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Zusammensetzung von THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES

DFA INVESTMENT TRUST CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
19,2 Mrd. $ davon 19,2 Mrd. $ in Aktien, 100,2 %
Positionen
535 in 26 Ländern
Zehn größte
18,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Seatrium Ltd 1.638.7142,7 Mio. $0,01 %
402Fletcher Building Ltd 1.274.7362,7 Mio. $0,01 %
403Japan Post Bank Co Ltd 141.1002,7 Mio. $0,01 %
404Fuji Media Holdings Inc 108.3002,7 Mio. $0,01 %
405Genting Singapore Ltd 5.312.6002,6 Mio. $0,01 %
406Intesa Sanpaolo SpA 342.7672,6 Mio. $0,01 %
407Phoenix Financial Ltd 45.8532,6 Mio. $0,01 %
408INVESTEC PLC 287.5562,5 Mio. $0,01 %
409International Petroleum Corp 109.8912,5 Mio. $0,01 %
410Nitori Holdings Co Ltd 153.6002,5 Mio. $0,01 %
411Octave Intelligence PLC 137.6482,5 Mio. $0,01 %
412TBS Holdings Inc 65.4002,5 Mio. $0,01 %
413Demant A/S 56.5852,4 Mio. $0,01 %
414Pearson PLC 139.6902,4 Mio. $0,01 %
415Mapfre SA 453.3302,3 Mio. $0,01 %
416Cleanaway Waste Management Ltd 1.393.8392,3 Mio. $0,01 %
417Mercury NZ Ltd 579.4362,3 Mio. $0,01 %
418Siemens Healthineers AG 52.1412,2 Mio. $0,01 %
419Pandox AB 118.9342,2 Mio. $0,01 %
420CK Infrastructure Holdings Ltd 258.5002,1 Mio. $0,01 %
421Suzuken Co Ltd/Aichi Japan 64.0002 Mio. $0,01 %
422Hexpol AB 212.7372 Mio. $0,01 %
423Hulic Co Ltd 178.9002 Mio. $0,01 %
424Budweiser Brewing Co APAC Ltd 2.246.1001,9 Mio. $0,01 %
425STMicroelectronics NV 34.1651,8 Mio. $0,01 %
426Rinnai Corp 81.1001,8 Mio. $0,01 %
427Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 80.2001,8 Mio. $0,01 %
428Alstom SA 96.0841,8 Mio. $0,01 %
429CANAL+ SA 498.9631,8 Mio. $0,01 %
430Iwatani Corp 137.2001,7 Mio. $0,01 %
431Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1511,7 Mio. $0,01 %
432CMB Tech NV 105.5741,7 Mio. $0,01 %
433Canon Inc 58.8001,6 Mio. $0,01 %
434Xinyi Glass Holdings Ltd 1.359.6331,6 Mio. $0,01 %
435HAL Trust 8.3851,6 Mio. $0,01 %
436Shionogi & Co Ltd 82.3001,5 Mio. $0,01 %
437Makita Corp 45.9001,5 Mio. $0,01 %
438Volvo Car AB 692.8601,5 Mio. $0,01 %
439Nippon Electric Glass Co Ltd 44.1951,5 Mio. $0,01 %
440Yakult Honsha Co Ltd 75.5001,3 Mio. $0,01 %
441TPG Telecom Ltd 530.9641,3 Mio. $0,01 %
442Sinch AB 313.1281,3 Mio. $0,01 %
443Dowa Holdings Co Ltd 25.1001,3 Mio. $0,01 %
444Eisai Co Ltd 41.6001,3 Mio. $0,01 %
445INFRONEER Holdings Inc 75.3001,2 Mio. $0,01 %
446Evolution AB 15.9091,2 Mio. $0,01 %
447ICL Group Ltd 236.7361,2 Mio. $0,01 %
448Nippon Paint Holdings Co Ltd 158.9001,2 Mio. $0,01 %
449Fonterra Co-operative Group Ltd 293.6281,2 Mio. $0,01 %
450Ramsay Health Care Ltd 37.7791,2 Mio. $0,01 %
451Stolt-Nielsen Ltd 34.0911,1 Mio. $0,01 %
452Hapag-Lloyd AG 7.7141,1 Mio. $0,01 %
453Acom Co Ltd 377.6001,1 Mio. $0,01 %
454Alfresa Holdings Corp 75.9991,1 Mio. $0,01 %
455Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 91,1 Mio. $0,01 %
456Nippon Television Holdings Inc 56.4001 Mio. $0,01 %
457ROCKWOOL A/S 31.8781 Mio. $0,01 %
458Meridian Energy Ltd 300.6971 Mio. $0,01 %
459Svenska Handelsbanken AB 40.612991.541,2 $0,01 %
460Swedish Orphan Biovitrum AB 20.004991.322,7 $0,01 %
