Composition de THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Actif net
- 18,4 Md $ dont 18,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 504 dans 26 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bank Hapoalim BM | 1 744 949 | 46,8 M $ | 0,25 % |
| 102 | Eiffage SA | 284 086 | 45,8 M $ | 0,25 % |
| 103 | United Overseas Bank Ltd | 1 606 700 | 45,8 M $ | 0,25 % |
| 104 | Asahi Group Holdings Ltd | 4 587 343 | 45,2 M $ | 0,25 % |
| 105 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 7 678 000 | 44,2 M $ | 0,24 % |
| 106 | QBE Insurance Group Ltd. | 2 720 692 | 44,1 M $ | 0,24 % |
| 107 | Barclays PLC | 7 305 202 | 42,9 M $ | 0,23 % |
| 108 | Alcon AG | 569 261 | 42,5 M $ | 0,23 % |
| 109 | WH Group Ltd | 34 638 196 | 42,4 M $ | 0,23 % |
| 110 | iA Financial Corp Inc | 326 753 | 42,1 M $ | 0,23 % |
| 111 | Equinor ASA | 1 025 603 | 41,7 M $ | 0,23 % |
| 112 | Evolution Mining Ltd | 4 645 105 | 41,1 M $ | 0,22 % |
| 113 | Nomura Holdings Inc | 5 116 202 | 41 M $ | 0,22 % |
| 114 | Julius Baer Group Ltd | 495 321 | 40,7 M $ | 0,22 % |
| 115 | Carlsberg AS | 291 587 | 39,5 M $ | 0,21 % |
| 116 | Asahi Kasei Corp | 3 997 735 | 39,3 M $ | 0,21 % |
| 117 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 287 300 | 39,3 M $ | 0,21 % |
| 118 | Koninklijke KPN NV | 7 233 183 | 38,7 M $ | 0,21 % |
| 119 | Nippon Yusen KK | 1 068 700 | 38,4 M $ | 0,21 % |
| 120 | Lundin Mining Corp | 1 494 240 | 38,3 M $ | 0,21 % |
| 121 | Ageas SA/NV | 487 329 | 38,2 M $ | 0,21 % |
| 122 | Sekisui House Ltd | 1 749 000 | 38,1 M $ | 0,21 % |
| 123 | Fortescue Ltd | 2 565 821 | 37 M $ | 0,20 % |
| 124 | Heineken NV | 472 131 | 36,8 M $ | 0,20 % |
| 125 | ArcelorMittal SA | 640 003 | 36,6 M $ | 0,20 % |
| 126 | Publicis Groupe SA | 391 084 | 36,5 M $ | 0,20 % |
| 127 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 091 587 | 36,5 M $ | 0,20 % |
| 128 | Swedbank AB | 1 001 439 | 35,4 M $ | 0,19 % |
| 129 | Keppel Ltd | 4 110 800 | 35,2 M $ | 0,19 % |
| 130 | Magna International Inc | 547 938 | 34,9 M $ | 0,19 % |
| 131 | Bridgestone Corp | 1 650 600 | 34,3 M $ | 0,19 % |
| 132 | Suncorp Group Ltd | 2 725 857 | 33,9 M $ | 0,18 % |
| 133 | Israel Discount Bank Ltd | 3 035 053 | 33,8 M $ | 0,18 % |
| 134 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 171 441 | 33,4 M $ | 0,18 % |
| 135 | Deutsche Telekom AG | 1 022 358 | 33 M $ | 0,18 % |
| 136 | Kubota Corp | 2 021 120 | 33 M $ | 0,18 % |
| 137 | First Quantum Minerals Ltd | 1 335 542 | 32,7 M $ | 0,18 % |
| 138 | Helvetia Baloise Holding AG | 118 885 | 32,6 M $ | 0,18 % |
| 139 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 853 420 | 32,4 M $ | 0,18 % |
| 140 | Barclays PLC | 1 376 289 | 32,2 M $ | 0,18 % |
| 141 | DNB Bank ASA | 1 058 098 | 32 M $ | 0,17 % |
| 142 | Mitsubishi Corp | 996 400 | 31,9 M $ | 0,17 % |
| 143 | Whitecap Resources Inc | 2 646 077 | 31,2 M $ | 0,17 % |
| 144 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 793 200 | 30,9 M $ | 0,17 % |
| 145 | Banco BPM SpA | 2 118 518 | 30,9 M $ | 0,17 % |
| 146 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3 694 984 | 30,9 M $ | 0,17 % |
| 147 | SKF AB | 1 223 067 | 30,8 M $ | 0,17 % |
| 148 | Denso Corp | 2 565 100 | 30,6 M $ | 0,17 % |
| 149 | Subaru Corp | 2 044 184 | 30,4 M $ | 0,17 % |
| 150 | Novartis AG | 205 429 | 30,4 M $ | 0,16 % |
| 151 | Origin Energy Ltd | 3 452 895 | 30,2 M $ | 0,16 % |
| 152 | Bank of Ireland Group PLC | 1 531 862 | 30,2 M $ | 0,16 % |
| 153 | Mitsui OSK Lines Ltd | 793 900 | 30 M $ | 0,16 % |
| 154 | Mitsui & Co Ltd | 790 964 | 29,7 M $ | 0,16 % |
| 155 | Aisin Corp | 1 850 200 | 29,3 M $ | 0,16 % |
| 156 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2 432 000 | 29 M $ | 0,16 % |
| 157 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 3 189 000 | 29 M $ | 0,16 % |
| 158 | South32 Ltd | 9 713 908 | 28,8 M $ | 0,16 % |
| 159 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 330 372 | 28,7 M $ | 0,16 % |
