Zusammensetzung von Calvert Flexible Bond Fund
ISIN US13161X8406
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- Nettovermögen
- 866,9 Mio. $ davon 6 Mio. $ in Aktien, 0,7 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 61 von 47 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf | 119.000 | 6 Mio. $ | 0,70 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 61 Anleihen von 47 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 2 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Oracle Corp | 6 | 4 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | TELUS Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Marex Group PLC | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 7 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | BNP Paribas SA | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | UniCredit SpA | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 12 | EPR Properties | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Bank of Montreal | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 14 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Lithia Motors Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | UBS Group AG | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | Herc Holdings Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Diebold Nixdorf Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Insight Enterprises Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Masterbrand Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 21 | Bank of America Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 25 | Sonic Automotive Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 26 | Centene Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Inversiones La Construccion SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | ASR Nederland NV | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Banco Santander SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 30 | Fortrea Holdings Inc | 1 | 938.382,9 $ | 0,11 % |
| 31 | Intact Financial Corp | 1 | 847.925,7 $ | 0,10 % |
| 32 | Raymond James Financial Inc | 1 | 823.035,8 $ | 0,09 % |
| 33 | Essent Group Ltd | 1 | 662.150,7 $ | 0,08 % |
| 34 | Hexcel Corp | 1 | 606.538,4 $ | 0,07 % |
| 35 | Datadog Inc | 1 | 441.440 $ | 0,05 % |
| 36 | Cloudflare Inc | 1 | 380.100 $ | 0,04 % |
| 37 | ON Semiconductor Corp | 1 | 350.175 $ | 0,04 % |
| 38 | Akamai Technologies Inc | 1 | 327.755 $ | 0,04 % |
| 39 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 320.250 $ | 0,04 % |
| 40 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 301.155 $ | 0,03 % |
| 41 | Ford Motor Co | 1 | 299.795,2 $ | 0,03 % |
| 42 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 277.520,3 $ | 0,03 % |
| 43 | Zscaler Inc | 1 | 277.500 $ | 0,03 % |
| 44 | Zoetis Inc | 1 | 273.010,2 $ | 0,03 % |
| 45 | Parsons Corp | 1 | 261.369,5 $ | 0,03 % |
| 46 | JD.COM INC | 1 | 245.875 $ | 0,03 % |
| 47 | Westpac Banking Corp | 1 | 195.578,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Calvert Flexible Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000046839