Composition de Putnam International Value Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 62 dans 14 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 1 406 883 | 54,7 M $ | 4,52 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 566 062 | 48,5 M $ | 4,01 % |
| 3 | ING Groep NV | 1 430 132 | 45,1 M $ | 3,73 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 197 700 | 43,8 M $ | 3,62 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 5 991 227 | 40,1 M $ | 3,32 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 322 318 | 37,6 M $ | 3,11 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 778 400 | 30,5 M $ | 2,52 % |
| 8 | AXA SA | 562 249 | 28,2 M $ | 2,33 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1 984 625 | 28,1 M $ | 2,32 % |
| 10 | Cenovus Energy Inc | 1 113 426 | 27,6 M $ | 2,28 % |
| 11 | QBE Insurance Group Ltd | 1 540 927 | 26,8 M $ | 2,22 % |
| 12 | AIB Group PLC | 2 094 620 | 24,6 M $ | 2,04 % |
| 13 | Enel SpA | 2 086 546 | 23,9 M $ | 1,98 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 563 244 | 23,5 M $ | 1,94 % |
| 15 | Siemens AG | 70 320 | 22,6 M $ | 1,87 % |
| 16 | CRH PLC | 207 118 | 22,2 M $ | 1,83 % |
| 17 | ASR Nederland NV | 290 591 | 21,9 M $ | 1,81 % |
| 18 | Hoya Corp | 129 500 | 20,9 M $ | 1,73 % |
| 19 | Danone SA | 242 240 | 19,8 M $ | 1,64 % |
| 20 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 33 832 | 18,9 M $ | 1,56 % |
| 21 | ABB Ltd | 171 943 | 18,7 M $ | 1,55 % |
| 22 | Sanofi SA | 218 641 | 18,7 M $ | 1,55 % |
| 23 | Nestle SA | 174 224 | 17,9 M $ | 1,48 % |
| 24 | Bayer AG | 322 291 | 17,8 M $ | 1,47 % |
| 25 | Tesco PLC | 2 918 525 | 17,8 M $ | 1,47 % |
| 26 | Qantas Airways Ltd | 2 381 485 | 17,5 M $ | 1,45 % |
| 27 | Carlsberg AS | 126 564 | 16,6 M $ | 1,37 % |
| 28 | IMPERIAL BRANDS PLC | 441 270 | 16,3 M $ | 1,35 % |
| 29 | Asics Corp | 599 600 | 16,3 M $ | 1,35 % |
| 30 | E.ON SE | 770 397 | 15,8 M $ | 1,31 % |
| 31 | Mitsubishi Corp | 590 100 | 15,8 M $ | 1,31 % |
| 32 | Resona Holdings Inc | 1 202 700 | 15,7 M $ | 1,30 % |
| 33 | ANZ Group Holdings Ltd | 633 168 | 15,5 M $ | 1,28 % |
| 34 | Hitachi Ltd | 552 000 | 15,3 M $ | 1,26 % |
| 35 | Telstra Group Ltd | 4 284 983 | 15 M $ | 1,24 % |
| 36 | MINEBEA MITSUMI Inc | 492 700 | 14,6 M $ | 1,21 % |
| 37 | London Stock Exchange Group PLC | 133 702 | 14,5 M $ | 1,20 % |
| 38 | Airbus SE | 64 576 | 14,4 M $ | 1,19 % |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 518 368 | 14,1 M $ | 1,17 % |
| 40 | Cie de Saint-Gobain SA | 145 635 | 13,2 M $ | 1,09 % |
| 41 | Deutsche Post AG | 213 540 | 13 M $ | 1,07 % |
| 42 | Infineon Technologies AG | 136 211 | 12,8 M $ | 1,06 % |
| 43 | Segro PLC | 1 088 845 | 12,6 M $ | 1,04 % |
| 44 | ITOCHU Corp | 1 085 900 | 12,4 M $ | 1,02 % |
| 45 | Sony Group Corp | 611 800 | 12,3 M $ | 1,02 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 194 636 | 12,3 M $ | 1,01 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 64 240 | 12 M $ | 0,99 % |
| 48 | Ferguson Enterprises Inc | 50 011 | 11,9 M $ | 0,99 % |
| 49 | Thales SA | 45 593 | 11,7 M $ | 0,97 % |
| 50 | Novo Nordisk A/S | 237 052 | 11,4 M $ | 0,94 % |
| 51 | Argenx SE | 11 354 | 10,5 M $ | 0,87 % |
| 52 | Glencore PLC | 1 537 041 | 10,5 M $ | 0,87 % |
| 53 | Vodafone Group PLC | 7 809 938 | 10,3 M $ | 0,85 % |
| 54 | KDDI Corp | 579 400 | 9,7 M $ | 0,80 % |
| 55 | Yamazaki Baking Co Ltd | 487 500 | 9,6 M $ | 0,79 % |
| 56 | Partners Group Holding AG | 11 004 | 9 M $ | 0,75 % |
| 57 | MatsukiyoCocokara & Co | 584 600 | 8,6 M $ | 0,71 % |
| 58 | Asahi Group Holdings Ltd | 841 100 | 8 M $ | 0,66 % |
| 59 | Compass Group PLC | 228 874 | 7,4 M $ | 0,61 % |
| 60 | Mirvac Group | 5 190 009 | 6,2 M $ | 0,51 % |
| 61 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1 213 900 | 6,2 M $ | 0,51 % |
| 62 | SoftBank Group Corp | 131 300 | 4,9 M $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 30,4 %
- Industrie 10,7 %
- Santé 7,9 %
- Énergie 7,1 %
- Matériaux 6,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 3,4 %
- Communication 2,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 24,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,8 %
- GBP 21,6 %
- JPY 21,2 %
- AUD 9,0 %
- CHF 3,9 %
- USD 2,6 %
- DKK 2,4 %
- CAD 2,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- Royaume-Uni 20,3 %
- France 12,4 %
- Allemagne 10,0 %
- Australie 9,0 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Suisse 4,9 %
- Espagne 3,5 %
- États-Unis 3,0 %
- Danemark 2,4 %
- Canada 2,4 %
- Irlande 2,1 %
- Autres pays 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 16 | 244,5 M $ | 21,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 10 | 234,2 M $ | 20,30 % |
| 3 | France | 7 | 143,6 M $ | 12,44 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 115,1 M $ | 9,97 % |
| 5 | Australie | 6 | 104,4 M $ | 9,05 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 67,1 M $ | 5,81 % |
| 7 | Suisse | 4 | 56,1 M $ | 4,86 % |
| 8 | Espagne | 2 | 40,4 M $ | 3,50 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 34,1 M $ | 2,95 % |
| 10 | Danemark | 2 | 27,9 M $ | 2,42 % |
| 11 | Canada | 1 | 27,6 M $ | 2,39 % |
| 12 | Irlande | 1 | 24,6 M $ | 2,13 % |
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