Titelia

Zusammensetzung von THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES

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Nettovermögen
19,2 Mrd. $ davon 19,2 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
Positionen
535 in 26 Ländern
Zehn größte
18,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Telia Co AB 4.570.59221,2 Mio. $0,11 %
202Mitsui Chemicals Inc 1.572.32020,7 Mio. $0,11 %
203Skanska AB 735.92920,7 Mio. $0,11 %
204Svenska Handelsbanken AB 1.347.72020,6 Mio. $0,11 %
205Yokohama Financial Group Inc 1.803.90020,5 Mio. $0,11 %
206Rexel SA 489.71120,3 Mio. $0,11 %
207Norsk Hydro ASA 2.197.03620,3 Mio. $0,11 %
208Sonic Healthcare Ltd 1.296.11119,8 Mio. $0,10 %
209Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd 345.28619,8 Mio. $0,10 %
210Nippon Steel Corp 4.829.26519,7 Mio. $0,10 %
211Stellantis NV 3.401.86219,6 Mio. $0,10 %
212International Paper Co 471.88219,5 Mio. $0,10 %
213Loomis AB 351.78819,4 Mio. $0,10 %
214Subsea 7 SA 573.60519,4 Mio. $0,10 %
215MARUBENI CORP 598.30019,3 Mio. $0,10 %
216SSAB AB 1.830.26219,3 Mio. $0,10 %
217Securitas AB 1.182.77019 Mio. $0,10 %
218Daiwa Securities Group Inc 1.687.88818,9 Mio. $0,10 %
219Oji Holdings Corp 3.428.00018,8 Mio. $0,10 %
220DSM-Firmenich AG 174.41318,8 Mio. $0,10 %
221SUMCO Corp 921.91018,7 Mio. $0,10 %
222Aurizon Holdings Ltd 6.340.99018,6 Mio. $0,10 %
223Tenaris SA 322.19718,5 Mio. $0,10 %
224Toray Industries Inc 2.560.90018,4 Mio. $0,10 %
225Tokyo Tatemono Co Ltd 870.30018,4 Mio. $0,10 %
226Erste Group Bank AG 138.52118,1 Mio. $0,09 %
227Hankyu Hanshin Holdings Inc 606.00017,9 Mio. $0,09 %
228AltaGas Ltd 450.34117,9 Mio. $0,09 %
229Amada Co Ltd 1.035.60017,8 Mio. $0,09 %
230OMV AG 240.38417,6 Mio. $0,09 %
231Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd 232.20917,6 Mio. $0,09 %
232Brother Industries Ltd 705.50017,6 Mio. $0,09 %
233Ricoh Co Ltd 1.771.30017,4 Mio. $0,09 %
234Chiba Bank Ltd/The 1.064.00017,3 Mio. $0,09 %
235AP Moller - Maersk A/S 6.52917 Mio. $0,09 %
236Pernod Ricard SA 218.14317 Mio. $0,09 %
237Whitehaven Coal Ltd 3.424.61416,9 Mio. $0,09 %
238ARC Resources Ltd 695.58616,6 Mio. $0,09 %
2393i Group PLC 431.74216,6 Mio. $0,09 %
240Pan American Silver Corp 385.48416,6 Mio. $0,09 %
241Koninklijke Philips NV 630.12116,6 Mio. $0,09 %
242TOPPAN Holdings Inc 587.10016,5 Mio. $0,09 %
243Nomura Real Estate Holdings Inc 2.836.50016,3 Mio. $0,09 %
244STMicroelectronics NV 309.89716,2 Mio. $0,08 %
245MEIJI Holdings Co Ltd 679.16216,2 Mio. $0,08 %
246Tosoh Corp 958.80016,1 Mio. $0,08 %
247Merck KGaA 96.11815,9 Mio. $0,08 %
248Sumitomo Forestry Co Ltd 1.868.60015,8 Mio. $0,08 %
249Singapore Airlines Ltd 2.606.30015,6 Mio. $0,08 %
250J Front Retailing Co Ltd 828.21715,4 Mio. $0,08 %
251Swiss Prime Site AG 93.91315,3 Mio. $0,08 %
252Rogers Communications Inc 450.91115,3 Mio. $0,08 %
253Auckland International Airport Ltd 2.944.77815,1 Mio. $0,08 %
254Capgemini SE 124.49614,8 Mio. $0,08 %
255Shizuoka Financial Group Inc 745.60014,7 Mio. $0,08 %
256Mebuki Financial Group Inc 1.565.01014,5 Mio. $0,08 %
257Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 554.40014,3 Mio. $0,07 %
258Tryg A/S 599.69614,3 Mio. $0,07 %
259Credit Saison Co Ltd 502.39214,2 Mio. $0,07 %
260Seiko Epson Corp 770.20014,1 Mio. $0,07 %
261SHELL PLC 307.65814,1 Mio. $0,07 %
