Zusammensetzung von AB International Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 313 Mio. $ davon 302 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 64 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 274.644 | 12,8 Mio. $ | 4,10 % |
| 2 | Roche Holding AG | 20.745 | 8,3 Mio. $ | 2,65 % |
| 3 | Tokyo Electron Ltd | 27.100 | 6,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | Resona Holdings Inc | 586.700 | 6,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 106.880 | 6,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | Sony Group Corp | 298.300 | 6,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Deutsche Telekom AG | 166.278 | 6,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | Tele2 AB | 290.927 | 6 Mio. $ | 1,92 % |
| 9 | Airbus SE | 30.681 | 5,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 10 | AXA SA | 125.768 | 5,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 11 | Melrose Industries PLC | 851.472 | 5,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 12 | Mitsubishi Electric Corp | 172.200 | 5,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Beazley PLC | 333.158 | 5,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | Danske Bank A/S | 112.856 | 5,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 15 | Haleon PLC | 1.110.430 | 5,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 16 | Enel SpA | 502.050 | 5,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 78.916 | 5,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 18 | Prudential PLC | 391.817 | 5,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 19 | BAE Systems PLC | 183.164 | 5,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 20 | BNP Paribas SA | 56.310 | 5,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 21 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 140.800 | 5,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 22 | BPER Banca SPA | 394.685 | 5,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 89.000 | 5,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 24 | Novo Nordisk A/S | 135.279 | 5 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Japan Post Bank Co Ltd | 299.400 | 4,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | Anglo American PLC | 113.016 | 4,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | Vinci SA | 32.095 | 4,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 28 | Burberry Group PLC | 328.999 | 4,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | ABN AMRO Bank NV | 151.334 | 4,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Koninklijke KPN NV | 849.894 | 4,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 31 | CRH PLC | 44.566 | 4,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 32 | Reckitt Benckiser Group PLC | 68.316 | 4,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 33 | Erste Group Bank AG | 42.142 | 4,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 34 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 425.300 | 4,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 35 | Bureau Veritas SA | 151.350 | 4,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 36 | RELX PLC | 138.148 | 4,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 37 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 49.541 | 4,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 38 | Samsung Electronics Co Ltd | 38.288 | 4,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 39 | Santos Ltd | 816.730 | 4,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 40 | Honda Motor Co Ltd | 550.100 | 4,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 41 | Merlin Properties Socimi SA | 273.099 | 4,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 42 | ASR Nederland NV | 63.395 | 4,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 43 | Yum China Holdings Inc | 87.984 | 4,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 44 | Ryanair Holdings PLC | 73.349 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 45 | Accor SA | 88.256 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 46 | Daikin Industries Ltd | 34.200 | 4,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 47 | CNH Industrial NV | 372.201 | 4,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 48 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 57.900 | 4,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 49 | Techtronic Industries Co Ltd | 306.000 | 4,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 50 | Barclays PLC | 740.030 | 3,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 51 | Publicis Groupe SA | 46.565 | 3,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 52 | Eurobank SA | 918.597 | 3,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 53 | Toho Co Ltd/Tokyo | 316.000 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 54 | Tosoh Corp | 222.300 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 55 | Toyo Tire Corp | 135.700 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 56 | Persol Holdings Co Ltd | 2.145.400 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 57 | ICON PLC | 27.959 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 58 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 396.600 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| 59 | JD Sports Fashion PLC | 2.790.798 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 60 | Arkema SA | 36.105 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 61 | NXP Semiconductors NV | 12.345 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 62 | CSG NV | 72.030 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Norsk Hydro ASA | 168.619 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Vallourec SACA | 67.573 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 8,7 %
- Finanzen 8,3 %
- Technologie 6,2 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Versorger 1,8 %
- Nicht zugeordnet 48,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,9 %
- JPY 22,7 %
- GBP 17,6 %
- USD 9,0 %
- DKK 3,5 %
- CHF 2,7 %
- SEK 2,0 %
- TWD 1,7 %
- KRW 1,5 %
- AUD 1,5 %
- HKD 1,3 %
- NOK 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 23,3 %
- Japan 22,7 %
- Frankreich 12,8 %
- Niederlande 7,4 %
- Spanien 3,5 %
- Italien 3,5 %
- Dänemark 3,5 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Schweiz 2,7 %
- Irland 2,4 %
- Deutschland 2,1 %
- Schweden 2,0 %
- Weitere Länder 11,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 13 | 70,4 Mio. $ | 23,29 % |
| 2 | Japan | 15 | 68,4 Mio. $ | 22,66 % |
| 3 | Frankreich | 9 | 38,6 Mio. $ | 12,77 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 22,4 Mio. $ | 7,41 % |
| 5 | Spanien | 2 | 10,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 6 | Italien | 2 | 10,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 7 | Dänemark | 2 | 10,5 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 2 | 9 Mio. $ | 2,97 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 8,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 10 | Irland | 2 | 7,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 11 | Deutschland | 1 | 6,2 Mio. $ | 2,05 % |
| 12 | Schweden | 1 | 6 Mio. $ | 1,99 % |
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