Zusammensetzung von THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 18,4 Mrd. $ davon 18,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 504 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | MINEBEA MITSUMI Inc | 442.000 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Yara International ASA | 151.606 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 651.143 | 8,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | LY Corp | 3.325.600 | 8,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Stanley Electric Co Ltd | 442.700 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 1.344.878 | 8,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Wilmar International Ltd | 2.996.800 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Harvey Norman Holdings Ltd | 2.588.440 | 8,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Sekisui Chemical Co Ltd | 550.100 | 8,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | UOL Group Ltd | 974.274 | 8,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 311 | Talanx AG | 61.585 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 312 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 385.349 | 8 Mio. $ | 0,04 % |
| 313 | CK Asset Holdings Ltd | 1.259.303 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 314 | Yancoal Australia Ltd | 1.435.160 | 7,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 315 | British American Tobacco PLC | 133.418 | 7,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 316 | Sino Land Co Ltd | 4.782.656 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 317 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 354.504 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 318 | Worley Ltd | 893.658 | 7,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 319 | Kinden Corp | 141.700 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 320 | Centrica PLC | 2.587.352 | 7,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 321 | Taiheiyo Cement Corp | 330.146 | 7,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 322 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 572.655 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 323 | Japan Post Holdings Co Ltd | 635.510 | 7,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 324 | Open House Group Co Ltd | 122.500 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 325 | Svenska Cellulosa AB SCA | 626.961 | 7,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Carrefour SA | 357.606 | 7,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 540.692 | 7 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | NatWest Group PLC | 430.402 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | Mitsubishi Electric Corp | 168.200 | 6,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | Rohm Co Ltd | 311.765 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Tokyo Century Corp | 487.500 | 6,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | Amundi SA | 67.754 | 6,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Canon Marketing Japan Inc | 279.800 | 6,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 334 | Canadian Tire Corp Ltd | 45.387 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 335 | Seino Holdings Co Ltd | 411.100 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 336 | Volkswagen AG | 60.575 | 6,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 337 | Mazda Motor Corp | 953.256 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 338 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 2.777.800 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 339 | Holmen AB | 176.174 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 340 | Koito Manufacturing Co Ltd | 372.901 | 6,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 341 | Associated British Foods PLC | 239.677 | 6 Mio. $ | 0,03 % |
| 342 | EDP Renovaveis SA | 354.112 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 343 | Aumovio SE | 135.643 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 344 | BW LPG Ltd | 291.732 | 5,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 345 | Challenger Ltd | 916.935 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 346 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 221.500 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 347 | Perseus Mining Ltd | 1.416.439 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 348 | Lixil Corp | 547.485 | 5,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 349 | Endeavour Group Ltd/Australia | 2.291.375 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 350 | Yamato Kogyo Co Ltd | 72.400 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 351 | Nisshin Seifun Group Inc | 427.656 | 5,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 352 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 701.615 | 5,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 353 | IGM Financial Inc | 94.256 | 5,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 354 | Japan Airlines Co Ltd | 333.500 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 355 | Omron Corp | 143.652 | 5,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 356 | TOTO Ltd | 145.800 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 357 | Toyoda Gosei Co Ltd | 173.000 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 358 | Medipal Holdings Corp | 285.450 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 359 | SSAB AB | 564.486 | 5,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 360 | NHK Spring Co Ltd | 274.000 | 5 Mio. $ | 0,03 % |
| 361 | T&D Holdings Inc | 203.600 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 362 | Suntory Beverage & Food Ltd | 169.600 | 4,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 363 | Air Water Inc | 340.286 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 364 | Mitsubishi Logistics Corp | 530.500 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 365 | Swire Pacific Ltd | 2.692.500 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 366 | Getinge AB | 227.238 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 367 | Deutsche Lufthansa AG | 524.114 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 368 | Equinox Gold Corp | 320.736 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 369 | Nissan Motor Co Ltd | 1.902.479 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 370 | Japan Post Insurance Co Ltd | 439.200 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 371 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 195.213 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 372 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 117.500 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 373 | Dentsu Group Inc | 216.200 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 374 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6.745 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 375 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 1.234.388 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 376 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 4.171.000 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 377 | Yamato Holdings Co Ltd | 340.500 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 378 | COMSYS Holdings Corp | 106.299 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 379 | Shimamura Co Ltd | 177.200 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 380 | Infratil Ltd | 499.849 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 381 | Iida Group Holdings Co Ltd | 260.151 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 382 | Sandfire Resources Ltd | 298.378 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 383 | Gunma Bank Ltd/The | 260.300 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 384 | Iyogin Holdings Inc | 184.600 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 385 | Hafnia Ltd | 384.509 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 386 | Banco de Sabadell SA | 862.269 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 387 | JTEKT Corp | 272.401 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 388 | Kyushu Financial Group Inc | 402.700 | 3,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 389 | Kering SA | 11.625 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 390 | International Petroleum Corp | 109.891 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 391 | Seatrium Ltd | 1.638.714 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 392 | MTR Corp Ltd | 709.433 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 393 | Henderson Land Development Co Ltd | 760.485 | 3 Mio. $ | 0,02 % |
| 394 | NOK Corp | 164.265 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 395 | Telecom Italia SpA/Milano | 3.633.700 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 396 | Genting Singapore Ltd | 5.312.600 | 2,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 397 | Phoenix Financial Ltd | 45.853 | 2,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 398 | Yamaguchi Financial Group Inc | 157.706 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 399 | Fuji Media Holdings Inc | 108.300 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 400 | Toyota Boshoku Corp | 189.200 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,6 %
- Energie 11,2 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Gesundheit 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Fonds 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Industrie 1,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 45,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- USD 21,9 %
- JPY 20,6 %
- GBP 6,8 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 20,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Kanada 12,0 %
- Frankreich 9,9 %
- Schweiz 7,9 %
- Deutschland 7,6 %
- Australien 5,8 %
- Niederlande 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,6 %
- Spanien 3,6 %
- Schweden 2,1 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 8,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 3,8 Mrd. $ | 20,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 2,2 Mrd. $ | 12,16 % |
| 3 | Kanada | 35 | 2,2 Mrd. $ | 12,00 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 1,8 Mrd. $ | 9,87 % |
| 5 | Schweiz | 17 | 1,5 Mrd. $ | 7,93 % |
| 6 | Deutschland | 25 | 1,4 Mrd. $ | 7,60 % |
| 7 | Australien | 34 | 1,1 Mrd. $ | 5,75 % |
| 8 | Niederlande | 15 | 705,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 5 | 662,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Spanien | 8 | 662,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | Schweden | 33 | 387,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Dänemark | 12 | 327,3 Mio. $ | 1,78 % |
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