 % |
| ASR Nederland NV | 63 395 | 4,4 M $ | 1,39 % |
| Yum China Holdings Inc | 87 984 | 4,3 M $ | 1,37 % |
| Ryanair Holdings PLC | 73 349 | 4,2 M $ | 1,35 % |
| Accor SA | 88 256 | 4,2 M $ | 1,35 % |
| Daikin Industries Ltd | 34 200 | 4,1 M $ | 1,31 % |
| CNH Industrial NV | 372 201 | 4,1 M $ | 1,31 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 57 900 | 4,1 M $ | 1,30 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 306 000 | 4,1 M $ | 1,30 % |
| Barclays PLC | 740 030 | 3,9 M $ | 1,24 % |
| Publicis Groupe SA | 46 565 | 3,9 M $ | 1,23 % |
| Eurobank SA | 918 597 | 3,7 M $ | 1,18 % |
| Toho Co Ltd/Tokyo | 316 000 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| Tosoh Corp | 222 300 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| Toyo Tire Corp | 135 700 | 3,2 M $ | 1,02 % |
| Persol Holdings Co Ltd | 2 145 400 | 3,2 M $ | 1,01 % |
| ICON PLC | 27 959 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| Keisei Electric Railway Co Ltd | 396 600 | 3 M $ | 0,95 % |
| JD Sports Fashion PLC | 2 790 798 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| Arkema SA | 36 105 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| NXP Semiconductors NV | 12 345 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| CSG NV | 72 030 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| Norsk Hydro ASA | 168 619 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| Vallourec SACA | 67 573 | 1,7 M $ | 0,55 % |