Composition de THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Actif net
- 19,2 Md $ dont 19,2 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 535 dans 26 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Seatrium Ltd | 1 638 714 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 402 | Fletcher Building Ltd | 1 274 736 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 403 | Japan Post Bank Co Ltd | 141 100 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 404 | Fuji Media Holdings Inc | 108 300 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 405 | Genting Singapore Ltd | 5 312 600 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 406 | Intesa Sanpaolo SpA | 342 767 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 407 | Phoenix Financial Ltd | 45 853 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 408 | INVESTEC PLC | 287 556 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 409 | International Petroleum Corp | 109 891 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 410 | Nitori Holdings Co Ltd | 153 600 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 411 | Octave Intelligence PLC | 137 648 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 412 | TBS Holdings Inc | 65 400 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 413 | Demant A/S | 56 585 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 414 | Pearson PLC | 139 690 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 415 | Mapfre SA | 453 330 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 416 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1 393 839 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 417 | Mercury NZ Ltd | 579 436 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 418 | Siemens Healthineers AG | 52 141 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 419 | Pandox AB | 118 934 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 420 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 258 500 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 421 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 64 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 422 | Hexpol AB | 212 737 | 2 M $ | 0,01 % |
| 423 | Hulic Co Ltd | 178 900 | 2 M $ | 0,01 % |
| 424 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 2 246 100 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 425 | STMicroelectronics NV | 34 165 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 426 | Rinnai Corp | 81 100 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 427 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 80 200 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 428 | Alstom SA | 96 084 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 429 | CANAL+ SA | 498 963 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 430 | Iwatani Corp | 137 200 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 431 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 151 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 432 | CMB Tech NV | 105 574 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 433 | Canon Inc | 58 800 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 434 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 1 359 633 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 435 | HAL Trust | 8 385 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 436 | Shionogi & Co Ltd | 82 300 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 437 | Makita Corp | 45 900 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 438 | Volvo Car AB | 692 860 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 439 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 44 195 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 440 | Yakult Honsha Co Ltd | 75 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 441 | TPG Telecom Ltd | 530 964 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 442 | Sinch AB | 313 128 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 443 | Dowa Holdings Co Ltd | 25 100 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 444 | Eisai Co Ltd | 41 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 445 | INFRONEER Holdings Inc | 75 300 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 446 | Evolution AB | 15 909 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 447 | ICL Group Ltd | 236 736 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 448 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 158 900 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 449 | Fonterra Co-operative Group Ltd | 293 628 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 450 | Ramsay Health Care Ltd | 37 779 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 451 | Stolt-Nielsen Ltd | 34 091 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 452 | Hapag-Lloyd AG | 7 714 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 453 | Acom Co Ltd | 377 600 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 454 | Alfresa Holdings Corp | 75 999 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 455 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 9 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 456 | Nippon Television Holdings Inc | 56 400 | 1 M $ | 0,01 % |
