Composition de THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Actif net
- 19,2 Md $ dont 19,2 Md $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 535 dans 26 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Mitsubishi Motors Corp | 165 938 | 379,9 k $ | 0,00 % |
| 502 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 14 462 | 344,6 k $ | 0,00 % |
| 503 | Ampol Ltd | 12 146 | 342,7 k $ | 0,00 % |
| 504 | Verbund AG | 4 677 | 321 k $ | 0,00 % |
| 505 | SG Holdings Co Ltd | 27 000 | 268,6 k $ | 0,00 % |
| 506 | DOF Group ASA | 19 185 | 251,6 k $ | 0,00 % |
| 507 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 5 631 | 243,2 k $ | 0,00 % |
| 508 | Asmodee Group AB | 15 312 | 239 k $ | 0,00 % |
| 509 | ABC-Mart Inc | 13 400 | 229,3 k $ | 0,00 % |
| 510 | AAK AB | 9 991 | 215,6 k $ | 0,00 % |
| 511 | Holmen AB | 5 562 | 186,8 k $ | 0,00 % |
| 512 | Fortum Oyj | 7 651 | 173,9 k $ | 0,00 % |
| 513 | Mitsubishi Materials Corp | 6 700 | 173,9 k $ | 0,00 % |
| 514 | Ashtrom Group Ltd | 6 797 | 139,3 k $ | 0,00 % |
| 515 | ALSOK Co Ltd | 18 700 | 137,5 k $ | 0,00 % |
| 516 | GS Yuasa Corp | 3 600 | 121,2 k $ | 0,00 % |
| 517 | Sysmex Corp | 12 000 | 121,2 k $ | 0,00 % |
| 518 | JGC Holdings Corp | 8 500 | 118,9 k $ | 0,00 % |
| 519 | Odfjell Drilling Ltd | 11 323 | 109,1 k $ | 0,00 % |
| 520 | Leroy Seafood Group ASA | 24 093 | 105,7 k $ | 0,00 % |
| 521 | City Developments Ltd | 12 600 | 77,1 k $ | 0,00 % |
| 522 | Nexon Co Ltd | 4 300 | 67,4 k $ | 0,00 % |
| 523 | IMPERIAL OIL LTD | 509 | 66 k $ | 0,00 % |
| 524 | Aker Solutions ASA | 12 492 | 55,6 k $ | 0,00 % |
| 525 | Hang Lung Properties Ltd | 52 000 | 48,3 k $ | 0,00 % |
| 526 | Empire Co Ltd | 900 | 32,9 k $ | 0,00 % |
| 527 | Reece Ltd | 2 791 | 31,3 k $ | 0,00 % |
| 528 | SHIMIZU CORP | 2 126 | 31,3 k $ | 0,00 % |
| 529 | Sparebank 1 Oestlandet | 1 244 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 530 | Elekta AB | 4 468 | 22,7 k $ | 0,00 % |
| 531 | Beijer Ref AB | 930 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 532 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 221 | 6,2 k $ | |
| 533 | Kinross Gold Corp | 76 | 1,8 k $ | |
| 534 | Saputo Inc | 34 | 956,3 $ | |
| 535 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 | 726,4 $ |
Répartition par secteur
- Finance 23,6 %
- Énergie 10,6 %
- Matériaux 5,9 %
- Santé 2,8 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Consommation de base 2,0 %
- Fonds 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Communication 1,7 %
- Industrie 1,6 %
- Technologie 0,6 %
- Non attribué 45,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 27,9 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,1 %
- GBP 7,0 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,6 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,3 %
- Royaume-Uni 11,8 %
- Canada 11,5 %
- France 9,4 %
- Suisse 8,6 %
- Allemagne 7,7 %
- Australie 5,6 %
- Espagne 4,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- États-Unis 3,7 %
- Suède 2,2 %
- Italie 1,8 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 197 | 4,1 Md $ | 21,31 % |
| 2 | Royaume-Uni | 27 | 2,3 Md $ | 11,77 % |
| 3 | Canada | 38 | 2,2 Md $ | 11,48 % |
| 4 | France | 22 | 1,8 Md $ | 9,41 % |
| 5 | Suisse | 20 | 1,7 Md $ | 8,63 % |
| 6 | Allemagne | 26 | 1,5 Md $ | 7,70 % |
| 7 | Australie | 35 | 1,1 Md $ | 5,56 % |
| 8 | Espagne | 8 | 774,2 M $ | 4,03 % |
| 9 | Pays-Bas | 16 | 753,6 M $ | 3,92 % |
| 10 | États-Unis | 5 | 708,7 M $ | 3,69 % |
| 11 | Suède | 35 | 419,3 M $ | 2,18 % |
| 12 | Italie | 7 | 343,6 M $ | 1,79 % |
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