Composition de THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Actif net
- 19,2 Md $ dont 19,2 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 535 dans 26 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boliden AB | 1 013 858 | 51 M $ | 0,27 % |
| 102 | BARCLAYS PLC | 7 305 202 | 50,2 M $ | 0,26 % |
| 103 | Vodafone Group PLC | 31 281 786 | 49,6 M $ | 0,26 % |
| 104 | Nomura Holdings Inc | 5 129 102 | 49,6 M $ | 0,26 % |
| 105 | iA Financial Corp Inc | 326 753 | 48,3 M $ | 0,25 % |
| 106 | Asahi Group Holdings Ltd | 4 587 343 | 47,9 M $ | 0,25 % |
| 107 | QBE Insurance Group Ltd | 2 720 692 | 47,2 M $ | 0,25 % |
| 108 | Heineken NV | 510 379 | 46,2 M $ | 0,24 % |
| 109 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 4 366 346 | 44,9 M $ | 0,23 % |
| 110 | ArcelorMittal SA | 640 003 | 44,9 M $ | 0,23 % |
| 111 | Julius Baer Group Ltd | 495 321 | 43,5 M $ | 0,23 % |
| 112 | Carlsberg AS | 291 587 | 42,9 M $ | 0,22 % |
| 113 | Asahi Kasei Corp | 3 997 735 | 42,7 M $ | 0,22 % |
| 114 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 901 400 | 42,6 M $ | 0,22 % |
| 115 | Bank Hapoalim BM | 1 744 949 | 42,4 M $ | 0,22 % |
| 116 | Equinor ASA | 1 025 603 | 42,1 M $ | 0,22 % |
| 117 | Publicis Groupe SA | 391 084 | 41,7 M $ | 0,22 % |
| 118 | Nippon Yusen KK | 1 068 700 | 41 M $ | 0,21 % |
| 119 | Bridgestone Corp | 1 650 600 | 40,8 M $ | 0,21 % |
| 120 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 793 200 | 40,7 M $ | 0,21 % |
| 121 | Eiffage SA | 284 086 | 40,4 M $ | 0,21 % |
| 122 | Ageas SA/NV | 487 329 | 40,3 M $ | 0,21 % |
| 123 | Swedbank AB | 1 001 439 | 40,1 M $ | 0,21 % |
| 124 | Alcon AG | 569 261 | 39,1 M $ | 0,20 % |
| 125 | Banco BPM SpA | 2 118 518 | 38,7 M $ | 0,20 % |
| 126 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 315 200 | 38,6 M $ | 0,20 % |
| 127 | Sekisui House Ltd | 1 749 000 | 38,3 M $ | 0,20 % |
| 128 | Barclays PLC | 1 376 289 | 37,8 M $ | 0,20 % |
| 129 | WH Group Ltd | 34 638 196 | 37,3 M $ | 0,19 % |
| 130 | Kubota Corp | 2 183 220 | 37 M $ | 0,19 % |
| 131 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1 335 542 | 37 M $ | 0,19 % |
| 132 | LUNDIN MINING CORP | 1 494 240 | 37 M $ | 0,19 % |
| 133 | Evolution Mining Ltd | 4 645 105 | 36,8 M $ | 0,19 % |
| 134 | Keppel Ltd | 4 110 800 | 36,7 M $ | 0,19 % |
| 135 | Suncorp Group Ltd | 2 725 857 | 36,7 M $ | 0,19 % |
| 136 | Koninklijke KPN NV | 7 638 793 | 36,1 M $ | 0,19 % |
| 137 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 405 426 | 36 M $ | 0,19 % |
| 138 | Subaru Corp | 2 044 184 | 34,8 M $ | 0,18 % |
| 139 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3 694 984 | 34,6 M $ | 0,18 % |
| 140 | DNB Bank ASA | 1 058 098 | 34,1 M $ | 0,18 % |
| 141 | Suzuki Motor Corp | 2 603 656 | 34 M $ | 0,18 % |
| 142 | Fortescue Ltd | 2 565 821 | 33,3 M $ | 0,17 % |
| 143 | SKF AB | 1 223 067 | 33,1 M $ | 0,17 % |
| 144 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 064 859 | 32,8 M $ | 0,17 % |
| 145 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 379 000 | 32,5 M $ | 0,17 % |
| 146 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2 441 200 | 32,4 M $ | 0,17 % |
| 147 | Bank of Ireland Group PLC | 1 531 862 | 32,2 M $ | 0,17 % |
| 148 | Novartis AG | 205 429 | 32,1 M $ | 0,17 % |
| 149 | Helvetia Baloise Holding AG | 118 885 | 31,9 M $ | 0,17 % |
| 150 | Israel Discount Bank Ltd | 3 035 053 | 31,7 M $ | 0,17 % |
| 151 | Denso Corp | 2 565 100 | 31,5 M $ | 0,16 % |
| 152 | Whitecap Resources Inc | 2 646 077 | 31,2 M $ | 0,16 % |
| 153 | South32 Ltd | 9 742 485 | 31,1 M $ | 0,16 % |
| 154 | ABN AMRO Bank NV | 682 217 | 30,9 M $ | 0,16 % |
| 155 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 925 869 | 30,6 M $ | 0,16 % |
| 156 | Orica Ltd | 1 865 299 | 30,5 M $ | 0,16 % |
| 157 | Mitsubishi Corp | 996 400 | 29,8 M $ | 0,16 % |
| 158 | Nordea Bank Abp | 1 466 136 | 29,6 M $ | 0,15 % |
| 159 | Mitsubishi HC Capital Inc | 3 189 000 | 29,4 M $ | 0,15 % |
