Zusammensetzung von THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 19,2 Mrd. $ davon 19,2 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 535 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 8.462.214 | 778,4 Mio. $ | 4,06 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 5.829.143 | 513,9 Mio. $ | 2,68 % |
| 3 | Banco Santander SA | 32.206.047 | 458 Mio. $ | 2,39 % |
| 4 | The DFA Investment Trust Company | 32.649.674 | 377,7 Mio. $ | 1,97 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 2.460.707 | 295,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | Zurich Insurance Group AG | 320.141 | 243,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 7 | TOYOTA MOTOR CORP | 12.743.738 | 241,2 Mio. $ | 1,26 % |
| 8 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.498.799 | 236,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | UBS Group AG | 4.304.686 | 227,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 2.129.759 | 226,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Barrick Mining Corp | 6.170.428 | 226,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Bank of Montreal | 1.261.797 | 226,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 13 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 141.879.076 | 219,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 10.281.407 | 218,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | Suncor Energy Inc | 3.184.167 | 214,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 16 | Engie SA | 6.468.067 | 201,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 17 | Societe Generale SA | 2.007.247 | 188,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | BASF SE | 3.233.718 | 187,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | ING Groep NV | 4.971.616 | 174,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 20 | BP PLC | 3.782.975 | 171,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 697.933 | 165 Mio. $ | 0,86 % |
| 22 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 7.372.450 | 164,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 23 | Eni SpA | 5.909.771 | 164,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 24 | Bank of Nova Scotia/The | 1.813.440 | 159,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | NATWEST GROUP PLC | 16.850.471 | 158,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 11.982.800 | 158,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 27 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.003.663 | 158,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 1.245.833 | 158,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 29 | Novartis AG | 1.005.063 | 157,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Bayer AG | 2.786.522 | 154,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 31 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.628.883 | 153,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 32 | British American Tobacco PLC | 2.418.176 | 146,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 33 | Westpac Banking Corp | 5.266.276 | 139,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 34 | Orange SA | 7.133.543 | 136,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | Deutsche Post AG | 1.994.487 | 133,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 36 | UniCredit SpA | 1.404.356 | 132,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 37 | Manulife Financial Corp | 2.968.322 | 131,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | Deutsche Bank AG | 3.575.479 | 131,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | National Australia Bank Ltd | 4.443.234 | 128,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 40 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.084.091 | 128,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 41 | Repsol SA | 4.193.907 | 128 Mio. $ | 0,67 % |
| 42 | Holcim AG | 1.395.003 | 126,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Swiss Re AG | 761.097 | 126,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 2.442.180 | 126,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 45 | Nutrien Ltd | 1.766.865 | 122 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Cenovus Energy Inc | 3.880.606 | 117,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 4.415.799 | 116,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | STANDARD CHARTERED PLC | 3.879.521 | 114,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 49 | Mercedes-Benz Group AG | 2.103.162 | 113,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Commerzbank AG | 2.497.525 | 108,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.685.418 | 108,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Daimler Truck Holding AG | 1.908.515 | 107,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | E.ON SE | 4.815.808 | 103,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | SoftBank Group Corp | 3.328.500 | 103,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Teck Resources Ltd | 1.715.581 | 103,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Swiss Life Holding AG | 87.340 | 103,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 60.366 | 101,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | ANZ Group Holdings Ltd | 3.821.511 | 99,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Heidelberg Materials AG | 529.911 | 98,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Nokia Oyj | 10.634.499 | 98,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Glencore PLC | 13.313.625 | 98,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Sanofi SA | 1.116.059 | 96,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | NN Group NV | 1.010.877 | 95,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Rio Tinto Ltd | 764.484 | 91,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 65 | Honda Motor Co Ltd | 8.999.800 | 90,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2.635.271 | 90,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 67 | CaixaBank SA | 6.214.356 | 90,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 68 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.170.125 | 88,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 69 | ENEOS Holdings, Inc. | 10.569.903 | 87,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 3.620.499 | 84,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | DSV A/S | 390.713 | 84,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | BT GROUP PLC | 30.893.447 | 83,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 73 | ORIX Corp | 2.008.800 | 81,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Inpex Corp | 3.458.483 | 79,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Swisscom AG | 94.854 | 72,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Lonza Group AG | 100.497 | 70 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Tourmaline Oil Corp | 1.579.482 | 69,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Daiichi Life Group Inc | 5.762.888 | 69,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2.936.221 | 68,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | Deutsche Telekom AG | 2.205.516 | 68,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Santos Ltd | 12.242.177 | 68 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | RWE AG | 1.028.070 | 67,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 777.993 | 67,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2.824.004 | 66,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Amrize Ltd | 1.295.000 | 63,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Toyota Tsusho Corp | 1.509.900 | 62,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | BlueScope Steel Ltd | 2.726.750 | 62,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Sumitomo Corp | 6.000.800 | 62,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | KBC Group NV | 432.489 | 62,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Resonac Holdings Corp | 742.924 | 61,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | Novonesis Novozymes B | 925.882 | 60,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 92 | BP PLC | 7.962.719 | 59,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 93 | Bayerische Motoren Werke AG | 855.480 | 58,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Resona Holdings Inc | 4.095.139 | 55,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | Danske Bank A/S | 945.349 | 54,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | United Overseas Bank Ltd | 1.606.700 | 54,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 97 | Magna International Inc | 769.612 | 52,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 98 | ASR Nederland NV | 633.059 | 51,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Bouygues SA | 917.705 | 51,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 7.678.000 | 51,1 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,6 %
- Energie 10,6 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Gesundheit 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Fonds 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Kommunikation 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Technologie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,9 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,1 %
- GBP 7,0 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,8 %
- Kanada 11,5 %
- Frankreich 9,4 %
- Schweiz 8,6 %
- Deutschland 7,7 %
- Australien 5,6 %
- Spanien 4,0 %
- Niederlande 3,9 %
- Vereinigte Staaten 3,7 %
- Schweden 2,2 %
- Italien 1,8 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 197 | 4,1 Mrd. $ | 21,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 2,3 Mrd. $ | 11,77 % |
| 3 | Kanada | 38 | 2,2 Mrd. $ | 11,48 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 1,8 Mrd. $ | 9,41 % |
| 5 | Schweiz | 20 | 1,7 Mrd. $ | 8,63 % |
| 6 | Deutschland | 26 | 1,5 Mrd. $ | 7,70 % |
| 7 | Australien | 35 | 1,1 Mrd. $ | 5,56 % |
| 8 | Spanien | 8 | 774,2 Mio. $ | 4,03 % |
| 9 | Niederlande | 16 | 753,6 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 5 | 708,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 11 | Schweden | 35 | 419,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Italien | 7 | 343,6 Mio. $ | 1,79 % |
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