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Composition de Calvert Flexible Bond Fund

ISIN US13161X8406

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Actif net
866,9 M $ dont 6 M $ en actions, soit 0,7 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
61 de 47 sociétés
10 premières
0,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf 119 0006 M $0,70 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 61 souches de 47 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1HA Sustainable Infrastructure Capital Inc24,8 M $0,55 %
2Jefferies Financial Group Inc34,2 M $0,48 %
3Oracle Corp64 M $0,47 %
4Bank of Nova Scotia/The13,9 M $0,45 %
5TELUS Corp13,8 M $0,44 %
6Marex Group PLC22,9 M $0,34 %
7Toronto-Dominion Bank/The12,9 M $0,34 %
8BNP Paribas SA12,9 M $0,34 %
9BARCLAYS PLC12,9 M $0,33 %
10Canadian Imperial Bank of Commerce12,9 M $0,33 %
11UniCredit SpA22,4 M $0,27 %
12EPR Properties32,3 M $0,26 %
13Bank of Montreal12,2 M $0,26 %
14BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC12 M $0,23 %
15Lithia Motors Inc11,9 M $0,22 %
16UBS Group AG11,9 M $0,22 %
17Herc Holdings Inc11,9 M $0,22 %
18Diebold Nixdorf Inc11,9 M $0,22 %
19Insight Enterprises Inc11,8 M $0,21 %
20Masterbrand Inc11,7 M $0,20 %
21Bank of America Corp11,7 M $0,19 %
22Intesa Sanpaolo SpA11,7 M $0,19 %
23Asbury Automotive Group Inc11,7 M $0,19 %
24Clear Channel Outdoor Holdings Inc11,7 M $0,19 %
25Sonic Automotive Inc21,6 M $0,19 %
26Centene Corp21,5 M $0,17 %
27Inversiones La Construccion SA11,3 M $0,15 %
28ASR Nederland NV11,3 M $0,14 %
29Banco Santander SA11,1 M $0,13 %
30Fortrea Holdings Inc1938,4 k $0,11 %
31Intact Financial Corp1847,9 k $0,10 %
32Raymond James Financial Inc1823 k $0,09 %
33Essent Group Ltd1662,2 k $0,08 %
34Hexcel Corp1606,5 k $0,07 %
35Datadog Inc1441,4 k $0,05 %
36Cloudflare Inc1380,1 k $0,04 %
37ON Semiconductor Corp1350,2 k $0,04 %
38Akamai Technologies Inc1327,8 k $0,04 %
39IONIS PHARMACEUTICALS INC1320,3 k $0,04 %
40Alibaba Group Holding Ltd1301,2 k $0,03 %
41Ford Motor Co1299,8 k $0,03 %
42ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC1277,5 k $0,03 %
43Zscaler Inc1277,5 k $0,03 %
44Zoetis Inc1273 k $0,03 %
45Parsons Corp1261,4 k $0,03 %
46JD.COM INC1245,9 k $0,03 %
47Westpac Banking Corp1195,6 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis16 M $100,00 %
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