Zusammensetzung von THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 19,2 Mrd. $ davon 19,2 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 535 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boliden AB | 1.013.858 | 51 Mio. $ | 0,27 % |
| 102 | BARCLAYS PLC | 7.305.202 | 50,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Vodafone Group PLC | 31.281.786 | 49,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Nomura Holdings Inc | 5.129.102 | 49,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | iA Financial Corp Inc | 326.753 | 48,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Asahi Group Holdings Ltd | 4.587.343 | 47,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | QBE Insurance Group Ltd | 2.720.692 | 47,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Heineken NV | 510.379 | 46,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 109 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4.366.346 | 44,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | ArcelorMittal SA | 640.003 | 44,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Julius Baer Group Ltd | 495.321 | 43,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Carlsberg AS | 291.587 | 42,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Asahi Kasei Corp | 3.997.735 | 42,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1.901.400 | 42,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Bank Hapoalim BM | 1.744.949 | 42,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Equinor ASA | 1.025.603 | 42,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Publicis Groupe SA | 391.084 | 41,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Nippon Yusen KK | 1.068.700 | 41 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Bridgestone Corp | 1.650.600 | 40,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.793.200 | 40,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Eiffage SA | 284.086 | 40,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Ageas SA/NV | 487.329 | 40,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Swedbank AB | 1.001.439 | 40,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Alcon AG | 569.261 | 39,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Banco BPM SpA | 2.118.518 | 38,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.315.200 | 38,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Sekisui House Ltd | 1.749.000 | 38,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Barclays PLC | 1.376.289 | 37,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | WH Group Ltd | 34.638.196 | 37,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Kubota Corp | 2.183.220 | 37 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1.335.542 | 37 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | LUNDIN MINING CORP | 1.494.240 | 37 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Evolution Mining Ltd | 4.645.105 | 36,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Keppel Ltd | 4.110.800 | 36,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Suncorp Group Ltd | 2.725.857 | 36,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Koninklijke KPN NV | 7.638.793 | 36,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 405.426 | 36 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Subaru Corp | 2.044.184 | 34,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.694.984 | 34,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | DNB Bank ASA | 1.058.098 | 34,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Suzuki Motor Corp | 2.603.656 | 34 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Fortescue Ltd | 2.565.821 | 33,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | SKF AB | 1.223.067 | 33,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1.064.859 | 32,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.379.000 | 32,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2.441.200 | 32,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | Bank of Ireland Group PLC | 1.531.862 | 32,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Novartis AG | 205.429 | 32,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Helvetia Baloise Holding AG | 118.885 | 31,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Israel Discount Bank Ltd | 3.035.053 | 31,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Denso Corp | 2.565.100 | 31,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | Whitecap Resources Inc | 2.646.077 | 31,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | South32 Ltd | 9.742.485 | 31,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | ABN AMRO Bank NV | 682.217 | 30,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 925.869 | 30,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Orica Ltd | 1.865.299 | 30,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Mitsubishi Corp | 996.400 | 29,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Nordea Bank Abp | 1.466.136 | 29,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 159 | Mitsubishi HC Capital Inc | 3.189.000 | 29,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 160 | Mitsui OSK Lines Ltd | 793.900 | 29,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.853.420 | 29,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Fresenius SE & Co KGaA | 565.563 | 29,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | Sandoz Group AG | 355.479 | 29 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Continental AG | 345.236 | 28,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1.171.441 | 28,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | Isuzu Motors Ltd | 1.884.400 | 28,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | J Sainsbury PLC | 5.757.083 | 27,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Essity AB | 952.467 | 27,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Northern Star Resources Ltd | 1.984.250 | 27,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | AGC Inc | 723.500 | 27,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Aegon Ltd | 2.863.375 | 27,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2.791.500 | 27,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 565.900 | 26,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 3.645.659 | 26,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | KINGFISHER PLC | 6.401.753 | 26,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Genmab A/S | 91.611 | 26,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 177 | Origin Energy Ltd | 3.452.895 | 26,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 178 | Koninklijke Philips NV | 980.773 | 25,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Yamaha Motor Co Ltd | 3.081.200 | 25,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Aisin Corp | 1.850.200 | 25,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3.113.310 | 25,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | AP Moller - Maersk A/S | 9.401 | 25,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | Anglo American PLC | 493.255 | 25 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Credit Agricole SA | 1.088.951 | 24,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Kyocera Corp | 1.065.612 | 24,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Mitsui & Co Ltd | 790.964 | 24,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Pembina Pipeline Corp | 492.111 | 24,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | NGK Corp | 700.300 | 24 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Trelleborg AB | 537.345 | 23,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | SBI Holdings Inc | 1.237.898 | 23,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Sompo Holdings Inc | 521.700 | 23,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | Komatsu Ltd | 533.800 | 23,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Sandoz Group AG | 275.714 | 22,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | ArcelorMittal SA | 317.689 | 22,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Aker BP ASA | 622.602 | 22,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 2.665.000 | 22,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Sojitz Corp | 655.840 | 21,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | Toyota Motor Corp | 115.317 | 21,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | Niterra Co Ltd | 373.000 | 21,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Akzo Nobel NV | 310.484 | 21,7 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,6 %
- Energie 10,6 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Gesundheit 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Fonds 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Kommunikation 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Technologie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,9 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,1 %
- GBP 7,0 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,8 %
- Kanada 11,5 %
- Frankreich 9,4 %
- Schweiz 8,6 %
- Deutschland 7,7 %
- Australien 5,6 %
- Spanien 4,0 %
- Niederlande 3,9 %
- Vereinigte Staaten 3,7 %
- Schweden 2,2 %
- Italien 1,8 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 197 | 4,1 Mrd. $ | 21,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 2,3 Mrd. $ | 11,77 % |
| 3 | Kanada | 38 | 2,2 Mrd. $ | 11,48 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 1,8 Mrd. $ | 9,41 % |
| 5 | Schweiz | 20 | 1,7 Mrd. $ | 8,63 % |
| 6 | Deutschland | 26 | 1,5 Mrd. $ | 7,70 % |
| 7 | Australien | 35 | 1,1 Mrd. $ | 5,56 % |
| 8 | Spanien | 8 | 774,2 Mio. $ | 4,03 % |
| 9 | Niederlande | 16 | 753,6 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 5 | 708,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 11 | Schweden | 35 | 419,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Italien | 7 | 343,6 Mio. $ | 1,79 % |
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