Composition de THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Actif net
- 18,4 Md $ dont 18,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 504 dans 26 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 8 323 331 | 754,7 M $ | 4,10 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 5 829 143 | 542 M $ | 2,94 % |
| 3 | Banco Santander SA | 32 206 047 | 393 M $ | 2,13 % |
| 4 | The DFA Investment Trust Company | 33 420 811 | 386,5 M $ | 2,10 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 460 707 | 265 M $ | 1,44 % |
| 6 | Barrick Mining Corp | 6 171 672 | 242,8 M $ | 1,32 % |
| 7 | Toyota Motor Corp. | 11 865 838 | 227,8 M $ | 1,24 % |
| 8 | Zurich Insurance Group AG | 320 141 | 223,2 M $ | 1,21 % |
| 9 | Suncor Energy Inc | 3 184 167 | 218 M $ | 1,18 % |
| 10 | Engie SA | 6 468 067 | 213,2 M $ | 1,16 % |
| 11 | BASF SE | 3 226 605 | 206,9 M $ | 1,12 % |
| 12 | Bank of Montreal | 1 309 840 | 199,2 M $ | 1,08 % |
| 13 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 2 995 700 | 197,2 M $ | 1,07 % |
| 14 | HSBC Holdings PLC | 2 129 759 | 195,6 M $ | 1,06 % |
| 15 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5 498 799 | 194,2 M $ | 1,05 % |
| 16 | Lloyds Banking Group PLC | 141 879 076 | 192,9 M $ | 1,05 % |
| 17 | UBS Group AG | 4 304 686 | 190,5 M $ | 1,03 % |
| 18 | HSBC Holdings PLC | 10 281 407 | 189,2 M $ | 1,03 % |
| 19 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4 003 663 | 187,8 M $ | 1,02 % |
| 20 | BP PLC | 3 782 975 | 179,2 M $ | 0,97 % |
| 21 | Eni SpA | 5 909 771 | 167,1 M $ | 0,91 % |
| 22 | Societe Generale SA | 2 007 247 | 161,6 M $ | 0,88 % |
| 23 | Cie de Saint-Gobain SA | 1 628 883 | 149,2 M $ | 0,81 % |
| 24 | Novartis AG | 1 005 063 | 148,5 M $ | 0,81 % |
| 25 | Orange SA | 7 133 543 | 148,5 M $ | 0,81 % |
| 26 | Westpac Banking Corp | 5 237 352 | 146,5 M $ | 0,80 % |
| 27 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 300 312 | 145 M $ | 0,79 % |
| 28 | ING Groep NV | 4 971 616 | 143,9 M $ | 0,78 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 2 418 176 | 142,4 M $ | 0,77 % |
| 30 | Bank of Nova Scotia/The | 1 813 440 | 141,1 M $ | 0,77 % |
| 31 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7 701 450 | 138,3 M $ | 0,75 % |
| 32 | Nokia Oyj | 10 634 499 | 135,1 M $ | 0,73 % |
| 33 | NatWest Group PLC | 16 850 471 | 134,4 M $ | 0,73 % |
| 34 | Nutrien Ltd | 1 766 865 | 134,3 M $ | 0,73 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 697 933 | 133,9 M $ | 0,73 % |
| 36 | BNP Paribas SA | 1 245 833 | 130,8 M $ | 0,71 % |
| 37 | Holcim AG | 1 395 003 | 129,6 M $ | 0,70 % |
| 38 | National Australia Bank Ltd | 4 342 063 | 125,6 M $ | 0,68 % |
| 39 | Bayer AG | 2 758 893 | 123,7 M $ | 0,67 % |
| 40 | Mercedes-Benz Group AG | 2 103 162 | 122,6 M $ | 0,67 % |
| 41 | Swiss Re AG | 742 893 | 119,7 M $ | 0,65 % |
| 42 | Deutsche Post AG | 1 994 487 | 118,1 M $ | 0,64 % |
| 43 | Manulife Financial Corp | 2 968 322 | 116,6 M $ | 0,63 % |
| 44 | Heidelberg Materials AG | 515 580 | 113,8 M $ | 0,62 % |
| 45 | SoftBank Group Corp | 3 328 500 | 113,7 M $ | 0,62 % |
| 46 | Cenovus Energy Inc | 3 880 606 | 113,5 M $ | 0,62 % |
| 47 | Repsol SA | 4 193 907 | 112,7 M $ | 0,61 % |
| 48 | Deutsche Bank AG | 3 575 479 | 111,1 M $ | 0,60 % |
| 49 | UniCredit SpA | 1 404 356 | 108,5 M $ | 0,59 % |
| 50 | E.ON SE | 4 815 808 | 106,9 M $ | 0,58 % |
| 51 | Mizuho Financial Group Inc | 2 442 180 | 105 M $ | 0,57 % |
| 52 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 60 366 | 104,5 M $ | 0,57 % |
| 53 | Sanofi SA | 1 116 059 | 104,4 M $ | 0,57 % |
| 54 | Glencore PLC | 13 313 625 | 103,5 M $ | 0,56 % |
| 55 | Commerzbank AG | 2 497 525 | 103,2 M $ | 0,56 % |
| 56 | Swiss Life Holding AG | 87 340 | 102,5 M $ | 0,56 % |
| 57 | ANZ Group Holdings Ltd | 3 810 693 | 101,2 M $ | 0,55 % |
| 58 | Teck Resources Ltd | 1 715 581 | 100,2 M $ | 0,54 % |
