Zusammensetzung von THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 19,2 Mrd. $ davon 19,2 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
- Positionen
- 535 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | LY Corp | 3.521.500 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 385.349 | 9,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Stanley Electric Co Ltd | 442.700 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Japan Post Holdings Co Ltd | 647.710 | 9,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Harvey Norman Holdings Ltd | 2.712.590 | 9,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Obayashi Corp | 464.282 | 9,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | UPM-Kymmene Oyj | 326.559 | 8,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Kajima Corp | 263.600 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | NHK Spring Co Ltd | 386.800 | 8,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 310 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 540.692 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 311 | Taiheiyo Cement Corp | 330.146 | 8,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 312 | Rohm Co Ltd | 311.765 | 8,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 313 | Talanx AG | 61.585 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 314 | NatWest Group PLC | 430.402 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 315 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 572.655 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 316 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 133.418 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | CK Asset Holdings Ltd | 1.324.303 | 8,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | Bollore SE | 1.793.750 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | Tokyo Century Corp | 487.500 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 354.504 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 276.344 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 1.344.878 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | Worley Ltd | 1.015.261 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | UOL Group Ltd | 974.274 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Amundi SA | 67.754 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Yara International ASA | 151.606 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Svenska Cellulosa AB SCA | 626.961 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | Mazda Motor Corp | 970.256 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Open House Group Co Ltd | 129.500 | 6,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Seino Holdings Co Ltd | 411.100 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | BW LPG Ltd | 292.732 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Canadian Tire Corp Ltd | 45.387 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 333 | Carrefour SA | 357.606 | 6,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 334 | Sino Land Co Ltd | 4.782.656 | 6,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 335 | T&D Holdings Inc | 203.600 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 336 | Japan Airlines Co Ltd | 343.500 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 337 | TOTO Ltd | 145.800 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 338 | Challenger Ltd | 916.935 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 339 | Canon Marketing Japan Inc | 279.800 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 340 | Kinden Corp | 141.700 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 341 | Koito Manufacturing Co Ltd | 372.901 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 342 | Endeavour Group Ltd/Australia | 2.546.778 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 343 | Equinox Gold Corp | 692.346 | 6,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 344 | Yancoal Australia Ltd | 1.557.065 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 345 | Yamato Kogyo Co Ltd | 72.400 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 346 | Mitsubishi Electric Corp | 168.200 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 347 | Holmen AB | 176.174 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 348 | Toyoda Gosei Co Ltd | 173.000 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 349 | Lixil Corp | 547.485 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 350 | SSAB AB | 564.486 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 351 | IGM Financial Inc | 94.256 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 352 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 2.777.800 | 5,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 353 | EDP Renewables SA | 367.309 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | Aumovio SE | 122.908 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 355 | Getinge AB | 227.238 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 701.615 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | Suntory Beverage & Food Ltd | 193.500 | 5,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | Deutsche Lufthansa AG | 524.114 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | Perseus Mining Ltd | 1.604.911 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | Nisshin Seifun Group Inc | 427.656 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | CENTRICA PLC | 2.587.352 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 362 | Air Water Inc | 340.286 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 363 | Mitsubishi Logistics Corp | 530.500 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | Volkswagen AG | 60.575 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | Medipal Holdings Corp | 285.450 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 366 | Swire Pacific Ltd | 2.692.500 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 367 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 223.700 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 368 | Omron Corp | 147.252 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 369 | Japan Post Insurance Co Ltd | 439.200 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 370 | Dentsu Group Inc | 216.200 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 371 | Haleon PLC | 920.784 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 372 | Yamato Holdings Co Ltd | 347.300 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 373 | Infratil Ltd | 504.489 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 374 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 4.802.000 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 375 | Iyogin Holdings Inc | 184.600 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 376 | Gunma Bank Ltd/The | 260.300 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 377 | Nissan Motor Co Ltd | 1.902.479 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 378 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 1.234.388 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 379 | Sandfire Resources Ltd | 298.378 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 380 | JTEKT Corp | 287.510 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 381 | Kering SA | 11.625 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 382 | Shimamura Co Ltd | 177.200 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 383 | Iida Group Holdings Co Ltd | 260.151 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 384 | Beiersdorf AG | 40.039 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 385 | Kyushu Financial Group Inc | 402.700 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 386 | COMSYS Holdings Corp | 112.599 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 387 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 153.717 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 388 | Kirin Holdings Co Ltd | 190.900 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 389 | BCE Inc | 155.222 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 390 | Cellnex Telecom SA | 108.082 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 391 | Banco de Sabadell SA | 862.269 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 392 | Henderson Land Development Co Ltd | 901.485 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 393 | Hafnia Ltd | 413.241 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 394 | NOK Corp | 164.265 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 395 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 36.632 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 396 | Telecom Italia SpA/Milano | 363.370 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 397 | MTR Corp Ltd | 709.433 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 398 | Yamaguchi Financial Group Inc | 157.706 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 399 | Nikon Corp | 235.700 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 400 | Sun Life Financial Inc | 33.100 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,6 %
- Energie 10,6 %
- Rohstoffe 5,9 %
- Gesundheit 2,8 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Fonds 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Kommunikation 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Technologie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 27,9 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,1 %
- GBP 7,0 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,3 %
- Vereinigtes Königreich 11,8 %
- Kanada 11,5 %
- Frankreich 9,4 %
- Schweiz 8,6 %
- Deutschland 7,7 %
- Australien 5,6 %
- Spanien 4,0 %
- Niederlande 3,9 %
- Vereinigte Staaten 3,7 %
- Schweden 2,2 %
- Italien 1,8 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 197 | 4,1 Mrd. $ | 21,31 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 27 | 2,3 Mrd. $ | 11,77 % |
| 3 | Kanada | 38 | 2,2 Mrd. $ | 11,48 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 1,8 Mrd. $ | 9,41 % |
| 5 | Schweiz | 20 | 1,7 Mrd. $ | 8,63 % |
| 6 | Deutschland | 26 | 1,5 Mrd. $ | 7,70 % |
| 7 | Australien | 35 | 1,1 Mrd. $ | 5,56 % |
| 8 | Spanien | 8 | 774,2 Mio. $ | 4,03 % |
| 9 | Niederlande | 16 | 753,6 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 5 | 708,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 11 | Schweden | 35 | 419,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Italien | 7 | 343,6 Mio. $ | 1,79 % |
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