Zusammensetzung von Calvert Flexible Bond Fund
ISIN US13161X8406
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- Nettovermögen
- 841,8 Mio. $ davon 6 Mio. $ in Aktien, 0,7 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 69 von 54 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf | 119.000 | 6 Mio. $ | 0,72 % |
Die Anleihen, die er hält
54 Gesellschaften, 69 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 2 | TELUS Corp | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 3 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 4 | Oracle Corp | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Barclays PLC | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Marex Group PLC | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Centene Corp | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 12 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | UniCredit SpA | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 14 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | EPR Properties | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | UBS Group AG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Herc Holdings Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Bank of Montreal | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | Bank of America Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | Sonic Automotive Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Snap Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Ally Financial Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 26 | Qorvo Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 27 | Insight Enterprises Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Inversiones La Construccion SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | ASR Nederland NV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | Masterbrand Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Banco Santander SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Texas Capital Bancshares Inc | 1 | 979.409,9 $ | 0,12 % |
| 34 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 877.621,5 $ | 0,10 % |
| 35 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 815.200,1 $ | 0,10 % |
| 36 | Raymond James Financial Inc | 1 | 801.588,2 $ | 0,10 % |
| 37 | Essent Group Ltd | 1 | 664.468 $ | 0,08 % |
| 38 | Hexcel Corp | 1 | 600.910,6 $ | 0,07 % |
| 39 | Intact Financial Corp | 1 | 510.072 $ | 0,06 % |
| 40 | Exact Sciences Corp | 1 | 358.359 $ | 0,04 % |
| 41 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 354.131,3 $ | 0,04 % |
| 42 | Cloudflare Inc | 1 | 340.726,2 $ | 0,04 % |
| 43 | Westpac Banking Corp | 1 | 335.628,6 $ | 0,04 % |
| 44 | Akamai Technologies Inc | 1 | 314.751,3 $ | 0,04 % |
| 45 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 | 313.312,5 $ | 0,04 % |
| 46 | Datadog Inc | 1 | 300.777,5 $ | 0,04 % |
| 47 | Zoetis Inc | 1 | 298.500 $ | 0,04 % |
| 48 | ON Semiconductor Corp | 1 | 284.200 $ | 0,03 % |
| 49 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 283.218,8 $ | 0,03 % |
| 50 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 | 278.628,9 $ | 0,03 % |
| 51 | Zscaler Inc | 1 | 273.268,9 $ | 0,03 % |
| 52 | Barclays Bank plc | 1 | 271.107 $ | 0,03 % |
| 53 | Parsons Corp | 1 | 261.422,5 $ | 0,03 % |
| 54 | JD.COM INC | 1 | 249.250 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert Flexible Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046839