Composition de THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Actif net
- 19,2 Md $ dont 19,2 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 535 dans 26 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Telia Co AB | 4 570 592 | 21,2 M $ | 0,11 % |
| 202 | Mitsui Chemicals Inc | 1 572 320 | 20,7 M $ | 0,11 % |
| 203 | Skanska AB | 735 929 | 20,7 M $ | 0,11 % |
| 204 | Svenska Handelsbanken AB | 1 347 720 | 20,6 M $ | 0,11 % |
| 205 | Yokohama Financial Group Inc | 1 803 900 | 20,5 M $ | 0,11 % |
| 206 | Rexel SA | 489 711 | 20,3 M $ | 0,11 % |
| 207 | Norsk Hydro ASA | 2 197 036 | 20,3 M $ | 0,11 % |
| 208 | Sonic Healthcare Ltd | 1 296 111 | 19,8 M $ | 0,10 % |
| 209 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 345 286 | 19,8 M $ | 0,10 % |
| 210 | Nippon Steel Corp | 4 829 265 | 19,7 M $ | 0,10 % |
| 211 | Stellantis NV | 3 401 862 | 19,6 M $ | 0,10 % |
| 212 | International Paper Co | 471 882 | 19,5 M $ | 0,10 % |
| 213 | Loomis AB | 351 788 | 19,4 M $ | 0,10 % |
| 214 | Subsea 7 SA | 573 605 | 19,4 M $ | 0,10 % |
| 215 | MARUBENI CORP | 598 300 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 216 | SSAB AB | 1 830 262 | 19,3 M $ | 0,10 % |
| 217 | Securitas AB | 1 182 770 | 19 M $ | 0,10 % |
| 218 | Daiwa Securities Group Inc | 1 687 888 | 18,9 M $ | 0,10 % |
| 219 | Oji Holdings Corp | 3 428 000 | 18,8 M $ | 0,10 % |
| 220 | DSM-Firmenich AG | 174 413 | 18,8 M $ | 0,10 % |
| 221 | SUMCO Corp | 921 910 | 18,7 M $ | 0,10 % |
| 222 | Aurizon Holdings Ltd | 6 340 990 | 18,6 M $ | 0,10 % |
| 223 | Tenaris SA | 322 197 | 18,5 M $ | 0,10 % |
| 224 | Toray Industries Inc | 2 560 900 | 18,4 M $ | 0,10 % |
| 225 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 870 300 | 18,4 M $ | 0,10 % |
| 226 | Erste Group Bank AG | 138 521 | 18,1 M $ | 0,09 % |
| 227 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 606 000 | 17,9 M $ | 0,09 % |
| 228 | AltaGas Ltd | 450 341 | 17,9 M $ | 0,09 % |
| 229 | Amada Co Ltd | 1 035 600 | 17,8 M $ | 0,09 % |
| 230 | OMV AG | 240 384 | 17,6 M $ | 0,09 % |
| 231 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 232 209 | 17,6 M $ | 0,09 % |
| 232 | Brother Industries Ltd | 705 500 | 17,6 M $ | 0,09 % |
| 233 | Ricoh Co Ltd | 1 771 300 | 17,4 M $ | 0,09 % |
| 234 | Chiba Bank Ltd/The | 1 064 000 | 17,3 M $ | 0,09 % |
| 235 | AP Moller - Maersk A/S | 6 529 | 17 M $ | 0,09 % |
| 236 | Pernod Ricard SA | 218 143 | 17 M $ | 0,09 % |
| 237 | Whitehaven Coal Ltd | 3 424 614 | 16,9 M $ | 0,09 % |
| 238 | ARC Resources Ltd | 695 586 | 16,6 M $ | 0,09 % |
| 239 | 3i Group PLC | 431 742 | 16,6 M $ | 0,09 % |
| 240 | Pan American Silver Corp | 385 484 | 16,6 M $ | 0,09 % |
| 241 | Koninklijke Philips NV | 630 121 | 16,6 M $ | 0,09 % |
| 242 | TOPPAN Holdings Inc | 587 100 | 16,5 M $ | 0,09 % |
| 243 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 2 836 500 | 16,3 M $ | 0,09 % |
| 244 | STMicroelectronics NV | 309 897 | 16,2 M $ | 0,08 % |
| 245 | MEIJI Holdings Co Ltd | 679 162 | 16,2 M $ | 0,08 % |
| 246 | Tosoh Corp | 958 800 | 16,1 M $ | 0,08 % |
| 247 | Merck KGaA | 96 118 | 15,9 M $ | 0,08 % |
| 248 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1 868 600 | 15,8 M $ | 0,08 % |
| 249 | Singapore Airlines Ltd | 2 606 300 | 15,6 M $ | 0,08 % |
| 250 | J Front Retailing Co Ltd | 828 217 | 15,4 M $ | 0,08 % |
| 251 | Swiss Prime Site AG | 93 913 | 15,3 M $ | 0,08 % |
| 252 | Rogers Communications Inc | 450 911 | 15,3 M $ | 0,08 % |
| 253 | Auckland International Airport Ltd | 2 944 778 | 15,1 M $ | 0,08 % |
| 254 | Capgemini SE | 124 496 | 14,8 M $ | 0,08 % |
| 255 | Shizuoka Financial Group Inc | 745 600 | 14,7 M $ | 0,08 % |
| 256 | Mebuki Financial Group Inc | 1 565 010 | 14,5 M $ | 0,08 % |
| 257 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 554 400 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 258 | Tryg A/S | 599 696 | 14,3 M $ | 0,07 % |
| 259 | Credit Saison Co Ltd | 502 392 | 14,2 M $ | 0,07 % |
| 260 | Seiko Epson Corp | 770 200 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 261 | SHELL PLC | 307 658 | 14,1 M $ | 0,07 % |
| 262 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 3 198 000 | 13,9 M $ | 0,07 % |
| 263 | Swire Pacific Ltd | 1 088 500 | 13,8 M $ | 0,07 % |
