Composition de THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Actif net
- 19,2 Md $ dont 19,2 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 535 dans 26 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | LY Corp | 3 521 500 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 302 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 385 349 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 303 | Stanley Electric Co Ltd | 442 700 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 304 | Japan Post Holdings Co Ltd | 647 710 | 9,6 M $ | 0,05 % |
| 305 | Harvey Norman Holdings Ltd | 2 712 590 | 9,3 M $ | 0,05 % |
| 306 | Obayashi Corp | 464 282 | 9,1 M $ | 0,05 % |
| 307 | UPM-Kymmene Oyj | 326 559 | 8,9 M $ | 0,05 % |
| 308 | Kajima Corp | 263 600 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 309 | NHK Spring Co Ltd | 386 800 | 8,6 M $ | 0,04 % |
| 310 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 540 692 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 311 | Taiheiyo Cement Corp | 330 146 | 8,4 M $ | 0,04 % |
| 312 | Rohm Co Ltd | 311 765 | 8,3 M $ | 0,04 % |
| 313 | Talanx AG | 61 585 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 314 | NatWest Group PLC | 430 402 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 315 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 572 655 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 316 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 133 418 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 317 | CK Asset Holdings Ltd | 1 324 303 | 8,1 M $ | 0,04 % |
| 318 | Bollore SE | 1 793 750 | 8 M $ | 0,04 % |
| 319 | Tokyo Century Corp | 487 500 | 8 M $ | 0,04 % |
| 320 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 354 504 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 321 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 276 344 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 322 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 1 344 878 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 323 | Worley Ltd | 1 015 261 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 324 | UOL Group Ltd | 974 274 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 325 | Amundi SA | 67 754 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 326 | Yara International ASA | 151 606 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 327 | Svenska Cellulosa AB SCA | 626 961 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 328 | Mazda Motor Corp | 970 256 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 329 | Open House Group Co Ltd | 129 500 | 6,9 M $ | 0,04 % |
| 330 | Seino Holdings Co Ltd | 411 100 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 331 | BW LPG Ltd | 292 732 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 332 | Canadian Tire Corp Ltd | 45 387 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 333 | Carrefour SA | 357 606 | 6,6 M $ | 0,03 % |
| 334 | Sino Land Co Ltd | 4 782 656 | 6,5 M $ | 0,03 % |
| 335 | T&D Holdings Inc | 203 600 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 336 | Japan Airlines Co Ltd | 343 500 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 337 | TOTO Ltd | 145 800 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 338 | Challenger Ltd | 916 935 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 339 | Canon Marketing Japan Inc | 279 800 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 340 | Kinden Corp | 141 700 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 341 | Koito Manufacturing Co Ltd | 372 901 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 342 | Endeavour Group Ltd/Australia | 2 546 778 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 343 | Equinox Gold Corp | 692 346 | 6,2 M $ | 0,03 % |
| 344 | Yancoal Australia Ltd | 1 557 065 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 345 | Yamato Kogyo Co Ltd | 72 400 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 346 | Mitsubishi Electric Corp | 168 200 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 347 | Holmen AB | 176 174 | 6 M $ | 0,03 % |
| 348 | Toyoda Gosei Co Ltd | 173 000 | 6 M $ | 0,03 % |
| 349 | Lixil Corp | 547 485 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 350 | SSAB AB | 564 486 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 351 | IGM Financial Inc | 94 256 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 352 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 2 777 800 | 5,8 M $ | 0,03 % |
| 353 | EDP Renewables SA | 367 309 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 354 | Aumovio SE | 122 908 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 355 | Getinge AB | 227 238 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 356 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 701 615 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 357 | Suntory Beverage & Food Ltd | 193 500 | 5,6 M $ | 0,03 % |
| 358 | Deutsche Lufthansa AG | 524 114 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 359 | Perseus Mining Ltd | 1 604 911 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 360 | Nisshin Seifun Group Inc | 427 656 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 361 | CENTRICA PLC | 2 587 352 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 362 | Air Water Inc | 340 286 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 363 | Mitsubishi Logistics Corp | 530 500 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 364 | Volkswagen AG | 60 575 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 365 | Medipal Holdings Corp | 285 450 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 366 | Swire Pacific Ltd | 2 692 500 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 367 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 223 700 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 368 | Omron Corp | 147 252 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 369 | Japan Post Insurance Co Ltd | 439 200 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 370 | Dentsu Group Inc | 216 200 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 371 | Haleon PLC | 920 784 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 372 | Yamato Holdings Co Ltd | 347 300 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 373 | Infratil Ltd | 504 489 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 374 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 4 802 000 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 375 | Iyogin Holdings Inc | 184 600 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 376 | Gunma Bank Ltd/The | 260 300 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 377 | Nissan Motor Co Ltd | 1 902 479 | 4 M $ | 0,02 % |
| 378 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 1 234 388 | 4 M $ | 0,02 % |
| 379 | Sandfire Resources Ltd | 298 378 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 380 | JTEKT Corp | 287 510 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 381 | Kering SA | 11 625 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 382 | Shimamura Co Ltd | 177 200 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 383 | Iida Group Holdings Co Ltd | 260 151 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 384 | Beiersdorf AG | 40 039 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 385 | Kyushu Financial Group Inc | 402 700 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 386 | COMSYS Holdings Corp | 112 599 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 387 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 153 717 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 388 | Kirin Holdings Co Ltd | 190 900 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 389 | BCE Inc | 155 222 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 390 | Cellnex Telecom SA | 108 082 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 391 | Banco de Sabadell SA | 862 269 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 392 | Henderson Land Development Co Ltd | 901 485 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 393 | Hafnia Ltd | 413 241 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 394 | NOK Corp | 164 265 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 395 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 36 632 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 396 | Telecom Italia SpA/Milano | 363 370 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 397 | MTR Corp Ltd | 709 433 | 3 M $ | 0,02 % |
| 398 | Yamaguchi Financial Group Inc | 157 706 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 399 | Nikon Corp | 235 700 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 400 | Sun Life Financial Inc | 33 100 | 2,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,6 %
- Énergie 10,6 %
- Matériaux 5,9 %
- Santé 2,8 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Consommation de base 2,0 %
- Fonds 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Technologie 0,6 %
- Non attribué 45,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,9 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,1 %
- GBP 7,0 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,3 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Canada 11,5 %
- France 9,4 %
- Suisse 8,6 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 5,6 %
- Espagne 4,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- États-Unis 3,7 %
- Suède 2,2 %
- Italie 1,8 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 197 | 4,1 Md $ | 21,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 2,3 Md $ | 11,77 % |
| 3 | Canada | 38 | 2,2 Md $ | 11,48 % |
| 4 | France | 22 | 1,8 Md $ | 9,41 % |
| 5 | Suisse | 20 | 1,7 Md $ | 8,63 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 1,5 Md $ | 7,70 % |
| 7 | Australie | 35 | 1,1 Md $ | 5,56 % |
| 8 | Espagne | 8 | 774,2 M $ | 4,03 % |
| 9 | Pays-Bas | 16 | 753,6 M $ | 3,92 % |
| 10 | États-Unis | 5 | 708,7 M $ | 3,69 % |
| 11 | Suède | 35 | 419,3 M $ | 2,18 % |
| 12 | Italie | 7 | 343,6 M $ | 1,79 % |
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