Zusammensetzung von THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 18,4 Mrd. $ davon 18,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 504 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Beijer Ref AB | 930 | 13.175,9 $ | 0,00 % |
| 502 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 221 | 4888,5 $ | |
| 503 | Saputo Inc | 34 | 1029,5 $ | |
| 504 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 | 941,1 $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,6 %
- Energie 11,2 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Gesundheit 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Fonds 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Industrie 1,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 45,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- USD 21,9 %
- JPY 20,6 %
- GBP 6,8 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 20,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Kanada 12,0 %
- Frankreich 9,9 %
- Schweiz 7,9 %
- Deutschland 7,6 %
- Australien 5,8 %
- Niederlande 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,6 %
- Spanien 3,6 %
- Schweden 2,1 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 8,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 3,8 Mrd. $ | 20,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 2,2 Mrd. $ | 12,16 % |
| 3 | Kanada | 35 | 2,2 Mrd. $ | 12,00 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 1,8 Mrd. $ | 9,87 % |
| 5 | Schweiz | 17 | 1,5 Mrd. $ | 7,93 % |
| 6 | Deutschland | 25 | 1,4 Mrd. $ | 7,60 % |
| 7 | Australien | 34 | 1,1 Mrd. $ | 5,75 % |
| 8 | Niederlande | 15 | 705,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 5 | 662,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Spanien | 8 | 662,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | Schweden | 33 | 387,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Dänemark | 12 | 327,3 Mio. $ | 1,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES“. https://titelia.com/de/fonds/S000000994