Composition de THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Actif net
- 19,2 Md $ dont 19,2 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 535 dans 26 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 8 462 214 | 778,4 M $ | 4,06 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 5 829 143 | 513,9 M $ | 2,68 % |
| 3 | Banco Santander SA | 32 206 047 | 458 M $ | 2,39 % |
| 4 | The DFA Investment Trust Company | 32 649 674 | 377,7 M $ | 1,97 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 460 707 | 295,1 M $ | 1,54 % |
| 6 | Zurich Insurance Group AG | 320 141 | 243,9 M $ | 1,27 % |
| 7 | TOYOTA MOTOR CORP | 12 743 738 | 241,2 M $ | 1,26 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5 498 799 | 236,3 M $ | 1,23 % |
| 9 | UBS Group AG | 4 304 686 | 227,5 M $ | 1,19 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 2 129 759 | 226,6 M $ | 1,18 % |
| 11 | Barrick Mining Corp | 6 170 428 | 226,6 M $ | 1,18 % |
| 12 | Bank of Montreal | 1 261 797 | 226,4 M $ | 1,18 % |
| 13 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 141 879 076 | 219,3 M $ | 1,14 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 10 281 407 | 218,9 M $ | 1,14 % |
| 15 | Suncor Energy Inc | 3 184 167 | 214,1 M $ | 1,12 % |
| 16 | Engie SA | 6 468 067 | 201,6 M $ | 1,05 % |
| 17 | Societe Generale SA | 2 007 247 | 188,7 M $ | 0,98 % |
| 18 | BASF SE | 3 233 718 | 187,7 M $ | 0,98 % |
| 19 | ING Groep NV | 4 971 616 | 174,7 M $ | 0,91 % |
| 20 | BP PLC | 3 782 975 | 171,1 M $ | 0,89 % |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 697 933 | 165 M $ | 0,86 % |
| 22 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 7 372 450 | 164,7 M $ | 0,86 % |
| 23 | Eni SpA | 5 909 771 | 164,4 M $ | 0,86 % |
| 24 | Bank of Nova Scotia/The | 1 813 440 | 159,1 M $ | 0,83 % |
| 25 | NATWEST GROUP PLC | 16 850 471 | 158,9 M $ | 0,83 % |
| 26 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 11 982 800 | 158,6 M $ | 0,83 % |
| 27 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 003 663 | 158,4 M $ | 0,83 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 1 245 833 | 158,3 M $ | 0,83 % |
| 29 | Novartis AG | 1 005 063 | 157,2 M $ | 0,82 % |
| 30 | Bayer AG | 2 786 522 | 154,6 M $ | 0,81 % |
| 31 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 628 883 | 153,1 M $ | 0,80 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 2 418 176 | 146,7 M $ | 0,77 % |
| 33 | Westpac Banking Corp | 5 266 276 | 139,6 M $ | 0,73 % |
| 34 | Orange SA | 7 133 543 | 136,3 M $ | 0,71 % |
| 35 | Deutsche Post AG | 1 994 487 | 133,2 M $ | 0,69 % |
| 36 | UniCredit SpA | 1 404 356 | 132,4 M $ | 0,69 % |
| 37 | Manulife Financial Corp | 2 968 322 | 131,9 M $ | 0,69 % |
| 38 | Deutsche Bank AG | 3 575 479 | 131,5 M $ | 0,69 % |
| 39 | National Australia Bank Ltd | 4 443 234 | 128,7 M $ | 0,67 % |
| 40 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 084 091 | 128,4 M $ | 0,67 % |
| 41 | Repsol SA | 4 193 907 | 128 M $ | 0,67 % |
| 42 | Holcim AG | 1 395 003 | 126,7 M $ | 0,66 % |
| 43 | Swiss Re AG | 761 097 | 126,7 M $ | 0,66 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 2 442 180 | 126,6 M $ | 0,66 % |
| 45 | Nutrien Ltd | 1 766 865 | 122 M $ | 0,64 % |
| 46 | Cenovus Energy Inc | 3 880 606 | 117,1 M $ | 0,61 % |
| 47 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4 415 799 | 116,8 M $ | 0,61 % |
| 48 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 879 521 | 114,7 M $ | 0,60 % |
| 49 | Mercedes-Benz Group AG | 2 103 162 | 113,7 M $ | 0,59 % |
| 50 | Commerzbank AG | 2 497 525 | 108,9 M $ | 0,57 % |
| 51 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2 685 418 | 108,5 M $ | 0,57 % |
| 52 | Daimler Truck Holding AG | 1 908 515 | 107,9 M $ | 0,56 % |
| 53 | E.ON SE | 4 815 808 | 103,7 M $ | 0,54 % |
| 54 | SoftBank Group Corp | 3 328 500 | 103,7 M $ | 0,54 % |
| 55 | Teck Resources Ltd | 1 715 581 | 103,3 M $ | 0,54 % |
| 56 | Swiss Life Holding AG | 87 340 | 103,1 M $ | 0,54 % |
| 57 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 60 366 | 101,1 M $ | 0,53 % |
