Portefeuille de Carmignac Portfolio Absolute Return Europe
Carmignac Gestion Luxembourg S.A. · 76 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 49,6 M € · Dix premières lignes : 37.9 % de l'actif net
Répartition par pays
- France 24,0 %
- Germany 22,6 %
- United States of America 13,6 %
- Netherlands 10,2 %
- Italy 7,5 %
- Denmark 5,2 %
- Austria 2,6 %
- Greece 2,3 %
- Sweden 2,2 %
- United Kingdom 2,2 %
- South Korea 1,6 %
- Autres 5,9 %
Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 71,2 %
- USD 16,5 %
- DKK 5,2 %
- SEK 2,2 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- NOK 0,6 %
- GBP 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 11-03-26 France | EUR | 5 290 000 | 5,3 M € | 10,63 % |
| 2 | DELIVERY HERO SE Germany | EUR | 121 020 | 2,7 M € | 5,54 % |
| 3 | FRESENIUS SE & CO KGAA Germany | EUR | 40 963 | 2 M € | 4,05 % |
| 4 | ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 12-06-26 Italy | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 3,00 % |
| 5 | FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 25-03-26 France | EUR | 1 492 143 | 1,5 M € | 3,00 % |
| 6 | UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 03-02-26 United States of America | USD | 1 705 000 | 1,4 M € | 2,92 % |
| 7 | ASR NEDERLAND NV Netherlands | EUR | 21 058 | 1,3 M € | 2,57 % |
| 8 | MICROSOFT CORP United States of America | USD | 2 634 | 1,1 M € | 2,19 % |
| 9 | PROSUS NV Netherlands | EUR | 18 873 | 997,4 k € | 2,01 % |
| 10 | DSV A/S Denmark | DKK | 4 575 | 989,2 k € | 1,99 % |
| 11 | ADYEN NV Netherlands | EUR | 696 | 957 k € | 1,93 % |
| 12 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA Italy | EUR | 82 478 | 753 k € | 1,52 % |
| 13 | SIEMENS ENERGY AG Germany | EUR | 6 187 | 744,9 k € | 1,50 % |
| 14 | SIEMENS AG-REG Germany | EUR | 2 864 | 684,9 k € | 1,38 % |
| 15 | PUBLICIS GROUPE France | EUR | 7 501 | 664,7 k € | 1,34 % |
| 16 | SOCIETE GENERALE SA France | EUR | 9 668 | 664,4 k € | 1,34 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD South Korea | KRW | 9 252 | 655,7 k € | 1,32 % |
| 18 | ZALANDO SE Germany | EUR | 25 157 | 637,5 k € | 1,29 % |
| 19 | BPER BANCA SPA Italy | EUR | 52 193 | 605,4 k € | 1,22 % |
| 20 | ASM INTERNATIONAL NV Netherlands | EUR | 1 123 | 581,3 k € | 1,17 % |
| 21 | PRADA S.P.A. Italy | HKD | 114 883 | 565,5 k € | 1,14 % |
| 22 | FLATEXDEGIRO SE Germany | EUR | 15 206 | 558,7 k € | 1,13 % |
| 23 | ALPHA BANK SA Greece | EUR | 155 774 | 557,7 k € | 1,12 % |
| 24 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR Taiwan | USD | 2 100 | 543,4 k € | 1,10 % |
| 25 | CASEY'S GENERAL STORES INC United States of America | USD | 1 100 | 517,7 k € | 1,04 % |
| 26 | NEXANS SA France | EUR | 4 101 | 515,9 k € | 1,04 % |
| 27 | PIRAEUS BANK SA Greece | EUR | 75 460 | 512,7 k € | 1,03 % |
| 28 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S Denmark | DKK | 22 072 | 512,4 k € | 1,03 % |
| 29 | AIRBUS SE Netherlands | EUR | 2 562 | 508,3 k € | 1,03 % |
| 30 | INDRA SISTEMAS SA Spain | EUR | 10 417 | 505,6 k € | 1,02 % |
| 31 | SPIE SA France | EUR | 10 260 | 505,4 k € | 1,02 % |
| 32 | UCB SA Belgium | EUR | 2 085 | 497,5 k € | 1,00 % |
| 33 | SAFRAN SA France | EUR | 1 668 | 496,1 k € | 1,00 % |
| 34 | AMAZON.COM INC United States of America | USD | 2 523 | 495,9 k € | 1,00 % |
| 35 | SARTORIUS AG-VORZUG Germany | EUR | 1 909 | 471,9 k € | 0,95 % |
