Composition d'AB International Value Portfolio
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- Actif net
- 328,2 M $ dont 320,2 M $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 64 dans 20 pays
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Ltd | 25 900 | 12,6 M $ | 3,83 % |
| 2 | SHELL PLC | 267 211 | 10,3 M $ | 3,15 % |
| 3 | Roche Holding AG | 20 349 | 8,4 M $ | 2,55 % |
| 4 | Sony Group Corp | 368 100 | 7,4 M $ | 2,26 % |
| 5 | Resona Holdings Inc | 561 400 | 7,3 M $ | 2,23 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 86 000 | 6,8 M $ | 2,07 % |
| 7 | Airbus SE | 29 878 | 6,6 M $ | 2,03 % |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 101 789 | 6,4 M $ | 1,95 % |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 76 724 | 6,3 M $ | 1,93 % |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 131 869 | 6,3 M $ | 1,93 % |
| 11 | ABN AMRO Bank NV | 146 655 | 6,2 M $ | 1,90 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 53 198 | 6,2 M $ | 1,89 % |
| 13 | AXA SA | 122 247 | 6,1 M $ | 1,87 % |
| 14 | BPER Banca SPA | 383 523 | 6 M $ | 1,84 % |
| 15 | Anglo American PLC | 121 963 | 6 M $ | 1,82 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 26 576 | 5,9 M $ | 1,80 % |
| 17 | Melrose Industries PLC | 906 861 | 5,7 M $ | 1,74 % |
| 18 | Danske Bank A/S | 106 460 | 5,7 M $ | 1,74 % |
| 19 | Enel SpA | 487 864 | 5,6 M $ | 1,70 % |
| 20 | Japan Post Bank Co Ltd | 290 400 | 5,5 M $ | 1,68 % |
| 21 | Beazley PLC | 323 827 | 5,5 M $ | 1,68 % |
| 22 | Erste Group Bank AG | 39 360 | 5,3 M $ | 1,60 % |
| 23 | RELX PLC | 164 314 | 5,2 M $ | 1,58 % |
| 24 | Prudential PLC | 381 337 | 5,1 M $ | 1,54 % |
| 25 | Haleon PLC | 1 077 194 | 5 M $ | 1,51 % |
| 26 | Accor SA | 85 260 | 4,9 M $ | 1,51 % |
| 27 | Daikin Industries Ltd | 31 800 | 4,9 M $ | 1,48 % |
| 28 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 47 798 | 4,8 M $ | 1,46 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 712 193 | 4,8 M $ | 1,45 % |
| 30 | Ryanair Holdings PLC | 73 349 | 4,7 M $ | 1,45 % |
| 31 | ICON PLC | 26 772 | 4,7 M $ | 1,42 % |
| 32 | Merlin Properties Socimi SA | 263 744 | 4,6 M $ | 1,41 % |
| 33 | ASR Nederland NV | 61 232 | 4,6 M $ | 1,41 % |
| 34 | ResMed Inc | 23 370 | 4,6 M $ | 1,39 % |
| 35 | Vinci SA | 31 063 | 4,5 M $ | 1,38 % |
| 36 | Burberry Group PLC | 318 712 | 4,5 M $ | 1,37 % |
| 37 | Bureau Veritas SA | 146 111 | 4,5 M $ | 1,36 % |
| 38 | Norsk Hydro ASA | 491 359 | 4,4 M $ | 1,35 % |
| 39 | Publicis Groupe SA | 44 873 | 4,4 M $ | 1,35 % |
| 40 | Deutsche Telekom AG | 161 345 | 4,4 M $ | 1,34 % |
| 41 | Mitsubishi Electric Corp | 118 800 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 42 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 136 500 | 4,4 M $ | 1,33 % |
| 43 | Reckitt Benckiser Group PLC | 65 729 | 4,3 M $ | 1,30 % |
| 44 | BAE SYSTEMS PLC | 171 878 | 4,2 M $ | 1,28 % |
| 45 | Eurobank SA | 881 803 | 4,2 M $ | 1,28 % |
| 46 | CRH PLC | 38 277 | 4,1 M $ | 1,25 % |
| 47 | Tesco PLC | 665 320 | 4,1 M $ | 1,24 % |
| 48 | Aegon Ltd | 473 250 | 4 M $ | 1,23 % |
| 49 | CNH Industrial NV | 356 756 | 4 M $ | 1,22 % |
| 50 | Santos Ltd | 787 676 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| 51 | Koninklijke KPN NV | 790 010 | 3,9 M $ | 1,19 % |
| 52 | Tosoh Corp | 213 000 | 3,9 M $ | 1,18 % |
| 53 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 410 600 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| 54 | Tele2 AB | 205 428 | 3,6 M $ | 1,09 % |
| 55 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 55 600 | 3,6 M $ | 1,08 % |
| 56 | Techtronic Industries Co Ltd | 212 000 | 3,5 M $ | 1,07 % |
| 57 | NXP Semiconductors NV | 12 345 | 3,5 M $ | 1,06 % |
| 58 | Yum China Holdings Inc | 84 227 | 3,4 M $ | 1,05 % |
| 59 | Persol Holdings Co Ltd | 2 038 700 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 60 | RENK Group AG | 63 060 | 3 M $ | 0,93 % |
| 61 | Toyo Tire Corp | 128 600 | 3 M $ | 0,91 % |
| 62 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 396 600 | 2,8 M $ | 0,86 % |
| 63 | Toho Co Ltd/Tokyo | 296 500 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 64 | Arkema SA | 36 105 | 2,3 M $ | 0,69 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,0 %
- Finance 8,6 %
- Industrie 7,8 %
- Santé 7,4 %
- Consommation de base 4,9 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 47,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,8 %
- JPY 21,5 %
- GBP 17,0 %
- USD 10,5 %
- DKK 3,8 %
- CHF 2,6 %
- TWD 2,1 %
- KRW 1,8 %
- NOK 1,4 %
- AUD 1,2 %
- SEK 1,1 %
- HKD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,7 %
- Japon 21,5 %
- France 12,4 %
- Pays-Bas 8,2 %
- États-Unis 3,8 %
- Danemark 3,8 %
- Italie 3,6 %
- Espagne 3,4 %
- Irlande 2,9 %
- Suisse 2,6 %
- Allemagne 2,3 %
- Taïwan 2,1 %
- Autres pays 11,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 13 | 69,4 M $ | 21,68 % |
| 2 | Japon | 14 | 68,9 M $ | 21,52 % |
| 3 | France | 8 | 39,7 M $ | 12,39 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 26,3 M $ | 8,20 % |
| 5 | États-Unis | 3 | 12,1 M $ | 3,78 % |
| 6 | Danemark | 2 | 12 M $ | 3,76 % |
| 7 | Italie | 2 | 11,6 M $ | 3,63 % |
| 8 | Espagne | 2 | 11 M $ | 3,45 % |
| 9 | Irlande | 2 | 9,4 M $ | 2,94 % |
| 10 | Suisse | 1 | 8,4 M $ | 2,61 % |
| 11 | Allemagne | 2 | 7,4 M $ | 2,32 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 6,8 M $ | 2,12 % |
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