| 264 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 547 400 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 265 | Hexagon AB | 1 376 483 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 266 | Fresenius Medical Care AG | 264 506 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 267 | Cathay Pacific Airways Ltd | 7 227 999 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 268 | JFE Holdings, Inc. | 1 169 460 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 269 | AIB Group PLC | 1 075 655 | 12,8 M $ | 0,07 % |
| 270 | Kyoto Financial Group Inc | 454 716 | 12,5 M $ | 0,07 % |
| 271 | Kuraray Co Ltd | 1 089 891 | 12,5 M $ | 0,07 % |
| 272 | Nokia Oyj | 1 331 054 | 12,2 M $ | 0,06 % |
| 273 | Haseko Corp | 697 972 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 274 | Henkel AG & Co KGaA | 147 291 | 12,1 M $ | 0,06 % |
| 275 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 802 495 | 12 M $ | 0,06 % |
| 276 | Fukuoka Financial Group Inc | 260 600 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 277 | NH Foods Ltd | 302 867 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 278 | Dyno Nobel Ltd | 4 482 410 | 11,9 M $ | 0,06 % |
| 279 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 460 900 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 280 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 104 774 | 11,6 M $ | 0,06 % |
| 281 | Kobe Steel Ltd | 891 477 | 11,5 M $ | 0,06 % |
| 282 | Lloyds Banking Group PLC | 1 844 768 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 283 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 338 399 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 284 | Mitsui & Co Ltd | 18 174 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 285 | Takashimaya Co Ltd | 780 824 | 11,2 M $ | 0,06 % |
| 286 | Renault SA | 350 430 | 11,1 M $ | 0,06 % |
| 287 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 618 400 | 11 M $ | 0,06 % |
| 288 | Vestas Wind Systems A/S | 403 888 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 289 | Toyo Tire Corp | 409 266 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 290 | Delek Group Ltd | 402 650 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 291 | Sekisui Chemical Co Ltd | 638 600 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 292 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 571 900 | 10,4 M $ | 0,05 % |
| 293 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 17 208 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 294 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 204 664 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 295 | Kamigumi Co Ltd | 315 700 | 10,3 M $ | 0,05 % |
| 296 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 313 723 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 297 | Wilmar International Ltd | 3 312 600 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 298 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 651 143 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 299 | MINEBEA MITSUMI Inc | 442 000 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 300 | Prosus NV | 214 008 | 9,9 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,6 %
- Énergie 10,6 %
- Matériaux 5,9 %
- Santé 2,8 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Consommation de base 2,0 %
- Fonds 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Technologie 0,6 %
- Non attribué 45,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,9 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,1 %
- GBP 7,0 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,3 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Canada 11,5 %
- France 9,4 %
- Suisse 8,6 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 5,6 %
- Espagne 4,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- États-Unis 3,7 %
- Suède 2,2 %
- Italie 1,8 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 197 | 4,1 Md $ | 21,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 2,3 Md $ | 11,77 % |
| 3 | Canada | 38 | 2,2 Md $ | 11,48 % |
| 4 | France | 22 | 1,8 Md $ | 9,41 % |
| 5 | Suisse | 20 | 1,7 Md $ | 8,63 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 1,5 Md $ | 7,70 % |
| 7 | Australie | 35 | 1,1 Md $ | 5,56 % |
| 8 | Espagne | 8 | 774,2 M $ | 4,03 % |
| 9 | Pays-Bas | 16 | 753,6 M $ | 3,92 % |
| 10 | États-Unis | 5 | 708,7 M $ | 3,69 % |
| 11 | Suède | 35 | 419,3 M $ | 2,18 % |
| 12 | Italie | 7 | 343,6 M $ | 1,79 % |
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