| 36 | BANK OF AMERICA CORP United States of America | USD | 10 071 | 471,6 k € | 0,95 % |
| 37 | FREEPORT-MCMORAN INC United States of America | USD | 10 773 | 465,9 k € | 0,94 % |
| 38 | HEIDELBERG MATERIALS AG Germany | EUR | 2 079 | 463,6 k € | 0,93 % |
| 39 | NOVO NORDISK A/S-B Denmark | DKK | 10 550 | 459,4 k € | 0,93 % |
| 40 | UNITED RENTALS INC United States of America | USD | 652 | 449,3 k € | 0,91 % |
| 41 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC United Kingdom | USD | 6 122 | 444,5 k € | 0,90 % |
| 42 | YETI HOLDINGS INC United States of America | USD | 11 698 | 440 k € | 0,89 % |
| 43 | ERSTE GROUP BANK AG Austria | EUR | 4 150 | 427 k € | 0,86 % |
| 44 | BAWAG GROUP AG Austria | EUR | 3 247 | 418,9 k € | 0,84 % |
| 45 | OTTOBOCK SE & CO KGAA Germany | EUR | 6 372 | 415,8 k € | 0,84 % |
| 46 | DR ING HC F PORSCHE AG Germany | EUR | 9 021 | 411,5 k € | 0,83 % |
| 47 | META PLATFORMS INC-CLASS A United States of America | USD | 723 | 406,4 k € | 0,82 % |
| 48 | NOVONESIS (NOVOZYMES) B Denmark | DKK | 7 406 | 404,4 k € | 0,82 % |
| 49 | AUMOVIO SE Germany | EUR | 9 272 | 398,1 k € | 0,80 % |
| 50 | ALLFUNDS GROUP PLC United Kingdom | EUR | 49 465 | 397,9 k € | 0,80 % |
| 51 | TROAX GROUP AB Sweden | SEK | 28 324 | 389,8 k € | 0,79 % |
| 52 | WIENERBERGER AG Austria | EUR | 11 676 | 357,5 k € | 0,72 % |
| 53 | ORANGE France | EUR | 25 004 | 355,1 k € | 0,72 % |
| 54 | SIEMENS HEALTHINEERS AG Germany | EUR | 7 900 | 354,9 k € | 0,72 % |
| 55 | IMCD NV Netherlands | EUR | 4 497 | 347,8 k € | 0,70 % |
| 56 | ESSILORLUXOTTICA France | EUR | 1 253 | 338,2 k € | 0,68 % |
| 57 | GALDERMA GROUP AG Switzerland | CHF | 1 742 | 303,5 k € | 0,61 % |
| 58 | HERMES INTERNATIONAL France | EUR | 141 | 299,2 k € | 0,60 % |
| 59 | TOMRA SYSTEMS ASA Norway | NOK | 25 792 | 296,1 k € | 0,60 % |
| 60 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED Germany | EUR | 8 790 | 291 k € | 0,59 % |
| 61 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR China | USD | 2 283 | 284,9 k € | 0,57 % |
| 62 | ASKER HEALTHCARE GROUP AB Sweden | SEK | 36 326 | 283,2 k € | 0,57 % |
| 63 | NOBA BANK GROUP AB Sweden | SEK | 25 085 | 272,9 k € | 0,55 % |
| 64 | ALPHABET INC-CL A United States of America | USD | 954 | 254,2 k € | 0,51 % |
| 65 | CAPGEMINI SE France | EUR | 1 500 | 213,4 k € | 0,43 % |
| 66 | CIPHER MINING INC United States of America | USD | 11 440 | 143,8 k € | 0,29 % |
| 67 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI France | EUR | 175 | 112,9 k € | 0,23 % |
| 68 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Germany | EUR | 3 906 | 108 k € | 0,22 % |
| 69 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Switzerland | CHF | 263 | 92,8 k € | 0,19 % |
| 70 | ABB LTD-REG Switzerland | CHF | 1 344 | 85,5 k € | 0,17 % |
| 71 | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG Switzerland | CHF | 414 | 76,5 k € | 0,15 % |
| 72 | RELX PLC United Kingdom | GBP | 2 138 | 73,9 k € | 0,15 % |
| 73 | ASSA ABLOY AB-B Sweden | SEK | 2 096 | 69,5 k € | 0,14 % |
| 74 | SAMSUNG ELECTR-GDR REG S South Korea | USD | 39 | 68,6 k € | 0,14 % |
| 75 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC United Kingdom | GBP | 4 127 | 65,9 k € | 0,13 % |
| 76 | INPOST SA Poland | EUR | 6 079 | 63,6 k € | 0,13 % |
Source : rapport publié par Carmignac Portfolio Absolute Return Europe.