Zusammensetzung von Overseas SMA Completion Portfolio
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- Nettovermögen
- 18 Mio. $ davon 17 Mio. $ in Aktien, 94,2 %
- Positionen
- 43 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Star Resources Ltd | 41.803 | 916.311,7 $ | 5,08 % |
| 2 | BPER Banca SPA | 59.595 | 839.332,2 $ | 4,65 % |
| 3 | Piraeus Bank SA | 86.879 | 833.568,6 $ | 4,62 % |
| 4 | Emaar Properties PJSC | 179.453 | 792.000,9 $ | 4,39 % |
| 5 | Mebuki Financial Group Inc | 88.000 | 754.785,6 $ | 4,18 % |
| 6 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 22.100 | 618.335 $ | 3,43 % |
| 7 | Sankyo Co Ltd | 36.100 | 508.903,4 $ | 2,82 % |
| 8 | Shimamura Co Ltd | 21.800 | 501.378,6 $ | 2,78 % |
| 9 | Toyota Tsusho Corp | 11.100 | 496.176,8 $ | 2,75 % |
| 10 | TP ICAP Group PLC | 144.752 | 494.164,3 $ | 2,74 % |
| 11 | Leroy Seafood Group ASA | 92.127 | 480.821,4 $ | 2,66 % |
| 12 | ASR Nederland NV | 6.380 | 463.588,9 $ | 2,57 % |
| 13 | Bank of Ireland Group PLC | 23.667 | 460.827 $ | 2,55 % |
| 14 | Venture Corp Ltd | 36.800 | 454.395,2 $ | 2,52 % |
| 15 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 17.301 | 448.245,9 $ | 2,48 % |
| 16 | Iyogin Holdings Inc | 20.000 | 433.480,7 $ | 2,40 % |
| 17 | TOPPAN Holdings Inc | 12.600 | 431.609,8 $ | 2,39 % |
| 18 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 20.800 | 425.564,6 $ | 2,36 % |
| 19 | MatsukiyoCocokara & Co | 25.200 | 417.781,2 $ | 2,31 % |
| 20 | Centrica PLC | 154.243 | 413.640,2 $ | 2,29 % |
| 21 | Yellow Cake PLC | 46.416 | 397.212,1 $ | 2,20 % |
| 22 | Macnica Holdings Inc | 21.100 | 372.912,4 $ | 2,07 % |
| 23 | Nippon Television Holdings Inc | 17.000 | 370.042,7 $ | 2,05 % |
| 24 | Finning International Inc | 5.466 | 368.500,7 $ | 2,04 % |
| 25 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 61.500 | 351.765,2 $ | 1,95 % |
| 26 | Medipal Holdings Corp | 17.500 | 342.940,2 $ | 1,90 % |
| 27 | KION Group AG | 4.685 | 317.965 $ | 1,76 % |
| 28 | Eiffage SA | 1.818 | 313.500,6 $ | 1,74 % |
| 29 | PRADA SpA | 53.000 | 300.452,2 $ | 1,66 % |
| 30 | Youngone Corp | 4.412 | 296.220 $ | 1,64 % |
| 31 | Buzzi SpA | 4.869 | 280.714,5 $ | 1,56 % |
| 32 | JD Sports Fashion PLC | 250.007 | 275.414,1 $ | 1,53 % |
| 33 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1.600 | 233.243,7 $ | 1,29 % |
| 34 | Kinden Corp | 4.000 | 216.874,6 $ | 1,20 % |
| 35 | Duerr AG | 6.843 | 196.733,5 $ | 1,09 % |
| 36 | Sanwa Holdings Corp | 7.400 | 195.837,4 $ | 1,09 % |
| 37 | Ship Healthcare Holdings Inc | 9.600 | 169.177,8 $ | 0,94 % |
| 38 | Thungela Resources Ltd | 22.526 | 157.107,3 $ | 0,87 % |
| 39 | TV Asahi Holdings Corp | 7.200 | 155.864,6 $ | 0,86 % |
| 40 | Sundrug Co Ltd | 5.300 | 143.288,2 $ | 0,79 % |
| 41 | WH Group Ltd | 108.802 | 136.847,4 $ | 0,76 % |
| 42 | Endesa SA | 3.001 | 122.429,5 $ | 0,68 % |
| 43 | Akbank TAS | 45.534 | 93.625,2 $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 39,9 %
- EUR 22,5 %
- GBP 9,3 %
- AUD 5,4 %
- AED 4,7 %
- HKD 4,6 %
- NOK 2,8 %
- SGD 2,7 %
- PLN 2,6 %
- CAD 2,2 %
- KRW 1,7 %
- ZAR 0,9 %
- TRY 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 39,9 %
- Italien 8,4 %
- Australien 5,4 %
- Jersey 5,2 %
- Griechenland 4,9 %
- Vereinigte Arabische Emirate 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 4,1 %
- Deutschland 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,9 %
- Norwegen 2,8 %
- Niederlande 2,7 %
- Irland 2,7 %
- Weitere Länder 13,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 18 | 6,8 Mio. $ | 39,95 % |
| 2 | Italien | 3 | 1,4 Mio. $ | 8,36 % |
| 3 | Australien | 1 | 916.311,7 $ | 5,39 % |
| 4 | Jersey | 2 | 891.376,4 $ | 5,25 % |
| 5 | Griechenland | 1 | 833.568,6 $ | 4,91 % |
| 6 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 792.000,9 $ | 4,66 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 689.054,4 $ | 4,05 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 514.698,5 $ | 3,03 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 488.612,5 $ | 2,88 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 480.821,4 $ | 2,83 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 463.588,9 $ | 2,73 % |
| 12 | Irland | 1 | 460.827 $ | 2,71 % |
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