Portfolio von Carmignac Portfolio Absolute Return Europe
Carmignac Gestion Luxembourg S.A. · 76 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Nettovermögen 49,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 37.9 % des Nettovermögens
Länderaufteilung
- France 24,0 %
- Germany 22,6 %
- United States of America 13,6 %
- Netherlands 10,2 %
- Italy 7,5 %
- Denmark 5,2 %
- Austria 2,6 %
- Greece 2,3 %
- Sweden 2,2 %
- United Kingdom 2,2 %
- South Korea 1,6 %
- Weitere 5,9 %
Länder aus dem Fondsbericht. Gewichte in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- EUR 71,2 %
- USD 16,5 %
- DKK 5,2 %
- SEK 2,2 %
- KRW 1,4 %
- HKD 1,2 %
- CHF 1,2 %
- NOK 0,6 %
- GBP 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 11-03-26 France | EUR | 5.290.000 | 5,3 Mio. € | 10,63 % |
| 2 | DELIVERY HERO SE Germany | EUR | 121.020 | 2,7 Mio. € | 5,54 % |
| 3 | FRESENIUS SE & CO KGAA Germany | EUR | 40.963 | 2 Mio. € | 4,05 % |
| 4 | ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 12-06-26 Italy | EUR | 1.500.000 | 1,5 Mio. € | 3,00 % |
| 5 | FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 25-03-26 France | EUR | 1.492.143 | 1,5 Mio. € | 3,00 % |
| 6 | UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 03-02-26 United States of America | USD | 1.705.000 | 1,4 Mio. € | 2,92 % |
| 7 | ASR NEDERLAND NV Netherlands | EUR | 21.058 | 1,3 Mio. € | 2,57 % |
| 8 | MICROSOFT CORP United States of America | USD | 2.634 | 1,1 Mio. € | 2,19 % |
| 9 | PROSUS NV Netherlands | EUR | 18.873 | 997.438,1 € | 2,01 % |
| 10 | DSV A/S Denmark | DKK | 4.575 | 989.238,9 € | 1,99 % |
| 11 | ADYEN NV Netherlands | EUR | 696 | 957.000 € | 1,93 % |
| 12 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA Italy | EUR | 82.478 | 753.024,1 € | 1,52 % |
| 13 | SIEMENS ENERGY AG Germany | EUR | 6.187 | 744.914,8 € | 1,50 % |
| 14 | SIEMENS AG-REG Germany | EUR | 2.864 | 684.925,6 € | 1,38 % |
| 15 | PUBLICIS GROUPE France | EUR | 7.501 | 664.738,6 € | 1,34 % |
| 16 | SOCIETE GENERALE SA France | EUR | 9.668 | 664.385 € | 1,34 % |
| 17 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD South Korea | KRW | 9.252 | 655.680 € | 1,32 % |
| 18 | ZALANDO SE Germany | EUR | 25.157 | 637.478,4 € | 1,29 % |
| 19 | BPER BANCA SPA Italy | EUR | 52.193 | 605.438,8 € | 1,22 % |
| 20 | ASM INTERNATIONAL NV Netherlands | EUR | 1.123 | 581.264,8 € | 1,17 % |
| 21 | PRADA S.P.A. Italy | HKD | 114.883 | 565.536,1 € | 1,14 % |
| 22 | FLATEXDEGIRO SE Germany | EUR | 15.206 | 558.668,4 € | 1,13 % |
| 23 | ALPHA BANK SA Greece | EUR | 155.774 | 557.670,9 € | 1,12 % |
| 24 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR Taiwan | USD | 2.100 | 543.376,9 € | 1,10 % |
| 25 | CASEY'S GENERAL STORES INC United States of America | USD | 1.100 | 517.673 € | 1,04 % |
| 26 | NEXANS SA France | EUR | 4.101 | 515.905,8 € | 1,04 % |
| 27 | PIRAEUS BANK SA Greece | EUR | 75.460 | 512.675,2 € | 1,03 % |
| 28 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S Denmark | DKK | 22.072 | 512.422,7 € | 1,03 % |
| 29 | AIRBUS SE Netherlands | EUR | 2.562 | 508.300,8 € | 1,03 % |
| 30 | INDRA SISTEMAS SA Spain | EUR | 10.417 | 505.641,2 € | 1,02 % |
| 31 | SPIE SA France | EUR | 10.260 | 505.407,6 € | 1,02 % |
| 32 | UCB SA Belgium | EUR | 2.085 | 497.481 € | 1,00 % |
| 33 | SAFRAN SA France | EUR | 1.668 | 496.063,2 € | 1,00 % |
| 34 | AMAZON.COM INC United States of America | USD | 2.523 | 495.856,7 € | 1,00 % |