| 457 | ROCKWOOL A/S | 31 878 | 1 M $ | 0,01 % |
| 458 | Meridian Energy Ltd | 300 697 | 1 M $ | 0,01 % |
| 459 | Svenska Handelsbanken AB | 40 612 | 991,5 k $ | 0,01 % |
| 460 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 20 004 | 991,3 k $ | 0,01 % |
| 461 | Toyota Boshoku Corp | 70 400 | 982,3 k $ | 0,01 % |
| 462 | Yamada Holdings Co Ltd | 219 228 | 979,2 k $ | 0,01 % |
| 463 | CAE Inc | 36 854 | 951,6 k $ | 0,01 % |
| 464 | Ramelius Resources Ltd | 442 323 | 951,3 k $ | 0,01 % |
| 465 | Sumitomo Bakelite Co Ltd | 22 600 | 904,9 k $ | 0,00 % |
| 466 | Austevoll Seafood ASA | 100 409 | 901,8 k $ | 0,00 % |
| 467 | NSK Ltd | 126 300 | 899,6 k $ | 0,00 % |
| 468 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 109 499 | 893,7 k $ | 0,00 % |
| 469 | Delek Yizum Nechasim Ltd | 40 265 | 888,6 k $ | 0,00 % |
| 470 | Peab AB | 88 532 | 877 k $ | 0,00 % |
| 471 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 10 636 | 864,6 k $ | 0,00 % |
| 472 | Informa PLC | 70 667 | 846,6 k $ | 0,00 % |
| 473 | Husqvarna AB | 203 840 | 833,3 k $ | 0,00 % |
| 474 | Kyowa Kirin Co Ltd | 51 200 | 821,9 k $ | 0,00 % |
| 475 | HKT Trust & HKT Ltd | 471 000 | 797,3 k $ | 0,00 % |
| 476 | Universal Music Group NV | 47 738 | 787,7 k $ | 0,00 % |
| 477 | Summerset Group Holdings Ltd | 149 779 | 734,5 k $ | 0,00 % |
| 478 | Shimano Inc | 5 800 | 732,1 k $ | 0,00 % |
| 479 | Tokyo Metro Co Ltd | 79 700 | 730,7 k $ | 0,00 % |
| 480 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 39 200 | 708,7 k $ | 0,00 % |
| 481 | IAMGOLD Corp | 48 751 | 691,8 k $ | 0,00 % |
| 482 | Hokuhoku Financial Group Inc | 14 900 | 689,4 k $ | 0,00 % |
| 483 | MatsukiyoCocokara & Co | 36 100 | 576,1 k $ | 0,00 % |
| 484 | West Fraser Timber Co Ltd | 8 500 | 550,4 k $ | 0,00 % |
| 485 | BPER Banca SPA | 33 502 | 544,4 k $ | 0,00 % |
| 486 | 77 Bank Ltd/The | 24 900 | 539,5 k $ | 0,00 % |
| 487 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 53 095 | 522,3 k $ | 0,00 % |
| 488 | Jyske Bank A/S | 3 144 | 499 k $ | 0,00 % |
| 489 | Sony Financial Group Inc | 505 100 | 489,7 k $ | 0,00 % |
| 490 | Syensqo SA | 5 489 | 488,3 k $ | 0,00 % |
| 491 | Fuyo General Lease Co Ltd | 16 900 | 479,8 k $ | 0,00 % |
| 492 | Ansell Ltd | 19 794 | 454,6 k $ | 0,00 % |
| 493 | NEXTDC Ltd | 47 679 | 448,4 k $ | 0,00 % |
| 494 | H Lundbeck A/S | 69 522 | 444,8 k $ | 0,00 % |
| 495 | Seibu Holdings Inc | 19 200 | 430 k $ | 0,00 % |
| 496 | Yamaha Corp | 54 300 | 420,9 k $ | 0,00 % |
| 497 | TGS ASA | 30 513 | 413,5 k $ | 0,00 % |
| 498 | Ivanhoe Mines Ltd | 54 557 | 391,9 k $ | 0,00 % |
| 499 | Svenska Cellulosa AB SCA | 34 534 | 391,4 k $ | 0,00 % |
| 500 | Yamazaki Baking Co Ltd | 18 000 | 380,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,6 %
- Énergie 10,6 %
- Matériaux 5,9 %
- Santé 2,8 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Consommation de base 2,0 %
- Fonds 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Technologie 0,6 %
- Non attribué 45,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,9 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,1 %
- GBP 7,0 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,3 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Canada 11,5 %
- France 9,4 %
- Suisse 8,6 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 5,6 %
- Espagne 4,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- États-Unis 3,7 %
- Suède 2,2 %
- Italie 1,8 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 197 | 4,1 Md $ | 21,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 2,3 Md $ | 11,77 % |
| 3 | Canada | 38 | 2,2 Md $ | 11,48 % |
| 4 | France | 22 | 1,8 Md $ | 9,41 % |
| 5 | Suisse | 20 | 1,7 Md $ | 8,63 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 1,5 Md $ | 7,70 % |
| 7 | Australie | 35 | 1,1 Md $ | 5,56 % |
| 8 | Espagne | 8 | 774,2 M $ | 4,03 % |
| 9 | Pays-Bas | 16 | 753,6 M $ | 3,92 % |
| 10 | États-Unis | 5 | 708,7 M $ | 3,69 % |
| 11 | Suède | 35 | 419,3 M $ | 2,18 % |
| 12 | Italie | 7 | 343,6 M $ | 1,79 % |
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