Zusammensetzung von THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 18,4 Mrd. $ davon 18,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 504 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 8.323.331 | 754,7 Mio. $ | 4,10 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 5.829.143 | 542 Mio. $ | 2,94 % |
| 3 | Banco Santander SA | 32.206.047 | 393 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | The DFA Investment Trust Company | 33.420.811 | 386,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 2.460.707 | 265 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Barrick Mining Corp | 6.171.672 | 242,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | Toyota Motor Corp. | 11.865.838 | 227,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 8 | Zurich Insurance Group AG | 320.141 | 223,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Suncor Energy Inc | 3.184.167 | 218 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Engie SA | 6.468.067 | 213,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | BASF SE | 3.226.605 | 206,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 12 | Bank of Montreal | 1.309.840 | 199,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 13 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 2.995.700 | 197,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 2.129.759 | 195,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.498.799 | 194,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | Lloyds Banking Group PLC | 141.879.076 | 192,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | UBS Group AG | 4.304.686 | 190,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 18 | HSBC Holdings PLC | 10.281.407 | 189,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 19 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.003.663 | 187,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 20 | BP PLC | 3.782.975 | 179,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 21 | Eni SpA | 5.909.771 | 167,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | Societe Generale SA | 2.007.247 | 161,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 23 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.628.883 | 149,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 24 | Novartis AG | 1.005.063 | 148,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 25 | Orange SA | 7.133.543 | 148,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Westpac Banking Corp | 5.237.352 | 146,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.300.312 | 145 Mio. $ | 0,79 % |
| 28 | ING Groep NV | 4.971.616 | 143,9 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 2.418.176 | 142,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Bank of Nova Scotia/The | 1.813.440 | 141,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.701.450 | 138,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 32 | Nokia Oyj | 10.634.499 | 135,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 33 | NatWest Group PLC | 16.850.471 | 134,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Nutrien Ltd | 1.766.865 | 134,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 697.933 | 133,9 Mio. $ | 0,73 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 1.245.833 | 130,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | Holcim AG | 1.395.003 | 129,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 38 | National Australia Bank Ltd | 4.342.063 | 125,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Bayer AG | 2.758.893 | 123,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Mercedes-Benz Group AG | 2.103.162 | 122,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Swiss Re AG | 742.893 | 119,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Deutsche Post AG | 1.994.487 | 118,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 43 | Manulife Financial Corp | 2.968.322 | 116,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Heidelberg Materials AG | 515.580 | 113,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | SoftBank Group Corp | 3.328.500 | 113,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 46 | Cenovus Energy Inc | 3.880.606 | 113,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Repsol SA | 4.193.907 | 112,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Deutsche Bank AG | 3.575.479 | 111,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | UniCredit SpA | 1.404.356 | 108,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | E.ON SE | 4.815.808 | 106,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Mizuho Financial Group Inc | 2.442.180 | 105 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 60.366 | 104,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Sanofi SA | 1.116.059 | 104,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | Glencore PLC | 13.313.625 | 103,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 55 | Commerzbank AG | 2.497.525 | 103,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | Swiss Life Holding AG | 87.340 | 102,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | ANZ Group Holdings Ltd | 3.810.693 | 101,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Teck Resources Ltd | 1.715.581 | 100,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | Standard Chartered PLC | 3.879.521 | 98,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.685.418 | 97,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Daimler Truck Holding AG | 1.908.515 | 96,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | DSV A/S | 390.713 | 96,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Rio Tinto Ltd | 776.129 | 95,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | BT Group PLC | 30.893.447 | 90,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Panasonic Holdings Corp. | 4.415.799 | 90,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | Inpex Corp | 3.458.483 | 90,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 67 | ENEOS Holdings Inc | 10.569.903 | 88,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | NN Group NV | 1.010.877 | 88,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2.496.671 | 83,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 70 | Woodside Energy Group Ltd | 3.368.775 | 80,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Swisscom AG | 94.854 | 80,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | CaixaBank SA | 6.214.356 | 79,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | Tourmaline Oil Corp | 1.579.482 | 76,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Honda Motor Co Ltd | 8.999.800 | 73 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2.824.004 | 71,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Amrize Ltd | 1.295.000 | 71,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.170.125 | 70 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | RWE AG | 956.880 | 69,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Resonac Holdings Corp | 742.924 | 68 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | ORIX Corp | 2.008.800 | 67,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Santos Ltd | 11.721.917 | 67,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Bayerische Motoren Werke AG | 725.332 | 66,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | BP PLC | 7.962.719 | 63 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Lonza Group AG | 100.497 | 61,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 85 | BlueScope Steel Ltd | 2.726.750 | 59,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Toyota Tsusho Corp | 1.509.900 | 59,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 87 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.901.400 | 58,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 777.993 | 58,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2.936.221 | 58,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | KBC Group NV | 432.489 | 57,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | Kinross Gold Corp | 1.896.801 | 57,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | Novonesis Novozymes B | 925.882 | 56,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Sumitomo Corp | 1.500.200 | 55,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 94 | Bouygues SA | 917.705 | 54,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Boliden AB | 1.013.858 | 53,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | Daiichi Life Group, Inc. | 5.762.888 | 52,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Resona Holdings Inc | 4.095.139 | 51,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | Vodafone Group PLC | 31.281.786 | 49,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Danske Bank A/S | 945.349 | 48,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | ASR Nederland NV | 633.059 | 48,1 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,6 %
- Energie 11,2 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Gesundheit 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Fonds 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Industrie 1,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 45,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- USD 21,9 %
- JPY 20,6 %
- GBP 6,8 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 20,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Kanada 12,0 %
- Frankreich 9,9 %
- Schweiz 7,9 %
- Deutschland 7,6 %
- Australien 5,8 %
- Niederlande 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,6 %
- Spanien 3,6 %
- Schweden 2,1 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 8,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 3,8 Mrd. $ | 20,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 2,2 Mrd. $ | 12,16 % |
| 3 | Kanada | 35 | 2,2 Mrd. $ | 12,00 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 1,8 Mrd. $ | 9,87 % |
| 5 | Schweiz | 17 | 1,5 Mrd. $ | 7,93 % |
| 6 | Deutschland | 25 | 1,4 Mrd. $ | 7,60 % |
| 7 | Australien | 34 | 1,1 Mrd. $ | 5,75 % |
| 8 | Niederlande | 15 | 705,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 5 | 662,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Spanien | 8 | 662,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | Schweden | 33 | 387,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Dänemark | 12 | 327,3 Mio. $ | 1,78 % |
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