Zusammensetzung von Putnam International Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 66 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 31,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 1.332.828 | 61,7 Mio. $ | 5,59 % |
| 2 | HSBC Holdings PLC | 2.515.205 | 41,3 Mio. $ | 3,74 % |
| 3 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.154.100 | 36,5 Mio. $ | 3,30 % |
| 4 | ING Groep NV | 1.401.788 | 36,4 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | Mitsubishi Corp | 939.600 | 32,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | Barclays PLC | 5.872.485 | 30,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 315.930 | 30,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | Cenovus Energy Inc | 1.054.819 | 28 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 763.000 | 25,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 10 | AXA SA | 532.654 | 24,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | CaixaBank SA | 1.945.291 | 23,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 12 | Glencore PLC | 2.936.128 | 22,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 13 | AIB Group PLC | 2.053.106 | 21,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Enel SpA | 1.976.715 | 21,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 15 | QBE Insurance Group Ltd. | 1.459.817 | 21,5 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Hoya Corp | 122.700 | 21,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | Alstom SA | 743.323 | 21,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | CRH PLC | 196.217 | 20,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 32.052 | 20,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | Sanofi SA | 207.133 | 20 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | ASR Nederland NV | 275.296 | 19 Mio. $ | 1,71 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 491.083 | 18,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 23 | Unilever PLC | 313.838 | 17,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | Tesco PLC | 2.764.901 | 17,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 25 | Siemens AG | 66.619 | 16,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 26 | E.ON SE | 729.846 | 16 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | ANZ Group Holdings Ltd | 620.619 | 15,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 28 | Asics Corp | 568.000 | 15,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 29 | Telstra Group Ltd. | 4.059.431 | 15 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Carlsberg AS | 119.903 | 14,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 31 | Imperial Brands PLC | 354.767 | 14,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | Bayer AG | 305.327 | 14,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 33 | STMicroelectronics NV | 394.769 | 13,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 34 | Prudential PLC | 955.724 | 13,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 35 | Qantas Airways Ltd | 2.256.129 | 13,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | ABB Ltd | 162.893 | 13,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | ITOCHU Corp | 1.028.700 | 13,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 38 | Resona Holdings Inc | 1.139.400 | 13 Mio. $ | 1,18 % |
| 39 | Thales SA | 43.194 | 12,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 40 | AstraZeneca PLC | 60.860 | 11,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Airbus SE | 61.177 | 11,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 137.970 | 11,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | Partners Group Holding AG | 10.426 | 11,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 44 | Vodafone Group PLC | 7.398.839 | 11,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Ferguson Enterprises Inc | 47.379 | 11 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | Industria de Diseno Textil SA | 184.392 | 10,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 47 | Deutsche Post AG | 202.301 | 10,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 48 | Yamazaki Baking Co Ltd | 461.900 | 10,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Sony Group Corp | 463.100 | 9,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 50 | London Stock Exchange Group PLC | 81.048 | 9,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Cairn Homes PLC | 3.833.051 | 9,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | KDDI Corp | 548.900 | 9,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 53 | Segro PLC | 1.031.532 | 8,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 54 | MatsukiyoCocokara & Co | 553.800 | 8,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 224.575 | 8,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Asahi Group Holdings Ltd | 796.800 | 8 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Argenx SE | 10.757 | 7,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | MINEBEA MITSUMI Inc | 466.800 | 7,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Mirvac Group | 4.916.818 | 6,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 60 | Compass Group PLC | 216.827 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 61 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 93.417 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 62 | Anglo American PLC | 130.915 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | LANXESS AG | 251.822 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 696.100 | 4,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Stellantis NV | 490.145 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Valterra Platinum Ltd | 12.344 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 28,6 %
- Industrie 10,6 %
- Energie 8,4 %
- Gesundheit 7,8 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Versorger 3,5 %
- Basiskonsum 3,0 %
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 28,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 39,0 %
- GBP 27,3 %
- JPY 20,0 %
- AUD 6,7 %
- CAD 2,6 %
- CHF 2,3 %
- DKK 2,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 25,4 %
- Japan 20,0 %
- Frankreich 12,3 %
- Deutschland 9,4 %
- Australien 6,7 %
- Niederlande 5,5 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Italien 3,3 %
- Spanien 3,2 %
- Irland 2,9 %
- Kanada 2,6 %
- Schweiz 2,3 %
- Weitere Länder 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 14 | 271,9 Mio. $ | 25,37 % |
| 2 | Japan | 14 | 214,5 Mio. $ | 20,01 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 131,5 Mio. $ | 12,27 % |
| 4 | Deutschland | 7 | 101,1 Mio. $ | 9,44 % |
| 5 | Australien | 5 | 71,5 Mio. $ | 6,67 % |
| 6 | Niederlande | 3 | 58,9 Mio. $ | 5,49 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 37,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 8 | Italien | 2 | 35 Mio. $ | 3,27 % |
| 9 | Spanien | 2 | 34,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | Irland | 2 | 31,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | Kanada | 1 | 28 Mio. $ | 2,61 % |
| 12 | Schweiz | 2 | 24,5 Mio. $ | 2,28 % |
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