| 58 | ANZ Group Holdings Ltd | 3 821 511 | 99,9 M $ | 0,52 % |
| 59 | Heidelberg Materials AG | 529 911 | 98,7 M $ | 0,51 % |
| 60 | Nokia Oyj | 10 634 499 | 98,3 M $ | 0,51 % |
| 61 | Glencore PLC | 13 313 625 | 98,1 M $ | 0,51 % |
| 62 | Sanofi SA | 1 116 059 | 96,1 M $ | 0,50 % |
| 63 | NN Group NV | 1 010 877 | 95,3 M $ | 0,50 % |
| 64 | Rio Tinto Ltd | 764 484 | 91,1 M $ | 0,48 % |
| 65 | Honda Motor Co Ltd | 8 999 800 | 90,7 M $ | 0,47 % |
| 66 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 635 271 | 90,5 M $ | 0,47 % |
| 67 | CaixaBank SA | 6 214 356 | 90,3 M $ | 0,47 % |
| 68 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 170 125 | 88,9 M $ | 0,46 % |
| 69 | ENEOS Holdings, Inc. | 10 569 903 | 87,3 M $ | 0,46 % |
| 70 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 3 620 499 | 84,7 M $ | 0,44 % |
| 71 | DSV A/S | 390 713 | 84,4 M $ | 0,44 % |
| 72 | BT GROUP PLC | 30 893 447 | 83,6 M $ | 0,44 % |
| 73 | ORIX Corp | 2 008 800 | 81,1 M $ | 0,42 % |
| 74 | Inpex Corp | 3 458 483 | 79,7 M $ | 0,42 % |
| 75 | Swisscom AG | 94 854 | 72,9 M $ | 0,38 % |
| 76 | Lonza Group AG | 100 497 | 70 M $ | 0,37 % |
| 77 | Tourmaline Oil Corp | 1 579 482 | 69,8 M $ | 0,36 % |
| 78 | Daiichi Life Group Inc | 5 762 888 | 69,5 M $ | 0,36 % |
| 79 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 936 221 | 68,8 M $ | 0,36 % |
| 80 | Deutsche Telekom AG | 2 205 516 | 68,1 M $ | 0,36 % |
| 81 | Santos Ltd | 12 242 177 | 68 M $ | 0,35 % |
| 82 | RWE AG | 1 028 070 | 67,6 M $ | 0,35 % |
| 83 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 777 993 | 67,6 M $ | 0,35 % |
| 84 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2 824 004 | 66,7 M $ | 0,35 % |
| 85 | Amrize Ltd | 1 295 000 | 63,5 M $ | 0,33 % |
| 86 | Toyota Tsusho Corp | 1 509 900 | 62,7 M $ | 0,33 % |
| 87 | BlueScope Steel Ltd | 2 726 750 | 62,5 M $ | 0,33 % |
| 88 | Sumitomo Corp | 6 000 800 | 62,3 M $ | 0,32 % |
| 89 | KBC Group NV | 432 489 | 62,2 M $ | 0,32 % |
| 90 | Resonac Holdings Corp | 742 924 | 61,9 M $ | 0,32 % |
| 91 | Novonesis Novozymes B | 925 882 | 60,3 M $ | 0,31 % |
| 92 | BP PLC | 7 962 719 | 59,8 M $ | 0,31 % |
| 93 | Bayerische Motoren Werke AG | 855 480 | 58,6 M $ | 0,31 % |
| 94 | Resona Holdings Inc | 4 095 139 | 55,5 M $ | 0,29 % |
| 95 | Danske Bank A/S | 945 349 | 54,4 M $ | 0,28 % |
| 96 | United Overseas Bank Ltd | 1 606 700 | 54,3 M $ | 0,28 % |
| 97 | Magna International Inc | 769 612 | 52,8 M $ | 0,28 % |
| 98 | ASR Nederland NV | 633 059 | 51,8 M $ | 0,27 % |
| 99 | Bouygues SA | 917 705 | 51,7 M $ | 0,27 % |
| 100 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 7 678 000 | 51,1 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,6 %
- Énergie 10,6 %
- Matériaux 5,9 %
- Santé 2,8 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Consommation de base 2,0 %
- Fonds 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Technologie 0,6 %
- Non attribué 45,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,9 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,1 %
- GBP 7,0 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,3 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Canada 11,5 %
- France 9,4 %
- Suisse 8,6 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 5,6 %
- Espagne 4,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- États-Unis 3,7 %
- Suède 2,2 %
- Italie 1,8 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 197 | 4,1 Md $ | 21,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 2,3 Md $ | 11,77 % |
| 3 | Canada | 38 | 2,2 Md $ | 11,48 % |
| 4 | France | 22 | 1,8 Md $ | 9,41 % |
| 5 | Suisse | 20 | 1,7 Md $ | 8,63 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 1,5 Md $ | 7,70 % |
| 7 | Australie | 35 | 1,1 Md $ | 5,56 % |
| 8 | Espagne | 8 | 774,2 M $ | 4,03 % |
| 9 | Pays-Bas | 16 | 753,6 M $ | 3,92 % |
| 10 | États-Unis | 5 | 708,7 M $ | 3,69 % |
| 11 | Suède | 35 | 419,3 M $ | 2,18 % |
| 12 | Italie | 7 | 343,6 M $ | 1,79 % |
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