Portfolio von AB International Value Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · 64 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 313 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 23.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 13 | 70,4 Mio. $ | 23,29 % |
| JP | 15 | 68,4 Mio. $ | 22,66 % |
| FR | 9 | 38,6 Mio. $ | 12,77 % |
| NL | 6 | 22,4 Mio. $ | 7,41 % |
| ES | 2 | 10,7 Mio. $ | 3,53 % |
| IT | 2 | 10,7 Mio. $ | 3,53 % |
| DK | 2 | 10,5 Mio. $ | 3,48 % |
| US | 2 | 9 Mio. $ | 2,97 % |
| CH | 1 | 8,3 Mio. $ | 2,74 % |
| IE | 2 | 7,3 Mio. $ | 2,43 % |
| DE | 1 | 6,2 Mio. $ | 2,05 % |
| SE | 1 | 6 Mio. $ | 1,99 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 274.644 | 12,8 Mio. $ | 4,10 % |
| Roche Holding AG | 20.745 | 8,3 Mio. $ | 2,65 % |
| Tokyo Electron Ltd | 27.100 | 6,7 Mio. $ | 2,15 % |
| Resona Holdings Inc | 586.700 | 6,7 Mio. $ | 2,14 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 106.880 | 6,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Sony Group Corp | 298.300 | 6,2 Mio. $ | 1,99 % |
| Deutsche Telekom AG | 166.278 | 6,2 Mio. $ | 1,98 % |
| Tele2 AB | 290.927 | 6 Mio. $ | 1,92 % |
| Airbus SE | 30.681 | 5,8 Mio. $ | 1,85 % |
| AXA SA | 125.768 | 5,8 Mio. $ | 1,85 % |
| Melrose Industries PLC | 851.472 | 5,8 Mio. $ | 1,84 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 172.200 | 5,6 Mio. $ | 1,80 % |
| Beazley PLC | 333.158 | 5,6 Mio. $ | 1,80 % |
| Danske Bank A/S | 112.856 | 5,6 Mio. $ | 1,78 % |
| Haleon PLC | 1.110.430 | 5,5 Mio. $ | 1,76 % |
| Enel SpA | 502.050 | 5,5 Mio. $ | 1,75 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 78.916 | 5,5 Mio. $ | 1,74 % |
| Prudential PLC | 391.817 | 5,4 Mio. $ | 1,74 % |
| BAE Systems PLC | 183.164 | 5,4 Mio. $ | 1,72 % |
| BNP Paribas SA | 56.310 | 5,4 Mio. $ | 1,71 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 140.800 | 5,2 Mio. $ | 1,66 % |
| BPER Banca SPA | 394.685 | 5,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 89.000 | 5,1 Mio. $ | 1,64 % |
| Novo Nordisk A/S | 135.279 | 5 Mio. $ | 1,58 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 299.400 | 4,9 Mio. $ | 1,56 % |
| Anglo American PLC | 113.016 | 4,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Vinci SA | 32.095 | 4,8 Mio. $ | 1,54 % |
| Burberry Group PLC | 328.999 | 4,8 Mio. $ | 1,54 % |
| ABN AMRO Bank NV | 151.334 | 4,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Koninklijke KPN NV | 849.894 | 4,7 Mio. $ | 1,51 % |
| CRH PLC | 44.566 | 4,7 Mio. $ | 1,50 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 68.316 | 4,6 Mio. $ | 1,47 % |
| Erste Group Bank AG | 42.142 | 4,6 Mio. $ | 1,45 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 425.300 | 4,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Bureau Veritas SA | 151.350 | 4,5 Mio. $ | 1,45 % |
| RELX PLC | 138.148 | 4,5 Mio. $ | 1,45 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 49.541 | 4,5 Mio. $ | 1,44 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 38.288 | 4,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Santos Ltd | 816.730 | 4,5 Mio. $ | 1,43 % |
| Honda Motor Co Ltd | 550.100 | 4,5 Mio. $ | 1,42 % |
| Merlin Properties Socimi SA | 273.099 | 4,4 Mio. $ | 1,42 % |
| ASR Nederland NV | 63.395 | 4,4 Mio. $ | 1,39 % |
| Yum China Holdings Inc | 87.984 | 4,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Ryanair Holdings PLC | 73.349 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| Accor SA | 88.256 | 4,2 Mio. $ | 1,35 % |
| Daikin Industries Ltd | 34.200 | 4,1 Mio. $ | 1,31 % |
| CNH Industrial NV | 372.201 | 4,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd | 57.900 | 4,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 306.000 | 4,1 Mio. $ | 1,30 % |
| Barclays PLC | 740.030 | 3,9 Mio. $ | 1,24 % |
| Publicis Groupe SA | 46.565 | 3,9 Mio. $ | 1,23 % |
| Eurobank SA | 918.597 | 3,7 Mio. $ | 1,18 % |
| Toho Co Ltd/Tokyo | 316.000 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Tosoh Corp | 222.300 | 3,3 Mio. $ | 1,06 % |
| Toyo Tire Corp | 135.700 | 3,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Persol Holdings Co Ltd | 2.145.400 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| ICON PLC | 27.959 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| Keisei Electric Railway Co Ltd | 396.600 | 3 Mio. $ | 0,95 % |
| JD Sports Fashion PLC | 2.790.798 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| Arkema SA | 36.105 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| NXP Semiconductors NV | 12.345 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| CSG NV | 72.030 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| Norsk Hydro ASA | 168.619 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| Vallourec SACA | 67.573 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |