Composition de THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Actif net
- 18,4 Md $ dont 18,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 504 dans 26 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | MINEBEA MITSUMI Inc | 442 000 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 302 | Yara International ASA | 151 606 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 303 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 651 143 | 8,8 M $ | 0,05 % |
| 304 | LY Corp | 3 325 600 | 8,7 M $ | 0,05 % |
| 305 | Stanley Electric Co Ltd | 442 700 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 306 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 1 344 878 | 8,6 M $ | 0,05 % |
| 307 | Wilmar International Ltd | 2 996 800 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 308 | Harvey Norman Holdings Ltd | 2 588 440 | 8,5 M $ | 0,05 % |
| 309 | Sekisui Chemical Co Ltd | 550 100 | 8,4 M $ | 0,05 % |
| 310 | UOL Group Ltd | 974 274 | 8,2 M $ | 0,04 % |
| 311 | Talanx AG | 61 585 | 8 M $ | 0,04 % |
| 312 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 385 349 | 8 M $ | 0,04 % |
| 313 | CK Asset Holdings Ltd | 1 259 303 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 314 | Yancoal Australia Ltd | 1 435 160 | 7,9 M $ | 0,04 % |
| 315 | British American Tobacco PLC | 133 418 | 7,8 M $ | 0,04 % |
| 316 | Sino Land Co Ltd | 4 782 656 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 317 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 354 504 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 318 | Worley Ltd | 893 658 | 7,7 M $ | 0,04 % |
| 319 | Kinden Corp | 141 700 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 320 | Centrica PLC | 2 587 352 | 7,6 M $ | 0,04 % |
| 321 | Taiheiyo Cement Corp | 330 146 | 7,5 M $ | 0,04 % |
| 322 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 572 655 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 323 | Japan Post Holdings Co Ltd | 635 510 | 7,4 M $ | 0,04 % |
| 324 | Open House Group Co Ltd | 122 500 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 325 | Svenska Cellulosa AB SCA | 626 961 | 7,2 M $ | 0,04 % |
| 326 | Carrefour SA | 357 606 | 7,1 M $ | 0,04 % |
| 327 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 540 692 | 7 M $ | 0,04 % |
| 328 | NatWest Group PLC | 430 402 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 329 | Mitsubishi Electric Corp | 168 200 | 6,8 M $ | 0,04 % |
| 330 | Rohm Co Ltd | 311 765 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 331 | Tokyo Century Corp | 487 500 | 6,7 M $ | 0,04 % |
| 332 | Amundi SA | 67 754 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 333 | Canon Marketing Japan Inc | 279 800 | 6,4 M $ | 0,03 % |
| 334 | Canadian Tire Corp Ltd | 45 387 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 335 | Seino Holdings Co Ltd | 411 100 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 336 | Volkswagen AG | 60 575 | 6,3 M $ | 0,03 % |
| 337 | Mazda Motor Corp | 953 256 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 338 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 2 777 800 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 339 | Holmen AB | 176 174 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 340 | Koito Manufacturing Co Ltd | 372 901 | 6,1 M $ | 0,03 % |
| 341 | Associated British Foods PLC | 239 677 | 6 M $ | 0,03 % |
| 342 | EDP Renovaveis SA | 354 112 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 343 | Aumovio SE | 135 643 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 344 | BW LPG Ltd | 291 732 | 5,9 M $ | 0,03 % |
| 345 | Challenger Ltd | 916 935 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 346 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 221 500 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 347 | Perseus Mining Ltd | 1 416 439 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 348 | Lixil Corp | 547 485 | 5,7 M $ | 0,03 % |
| 349 | Endeavour Group Ltd/Australia | 2 291 375 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 350 | Yamato Kogyo Co Ltd | 72 400 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 351 | Nisshin Seifun Group Inc | 427 656 | 5,5 M $ | 0,03 % |
| 352 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 701 615 | 5,4 M $ | 0,03 % |
| 353 | IGM Financial Inc | 94 256 | 5,3 M $ | 0,03 % |
| 354 | Japan Airlines Co Ltd | 333 500 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 355 | Omron Corp | 143 652 | 5,2 M $ | 0,03 % |
| 356 | TOTO Ltd | 145 800 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 357 | Toyoda Gosei Co Ltd | 173 000 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 358 | Medipal Holdings Corp | 285 450 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 359 | SSAB AB | 564 486 | 5,1 M $ | 0,03 % |
| 360 | NHK Spring Co Ltd | 274 000 | 5 M $ | 0,03 % |
| 361 | T&D Holdings Inc | 203 600 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 362 | Suntory Beverage & Food Ltd | 169 600 | 4,9 M $ | 0,03 % |
| 363 | Air Water Inc | 340 286 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 364 | Mitsubishi Logistics Corp | 530 500 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 365 | Swire Pacific Ltd | 2 692 500 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 366 | Getinge AB | 227 238 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 367 | Deutsche Lufthansa AG | 524 114 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 368 | Equinox Gold Corp | 320 736 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 369 | Nissan Motor Co Ltd | 1 902 479 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 370 | Japan Post Insurance Co Ltd | 439 200 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 371 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 195 213 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 372 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 117 500 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 373 | Dentsu Group Inc | 216 200 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 374 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 6 745 | 4 M $ | 0,02 % |
| 375 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 1 234 388 | 4 M $ | 0,02 % |
| 376 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 4 171 000 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 377 | Yamato Holdings Co Ltd | 340 500 | 3,9 M $ | 0,02 % |
| 378 | COMSYS Holdings Corp | 106 299 | 3,8 M $ | 0,02 % |
| 379 | Shimamura Co Ltd | 177 200 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 380 | Infratil Ltd | 499 849 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 381 | Iida Group Holdings Co Ltd | 260 151 | 3,7 M $ | 0,02 % |
| 382 | Sandfire Resources Ltd | 298 378 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 383 | Gunma Bank Ltd/The | 260 300 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 384 | Iyogin Holdings Inc | 184 600 | 3,6 M $ | 0,02 % |
| 385 | Hafnia Ltd | 384 509 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 386 | Banco de Sabadell SA | 862 269 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 387 | JTEKT Corp | 272 401 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 388 | Kyushu Financial Group Inc | 402 700 | 3,3 M $ | 0,02 % |
| 389 | Kering SA | 11 625 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 390 | International Petroleum Corp | 109 891 | 3,1 M $ | 0,02 % |
| 391 | Seatrium Ltd | 1 638 714 | 3 M $ | 0,02 % |
| 392 | MTR Corp Ltd | 709 433 | 3 M $ | 0,02 % |
| 393 | Henderson Land Development Co Ltd | 760 485 | 3 M $ | 0,02 % |
| 394 | NOK Corp | 164 265 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 395 | Telecom Italia SpA/Milano | 3 633 700 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 396 | Genting Singapore Ltd | 5 312 600 | 2,9 M $ | 0,02 % |
| 397 | Phoenix Financial Ltd | 45 853 | 2,8 M $ | 0,02 % |
| 398 | Yamaguchi Financial Group Inc | 157 706 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 399 | Fuji Media Holdings Inc | 108 300 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 400 | Toyota Boshoku Corp | 189 200 | 2,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,6 %
- Énergie 11,2 %
- Matériaux 6,8 %
- Santé 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Fonds 2,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Industrie 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 45,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- USD 21,9 %
- JPY 20,6 %
- GBP 6,8 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Canada 12,0 %
- France 9,9 %
- Suisse 7,9 %
- Allemagne 7,6 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 3,8 %
- États-Unis 3,6 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 2,1 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 8,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 3,8 Md $ | 20,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 2,2 Md $ | 12,16 % |
| 3 | Canada | 35 | 2,2 Md $ | 12,00 % |
| 4 | France | 22 | 1,8 Md $ | 9,87 % |
| 5 | Suisse | 17 | 1,5 Md $ | 7,93 % |
| 6 | Allemagne | 25 | 1,4 Md $ | 7,60 % |
| 7 | Australie | 34 | 1,1 Md $ | 5,75 % |
| 8 | Pays-Bas | 15 | 705,5 M $ | 3,85 % |
| 9 | États-Unis | 5 | 662,4 M $ | 3,61 % |
| 10 | Espagne | 8 | 662,1 M $ | 3,61 % |
| 11 | Suède | 33 | 387,6 M $ | 2,11 % |
| 12 | Danemark | 12 | 327,3 M $ | 1,78 % |
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