Composition de THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Actif net
- 18,4 Md $ dont 18,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 504 dans 26 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Nikon Corp | 232 800 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 402 | Alstom SA | 128 122 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 403 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 36 632 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 404 | Investec PLC | 287 556 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 405 | Japan Post Bank Co Ltd | 141 100 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 406 | Sun Life Financial Inc | 33 100 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 407 | Fletcher Building Ltd | 1 423 634 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 408 | Intesa Sanpaolo SpA | 342 767 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 409 | TBS Holdings Inc | 65 400 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 410 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 44 195 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 411 | Mercury NZ Ltd | 579 436 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 412 | Cellnex Telecom SA | 66 934 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 413 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1 393 839 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 414 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 2 246 100 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 415 | Pandox AB | 118 934 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 416 | Pearson PLC | 139 690 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 417 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 239 000 | 2 M $ | 0,01 % |
| 418 | Siemens Healthineers AG | 47 809 | 2 M $ | 0,01 % |
| 419 | STMicroelectronics NV | 34 165 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 420 | Rinnai Corp | 81 100 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 421 | Demant A/S | 56 585 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 422 | Mapfre SA | 355 435 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 423 | Hexpol AB | 212 737 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 424 | CANAL+ SA | 546 690 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 425 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 1 359 633 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 426 | Iwatani Corp | 137 200 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 427 | HAL Trust | 8 385 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 428 | Volvo Car AB | 692 860 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 429 | Austevoll Seafood ASA | 156 937 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 430 | Alfresa Holdings Corp | 101 599 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 431 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 80 200 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 432 | CMB Tech NV | 105 574 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 433 | Stolt-Nielsen Ltd | 43 032 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 434 | TPG Telecom Ltd | 459 315 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 435 | HKT Trust & HKT Ltd | 828 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 436 | Nitori Holdings Co Ltd | 91 300 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 437 | Yakult Honsha Co Ltd | 75 500 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 438 | Makita Corp | 35 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 439 | ICL Group Ltd | 236 736 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 440 | BCE Inc | 52 487 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 441 | Hulic Co Ltd | 108 100 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 442 | Acom Co Ltd | 377 600 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 443 | Fonterra Co-operative Group Ltd | 293 628 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 444 | Nippon Television Holdings Inc | 56 400 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 445 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 158 900 | 1 M $ | 0,01 % |
| 446 | Sinch AB | 313 128 | 993,5 k $ | 0,01 % |
| 447 | Husqvarna AB | 203 840 | 982 k $ | 0,01 % |
| 448 | Svenska Handelsbanken AB | 40 612 | 980,7 k $ | 0,01 % |
