Fonds mit Calvert Flexible Bond Fund
ISIN US13161X8406 · Vereinigte Staaten · LEI 549300HDLJYKTU171023
- Haltende Fonds
- 2
- Davon ETFs
- 0 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 14,3 Mio. € 16,5 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
2 erfasste Fonds melden dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 581.524 | 8,6 Mio. $ | 3,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 533.573 | 7,9 Mio. $ | 2,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 3,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 2,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 2 | 0 | 1.115.096 | +1,3 % |
| 2026Q1 | 2 | 0 | 1.100.440 | -36,0 % |
| 2025Q4 | 2 | 0 | 1.719.646 | +1,3 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 1.697.773 | -5,4 % |
| 2025Q2 | 2 | 0 | 1.795.524 | -1,2 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 1.816.451 | +38,2 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 1.314.146 | +0,5 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 1.307.487 | -1,2 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 1.323.604 | +0,4 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 1.318.100 | -2,8 % |
| 2023Q4 | 2 | 1.356.513 |
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Titelia. „Fonds mit Calvert Flexible Bond Fund“. https://titelia.com/de/aktien/calvert-flexible-bond-fund-US13161X8406