Composition de THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Actif net
- 18,4 Md $ dont 18,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 504 dans 26 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Subsea 7 SA | 573 605 | 20,7 M $ | 0,11 % |
| 202 | Tenaris SA | 322 197 | 20,6 M $ | 0,11 % |
| 203 | Whitehaven Coal Ltd | 3 326 578 | 20,3 M $ | 0,11 % |
| 204 | Niterra Co Ltd | 373 000 | 20,2 M $ | 0,11 % |
| 205 | Pan American Silver Corp | 385 484 | 20,2 M $ | 0,11 % |
| 206 | Toyota Motor Corp | 104 454 | 20,1 M $ | 0,11 % |
| 207 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 232 209 | 20,1 M $ | 0,11 % |
| 208 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 870 300 | 20 M $ | 0,11 % |
| 209 | Skanska AB | 735 929 | 19,9 M $ | 0,11 % |
| 210 | Securitas AB | 1 182 770 | 19,9 M $ | 0,11 % |
| 211 | Akzo Nobel NV | 335 713 | 19,7 M $ | 0,11 % |
| 212 | Mitsui Chemicals Inc | 1 572 320 | 19,2 M $ | 0,10 % |
| 213 | Svenska Handelsbanken AB | 1 347 720 | 19,2 M $ | 0,10 % |
| 214 | Northern Star Resources Ltd | 1 216 186 | 18,6 M $ | 0,10 % |
| 215 | Genmab A/S | 69 908 | 18,5 M $ | 0,10 % |
| 216 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 2 836 500 | 18,5 M $ | 0,10 % |
| 217 | ArcelorMittal SA | 317 689 | 18,4 M $ | 0,10 % |
| 218 | Kyocera Corp | 1 058 649 | 18,4 M $ | 0,10 % |
| 219 | Toray Industries Inc | 2 560 900 | 18,4 M $ | 0,10 % |
| 220 | Oji Holdings Corp | 3 428 000 | 18 M $ | 0,10 % |
| 221 | Sonic Healthcare Ltd | 1 254 341 | 17,9 M $ | 0,10 % |
| 222 | Nippon Steel Corp. | 4 813 065 | 17,7 M $ | 0,10 % |
| 223 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 606 000 | 17,6 M $ | 0,10 % |
| 224 | Amada Co Ltd | 1 035 600 | 17,5 M $ | 0,10 % |
| 225 | TOPPAN Holdings Inc | 587 100 | 17,5 M $ | 0,09 % |
| 226 | Nokia Oyj | 1 331 054 | 17,2 M $ | 0,09 % |
| 227 | Yokohama Financial Group Inc | 1 803 900 | 17,1 M $ | 0,09 % |
| 228 | STMicroelectronics NV | 309 897 | 17,1 M $ | 0,09 % |
| 229 | OMV AG | 240 384 | 17 M $ | 0,09 % |
| 230 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 1 868 600 | 16,9 M $ | 0,09 % |
| 231 | AltaGas Ltd | 450 341 | 16,9 M $ | 0,09 % |
| 232 | SSAB AB | 1 830 262 | 16,7 M $ | 0,09 % |
| 233 | Koninklijke Philips NV | 630 121 | 16,6 M $ | 0,09 % |
| 234 | ARC Resources Ltd | 695 586 | 16,5 M $ | 0,09 % |
| 235 | Loomis AB | 351 788 | 16,4 M $ | 0,09 % |
| 236 | Swiss Prime Site AG | 93 913 | 16,3 M $ | 0,09 % |
| 237 | Pernod Ricard SA | 218 143 | 16,2 M $ | 0,09 % |
| 238 | Daiwa Securities Group Inc. | 1 687 888 | 15,9 M $ | 0,09 % |
| 239 | MEIJI Holdings Co Ltd | 660 562 | 15,7 M $ | 0,09 % |
| 240 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 554 400 | 15,6 M $ | 0,08 % |
| 241 | AP Moller - Maersk A/S | 6 529 | 15,4 M $ | 0,08 % |
| 242 | Erste Group Bank AG | 138 521 | 15,3 M $ | 0,08 % |
| 243 | Capgemini SE | 124 496 | 15,1 M $ | 0,08 % |
| 244 | 3i Group PLC | 431 742 | 15 M $ | 0,08 % |
| 245 | International Paper Co | 478 448 | 15 M $ | 0,08 % |
| 246 | Tosoh Corp | 958 800 | 14,8 M $ | 0,08 % |
| 247 | SUMCO Corp | 921 910 | 14,7 M $ | 0,08 % |
| 248 | Chiba Bank Ltd/The | 1 064 000 | 14,7 M $ | 0,08 % |
| 249 | Tryg A/S | 599 696 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 250 | Auckland International Airport Ltd | 2 944 778 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 251 | Ricoh Co Ltd | 1 667 600 | 14,1 M $ | 0,08 % |
| 252 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 547 400 | 14 M $ | 0,08 % |
| 253 | Shell PLC | 307 658 | 14 M $ | 0,08 % |
| 254 | Credit Saison Co Ltd | 502 392 | 13,9 M $ | 0,08 % |
| 255 | Delek Group Ltd | 40 265 | 13,8 M $ | 0,08 % |
| 256 | Mitsui & Co Ltd | 18 174 | 13,7 M $ | 0,07 % |
| 257 | Aurizon Holdings Ltd | 4 424 711 | 13,4 M $ | 0,07 % |
| 258 | Hexagon AB | 1 217 940 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 259 | Rogers Communications Inc | 364 575 | 13,3 M $ | 0,07 % |
| 260 | Brother Industries Ltd | 694 400 | 13,2 M $ | 0,07 % |
