Zusammensetzung von THE DFA INTERNATIONAL VALUE SERIES
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- Nettovermögen
- 18,4 Mrd. $ davon 18,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 504 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Nikon Corp | 232.800 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 402 | Alstom SA | 128.122 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 403 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 36.632 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 404 | Investec PLC | 287.556 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 405 | Japan Post Bank Co Ltd | 141.100 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 406 | Sun Life Financial Inc | 33.100 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 407 | Fletcher Building Ltd | 1.423.634 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 408 | Intesa Sanpaolo SpA | 342.767 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 409 | TBS Holdings Inc | 65.400 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 410 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 44.195 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 411 | Mercury NZ Ltd | 579.436 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 412 | Cellnex Telecom SA | 66.934 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 413 | Cleanaway Waste Management Ltd | 1.393.839 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 414 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 2.246.100 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 415 | Pandox AB | 118.934 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 416 | Pearson PLC | 139.690 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 417 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 239.000 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 418 | Siemens Healthineers AG | 47.809 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 419 | STMicroelectronics NV | 34.165 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 420 | Rinnai Corp | 81.100 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 421 | Demant A/S | 56.585 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 422 | Mapfre SA | 355.435 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 423 | Hexpol AB | 212.737 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 424 | CANAL+ SA | 546.690 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 425 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 1.359.633 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 426 | Iwatani Corp | 137.200 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 427 | HAL Trust | 8.385 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 428 | Volvo Car AB | 692.860 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 429 | Austevoll Seafood ASA | 156.937 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 430 | Alfresa Holdings Corp | 101.599 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 431 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 80.200 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 432 | CMB Tech NV | 105.574 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 433 | Stolt-Nielsen Ltd | 43.032 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 434 | TPG Telecom Ltd | 459.315 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 435 | HKT Trust & HKT Ltd | 828.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 436 | Nitori Holdings Co Ltd | 91.300 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 437 | Yakult Honsha Co Ltd | 75.500 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 438 | Makita Corp | 35.000 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 439 | ICL Group Ltd | 236.736 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 440 | BCE Inc | 52.487 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 441 | Hulic Co Ltd | 108.100 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 442 | Acom Co Ltd | 377.600 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 443 | Fonterra Co-operative Group Ltd | 293.628 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 444 | Nippon Television Holdings Inc | 56.400 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 445 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 158.900 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 446 | Sinch AB | 313.128 | 993.464,6 $ | 0,01 % |
| 447 | Husqvarna AB | 203.840 | 981.972,8 $ | 0,01 % |
| 448 | Svenska Handelsbanken AB | 40.612 | 980.726,6 $ | 0,01 % |
| 449 | Hapag-Lloyd AG | 7.366 | 953.737,4 $ | 0,01 % |
| 450 | Meridian Energy Ltd | 281.642 | 945.543,3 $ | 0,01 % |
| 451 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 20.004 | 938.449,4 $ | 0,01 % |