| 35 | SARTORIUS AG-VORZUG Germany | EUR | 1.909 | 471.904,8 € | 0,95 % |
| 36 | BANK OF AMERICA CORP United States of America | USD | 10.071 | 471.629,3 € | 0,95 % |
| 37 | FREEPORT-MCMORAN INC United States of America | USD | 10.773 | 465.886,7 € | 0,94 % |
| 38 | HEIDELBERG MATERIALS AG Germany | EUR | 2.079 | 463.617 € | 0,93 % |
| 39 | NOVO NORDISK A/S-B Denmark | DKK | 10.550 | 459.417,3 € | 0,93 % |
| 40 | UNITED RENTALS INC United States of America | USD | 652 | 449.296,8 € | 0,91 % |
| 41 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC United Kingdom | USD | 6.122 | 444.535 € | 0,90 % |
| 42 | YETI HOLDINGS INC United States of America | USD | 11.698 | 439.951,2 € | 0,89 % |
| 43 | ERSTE GROUP BANK AG Austria | EUR | 4.150 | 427.035 € | 0,86 % |
| 44 | BAWAG GROUP AG Austria | EUR | 3.247 | 418.863 € | 0,84 % |
| 45 | OTTOBOCK SE & CO KGAA Germany | EUR | 6.372 | 415.773 € | 0,84 % |
| 46 | DR ING HC F PORSCHE AG Germany | EUR | 9.021 | 411.538 € | 0,83 % |
| 47 | META PLATFORMS INC-CLASS A United States of America | USD | 723 | 406.356,2 € | 0,82 % |
| 48 | NOVONESIS (NOVOZYMES) B Denmark | DKK | 7.406 | 404.360,3 € | 0,82 % |
| 49 | AUMOVIO SE Germany | EUR | 9.272 | 398.139,7 € | 0,80 % |
| 50 | ALLFUNDS GROUP PLC United Kingdom | EUR | 49.465 | 397.945,9 € | 0,80 % |
| 51 | TROAX GROUP AB Sweden | SEK | 28.324 | 389.791,8 € | 0,79 % |
| 52 | WIENERBERGER AG Austria | EUR | 11.676 | 357.519,1 € | 0,72 % |
| 53 | ORANGE France | EUR | 25.004 | 355.056,8 € | 0,72 % |
| 54 | SIEMENS HEALTHINEERS AG Germany | EUR | 7.900 | 354.868 € | 0,72 % |
| 55 | IMCD NV Netherlands | EUR | 4.497 | 347.798 € | 0,70 % |
| 56 | ESSILORLUXOTTICA France | EUR | 1.253 | 338.184,7 € | 0,68 % |
| 57 | GALDERMA GROUP AG Switzerland | CHF | 1.742 | 303.469,3 € | 0,61 % |
| 58 | HERMES INTERNATIONAL France | EUR | 141 | 299.202 € | 0,60 % |
| 59 | TOMRA SYSTEMS ASA Norway | NOK | 25.792 | 296.096,9 € | 0,60 % |
| 60 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED Germany | EUR | 8.790 | 291.036,9 € | 0,59 % |
| 61 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR China | USD | 2.283 | 284.935,2 € | 0,57 % |
| 62 | ASKER HEALTHCARE GROUP AB Sweden | SEK | 36.326 | 283.173 € | 0,57 % |
| 63 | NOBA BANK GROUP AB Sweden | SEK | 25.085 | 272.930 € | 0,55 % |
| 64 | ALPHABET INC-CL A United States of America | USD | 954 | 254.248,4 € | 0,51 % |
| 65 | CAPGEMINI SE France | EUR | 1.500 | 213.375 € | 0,43 % |
| 66 | CIPHER MINING INC United States of America | USD | 11.440 | 143.773,2 € | 0,29 % |
| 67 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI France | EUR | 175 | 112.875 € | 0,23 % |
| 68 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG Germany | EUR | 3.906 | 108.040 € | 0,22 % |
| 69 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN Switzerland | CHF | 263 | 92.763,7 € | 0,19 % |
| 70 | ABB LTD-REG Switzerland | CHF | 1.344 | 85.536,5 € | 0,17 % |
| 71 | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG Switzerland | CHF | 414 | 76.548,8 € | 0,15 % |
| 72 | RELX PLC United Kingdom | GBP | 2.138 | 73.947,9 € | 0,15 % |
| 73 | ASSA ABLOY AB-B Sweden | SEK | 2.096 | 69.479,5 € | 0,14 % |
| 74 | SAMSUNG ELECTR-GDR REG S South Korea | USD | 39 | 68.605,7 € | 0,14 % |
| 75 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC United Kingdom | GBP | 4.127 | 65.935,6 € | 0,13 % |
| 76 | INPOST SA Poland | EUR | 6.079 | 63.647,1 € | 0,13 % |
Quelle: von Carmignac Portfolio Absolute Return Europe veröffentlichter Bericht.