461Toyota Boshoku Corp 70.400982.338,1 $0,01 %
462Yamada Holdings Co Ltd 219.228979.220,4 $0,01 %
463CAE Inc 36.854951.570,3 $0,01 %
464Ramelius Resources Ltd 442.323951.274,2 $0,01 %
465Sumitomo Bakelite Co Ltd 22.600904.943,3 $0,00 %
466Austevoll Seafood ASA 100.409901.795,3 $0,00 %
467NSK Ltd 126.300899.627,9 $0,00 %
468Hakuhodo DY Holdings Inc 109.499893.668,7 $0,00 %
469Delek Yizum Nechasim Ltd 40.265888.556,9 $0,00 %
470Peab AB 88.532876.950,5 $0,00 %
471Wilh Wilhelmsen Holding ASA 10.636864.616,1 $0,00 %
472Informa PLC 70.667846.564 $0,00 %
473Husqvarna AB 203.840833.256,1 $0,00 %
474Kyowa Kirin Co Ltd 51.200821.889,5 $0,00 %
475HKT Trust & HKT Ltd 471.000797.330,2 $0,00 %
476Universal Music Group NV 47.738787.655,6 $0,00 %
477Summerset Group Holdings Ltd 149.779734.521,9 $0,00 %
478Shimano Inc 5.800732.134,7 $0,00 %
479Tokyo Metro Co Ltd 79.700730.669,2 $0,00 %
480Nissin Foods Holdings Co Ltd 39.200708.664,9 $0,00 %
481IAMGOLD Corp 48.751691.776,7 $0,00 %
482Hokuhoku Financial Group Inc 14.900689.405 $0,00 %
483MatsukiyoCocokara & Co 36.100576.054,2 $0,00 %
484West Fraser Timber Co Ltd 8.500550.436,9 $0,00 %
485BPER Banca SPA 33.502544.380,8 $0,00 %
48677 Bank Ltd/The 24.900539.494,7 $0,00 %
487Telefonaktiebolaget LM Ericsson 53.095522.278,8 $0,00 %
488Jyske Bank A/S 3.144499.032 $0,00 %
489Sony Financial Group Inc 505.100489.688,1 $0,00 %
490Syensqo SA 5.489488.286,1 $0,00 %
491Fuyo General Lease Co Ltd 16.900479.772,2 $0,00 %
492Ansell Ltd 19.794454.584,4 $0,00 %
493NEXTDC Ltd 47.679448.449,4 $0,00 %
494H Lundbeck A/S 69.522444.790,5 $0,00 %
495Seibu Holdings Inc 19.200429.981,6 $0,00 %
496Yamaha Corp 54.300420.913,1 $0,00 %
497TGS ASA 30.513413.500,3 $0,00 %
498Ivanhoe Mines Ltd 54.557391.902,8 $0,00 %
499Svenska Cellulosa AB SCA 34.534391.420,5 $0,00 %
500Yamazaki Baking Co Ltd 18.000380.390,2 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 23,6 %
  • Energie 10,6 %
  • Rohstoffe 5,9 %
  • Gesundheit 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Fonds 2,0 %
  • Versorger 1,9 %
  • Kommunikation 1,7 %
  • Industrie 1,6 %
  • Technologie 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 45,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 27,9 %
  • USD 21,5 %
  • JPY 21,1 %
  • GBP 7,0 %
  • CHF 6,5 %
  • AUD 5,6 %
  • SEK 2,3 %
  • CAD 2,0 %
  • DKK 1,8 %
  • HKD 1,2 %
  • ILS 1,0 %
  • SGD 0,9 %
  • NOK 0,9 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 21,3 %
  • Vereinigtes Königreich 11,8 %
  • Kanada 11,5 %
  • Frankreich 9,4 %
  • Schweiz 8,6 %
  • Deutschland 7,7 %
  • Australien 5,6 %
  • Spanien 4,0 %
  • Niederlande 3,9 %
  • Vereinigte Staaten 3,7 %
  • Schweden 2,2 %
  • Italien 1,8 %
  • Weitere Länder 8,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1974,1 Mrd. $21,31 %
2Vereinigtes Königreich272,3 Mrd. $11,77 %
3Kanada382,2 Mrd. $11,48 %
4Frankreich221,8 Mrd. $9,41 %
5Schweiz201,7 Mrd. $8,63 %
6Deutschland261,5 Mrd. $7,70 %
7Australien351,1 Mrd. $5,56 %
8Spanien8774,2 Mio. $4,03 %
9Niederlande16753,6 Mio. $3,92 %
10Vereinigte Staaten5708,7 Mio. $3,69 %
11Schweden35419,3 Mio. $2,18 %
12Italien7343,6 Mio. $1,79 %
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