Zusammensetzung von THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 18,4 Mrd. $ davon 18,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 504 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Subsea 7 SA | 573.605 | 20,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 202 | Tenaris SA | 322.197 | 20,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 203 | Whitehaven Coal Ltd | 3.326.578 | 20,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | Niterra Co Ltd | 373.000 | 20,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | Pan American Silver Corp | 385.484 | 20,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | Toyota Motor Corp | 104.454 | 20,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 232.209 | 20,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 870.300 | 20 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | Skanska AB | 735.929 | 19,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Securitas AB | 1.182.770 | 19,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Akzo Nobel NV | 335.713 | 19,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Mitsui Chemicals Inc | 1.572.320 | 19,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 213 | Svenska Handelsbanken AB | 1.347.720 | 19,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 214 | Northern Star Resources Ltd | 1.216.186 | 18,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | Genmab A/S | 69.908 | 18,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 216 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 2.836.500 | 18,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 217 | ArcelorMittal SA | 317.689 | 18,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 218 | Kyocera Corp | 1.058.649 | 18,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | Toray Industries Inc | 2.560.900 | 18,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | Oji Holdings Corp | 3.428.000 | 18 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | Sonic Healthcare Ltd | 1.254.341 | 17,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 222 | Nippon Steel Corp. | 4.813.065 | 17,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 606.000 | 17,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 224 | Amada Co Ltd | 1.035.600 | 17,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 225 | TOPPAN Holdings Inc | 587.100 | 17,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 226 | Nokia Oyj | 1.331.054 | 17,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 227 | Yokohama Financial Group Inc | 1.803.900 | 17,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 228 | STMicroelectronics NV | 309.897 | 17,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 229 | OMV AG | 240.384 | 17 Mio. $ | 0,09 % |
| 230 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1.868.600 | 16,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 231 | AltaGas Ltd | 450.341 | 16,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 232 | SSAB AB | 1.830.262 | 16,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 233 | Koninklijke Philips NV | 630.121 | 16,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 234 | ARC Resources Ltd | 695.586 | 16,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 235 | Loomis AB | 351.788 | 16,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 236 | Swiss Prime Site AG | 93.913 | 16,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 237 | Pernod Ricard SA | 218.143 | 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 238 | Daiwa Securities Group Inc. | 1.687.888 | 15,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 239 | MEIJI Holdings Co Ltd | 660.562 | 15,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 240 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 554.400 | 15,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | AP Moller - Maersk A/S | 6.529 | 15,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | Erste Group Bank AG | 138.521 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Capgemini SE | 124.496 | 15,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | 3i Group PLC | 431.742 | 15 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | International Paper Co | 478.448 | 15 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Tosoh Corp | 958.800 | 14,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | SUMCO Corp | 921.910 | 14,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | Chiba Bank Ltd/The | 1.064.000 | 14,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | Tryg A/S | 599.696 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | Auckland International Airport Ltd | 2.944.778 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | Ricoh Co Ltd | 1.667.600 | 14,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 547.400 | 14 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | Shell PLC | 307.658 | 14 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | Credit Saison Co Ltd | 502.392 | 13,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | Delek Group Ltd | 40.265 | 13,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | Mitsui & Co Ltd | 18.174 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Aurizon Holdings Ltd | 4.424.711 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Hexagon AB | 1.217.940 | 13,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | Rogers Communications Inc | 364.575 | 13,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | Brother Industries Ltd | 694.400 | 13,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | Shizuoka Financial Group Inc | 745.600 | 13,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | DSM-Firmenich AG | 174.413 | 13 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | Mebuki Financial Group Inc | 1.565.010 | 13 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | JFE Holdings, Inc. | 1.169.460 | 12,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 204.664 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Kyoto Financial Group Inc | 454.716 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2.930.000 | 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | NH Foods Ltd | 302.867 | 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | Merck KGaA | 96.118 | 12,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Vestas Wind Systems A/S | 403.888 | 12,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | AIB Group PLC | 1.075.655 | 12,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | J Front Retailing Co Ltd | 828.217 | 12,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | Fresenius Medical Care AG | 264.506 | 12 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 338.399 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Swire Pacific Ltd | 1.088.500 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Sompo Holdings Inc | 317.300 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Haseko Corp | 682.372 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.460.900 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Kuraray Co Ltd | 1.089.891 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 766.095 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Bollore SE | 1.793.750 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | Kobe Steel Ltd | 891.477 | 11 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Singapore Airlines Ltd | 2.192.000 | 10,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 571.900 | 10,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Fukuoka Financial Group Inc | 260.600 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 313.223 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | Cathay Pacific Airways Ltd | 7.060.999 | 10,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | Kamigumi Co Ltd | 315.700 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | Seiko Epson Corp | 770.200 | 10,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | Kajima Corp | 263.600 | 10,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | Henkel AG & Co KGaA | 147.291 | 10,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 618.400 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Dyno Nobel Ltd | 4.245.410 | 10,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Lloyds Banking Group PLC | 1.844.768 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Toyo Tire Corp | 409.266 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Prosus NV | 205.561 | 10 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Obayashi Corp. | 420.882 | 9,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 103.055 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | UPM-Kymmene Oyj | 308.637 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Takashimaya Co Ltd | 776.724 | 9,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,6 %
- Energie 11,2 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Gesundheit 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Fonds 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Industrie 1,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 45,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- USD 21,9 %
- JPY 20,6 %
- GBP 6,8 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 20,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Kanada 12,0 %
- Frankreich 9,9 %
- Schweiz 7,9 %
- Deutschland 7,6 %
- Australien 5,8 %
- Niederlande 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,6 %
- Spanien 3,6 %
- Schweden 2,1 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 8,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 3,8 Mrd. $ | 20,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 2,2 Mrd. $ | 12,16 % |
| 3 | Kanada | 35 | 2,2 Mrd. $ | 12,00 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 1,8 Mrd. $ | 9,87 % |
| 5 | Schweiz | 17 | 1,5 Mrd. $ | 7,93 % |
| 6 | Deutschland | 25 | 1,4 Mrd. $ | 7,60 % |
| 7 | Australien | 34 | 1,1 Mrd. $ | 5,75 % |
| 8 | Niederlande | 15 | 705,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 5 | 662,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Spanien | 8 | 662,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | Schweden | 33 | 387,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Dänemark | 12 | 327,3 Mio. $ | 1,78 % |
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