Portefeuille de Putnam International Value Fund
Putnam Funds Trust · 66 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,1 Md $ · Dix premières lignes : 32.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 10,1 %
- Énergie 5,8 %
- Matériaux 4,0 %
- Industrie 3,8 %
- Santé 3,7 %
- Communication 2,6 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 68,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 39,0 %
- GBP 27,3 %
- JPY 20,0 %
- AUD 6,7 %
- CAD 2,6 %
- CHF 2,3 %
- DKK 2,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- GB 25,4 %
- JP 20,0 %
- FR 12,3 %
- DE 9,4 %
- AU 6,7 %
- NL 5,5 %
- US 3,5 %
- IT 3,3 %
- ES 3,2 %
- IE 2,9 %
- CA 2,6 %
- CH 2,3 %
- Autres pays 3,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 14 | 271,9 M $ | 25,37 % |
| JP | 14 | 214,5 M $ | 20,01 % |
| FR | 7 | 131,5 M $ | 12,27 % |
| DE | 7 | 101,1 M $ | 9,44 % |
| AU | 5 | 71,5 M $ | 6,67 % |
| NL | 3 | 58,9 M $ | 5,49 % |
| US | 3 | 37,5 M $ | 3,50 % |
| IT | 2 | 35 M $ | 3,27 % |
| ES | 2 | 34,1 M $ | 3,18 % |
| IE | 2 | 31,3 M $ | 2,92 % |
| CA | 1 | 28 M $ | 2,61 % |
| CH | 2 | 24,5 M $ | 2,28 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 1 332 828 | 61,7 M $ | 5,59 % |
| HSBC Holdings PLC | 2 515 205 | 41,3 M $ | 3,74 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 154 100 | 36,5 M $ | 3,30 % |
| ING Groep NV | 1 401 788 | 36,4 M $ | 3,29 % |
| Mitsubishi Corp | 939 600 | 32,2 M $ | 2,92 % |
| Barclays PLC | 5 872 485 | 30,7 M $ | 2,78 % |
| BNP Paribas SA | 315 930 | 30,1 M $ | 2,72 % |
| Cenovus Energy Inc | 1 054 819 | 28 M $ | 2,53 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 763 000 | 25,1 M $ | 2,27 % |
| AXA SA | 532 654 | 24,5 M $ | 2,21 % |
| CaixaBank SA | 1 945 291 | 23,3 M $ | 2,11 % |
| Glencore PLC | 2 936 128 | 22,2 M $ | 2,01 % |
| AIB Group PLC | 2 053 106 | 21,9 M $ | 1,98 % |
| Enel SpA | 1 976 715 | 21,6 M $ | 1,96 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 1 459 817 | 21,5 M $ | 1,95 % |
| Hoya Corp | 122 700 | 21,3 M $ | 1,92 % |
| Alstom SA | 743 323 | 21,3 M $ | 1,92 % |
| CRH PLC | 196 217 | 20,5 M $ | 1,86 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 32 052 | 20,2 M $ | 1,83 % |
| Sanofi SA | 207 133 | 20 M $ | 1,81 % |
| ASR Nederland NV | 275 296 | 19 M $ | 1,71 % |
| Deutsche Telekom AG | 491 083 | 18,3 M $ | 1,66 % |
| Unilever PLC | 313 838 | 17,7 M $ | 1,60 % |
| Tesco PLC | 2 764 901 | 17,4 M $ | 1,57 % |
| Siemens AG | 66 619 | 16,2 M $ | 1,47 % |
| E.ON SE | 729 846 | 16 M $ | 1,45 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 620 619 | 15,6 M $ | 1,41 % |
| Asics Corp | 568 000 | 15,3 M $ | 1,38 % |
| Telstra Group Ltd. | 4 059 431 | 15 M $ | 1,36 % |
| Carlsberg AS | 119 903 | 14,9 M $ | 1,35 % |
| Imperial Brands PLC | 354 767 | 14,4 M $ | 1,30 % |
| Bayer AG | 305 327 | 14,1 M $ | 1,28 % |
| STMicroelectronics NV | 394 769 | 13,4 M $ | 1,22 % |
| Prudential PLC | 955 724 | 13,3 M $ | 1,20 % |
| Qantas Airways Ltd | 2 256 129 | 13,3 M $ | 1,20 % |
| ABB Ltd | 162 893 | 13,2 M $ | 1,20 % |
| ITOCHU Corp | 1 028 700 | 13,1 M $ | 1,18 % |
| Resona Holdings Inc | 1 139 400 | 13 M $ | 1,18 % |
| Thales SA | 43 194 | 12,7 M $ | 1,15 % |
| AstraZeneca PLC | 60 860 | 11,9 M $ | 1,08 % |
| Airbus SE | 61 177 | 11,6 M $ | 1,05 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 137 970 | 11,4 M $ | 1,03 % |
| Partners Group Holding AG | 10 426 | 11,2 M $ | 1,02 % |
| Vodafone Group PLC | 7 398 839 | 11,2 M $ | 1,01 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 47 379 | 11 M $ | 1,00 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 184 392 | 10,7 M $ | 0,97 % |
| Deutsche Post AG | 202 301 | 10,7 M $ | 0,96 % |
| Yamazaki Baking Co Ltd | 461 900 | 10,3 M $ | 0,93 % |
| Sony Group Corp | 463 100 | 9,7 M $ | 0,87 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 81 048 | 9,6 M $ | 0,87 % |
| Cairn Homes PLC | 3 833 051 | 9,4 M $ | 0,85 % |
| KDDI Corp | 548 900 | 9,3 M $ | 0,85 % |
| Segro PLC | 1 031 532 | 8,8 M $ | 0,80 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 553 800 | 8,8 M $ | 0,80 % |
| Novo Nordisk A/S | 224 575 | 8,2 M $ | 0,74 % |
| Asahi Group Holdings Ltd | 796 800 | 8 M $ | 0,72 % |
| Argenx SE | 10 757 | 7,8 M $ | 0,71 % |
| MINEBEA MITSUMI Inc | 466 800 | 7,8 M $ | 0,70 % |
| Mirvac Group | 4 916 818 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| Compass Group PLC | 216 827 | 6 M $ | 0,55 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 93 417 | 6 M $ | 0,54 % |
| Anglo American PLC | 130 915 | 5,6 M $ | 0,51 % |
| LANXESS AG | 251 822 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 696 100 | 4,2 M $ | 0,38 % |
| Stellantis NV | 490 145 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| Valterra Platinum Ltd | 12 344 | 1 M $ | 0,09 % |