| 452 | Ramsay Health Care Ltd | 32.901 | 930.671,1 $ | 0,01 % |
| 453 | ROCKWOOL A/S | 31.878 | 927.984 $ | 0,01 % |
| 454 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 136.099 | 913.842,3 $ | 0,01 % |
| 455 | Peab AB | 87.391 | 849.037,4 $ | 0,00 % |
| 456 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 10.636 | 795.543,1 $ | 0,00 % |
| 457 | Summerset Group Holdings Ltd | 152.761 | 736.661,5 $ | 0,00 % |
| 458 | Yamada Holdings Co Ltd | 211.728 | 705.923,6 $ | 0,00 % |
| 459 | INFRONEER Holdings Inc | 50.600 | 688.853,4 $ | 0,00 % |
| 460 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 53.095 | 633.370,1 $ | 0,00 % |
| 461 | NSK Ltd | 71.500 | 580.748,7 $ | 0,00 % |
| 462 | Hokuhoku Financial Group Inc | 14.900 | 568.031,7 $ | 0,00 % |
| 463 | West Fraser Timber Co Ltd | 8.500 | 538.152,9 $ | 0,00 % |
| 464 | NEXTDC Ltd | 47.679 | 494.905,4 $ | 0,00 % |
| 465 | BPER Banca SPA | 33.502 | 494.549 $ | 0,00 % |
| 466 | Barratt Redrow PLC | 141.559 | 482.114,5 $ | 0,00 % |
| 467 | 77 Bank Ltd/The | 24.900 | 479.349,3 $ | 0,00 % |
| 468 | Fuyo General Lease Co Ltd | 16.900 | 467.914 $ | 0,00 % |
| 469 | Jyske Bank A/S | 3.144 | 437.689,1 $ | 0,00 % |
| 470 | Svenska Cellulosa AB SCA | 34.534 | 393.100,9 $ | 0,00 % |
| 471 | Yamaha Corp | 54.300 | 387.511,4 $ | 0,00 % |
| 472 | Ansell Ltd | 19.794 | 379.714,1 $ | 0,00 % |
| 473 | Syensqo SA | 5.489 | 364.135,8 $ | 0,00 % |
| 474 | Mitsubishi Motors Corp | 165.938 | 324.085,2 $ | 0,00 % |
| 475 | Keppel REIT | 456.755 | 321.584,9 $ | 0,00 % |
| 476 | Ampol Ltd | 12.146 | 307.543,7 $ | 0,00 % |
| 477 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 14.462 | 292.552,4 $ | 0,00 % |
| 478 | Ivanhoe Mines Ltd | 33.448 | 270.863,9 $ | 0,00 % |
| 479 | Universal Music Group NV | 12.589 | 263.961 $ | 0,00 % |
| 480 | Brookfield Wealth Solutions Ltd | 5.631 | 254.127 $ | 0,00 % |
| 481 | Kyowa Kirin Co Ltd | 15.600 | 235.028 $ | 0,00 % |
| 482 | Mitsubishi Materials Corp | 6.700 | 220.783,3 $ | 0,00 % |
| 483 | Informa PLC | 19.500 | 210.836 $ | 0,00 % |
| 484 | Asmodee Group AB | 15.312 | 205.778,6 $ | 0,00 % |
| 485 | AAK AB | 7.125 | 204.380,3 $ | 0,00 % |
| 486 | Fortum Oyj | 7.651 | 192.752,2 $ | 0,00 % |
| 487 | Holmen AB | 5.562 | 190.074,7 $ | 0,00 % |
| 488 | TGS ASA | 10.865 | 176.675,9 $ | 0,00 % |
| 489 | Ashtrom Group Ltd | 6.797 | 168.065,1 $ | 0,00 % |
| 490 | Ramelius Resources Ltd | 61.406 | 152.408 $ | 0,00 % |
| 491 | ALSOK Co Ltd | 18.700 | 141.444 $ | 0,00 % |
| 492 | Odfjell Drilling Ltd | 11.323 | 121.917,7 $ | 0,00 % |
| 493 | Leroy Seafood Group ASA | 24.093 | 118.172,1 $ | 0,00 % |
| 494 | Dowa Holdings Co Ltd | 1.900 | 115.617,9 $ | 0,00 % |
| 495 | City Developments Ltd | 12.600 | 81.092,8 $ | 0,00 % |
| 496 | IMPERIAL OIL LTD | 509 | 68.216,2 $ | 0,00 % |
| 497 | Hang Lung Properties Ltd | 52.000 | 61.133,1 $ | 0,00 % |
| 498 | Shimizu Corp. | 2.126 | 41.074,5 $ | 0,00 % |
| 499 | Sparebank 1 Oestlandet | 1.244 | 27.294,1 $ | 0,00 % |
| 500 | Elekta AB | 4.468 | 25.949,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,6 %
- Energie 11,2 %
- Rohstoffe 6,8 %
- Gesundheit 2,7 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Versorger 2,1 %
- Fonds 2,1 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Industrie 1,7 %
- Kommunikation 1,7 %
- Technologie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 45,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,0 %
- USD 21,9 %
- JPY 20,6 %
- GBP 6,8 %
- CHF 6,5 %
- AUD 5,8 %
- SEK 2,3 %
- CAD 2,0 %
- DKK 1,8 %
- HKD 1,2 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,9 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 20,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,2 %
- Kanada 12,0 %
- Frankreich 9,9 %
- Schweiz 7,9 %
- Deutschland 7,6 %
- Australien 5,8 %
- Niederlande 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,6 %
- Spanien 3,6 %
- Schweden 2,1 %
- Dänemark 1,8 %
- Weitere Länder 8,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 3,8 Mrd. $ | 20,82 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 28 | 2,2 Mrd. $ | 12,16 % |
| 3 | Kanada | 35 | 2,2 Mrd. $ | 12,00 % |
| 4 | Frankreich | 22 | 1,8 Mrd. $ | 9,87 % |
| 5 | Schweiz | 17 | 1,5 Mrd. $ | 7,93 % |
| 6 | Deutschland | 25 | 1,4 Mrd. $ | 7,60 % |
| 7 | Australien | 34 | 1,1 Mrd. $ | 5,75 % |
| 8 | Niederlande | 15 | 705,5 Mio. $ | 3,85 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 5 | 662,4 Mio. $ | 3,61 % |
| 10 | Spanien | 8 | 662,1 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | Schweden | 33 | 387,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Dänemark | 12 | 327,3 Mio. $ | 1,78 % |
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