Zusammensetzung von AB International Value Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 328,2 Mio. $ davon 320,2 Mio. $ in Aktien, 97,5 %
- Positionen
- 64 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Ltd | 25.900 | 12,6 Mio. $ | 3,83 % |
| 2 | SHELL PLC | 267.211 | 10,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 3 | Roche Holding AG | 20.349 | 8,4 Mio. $ | 2,55 % |
| 4 | Sony Group Corp | 368.100 | 7,4 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | Resona Holdings Inc | 561.400 | 7,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 86.000 | 6,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 7 | Airbus SE | 29.878 | 6,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 101.789 | 6,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 76.724 | 6,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 131.869 | 6,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | ABN AMRO Bank NV | 146.655 | 6,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 53.198 | 6,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 13 | AXA SA | 122.247 | 6,1 Mio. $ | 1,87 % |
| 14 | BPER Banca SPA | 383.523 | 6 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Anglo American PLC | 121.963 | 6 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 26.576 | 5,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 17 | Melrose Industries PLC | 906.861 | 5,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Danske Bank A/S | 106.460 | 5,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | Enel SpA | 487.864 | 5,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 20 | Japan Post Bank Co Ltd | 290.400 | 5,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 21 | Beazley PLC | 323.827 | 5,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 22 | Erste Group Bank AG | 39.360 | 5,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 23 | RELX PLC | 164.314 | 5,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 24 | Prudential PLC | 381.337 | 5,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Haleon PLC | 1.077.194 | 5 Mio. $ | 1,51 % |
| 26 | Accor SA | 85.260 | 4,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Daikin Industries Ltd | 31.800 | 4,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 28 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 47.798 | 4,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | BARCLAYS PLC | 712.193 | 4,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 30 | Ryanair Holdings PLC | 73.349 | 4,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | ICON PLC | 26.772 | 4,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Merlin Properties Socimi SA | 263.744 | 4,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | ASR Nederland NV | 61.232 | 4,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 34 | ResMed Inc | 23.370 | 4,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 35 | Vinci SA | 31.063 | 4,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 36 | Burberry Group PLC | 318.712 | 4,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 37 | Bureau Veritas SA | 146.111 | 4,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Norsk Hydro ASA | 491.359 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 39 | Publicis Groupe SA | 44.873 | 4,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 40 | Deutsche Telekom AG | 161.345 | 4,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 41 | Mitsubishi Electric Corp | 118.800 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 42 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 136.500 | 4,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 43 | Reckitt Benckiser Group PLC | 65.729 | 4,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 44 | BAE SYSTEMS PLC | 171.878 | 4,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 45 | Eurobank SA | 881.803 | 4,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 46 | CRH PLC | 38.277 | 4,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 47 | Tesco PLC | 665.320 | 4,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 48 | Aegon Ltd | 473.250 | 4 Mio. $ | 1,23 % |
| 49 | CNH Industrial NV | 356.756 | 4 Mio. $ | 1,22 % |
| 50 | Santos Ltd | 787.676 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 51 | Koninklijke KPN NV | 790.010 | 3,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 52 | Tosoh Corp | 213.000 | 3,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 53 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 410.600 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 54 | Tele2 AB | 205.428 | 3,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 55 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 55.600 | 3,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 56 | Techtronic Industries Co Ltd | 212.000 | 3,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 57 | NXP Semiconductors NV | 12.345 | 3,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 58 | Yum China Holdings Inc | 84.227 | 3,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 59 | Persol Holdings Co Ltd | 2.038.700 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 60 | RENK Group AG | 63.060 | 3 Mio. $ | 0,93 % |
| 61 | Toyo Tire Corp | 128.600 | 3 Mio. $ | 0,91 % |
| 62 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 396.600 | 2,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 63 | Toho Co Ltd/Tokyo | 296.500 | 2,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 64 | Arkema SA | 36.105 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,0 %
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 7,8 %
- Gesundheit 7,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 47,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,8 %
- JPY 21,5 %
- GBP 17,0 %
- USD 10,5 %
- DKK 3,8 %
- CHF 2,6 %
- TWD 2,1 %
- KRW 1,8 %
- NOK 1,4 %
- AUD 1,2 %
- SEK 1,1 %
- HKD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,7 %
- Japan 21,5 %
- Frankreich 12,4 %
- Niederlande 8,2 %
- Vereinigte Staaten 3,8 %
- Dänemark 3,8 %
- Italien 3,6 %
- Spanien 3,4 %
- Irland 2,9 %
- Schweiz 2,6 %
- Deutschland 2,3 %
- Taiwan 2,1 %
- Weitere Länder 11,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 69,4 Mio. $ | 21,68 % |
| 2 | Japan | 14 | 68,9 Mio. $ | 21,52 % |
| 3 | Frankreich | 8 | 39,7 Mio. $ | 12,39 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 26,3 Mio. $ | 8,20 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 3 | 12,1 Mio. $ | 3,78 % |
| 6 | Dänemark | 2 | 12 Mio. $ | 3,76 % |
| 7 | Italien | 2 | 11,6 Mio. $ | 3,63 % |
| 8 | Spanien | 2 | 11 Mio. $ | 3,45 % |
| 9 | Irland | 2 | 9,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 8,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 11 | Deutschland | 2 | 7,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 6,8 Mio. $ | 2,12 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AB International Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010431