| 59 | Standard Chartered PLC | 3 879 521 | 98,8 M $ | 0,54 % |
| 60 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2 685 418 | 97,3 M $ | 0,53 % |
| 61 | Daimler Truck Holding AG | 1 908 515 | 96,3 M $ | 0,52 % |
| 62 | DSV A/S | 390 713 | 96,1 M $ | 0,52 % |
| 63 | Rio Tinto Ltd | 776 129 | 95,1 M $ | 0,52 % |
| 64 | BT Group PLC | 30 893 447 | 90,8 M $ | 0,49 % |
| 65 | Panasonic Holdings Corp. | 4 415 799 | 90,3 M $ | 0,49 % |
| 66 | Inpex Corp | 3 458 483 | 90,2 M $ | 0,49 % |
| 67 | ENEOS Holdings Inc | 10 569 903 | 88,8 M $ | 0,48 % |
| 68 | NN Group NV | 1 010 877 | 88,5 M $ | 0,48 % |
| 69 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 496 671 | 83,5 M $ | 0,45 % |
| 70 | Woodside Energy Group Ltd | 3 368 775 | 80,5 M $ | 0,44 % |
| 71 | Swisscom AG | 94 854 | 80,2 M $ | 0,44 % |
| 72 | CaixaBank SA | 6 214 356 | 79,1 M $ | 0,43 % |
| 73 | Tourmaline Oil Corp | 1 579 482 | 76,5 M $ | 0,42 % |
| 74 | Honda Motor Co Ltd | 8 999 800 | 73 M $ | 0,40 % |
| 75 | Bank Leumi Le-Israel BM | 2 824 004 | 71,5 M $ | 0,39 % |
| 76 | Amrize Ltd | 1 295 000 | 71,1 M $ | 0,39 % |
| 77 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3 170 125 | 70 M $ | 0,38 % |
| 78 | RWE AG | 956 880 | 69,7 M $ | 0,38 % |
| 79 | Resonac Holdings Corp | 742 924 | 68 M $ | 0,37 % |
| 80 | ORIX Corp | 2 008 800 | 67,6 M $ | 0,37 % |
| 81 | Santos Ltd | 11 721 917 | 67,5 M $ | 0,37 % |
| 82 | Bayerische Motoren Werke AG | 725 332 | 66,4 M $ | 0,36 % |
| 83 | BP PLC | 7 962 719 | 63 M $ | 0,34 % |
| 84 | Lonza Group AG | 100 497 | 61,8 M $ | 0,34 % |
| 85 | BlueScope Steel Ltd | 2 726 750 | 59,3 M $ | 0,32 % |
| 86 | Toyota Tsusho Corp | 1 509 900 | 59,3 M $ | 0,32 % |
| 87 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 1 901 400 | 58,9 M $ | 0,32 % |
| 88 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 777 993 | 58,8 M $ | 0,32 % |
| 89 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 936 221 | 58,1 M $ | 0,32 % |
| 90 | KBC Group NV | 432 489 | 57,6 M $ | 0,31 % |
| 91 | Kinross Gold Corp | 1 896 801 | 57,5 M $ | 0,31 % |
| 92 | Novonesis Novozymes B | 925 882 | 56,9 M $ | 0,31 % |
| 93 | Sumitomo Corp | 1 500 200 | 55,8 M $ | 0,30 % |
| 94 | Bouygues SA | 917 705 | 54,3 M $ | 0,29 % |
| 95 | Boliden AB | 1 013 858 | 53,3 M $ | 0,29 % |
| 96 | Daiichi Life Group, Inc. | 5 762 888 | 52,8 M $ | 0,29 % |
| 97 | Resona Holdings Inc | 4 095 139 | 51,2 M $ | 0,28 % |
| 98 | Vodafone Group PLC | 31 281 786 | 49,8 M $ | 0,27 % |
| 99 | Danske Bank A/S | 945 349 | 48,6 M $ | 0,26 % |
| 100 | ASR Nederland NV | 633 059 | 48,1 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,6 %
- Énergie 11,2 %
- Matériaux 6,8 %
- Santé 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Fonds 2,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Industrie 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 45,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- USD 21,9 %
- JPY 20,6 %
- GBP 6,8 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Canada 12,0 %
- France 9,9 %
- Suisse 7,9 %
- Allemagne 7,6 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 3,8 %
- États-Unis 3,6 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 2,1 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 8,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 3,8 Md $ | 20,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 2,2 Md $ | 12,16 % |
| 3 | Canada | 35 | 2,2 Md $ | 12,00 % |
| 4 | France | 22 | 1,8 Md $ | 9,87 % |
| 5 | Suisse | 17 | 1,5 Md $ | 7,93 % |
| 6 | Allemagne | 25 | 1,4 Md $ | 7,60 % |
| 7 | Australie | 34 | 1,1 Md $ | 5,75 % |
| 8 | Pays-Bas | 15 | 705,5 M $ | 3,85 % |
| 9 | États-Unis | 5 | 662,4 M $ | 3,61 % |
| 10 | Espagne | 8 | 662,1 M $ | 3,61 % |
| 11 | Suède | 33 | 387,6 M $ | 2,11 % |
| 12 | Danemark | 12 | 327,3 M $ | 1,78 % |
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