| 160 | Mitsui OSK Lines Ltd | 793 900 | 29,3 M $ | 0,15 % |
| 161 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1 853 420 | 29,1 M $ | 0,15 % |
| 162 | Fresenius SE & Co KGaA | 565 563 | 29,1 M $ | 0,15 % |
| 163 | Sandoz Group AG | 355 479 | 29 M $ | 0,15 % |
| 164 | Continental AG | 345 236 | 28,7 M $ | 0,15 % |
| 165 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 1 171 441 | 28,4 M $ | 0,15 % |
| 166 | Isuzu Motors Ltd | 1 884 400 | 28,1 M $ | 0,15 % |
| 167 | J Sainsbury PLC | 5 757 083 | 27,8 M $ | 0,14 % |
| 168 | Essity AB | 952 467 | 27,7 M $ | 0,14 % |
| 169 | Northern Star Resources Ltd | 1 984 250 | 27,5 M $ | 0,14 % |
| 170 | AGC Inc | 723 500 | 27,3 M $ | 0,14 % |
| 171 | Aegon Ltd | 2 863 375 | 27,2 M $ | 0,14 % |
| 172 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2 791 500 | 27,2 M $ | 0,14 % |
| 173 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 565 900 | 26,9 M $ | 0,14 % |
| 174 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 3 645 659 | 26,8 M $ | 0,14 % |
| 175 | KINGFISHER PLC | 6 401 753 | 26,7 M $ | 0,14 % |
| 176 | Genmab A/S | 91 611 | 26,4 M $ | 0,14 % |
| 177 | Origin Energy Ltd | 3 452 895 | 26,1 M $ | 0,14 % |
| 178 | Koninklijke Philips NV | 980 773 | 25,8 M $ | 0,13 % |
| 179 | Yamaha Motor Co Ltd | 3 081 200 | 25,8 M $ | 0,13 % |
| 180 | Aisin Corp | 1 850 200 | 25,5 M $ | 0,13 % |
| 181 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 3 113 310 | 25,5 M $ | 0,13 % |
| 182 | AP Moller - Maersk A/S | 9 401 | 25,3 M $ | 0,13 % |
| 183 | Anglo American PLC | 493 255 | 25 M $ | 0,13 % |
| 184 | Credit Agricole SA | 1 088 951 | 24,3 M $ | 0,13 % |
| 185 | Kyocera Corp | 1 065 612 | 24,3 M $ | 0,13 % |
| 186 | Mitsui & Co Ltd | 790 964 | 24,3 M $ | 0,13 % |
| 187 | Pembina Pipeline Corp | 492 111 | 24,1 M $ | 0,13 % |
| 188 | NGK Corp | 700 300 | 24 M $ | 0,13 % |
| 189 | Trelleborg AB | 537 345 | 23,9 M $ | 0,12 % |
| 190 | SBI Holdings Inc | 1 237 898 | 23,4 M $ | 0,12 % |
| 191 | Sompo Holdings Inc | 521 700 | 23,2 M $ | 0,12 % |
| 192 | Komatsu Ltd | 533 800 | 23,2 M $ | 0,12 % |
| 193 | Sandoz Group AG | 275 714 | 22,5 M $ | 0,12 % |
| 194 | ArcelorMittal SA | 317 689 | 22,4 M $ | 0,12 % |
| 195 | Aker BP ASA | 622 602 | 22,2 M $ | 0,12 % |
| 196 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 2 665 000 | 22,1 M $ | 0,12 % |
| 197 | Sojitz Corp | 655 840 | 21,9 M $ | 0,11 % |
| 198 | Toyota Motor Corp | 115 317 | 21,8 M $ | 0,11 % |
| 199 | Niterra Co Ltd | 373 000 | 21,8 M $ | 0,11 % |
| 200 | Akzo Nobel NV | 310 484 | 21,7 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,6 %
- Énergie 10,6 %
- Matériaux 5,9 %
- Santé 2,8 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Consommation de base 2,0 %
- Fonds 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Technologie 0,6 %
- Non attribué 45,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,9 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,1 %
- GBP 7,0 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,3 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Canada 11,5 %
- France 9,4 %
- Suisse 8,6 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 5,6 %
- Espagne 4,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- États-Unis 3,7 %
- Suède 2,2 %
- Italie 1,8 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 197 | 4,1 Md $ | 21,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 2,3 Md $ | 11,77 % |
| 3 | Canada | 38 | 2,2 Md $ | 11,48 % |
| 4 | France | 22 | 1,8 Md $ | 9,41 % |
| 5 | Suisse | 20 | 1,7 Md $ | 8,63 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 1,5 Md $ | 7,70 % |
| 7 | Australie | 35 | 1,1 Md $ | 5,56 % |
| 8 | Espagne | 8 | 774,2 M $ | 4,03 % |
| 9 | Pays-Bas | 16 | 753,6 M $ | 3,92 % |
| 10 | États-Unis | 5 | 708,7 M $ | 3,69 % |
| 11 | Suède | 35 | 419,3 M $ | 2,18 % |
| 12 | Italie | 7 | 343,6 M $ | 1,79 % |
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