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Zusammensetzung von THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES

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Nettovermögen
19,2 Mrd. $ davon 19,2 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
Positionen
535 in 26 Ländern
Zehn größte
18,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Mitsubishi Motors Corp 165.938379.917,9 $0,00 %
502Skandinaviska Enskilda Banken AB 14.462344.582,1 $0,00 %
503Ampol Ltd 12.146342.689,2 $0,00 %
504Verbund AG 4.677321.024,8 $0,00 %
505SG Holdings Co Ltd 27.000268.629,5 $0,00 %
506DOF Group ASA 19.185251.550,6 $0,00 %
507Brookfield Wealth Solutions Ltd 5.631243.202,9 $0,00 %
508Asmodee Group AB 15.312238.954,8 $0,00 %
509ABC-Mart Inc 13.400229.284,3 $0,00 %
510AAK AB 9.991215.588,4 $0,00 %
511Holmen AB 5.562186.773,3 $0,00 %
512Fortum Oyj 7.651173.936 $0,00 %
513Mitsubishi Materials Corp 6.700173.894,9 $0,00 %
514Ashtrom Group Ltd 6.797139.316 $0,00 %
515ALSOK Co Ltd 18.700137.454,6 $0,00 %
516GS Yuasa Corp 3.600121.236,8 $0,00 %
517Sysmex Corp 12.000121.170 $0,00 %
518JGC Holdings Corp 8.500118.882,4 $0,00 %
519Odfjell Drilling Ltd 11.323109.061,3 $0,00 %
520Leroy Seafood Group ASA 24.093105.741,1 $0,00 %
521City Developments Ltd 12.60077.060,7 $0,00 %
522Nexon Co Ltd 4.30067.391,5 $0,00 %
523IMPERIAL OIL LTD 50965.951,1 $0,00 %
524Aker Solutions ASA 12.49255.611,8 $0,00 %
525Hang Lung Properties Ltd 52.00048.326,3 $0,00 %
526Empire Co Ltd 90032.941,5 $0,00 %
527Reece Ltd 2.79131.337,5 $0,00 %
528SHIMIZU CORP 2.12631.317,7 $0,00 %
529Sparebank 1 Oestlandet 1.24425.567,4 $0,00 %
530Elekta AB 4.46822.730,5 $0,00 %
531Beijer Ref AB 93013.124,4 $0,00 %
532Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2216177 $
533Kinross Gold Corp 761755 $
534Saputo Inc 34956,3 $
535Agnico Eagle Mines Ltd 5726,4 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 23,6 %
  • Energie 10,6 %
  • Rohstoffe 5,9 %
  • Gesundheit 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Fonds 2,0 %
  • Versorger 1,9 %
  • Kommunikation 1,7 %
  • Industrie 1,6 %
  • Technologie 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 45,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 27,9 %
  • USD 21,5 %
  • JPY 21,1 %
  • GBP 7,0 %
  • CHF 6,5 %
  • AUD 5,6 %
  • SEK 2,3 %
  • CAD 2,0 %
  • DKK 1,8 %
  • HKD 1,2 %
  • ILS 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 21,3 %
  • Vereinigtes Königreich 11,8 %
  • Kanada 11,5 %
  • Frankreich 9,4 %
  • Schweiz 8,6 %
  • Deutschland 7,7 %
  • Australien 5,6 %
  • Spanien 4,0 %
  • Niederlande 3,9 %
  • Vereinigte Staaten 3,7 %
  • Schweden 2,2 %
  • Italien 1,8 %
  • Weitere Länder 8,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1974,1 Mrd. $21,31 %
2Vereinigtes Königreich272,3 Mrd. $11,77 %
3Kanada382,2 Mrd. $11,48 %
4Frankreich221,8 Mrd. $9,41 %
5Schweiz201,7 Mrd. $8,63 %
6Deutschland261,5 Mrd. $7,70 %
7Australien351,1 Mrd. $5,56 %
8Spanien8774,2 Mio. $4,03 %
9Niederlande16753,6 Mio. $3,92 %
10Vereinigte Staaten5708,7 Mio. $3,69 %
11Schweden35419,3 Mio. $2,18 %
12Italien7343,6 Mio. $1,79 %
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