Zusammensetzung von Putnam International Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 62 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 31,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 1.406.883 | 54,7 Mio. $ | 4,52 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 2.566.062 | 48,5 Mio. $ | 4,01 % |
| 3 | ING Groep NV | 1.430.132 | 45,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.197.700 | 43,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 5 | BARCLAYS PLC | 5.991.227 | 40,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 322.318 | 37,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 7 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 778.400 | 30,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | AXA SA | 562.249 | 28,2 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | CaixaBank SA | 1.984.625 | 28,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 10 | Cenovus Energy Inc | 1.113.426 | 27,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | QBE Insurance Group Ltd | 1.540.927 | 26,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 12 | AIB Group PLC | 2.094.620 | 24,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Enel SpA | 2.086.546 | 23,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | BHP Group Ltd | 563.244 | 23,5 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Siemens AG | 70.320 | 22,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 16 | CRH PLC | 207.118 | 22,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | ASR Nederland NV | 290.591 | 21,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | Hoya Corp | 129.500 | 20,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 19 | Danone SA | 242.240 | 19,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 20 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 33.832 | 18,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 21 | ABB Ltd | 171.943 | 18,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 22 | Sanofi SA | 218.641 | 18,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 23 | Nestle SA | 174.224 | 17,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 24 | Bayer AG | 322.291 | 17,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Tesco PLC | 2.918.525 | 17,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | Qantas Airways Ltd | 2.381.485 | 17,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Carlsberg AS | 126.564 | 16,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | IMPERIAL BRANDS PLC | 441.270 | 16,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 29 | Asics Corp | 599.600 | 16,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 30 | E.ON SE | 770.397 | 15,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Mitsubishi Corp | 590.100 | 15,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Resona Holdings Inc | 1.202.700 | 15,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 33 | ANZ Group Holdings Ltd | 633.168 | 15,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | Hitachi Ltd | 552.000 | 15,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Telstra Group Ltd | 4.284.983 | 15 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | MINEBEA MITSUMI Inc | 492.700 | 14,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 37 | London Stock Exchange Group PLC | 133.702 | 14,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Airbus SE | 64.576 | 14,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 518.368 | 14,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Cie de Saint-Gobain SA | 145.635 | 13,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Deutsche Post AG | 213.540 | 13 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Infineon Technologies AG | 136.211 | 12,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | Segro PLC | 1.088.845 | 12,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | ITOCHU Corp | 1.085.900 | 12,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 45 | Sony Group Corp | 611.800 | 12,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 194.636 | 12,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | AstraZeneca PLC | 64.240 | 12 Mio. $ | 0,99 % |
| 48 | Ferguson Enterprises Inc | 50.011 | 11,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 49 | Thales SA | 45.593 | 11,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Novo Nordisk A/S | 237.052 | 11,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 51 | Argenx SE | 11.354 | 10,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | Glencore PLC | 1.537.041 | 10,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 53 | Vodafone Group PLC | 7.809.938 | 10,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | KDDI Corp | 579.400 | 9,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Yamazaki Baking Co Ltd | 487.500 | 9,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Partners Group Holding AG | 11.004 | 9 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | MatsukiyoCocokara & Co | 584.600 | 8,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Asahi Group Holdings Ltd | 841.100 | 8 Mio. $ | 0,66 % |
| 59 | Compass Group PLC | 228.874 | 7,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Mirvac Group | 5.190.009 | 6,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | Pan Pacific International Holdings Corp | 1.213.900 | 6,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | SoftBank Group Corp | 131.300 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 30,4 %
- Industrie 10,7 %
- Gesundheit 7,9 %
- Energie 7,1 %
- Rohstoffe 6,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Versorger 3,4 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Technologie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 24,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,8 %
- GBP 21,6 %
- JPY 21,2 %
- AUD 9,0 %
- CHF 3,9 %
- USD 2,6 %
- DKK 2,4 %
- CAD 2,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,2 %
- Vereinigtes Königreich 20,3 %
- Frankreich 12,4 %
- Deutschland 10,0 %
- Australien 9,0 %
- Niederlande 5,8 %
- Schweiz 4,9 %
- Spanien 3,5 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Dänemark 2,4 %
- Kanada 2,4 %
- Irland 2,1 %
- Weitere Länder 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 16 | 244,5 Mio. $ | 21,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 10 | 234,2 Mio. $ | 20,30 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 143,6 Mio. $ | 12,44 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 115,1 Mio. $ | 9,97 % |
| 5 | Australien | 6 | 104,4 Mio. $ | 9,05 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 67,1 Mio. $ | 5,81 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 56,1 Mio. $ | 4,86 % |
| 8 | Spanien | 2 | 40,4 Mio. $ | 3,50 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 34,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 27,9 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Kanada | 1 | 27,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 12 | Irland | 1 | 24,6 Mio. $ | 2,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000775