262Galaxy Entertainment Group Ltd 3.198.00013,9 Mio. $0,07 %
263Swire Pacific Ltd 1.088.50013,8 Mio. $0,07 %
264Cosmo Energy Holdings Co Ltd 547.40013,6 Mio. $0,07 %
265Hexagon AB 1.376.48313,6 Mio. $0,07 %
266Fresenius Medical Care AG 264.50613,6 Mio. $0,07 %
267Cathay Pacific Airways Ltd 7.227.99913,4 Mio. $0,07 %
268JFE Holdings, Inc. 1.169.46013,3 Mio. $0,07 %
269AIB Group PLC 1.075.65512,8 Mio. $0,07 %
270Kyoto Financial Group Inc 454.71612,5 Mio. $0,07 %
271Kuraray Co Ltd 1.089.89112,5 Mio. $0,07 %
272Nokia Oyj 1.331.05412,2 Mio. $0,06 %
273Haseko Corp 697.97212,1 Mio. $0,06 %
274Henkel AG & Co KGaA 147.29112,1 Mio. $0,06 %
275Ono Pharmaceutical Co Ltd 802.49512 Mio. $0,06 %
276Fukuoka Financial Group Inc 260.60011,9 Mio. $0,06 %
277NH Foods Ltd 302.86711,9 Mio. $0,06 %
278Dyno Nobel Ltd 4.482.41011,9 Mio. $0,06 %
279Hongkong Land Holdings Ltd 1.460.90011,8 Mio. $0,06 %
280COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 104.77411,6 Mio. $0,06 %
281Kobe Steel Ltd 891.47711,5 Mio. $0,06 %
282Lloyds Banking Group PLC 1.844.76811,4 Mio. $0,06 %
283Hitachi Construction Machinery Co Ltd 338.39911,3 Mio. $0,06 %
284Mitsui & Co Ltd 18.17411,2 Mio. $0,06 %
285Takashimaya Co Ltd 780.82411,2 Mio. $0,06 %
286Renault SA 350.43011,1 Mio. $0,06 %
287Kawasaki Kisen Kaisha Ltd 618.40011 Mio. $0,06 %
288Vestas Wind Systems A/S 403.88810,9 Mio. $0,06 %
289Toyo Tire Corp 409.26610,9 Mio. $0,06 %
290Delek Group Ltd 402.65010,6 Mio. $0,06 %
291Sekisui Chemical Co Ltd 638.60010,6 Mio. $0,06 %
292Dai Nippon Printing Co Ltd 571.90010,4 Mio. $0,05 %
293Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 17.20810,3 Mio. $0,05 %
294Sumitomo Metal Mining Co Ltd 204.66410,3 Mio. $0,05 %
295Kamigumi Co Ltd 315.70010,3 Mio. $0,05 %
296Sumitomo Heavy Industries Ltd 313.72310,1 Mio. $0,05 %
297Wilmar International Ltd 3.312.60010,1 Mio. $0,05 %
298Hachijuni Nagano Bank Ltd 651.14310,1 Mio. $0,05 %
299MINEBEA MITSUMI Inc 442.00010,1 Mio. $0,05 %
300Prosus NV 214.0089,9 Mio. $0,05 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 23,6 %
  • Energie 10,6 %
  • Rohstoffe 5,9 %
  • Gesundheit 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Fonds 2,0 %
  • Versorger 1,9 %
  • Kommunikation 1,7 %
  • Industrie 1,6 %
  • Technologie 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 45,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 27,9 %
  • USD 21,5 %
  • JPY 21,1 %
  • GBP 7,0 %
  • CHF 6,5 %
  • AUD 5,6 %
  • SEK 2,3 %
  • CAD 2,0 %
  • DKK 1,8 %
  • HKD 1,2 %
  • ILS 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 21,3 %
  • Vereinigtes Königreich 11,8 %
  • Kanada 11,5 %
  • Frankreich 9,4 %
  • Schweiz 8,6 %
  • Deutschland 7,7 %
  • Australien 5,6 %
  • Spanien 4,0 %
  • Niederlande 3,9 %
  • Vereinigte Staaten 3,7 %
  • Schweden 2,2 %
  • Italien 1,8 %
  • Weitere Länder 8,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1974,1 Mrd. $21,31 %
2Vereinigtes Königreich272,3 Mrd. $11,77 %
3Kanada382,2 Mrd. $11,48 %
4Frankreich221,8 Mrd. $9,41 %
5Schweiz201,7 Mrd. $8,63 %
6Deutschland261,5 Mrd. $7,70 %
7Australien351,1 Mrd. $5,56 %
8Spanien8774,2 Mio. $4,03 %
9Niederlande16753,6 Mio. $3,92 %
10Vereinigte Staaten5708,7 Mio. $3,69 %
11Schweden35419,3 Mio. $2,18 %
12Italien7343,6 Mio. $1,79 %
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