Zusammensetzung von THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 18,4 Mrd. $ davon 18,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 504 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank Hapoalim BM | 1.744.949 | 46,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 102 | Eiffage SA | 284.086 | 45,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 103 | United Overseas Bank Ltd | 1.606.700 | 45,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 104 | Asahi Group Holdings Ltd | 4.587.343 | 45,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 7.678.000 | 44,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | QBE Insurance Group Ltd. | 2.720.692 | 44,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Barclays PLC | 7.305.202 | 42,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Alcon AG | 569.261 | 42,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | WH Group Ltd | 34.638.196 | 42,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | iA Financial Corp Inc | 326.753 | 42,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | Equinor ASA | 1.025.603 | 41,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 112 | Evolution Mining Ltd | 4.645.105 | 41,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Nomura Holdings Inc | 5.116.202 | 41 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Julius Baer Group Ltd | 495.321 | 40,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Carlsberg AS | 291.587 | 39,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Asahi Kasei Corp | 3.997.735 | 39,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.287.300 | 39,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Koninklijke KPN NV | 7.233.183 | 38,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Nippon Yusen KK | 1.068.700 | 38,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Lundin Mining Corp | 1.494.240 | 38,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Ageas SA/NV | 487.329 | 38,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Sekisui House Ltd | 1.749.000 | 38,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | Fortescue Ltd | 2.565.821 | 37 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Heineken NV | 472.131 | 36,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | ArcelorMittal SA | 640.003 | 36,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Publicis Groupe SA | 391.084 | 36,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1.091.587 | 36,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Swedbank AB | 1.001.439 | 35,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | Keppel Ltd | 4.110.800 | 35,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 130 | Magna International Inc | 547.938 | 34,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Bridgestone Corp | 1.650.600 | 34,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Suncorp Group Ltd | 2.725.857 | 33,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | Israel Discount Bank Ltd | 3.035.053 | 33,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1.171.441 | 33,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | Deutsche Telekom AG | 1.022.358 | 33 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | Kubota Corp | 2.021.120 | 33 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | First Quantum Minerals Ltd | 1.335.542 | 32,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | Helvetia Baloise Holding AG | 118.885 | 32,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.853.420 | 32,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Barclays PLC | 1.376.289 | 32,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | DNB Bank ASA | 1.058.098 | 32 Mio. $ | 0,17 % |
| 142 | Mitsubishi Corp | 996.400 | 31,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 143 | Whitecap Resources Inc | 2.646.077 | 31,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 144 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.793.200 | 30,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Banco BPM SpA | 2.118.518 | 30,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.694.984 | 30,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | SKF AB | 1.223.067 | 30,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Denso Corp | 2.565.100 | 30,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Subaru Corp | 2.044.184 | 30,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Novartis AG | 205.429 | 30,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 151 | Origin Energy Ltd | 3.452.895 | 30,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 152 | Bank of Ireland Group PLC | 1.531.862 | 30,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 153 | Mitsui OSK Lines Ltd | 793.900 | 30 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | Mitsui & Co Ltd | 790.964 | 29,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Aisin Corp | 1.850.200 | 29,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2.432.000 | 29 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 3.189.000 | 29 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | South32 Ltd | 9.713.908 | 28,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 330.372 | 28,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Orica Ltd | 1.865.299 | 28,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 161 | Nordea Bank Abp | 1.466.136 | 27,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Fresenius SE & Co. KGaA | 565.563 | 27,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1.064.859 | 27,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | Sandoz Group AG | 332.697 | 26,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3.113.310 | 26,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 166 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2.417.700 | 26,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 167 | Continental AG | 345.236 | 26,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | Isuzu Motors Ltd | 1.884.400 | 26 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | AGC Inc. | 723.500 | 25,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | Koninklijke Philips NV | 975.998 | 25,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Suzuki Motor Corp | 2.281.400 | 25,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Kingfisher PLC | 6.401.753 | 25,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | J Sainsbury PLC | 5.597.297 | 25 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | SBI Holdings Inc | 1.237.898 | 25 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Stellantis NV | 3.401.862 | 25 Mio. $ | 0,14 % |
| 176 | Sojitz Corp | 655.840 | 24,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Anglo American PLC | 493.255 | 24,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Aker BP ASA | 622.602 | 24,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Norsk Hydro ASA | 2.197.036 | 24,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 925.869 | 24,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.313.200 | 24,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | Telia Company AB | 4.570.592 | 23,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | ABN AMRO Bank NV | 682.217 | 23,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Aegon Ltd | 2.863.375 | 23,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Essity AB | 887.978 | 23,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | Marubeni Corp | 598.300 | 23,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 564.500 | 23 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | Pembina Pipeline Corp | 492.111 | 22,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Komatsu Ltd | 533.800 | 22,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 2.665.000 | 22,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | AP Moller - Maersk A/S | 9.401 | 22,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | NGK Insulators Ltd | 700.300 | 22,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | Sandoz Group AG | 275.714 | 22,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Trelleborg AB | 537.345 | 22,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Yamaha Motor Co Ltd | 3.081.200 | 21,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 345.286 | 21,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 3.645.659 | 21,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Renault SA | 608.264 | 21,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Credit Agricole SA | 1.088.951 | 21,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Rexel SA | 489.711 | 20,7 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,6 %
- Energie 11,2 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Gesundheit 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Fonds 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Industrie 1,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 45,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- USD 21,9 %
- JPY 20,6 %
- GBP 6,8 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 20,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Kanada 12,0 %
- Frankreich 9,9 %
- Schweiz 7,9 %
- Deutschland 7,6 %
- Australien 5,8 %
- Niederlande 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,6 %
- Spanien 3,6 %
- Schweden 2,1 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 8,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 3,8 Mrd. $ | 20,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 2,2 Mrd. $ | 12,16 % |
| 3 | Kanada | 35 | 2,2 Mrd. $ | 12,00 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 1,8 Mrd. $ | 9,87 % |
| 5 | Schweiz | 17 | 1,5 Mrd. $ | 7,93 % |
| 6 | Deutschland | 25 | 1,4 Mrd. $ | 7,60 % |
| 7 | Australien | 34 | 1,1 Mrd. $ | 5,75 % |
| 8 | Niederlande | 15 | 705,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 5 | 662,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Spanien | 8 | 662,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | Schweden | 33 | 387,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Dänemark | 12 | 327,3 Mio. $ | 1,78 % |
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