| 261 | Shizuoka Financial Group Inc | 745 600 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 262 | DSM-Firmenich AG | 174 413 | 13 M $ | 0,07 % |
| 263 | Mebuki Financial Group Inc | 1 565 010 | 13 M $ | 0,07 % |
| 264 | JFE Holdings, Inc. | 1 169 460 | 12,8 M $ | 0,07 % |
| 265 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 204 664 | 12,6 M $ | 0,07 % |
| 266 | Kyoto Financial Group Inc | 454 716 | 12,6 M $ | 0,07 % |
| 267 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 2 930 000 | 12,5 M $ | 0,07 % |
| 268 | NH Foods Ltd | 302 867 | 12,5 M $ | 0,07 % |
| 269 | Merck KGaA | 96 118 | 12,4 M $ | 0,07 % |
| 270 | Vestas Wind Systems A/S | 403 888 | 12,4 M $ | 0,07 % |
| 271 | AIB Group PLC | 1 075 655 | 12,4 M $ | 0,07 % |
| 272 | J Front Retailing Co Ltd | 828 217 | 12,1 M $ | 0,07 % |
| 273 | Fresenius Medical Care AG | 264 506 | 12 M $ | 0,07 % |
| 274 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 338 399 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 275 | Swire Pacific Ltd | 1 088 500 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 276 | Sompo Holdings Inc | 317 300 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 277 | Haseko Corp | 682 372 | 11,8 M $ | 0,06 % |
| 278 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1 460 900 | 11,5 M $ | 0,06 % |
| 279 | Kuraray Co Ltd | 1 089 891 | 11,4 M $ | 0,06 % |
| 280 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 766 095 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 281 | Bollore SE | 1 793 750 | 11,3 M $ | 0,06 % |
| 282 | Kobe Steel Ltd | 891 477 | 11 M $ | 0,06 % |
| 283 | Singapore Airlines Ltd | 2 192 000 | 10,9 M $ | 0,06 % |
| 284 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 571 900 | 10,8 M $ | 0,06 % |
| 285 | Fukuoka Financial Group Inc | 260 600 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 286 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 313 223 | 10,6 M $ | 0,06 % |
| 287 | Cathay Pacific Airways Ltd | 7 060 999 | 10,5 M $ | 0,06 % |
| 288 | Kamigumi Co Ltd | 315 700 | 10,4 M $ | 0,06 % |
| 289 | Seiko Epson Corp | 770 200 | 10,4 M $ | 0,06 % |
| 290 | Kajima Corp | 263 600 | 10,3 M $ | 0,06 % |
| 291 | Henkel AG & Co KGaA | 147 291 | 10,2 M $ | 0,06 % |
| 292 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 618 400 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 293 | Dyno Nobel Ltd | 4 245 410 | 10,1 M $ | 0,05 % |
| 294 | Lloyds Banking Group PLC | 1 844 768 | 10 M $ | 0,05 % |
| 295 | Toyo Tire Corp | 409 266 | 10 M $ | 0,05 % |
| 296 | Prosus NV | 205 561 | 10 M $ | 0,05 % |
| 297 | Obayashi Corp. | 420 882 | 9,9 M $ | 0,05 % |
| 298 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 103 055 | 9,8 M $ | 0,05 % |
| 299 | UPM-Kymmene Oyj | 308 637 | 9,2 M $ | 0,05 % |
| 300 | Takashimaya Co Ltd | 776 724 | 9,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,6 %
- Énergie 11,2 %
- Matériaux 6,8 %
- Santé 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Fonds 2,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Industrie 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 45,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- USD 21,9 %
- JPY 20,6 %
- GBP 6,8 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Canada 12,0 %
- France 9,9 %
- Suisse 7,9 %
- Allemagne 7,6 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 3,8 %
- États-Unis 3,6 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 2,1 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 8,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 3,8 Md $ | 20,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 2,2 Md $ | 12,16 % |
| 3 | Canada | 35 | 2,2 Md $ | 12,00 % |
| 4 | France | 22 | 1,8 Md $ | 9,87 % |
| 5 | Suisse | 17 | 1,5 Md $ | 7,93 % |
| 6 | Allemagne | 25 | 1,4 Md $ | 7,60 % |
| 7 | Australie | 34 | 1,1 Md $ | 5,75 % |
| 8 | Pays-Bas | 15 | 705,5 M $ | 3,85 % |
| 9 | États-Unis | 5 | 662,4 M $ | 3,61 % |
| 10 | Espagne | 8 | 662,1 M $ | 3,61 % |
| 11 | Suède | 33 | 387,6 M $ | 2,11 % |
| 12 | Danemark | 12 | 327,3 M $ | 1,78 % |
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