Composition d'Overseas SMA Completion Portfolio
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- Actif net
- 19,5 M $ dont 18,7 M $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 40 dans 19 pays
- 10 premières
- 40,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piraeus Bank SA | 109 136 | 1,2 M $ | 5,93 % |
| 2 | Mebuki Financial Group Inc | 117 700 | 984 k $ | 5,04 % |
| 3 | BPER Banca SPA | 72 577 | 982,6 k $ | 5,03 % |
| 4 | ASR Nederland NV | 10 141 | 759,1 k $ | 3,89 % |
| 5 | Northern Star Resources Ltd | 54 133 | 737,9 k $ | 3,78 % |
| 6 | Toyota Tsusho Corp | 16 000 | 697,1 k $ | 3,57 % |
| 7 | Venture Corp Ltd | 47 500 | 669,9 k $ | 3,43 % |
| 8 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 32 000 | 656,3 k $ | 3,36 % |
| 9 | TP ICAP Group PLC | 157 729 | 649,1 k $ | 3,33 % |
| 10 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 22 404 | 635,9 k $ | 3,26 % |
| 11 | Shimamura Co Ltd | 28 300 | 585 k $ | 3,00 % |
| 12 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 26 900 | 577,7 k $ | 2,96 % |
| 13 | Leroy Seafood Group ASA | 119 303 | 563,8 k $ | 2,89 % |
| 14 | Finning International Inc | 7 077 | 534,5 k $ | 2,74 % |
| 15 | Macnica Holdings Inc | 27 200 | 531,1 k $ | 2,72 % |
| 16 | Yellow Cake PLC | 66 889 | 511 k $ | 2,62 % |
| 17 | CENTRICA PLC | 199 743 | 503,9 k $ | 2,58 % |
| 18 | Iyogin Holdings Inc | 25 800 | 495,1 k $ | 2,54 % |
| 19 | Sankyo Co Ltd | 46 700 | 473 k $ | 2,42 % |
| 20 | MatsukiyoCocokara & Co | 32 600 | 464,7 k $ | 2,38 % |
| 21 | Emaar Properties PJSC | 138 757 | 449,1 k $ | 2,30 % |
| 22 | TOPPAN Holdings Inc | 13 700 | 392,4 k $ | 2,01 % |
| 23 | Nippon Television Holdings Inc | 22 000 | 392,2 k $ | 2,01 % |
| 24 | Medipal Holdings Corp | 22 600 | 389,8 k $ | 2,00 % |
| 25 | Buzzi SpA | 6 304 | 340,5 k $ | 1,74 % |
| 26 | Eiffage SA | 2 352 | 340,4 k $ | 1,74 % |
| 27 | Thungela Resources Ltd | 37 192 | 333 k $ | 1,71 % |
| 28 | PRADA SpA | 68 500 | 320,3 k $ | 1,64 % |
| 29 | KION Group AG | 6 064 | 309,1 k $ | 1,58 % |
| 30 | Youngone Corp | 5 712 | 300,4 k $ | 1,54 % |
| 31 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 45 500 | 278 k $ | 1,42 % |
| 32 | Kinden Corp | 5 200 | 233,9 k $ | 1,20 % |
| 33 | Sanwa Holdings Corp | 9 600 | 218,9 k $ | 1,12 % |
| 34 | Duerr AG | 8 859 | 214,8 k $ | 1,10 % |
| 35 | TV Asahi Holdings Corp | 9 300 | 182,9 k $ | 0,94 % |
| 36 | Bank of Ireland Group PLC | 8 613 | 175 k $ | 0,90 % |
| 37 | WH Group Ltd | 141 302 | 163,1 k $ | 0,84 % |
| 38 | Endesa SA | 3 884 | 162,5 k $ | 0,83 % |
| 39 | Ship Healthcare Holdings Inc | 12 400 | 162,4 k $ | 0,83 % |
| 40 | Sundrug Co Ltd | 6 800 | 154,9 k $ | 0,79 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 40,6 %
- EUR 23,8 %
- GBP 8,9 %
- HKD 4,1 %
- AUD 3,9 %
- SGD 3,6 %
- PLN 3,4 %
- NOK 3,0 %
- CAD 2,9 %
- AED 2,4 %
- ZAR 1,8 %
- KRW 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 40,6 %
- Italie 7,1 %
- Jersey 6,2 %
- Grèce 6,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,1 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Australie 3,9 %
- Singapour 3,6 %
- Pologne 3,4 %
- Norvège 3,0 %
- Canada 2,9 %
- Allemagne 2,8 %
- Autres pays 12,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 17 | 7,6 M $ | 40,63 % |
| 2 | Italie | 2 | 1,3 M $ | 7,08 % |
| 3 | Jersey | 2 | 1,2 M $ | 6,21 % |
| 4 | Grèce | 1 | 1,2 M $ | 6,20 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 761,4 k $ | 4,08 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 759,1 k $ | 4,06 % |
| 7 | Australie | 1 | 737,9 k $ | 3,95 % |
| 8 | Singapour | 1 | 669,9 k $ | 3,59 % |
| 9 | Pologne | 1 | 635,9 k $ | 3,40 % |
| 10 | Norvège | 1 | 563,8 k $ | 3,02 % |
| 11 | Canada | 1 | 534,5 k $ | 2,86 % |
| 12 | Allemagne | 2 | 523,9 k $ | 2,80 % |
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