Composition d'AB International Value Portfolio
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- Actif net
- 313 M $ dont 302 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 64 dans 20 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 274 644 | 12,8 M $ | 4,10 % |
| 2 | Roche Holding AG | 20 745 | 8,3 M $ | 2,65 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 27 100 | 6,7 M $ | 2,15 % |
| 4 | Resona Holdings Inc | 586 700 | 6,7 M $ | 2,14 % |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 106 880 | 6,2 M $ | 1,99 % |
| 6 | Sony Group Corp | 298 300 | 6,2 M $ | 1,99 % |
| 7 | Deutsche Telekom AG | 166 278 | 6,2 M $ | 1,98 % |
| 8 | Tele2 AB | 290 927 | 6 M $ | 1,92 % |
| 9 | Airbus SE | 30 681 | 5,8 M $ | 1,85 % |
| 10 | AXA SA | 125 768 | 5,8 M $ | 1,85 % |
| 11 | Melrose Industries PLC | 851 472 | 5,8 M $ | 1,84 % |
| 12 | Mitsubishi Electric Corp | 172 200 | 5,6 M $ | 1,80 % |
| 13 | Beazley PLC | 333 158 | 5,6 M $ | 1,80 % |
| 14 | Danske Bank A/S | 112 856 | 5,6 M $ | 1,78 % |
| 15 | Haleon PLC | 1 110 430 | 5,5 M $ | 1,76 % |
| 16 | Enel SpA | 502 050 | 5,5 M $ | 1,75 % |
| 17 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 78 916 | 5,5 M $ | 1,74 % |
| 18 | Prudential PLC | 391 817 | 5,4 M $ | 1,74 % |
| 19 | BAE Systems PLC | 183 164 | 5,4 M $ | 1,72 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 56 310 | 5,4 M $ | 1,71 % |
| 21 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 140 800 | 5,2 M $ | 1,66 % |
| 22 | BPER Banca SPA | 394 685 | 5,2 M $ | 1,65 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 89 000 | 5,1 M $ | 1,64 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 135 279 | 5 M $ | 1,58 % |
| 25 | Japan Post Bank Co Ltd | 299 400 | 4,9 M $ | 1,56 % |
| 26 | Anglo American PLC | 113 016 | 4,9 M $ | 1,55 % |
| 27 | Vinci SA | 32 095 | 4,8 M $ | 1,54 % |
| 28 | Burberry Group PLC | 328 999 | 4,8 M $ | 1,54 % |
| 29 | ABN AMRO Bank NV | 151 334 | 4,8 M $ | 1,53 % |
| 30 | Koninklijke KPN NV | 849 894 | 4,7 M $ | 1,51 % |
| 31 | CRH PLC | 44 566 | 4,7 M $ | 1,50 % |
| 32 | Reckitt Benckiser Group PLC | 68 316 | 4,6 M $ | 1,47 % |
| 33 | Erste Group Bank AG | 42 142 | 4,6 M $ | 1,45 % |
| 34 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 425 300 | 4,5 M $ | 1,45 % |
| 35 | Bureau Veritas SA | 151 350 | 4,5 M $ | 1,45 % |
| 36 | RELX PLC | 138 148 | 4,5 M $ | 1,45 % |
| 37 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 49 541 | 4,5 M $ | 1,44 % |
| 38 | Samsung Electronics Co Ltd | 38 288 | 4,5 M $ | 1,43 % |
| 39 | Santos Ltd | 816 730 | 4,5 M $ | 1,43 % |
| 40 | Honda Motor Co Ltd | 550 100 | 4,5 M $ | 1,42 % |
| 41 | Merlin Properties Socimi SA | 273 099 | 4,4 M $ | 1,42 % |
| 42 | ASR Nederland NV | 63 395 | 4,4 M $ | 1,39 % |
| 43 | Yum China Holdings Inc | 87 984 | 4,3 M $ | 1,37 % |
| 44 | Ryanair Holdings PLC | 73 349 | 4,2 M $ | 1,35 % |
| 45 | Accor SA | 88 256 | 4,2 M $ | 1,35 % |
| 46 | Daikin Industries Ltd | 34 200 | 4,1 M $ | 1,31 % |
| 47 | CNH Industrial NV | 372 201 | 4,1 M $ | 1,31 % |
| 48 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 57 900 | 4,1 M $ | 1,30 % |
| 49 | Techtronic Industries Co Ltd | 306 000 | 4,1 M $ | 1,30 % |
| 50 | Barclays PLC | 740 030 | 3,9 M $ | 1,24 % |
| 51 | Publicis Groupe SA | 46 565 | 3,9 M $ | 1,23 % |
| 52 | Eurobank SA | 918 597 | 3,7 M $ | 1,18 % |
| 53 | Toho Co Ltd/Tokyo | 316 000 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| 54 | Tosoh Corp | 222 300 | 3,3 M $ | 1,06 % |
| 55 | Toyo Tire Corp | 135 700 | 3,2 M $ | 1,02 % |
| 56 | Persol Holdings Co Ltd | 2 145 400 | 3,2 M $ | 1,01 % |
| 57 | ICON PLC | 27 959 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 58 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 396 600 | 3 M $ | 0,95 % |
| 59 | JD Sports Fashion PLC | 2 790 798 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 60 | Arkema SA | 36 105 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 61 | NXP Semiconductors NV | 12 345 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| 62 | CSG NV | 72 030 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 63 | Norsk Hydro ASA | 168 619 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 64 | Vallourec SACA | 67 573 | 1,7 M $ | 0,55 % |
Répartition par secteur
- Industrie 8,7 %
- Finance 8,3 %
- Technologie 6,2 %
- Santé 6,1 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Matériaux 3,2 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 48,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,9 %
- JPY 22,7 %
- GBP 17,6 %
- USD 9,0 %
- DKK 3,5 %
- CHF 2,7 %
- SEK 2,0 %
- TWD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- AUD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- NOK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 23,3 %
- Japon 22,7 %
- France 12,8 %
- Pays-Bas 7,4 %
- Espagne 3,5 %
- Italie 3,5 %
- Danemark 3,5 %
- États-Unis 3,0 %
- Suisse 2,7 %
- Irlande 2,4 %
- Allemagne 2,1 %
- Suède 2,0 %
- Autres pays 11,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 70,4 M $ | 23,29 % |
| 2 | Japon | 15 | 68,4 M $ | 22,66 % |
| 3 | France | 9 | 38,6 M $ | 12,77 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 22,4 M $ | 7,41 % |
| 5 | Espagne | 2 | 10,7 M $ | 3,53 % |
| 6 | Italie | 2 | 10,7 M $ | 3,53 % |
| 7 | Danemark | 2 | 10,5 M $ | 3,48 % |
| 8 | États-Unis | 2 | 9 M $ | 2,97 % |
| 9 | Suisse | 1 | 8,3 M $ | 2,74 % |
| 10 | Irlande | 2 | 7,3 M $ | 2,43 % |
| 11 | Allemagne | 1 | 6,2 M $ | 2,05 % |
| 12 | Suède | 1 | 6 M $ | 1,99 % |
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