| 449 | Hapag-Lloyd AG | 7 366 | 953,7 k $ | 0,01 % |
| 450 | Meridian Energy Ltd | 281 642 | 945,5 k $ | 0,01 % |
| 451 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 20 004 | 938,4 k $ | 0,01 % |
| 452 | Ramsay Health Care Ltd | 32 901 | 930,7 k $ | 0,01 % |
| 453 | ROCKWOOL A/S | 31 878 | 928 k $ | 0,01 % |
| 454 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 136 099 | 913,8 k $ | 0,01 % |
| 455 | Peab AB | 87 391 | 849 k $ | 0,00 % |
| 456 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 10 636 | 795,5 k $ | 0,00 % |
| 457 | Summerset Group Holdings Ltd | 152 761 | 736,7 k $ | 0,00 % |
| 458 | Yamada Holdings Co Ltd | 211 728 | 705,9 k $ | 0,00 % |
| 459 | INFRONEER Holdings Inc | 50 600 | 688,9 k $ | 0,00 % |
| 460 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 53 095 | 633,4 k $ | 0,00 % |
| 461 | NSK Ltd | 71 500 | 580,7 k $ | 0,00 % |
| 462 | Hokuhoku Financial Group Inc | 14 900 | 568 k $ | 0,00 % |
| 463 | West Fraser Timber Co Ltd | 8 500 | 538,2 k $ | 0,00 % |
| 464 | NEXTDC Ltd | 47 679 | 494,9 k $ | 0,00 % |
| 465 | BPER Banca SPA | 33 502 | 494,5 k $ | 0,00 % |
| 466 | Barratt Redrow PLC | 141 559 | 482,1 k $ | 0,00 % |
| 467 | 77 Bank Ltd/The | 24 900 | 479,3 k $ | 0,00 % |
| 468 | Fuyo General Lease Co Ltd | 16 900 | 467,9 k $ | 0,00 % |
| 469 | Jyske Bank A/S | 3 144 | 437,7 k $ | 0,00 % |
| 470 | Svenska Cellulosa AB SCA | 34 534 | 393,1 k $ | 0,00 % |
| 471 | Yamaha Corp | 54 300 | 387,5 k $ | 0,00 % |
| 472 | Ansell Ltd | 19 794 | 379,7 k $ | 0,00 % |
| 473 | Syensqo SA | 5 489 | 364,1 k $ | 0,00 % |
| 474 | Mitsubishi Motors Corp | 165 938 | 324,1 k $ | 0,00 % |
| 475 | Keppel REIT | 456 755 | 321,6 k $ | 0,00 % |
| 476 | Ampol Ltd | 12 146 | 307,5 k $ | 0,00 % |
| 477 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 14 462 | 292,6 k $ | 0,00 % |
| 478 | Ivanhoe Mines Ltd | 33 448 | 270,9 k $ | 0,00 % |
| 479 | Universal Music Group NV | 12 589 | 264 k $ | 0,00 % |
| 480 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 5 631 | 254,1 k $ | 0,00 % |
| 481 | Kyowa Kirin Co Ltd | 15 600 | 235 k $ | 0,00 % |
| 482 | Mitsubishi Materials Corp | 6 700 | 220,8 k $ | 0,00 % |
| 483 | Informa PLC | 19 500 | 210,8 k $ | 0,00 % |
| 484 | Asmodee Group AB | 15 312 | 205,8 k $ | 0,00 % |
| 485 | AAK AB | 7 125 | 204,4 k $ | 0,00 % |
| 486 | Fortum Oyj | 7 651 | 192,8 k $ | 0,00 % |
| 487 | Holmen AB | 5 562 | 190,1 k $ | 0,00 % |
| 488 | TGS ASA | 10 865 | 176,7 k $ | 0,00 % |
| 489 | Ashtrom Group Ltd | 6 797 | 168,1 k $ | 0,00 % |
| 490 | Ramelius Resources Ltd | 61 406 | 152,4 k $ | 0,00 % |
| 491 | ALSOK Co Ltd | 18 700 | 141,4 k $ | 0,00 % |
| 492 | Odfjell Drilling Ltd | 11 323 | 121,9 k $ | 0,00 % |
| 493 | Leroy Seafood Group ASA | 24 093 | 118,2 k $ | 0,00 % |
| 494 | Dowa Holdings Co Ltd | 1 900 | 115,6 k $ | 0,00 % |
| 495 | City Developments Ltd | 12 600 | 81,1 k $ | 0,00 % |
| 496 | IMPERIAL OIL LTD | 509 | 68,2 k $ | 0,00 % |
| 497 | Hang Lung Properties Ltd | 52 000 | 61,1 k $ | 0,00 % |
| 498 | Shimizu Corp. | 2 126 | 41,1 k $ | 0,00 % |
| 499 | Sparebank 1 Oestlandet | 1 244 | 27,3 k $ | 0,00 % |
| 500 | Elekta AB | 4 468 | 25,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,6 %
- Énergie 11,2 %
- Matériaux 6,8 %
- Santé 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Fonds 2,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Industrie 1,7 %
- Communication 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 45,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,0 %
- USD 21,9 %
- JPY 20,6 %
- GBP 6,8 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,8 %
- Royaume-Uni 12,2 %
- Canada 12,0 %
- France 9,9 %
- Suisse 7,9 %
- Allemagne 7,6 %
- Australie 5,8 %
- Pays-Bas 3,8 %
- États-Unis 3,6 %
- Espagne 3,6 %
- Suède 2,1 %
- Danemark 1,8 %
- Autres pays 8,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 3,8 Md $ | 20,82 % |
| 2 | Royaume-Uni | 28 | 2,2 Md $ | 12,16 % |
| 3 | Canada | 35 | 2,2 Md $ | 12,00 % |
| 4 | France | 22 | 1,8 Md $ | 9,87 % |
| 5 | Suisse | 17 | 1,5 Md $ | 7,93 % |
| 6 | Allemagne | 25 | 1,4 Md $ | 7,60 % |
| 7 | Australie | 34 | 1,1 Md $ | 5,75 % |
| 8 | Pays-Bas | 15 | 705,5 M $ | 3,85 % |
| 9 | États-Unis | 5 | 662,4 M $ | 3,61 % |
| 10 | Espagne | 8 | 662,1 M $ | 3,61 % |
| 11 | Suède | 33 | 387,6 M $ | 2,11 % |
| 12 | Danemark | 12 | 327,3 M $ | 1,78 % |
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