Composition de Putnam International Value Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 66 dans 15 pays
- 10 premières
- 31,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 1 332 828 | 61,7 M $ | 5,59 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 2 515 205 | 41,3 M $ | 3,74 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 154 100 | 36,5 M $ | 3,30 % |
| 4 | ING Groep NV | 1 401 788 | 36,4 M $ | 3,29 % |
| 5 | Mitsubishi Corp | 939 600 | 32,2 M $ | 2,92 % |
| 6 | Barclays PLC | 5 872 485 | 30,7 M $ | 2,78 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 315 930 | 30,1 M $ | 2,72 % |
| 8 | Cenovus Energy Inc | 1 054 819 | 28 M $ | 2,53 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 763 000 | 25,1 M $ | 2,27 % |
| 10 | AXA SA | 532 654 | 24,5 M $ | 2,21 % |
| 11 | CaixaBank SA | 1 945 291 | 23,3 M $ | 2,11 % |
| 12 | Glencore PLC | 2 936 128 | 22,2 M $ | 2,01 % |
| 13 | AIB Group PLC | 2 053 106 | 21,9 M $ | 1,98 % |
| 14 | Enel SpA | 1 976 715 | 21,6 M $ | 1,96 % |
| 15 | QBE Insurance Group Ltd. | 1 459 817 | 21,5 M $ | 1,95 % |
| 16 | Hoya Corp | 122 700 | 21,3 M $ | 1,92 % |
| 17 | Alstom SA | 743 323 | 21,3 M $ | 1,92 % |
| 18 | CRH PLC | 196 217 | 20,5 M $ | 1,86 % |
| 19 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 32 052 | 20,2 M $ | 1,83 % |
| 20 | Sanofi SA | 207 133 | 20 M $ | 1,81 % |
| 21 | ASR Nederland NV | 275 296 | 19 M $ | 1,71 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 491 083 | 18,3 M $ | 1,66 % |
| 23 | Unilever PLC | 313 838 | 17,7 M $ | 1,60 % |
| 24 | Tesco PLC | 2 764 901 | 17,4 M $ | 1,57 % |
| 25 | Siemens AG | 66 619 | 16,2 M $ | 1,47 % |
| 26 | E.ON SE | 729 846 | 16 M $ | 1,45 % |
| 27 | ANZ Group Holdings Ltd | 620 619 | 15,6 M $ | 1,41 % |
| 28 | Asics Corp | 568 000 | 15,3 M $ | 1,38 % |
| 29 | Telstra Group Ltd. | 4 059 431 | 15 M $ | 1,36 % |
| 30 | Carlsberg AS | 119 903 | 14,9 M $ | 1,35 % |
| 31 | Imperial Brands PLC | 354 767 | 14,4 M $ | 1,30 % |
| 32 | Bayer AG | 305 327 | 14,1 M $ | 1,28 % |
| 33 | STMicroelectronics NV | 394 769 | 13,4 M $ | 1,22 % |
| 34 | Prudential PLC | 955 724 | 13,3 M $ | 1,20 % |
| 35 | Qantas Airways Ltd | 2 256 129 | 13,3 M $ | 1,20 % |
| 36 | ABB Ltd | 162 893 | 13,2 M $ | 1,20 % |
| 37 | ITOCHU Corp | 1 028 700 | 13,1 M $ | 1,18 % |
| 38 | Resona Holdings Inc | 1 139 400 | 13 M $ | 1,18 % |
| 39 | Thales SA | 43 194 | 12,7 M $ | 1,15 % |
| 40 | AstraZeneca PLC | 60 860 | 11,9 M $ | 1,08 % |
| 41 | Airbus SE | 61 177 | 11,6 M $ | 1,05 % |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 137 970 | 11,4 M $ | 1,03 % |
| 43 | Partners Group Holding AG | 10 426 | 11,2 M $ | 1,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 7 398 839 | 11,2 M $ | 1,01 % |
| 45 | Ferguson Enterprises Inc | 47 379 | 11 M $ | 1,00 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 184 392 | 10,7 M $ | 0,97 % |
| 47 | Deutsche Post AG | 202 301 | 10,7 M $ | 0,96 % |
| 48 | Yamazaki Baking Co Ltd | 461 900 | 10,3 M $ | 0,93 % |
| 49 | Sony Group Corp | 463 100 | 9,7 M $ | 0,87 % |
| 50 | London Stock Exchange Group PLC | 81 048 | 9,6 M $ | 0,87 % |
| 51 | Cairn Homes PLC | 3 833 051 | 9,4 M $ | 0,85 % |
| 52 | KDDI Corp | 548 900 | 9,3 M $ | 0,85 % |
| 53 | Segro PLC | 1 031 532 | 8,8 M $ | 0,80 % |
| 54 | MatsukiyoCocokara & Co | 553 800 | 8,8 M $ | 0,80 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 224 575 | 8,2 M $ | 0,74 % |
| 56 | Asahi Group Holdings Ltd | 796 800 | 8 M $ | 0,72 % |
| 57 | Argenx SE | 10 757 | 7,8 M $ | 0,71 % |
| 58 | MINEBEA MITSUMI Inc | 466 800 | 7,8 M $ | 0,70 % |
| 59 | Mirvac Group | 4 916 818 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 60 | Compass Group PLC | 216 827 | 6 M $ | 0,55 % |
| 61 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 93 417 | 6 M $ | 0,54 % |
| 62 | Anglo American PLC | 130 915 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| 63 | LANXESS AG | 251 822 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 64 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 696 100 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| 65 | Stellantis NV | 490 145 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 66 | Valterra Platinum Ltd | 12 344 | 1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 28,6 %
- Industrie 10,6 %
- Énergie 8,4 %
- Santé 7,8 %
- Matériaux 5,6 %
- Services publics 3,5 %
- Consommation de base 3,0 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 28,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 39,0 %
- GBP 27,3 %
- JPY 20,0 %
- AUD 6,7 %
- CAD 2,6 %
- CHF 2,3 %
- DKK 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 25,4 %
- Japon 20,0 %
- France 12,3 %
- Allemagne 9,4 %
- Australie 6,7 %
- Pays-Bas 5,5 %
- États-Unis 3,5 %
- Italie 3,3 %
- Espagne 3,2 %
- Irlande 2,9 %
- Canada 2,6 %
- Suisse 2,3 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 14 | 271,9 M $ | 25,37 % |
| 2 | Japon | 14 | 214,5 M $ | 20,01 % |
| 3 | France | 7 | 131,5 M $ | 12,27 % |
| 4 | Allemagne | 7 | 101,1 M $ | 9,44 % |
| 5 | Australie | 5 | 71,5 M $ | 6,67 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 58,9 M $ | 5,49 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 37,5 M $ | 3,50 % |
| 8 | Italie | 2 | 35 M $ | 3,27 % |
| 9 | Espagne | 2 | 34,1 M $ | 3,18 % |
| 10 | Irlande | 2 | 31,3 M $ | 2,92 % |
| 11 | Canada | 1 | 28 M $ | 2,61 % |
| 12 | Suisse | 2 | 24,5 M $ | 2,28 % |
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