| 160 | Orica Ltd | 1 865 299 | 28,5 M $ | 0,15 % |
| 161 | Nordea Bank Abp | 1 466 136 | 27,5 M $ | 0,15 % |
| 162 | Fresenius SE & Co. KGaA | 565 563 | 27,4 M $ | 0,15 % |
| 163 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 064 859 | 27,4 M $ | 0,15 % |
| 164 | Sandoz Group AG | 332 697 | 26,7 M $ | 0,14 % |
| 165 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3 113 310 | 26,6 M $ | 0,14 % |
| 166 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2 417 700 | 26,5 M $ | 0,14 % |
| 167 | Continental AG | 345 236 | 26,1 M $ | 0,14 % |
| 168 | Isuzu Motors Ltd | 1 884 400 | 26 M $ | 0,14 % |
| 169 | AGC Inc. | 723 500 | 25,9 M $ | 0,14 % |
| 170 | Koninklijke Philips NV | 975 998 | 25,7 M $ | 0,14 % |
| 171 | Suzuki Motor Corp | 2 281 400 | 25,5 M $ | 0,14 % |
| 172 | Kingfisher PLC | 6 401 753 | 25,2 M $ | 0,14 % |
| 173 | J Sainsbury PLC | 5 597 297 | 25 M $ | 0,14 % |
| 174 | SBI Holdings Inc | 1 237 898 | 25 M $ | 0,14 % |
| 175 | Stellantis NV | 3 401 862 | 25 M $ | 0,14 % |
| 176 | Sojitz Corp | 655 840 | 24,6 M $ | 0,13 % |
| 177 | Anglo American PLC | 493 255 | 24,4 M $ | 0,13 % |
| 178 | Aker BP ASA | 622 602 | 24,3 M $ | 0,13 % |
| 179 | Norsk Hydro ASA | 2 197 036 | 24,3 M $ | 0,13 % |
| 180 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 925 869 | 24,3 M $ | 0,13 % |
| 181 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 313 200 | 24,2 M $ | 0,13 % |
| 182 | Telia Company AB | 4 570 592 | 23,9 M $ | 0,13 % |
| 183 | ABN AMRO Bank NV | 682 217 | 23,8 M $ | 0,13 % |
| 184 | Aegon Ltd | 2 863 375 | 23,7 M $ | 0,13 % |
| 185 | Essity AB | 887 978 | 23,6 M $ | 0,13 % |
| 186 | Marubeni Corp | 598 300 | 23,3 M $ | 0,13 % |
| 187 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 564 500 | 23 M $ | 0,12 % |
| 188 | Pembina Pipeline Corp | 492 111 | 22,9 M $ | 0,12 % |
| 189 | Komatsu Ltd | 533 800 | 22,9 M $ | 0,12 % |
| 190 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 2 665 000 | 22,7 M $ | 0,12 % |
| 191 | AP Moller - Maersk A/S | 9 401 | 22,3 M $ | 0,12 % |
| 192 | NGK Insulators Ltd | 700 300 | 22,2 M $ | 0,12 % |
| 193 | Sandoz Group AG | 275 714 | 22,1 M $ | 0,12 % |
| 194 | Trelleborg AB | 537 345 | 22,1 M $ | 0,12 % |
| 195 | Yamaha Motor Co Ltd | 3 081 200 | 21,6 M $ | 0,12 % |
| 196 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 345 286 | 21,4 M $ | 0,12 % |
| 197 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 3 645 659 | 21,4 M $ | 0,12 % |
| 198 | Renault SA | 608 264 | 21,4 M $ | 0,12 % |
| 199 | Credit Agricole SA | 1 088 951 | 21,3 M $ | 0,12 % |
| 200 | Rexel SA | 489 711 | 20,7 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,6 %
- Énergie 11,2 %
- Matériaux 6,8 %
- Santé 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Fonds 2,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Industrie 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 45,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- USD 21,9 %
- JPY 20,6 %
- GBP 6,8 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Canada 12,0 %
- France 9,9 %
- Suisse 7,9 %
- Allemagne 7,6 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 3,8 %
- États-Unis 3,6 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 2,1 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 8,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 3,8 Md $ | 20,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 2,2 Md $ | 12,16 % |
| 3 | Canada | 35 | 2,2 Md $ | 12,00 % |
| 4 | France | 22 | 1,8 Md $ | 9,87 % |
| 5 | Suisse | 17 | 1,5 Md $ | 7,93 % |
| 6 | Allemagne | 25 | 1,4 Md $ | 7,60 % |
| 7 | Australie | 34 | 1,1 Md $ | 5,75 % |
| 8 | Pays-Bas | 15 | 705,5 M $ | 3,85 % |
| 9 | États-Unis | 5 | 662,4 M $ | 3,61 % |
| 10 | Espagne | 8 | 662,1 M $ | 3,61 % |
| 11 | Suède | 33 | 387,6 M $ | 2,11 % |
| 12 | Danemark | 12 | 327,3 M $ | 1,78 % |
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