Zusammensetzung von Overseas SMA Completion Portfolio
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- Nettovermögen
- 19,5 Mio. $ davon 18,7 Mio. $ in Aktien, 95,7 %
- Positionen
- 40 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 40,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piraeus Bank SA | 109.136 | 1,2 Mio. $ | 5,93 % |
| 2 | Mebuki Financial Group Inc | 117.700 | 983.991,2 $ | 5,04 % |
| 3 | BPER Banca SPA | 72.577 | 982.558,5 $ | 5,03 % |
| 4 | ASR Nederland NV | 10.141 | 759.139,3 $ | 3,89 % |
| 5 | Northern Star Resources Ltd | 54.133 | 737.866,7 $ | 3,78 % |
| 6 | Toyota Tsusho Corp | 16.000 | 697.105,8 $ | 3,57 % |
| 7 | Venture Corp Ltd | 47.500 | 669.924,7 $ | 3,43 % |
| 8 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 32.000 | 656.250,6 $ | 3,36 % |
| 9 | TP ICAP Group PLC | 157.729 | 649.136,1 $ | 3,33 % |
| 10 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 22.404 | 635.888,2 $ | 3,26 % |
| 11 | Shimamura Co Ltd | 28.300 | 584.959,7 $ | 3,00 % |
| 12 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 26.900 | 577.705,5 $ | 2,96 % |
| 13 | Leroy Seafood Group ASA | 119.303 | 563.842,5 $ | 2,89 % |
| 14 | Finning International Inc | 7.077 | 534.528,7 $ | 2,74 % |
| 15 | Macnica Holdings Inc | 27.200 | 531.104 $ | 2,72 % |
| 16 | Yellow Cake PLC | 66.889 | 511.045,6 $ | 2,62 % |
| 17 | CENTRICA PLC | 199.743 | 503.895,8 $ | 2,58 % |
| 18 | Iyogin Holdings Inc | 25.800 | 495.117 $ | 2,54 % |
| 19 | Sankyo Co Ltd | 46.700 | 473.040 $ | 2,42 % |
| 20 | MatsukiyoCocokara & Co | 32.600 | 464.749,3 $ | 2,38 % |
| 21 | Emaar Properties PJSC | 138.757 | 449.066,4 $ | 2,30 % |
| 22 | TOPPAN Holdings Inc | 13.700 | 392.424 $ | 2,01 % |
| 23 | Nippon Television Holdings Inc | 22.000 | 392.233,1 $ | 2,01 % |
| 24 | Medipal Holdings Corp | 22.600 | 389.804,4 $ | 2,00 % |
| 25 | Buzzi SpA | 6.304 | 340.528,1 $ | 1,74 % |
| 26 | Eiffage SA | 2.352 | 340.398,9 $ | 1,74 % |
| 27 | Thungela Resources Ltd | 37.192 | 332.961,5 $ | 1,71 % |
| 28 | PRADA SpA | 68.500 | 320.339,7 $ | 1,64 % |
| 29 | KION Group AG | 6.064 | 309.144,6 $ | 1,58 % |
| 30 | Youngone Corp | 5.712 | 300.376,2 $ | 1,54 % |
| 31 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 45.500 | 278.020,4 $ | 1,42 % |
| 32 | Kinden Corp | 5.200 | 233.881,2 $ | 1,20 % |
| 33 | Sanwa Holdings Corp | 9.600 | 218.927,4 $ | 1,12 % |
| 34 | Duerr AG | 8.859 | 214.785,8 $ | 1,10 % |
| 35 | TV Asahi Holdings Corp | 9.300 | 182.940,2 $ | 0,94 % |
| 36 | Bank of Ireland Group PLC | 8.613 | 175.007,4 $ | 0,90 % |
| 37 | WH Group Ltd | 141.302 | 163.067,6 $ | 0,84 % |
| 38 | Endesa SA | 3.884 | 162.456,5 $ | 0,83 % |
| 39 | Ship Healthcare Holdings Inc | 12.400 | 162.436,5 $ | 0,83 % |
| 40 | Sundrug Co Ltd | 6.800 | 154.858,9 $ | 0,79 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 40,6 %
- EUR 23,8 %
- GBP 8,9 %
- HKD 4,1 %
- AUD 3,9 %
- SGD 3,6 %
- PLN 3,4 %
- NOK 3,0 %
- CAD 2,9 %
- AED 2,4 %
- ZAR 1,8 %
- KRW 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 40,6 %
- Italien 7,1 %
- Jersey 6,2 %
- Griechenland 6,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
- Niederlande 4,1 %
- Australien 3,9 %
- Singapur 3,6 %
- Polen 3,4 %
- Norwegen 3,0 %
- Kanada 2,9 %
- Deutschland 2,8 %
- Weitere Länder 12,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 17 | 7,6 Mio. $ | 40,63 % |
| 2 | Italien | 2 | 1,3 Mio. $ | 7,08 % |
| 3 | Jersey | 2 | 1,2 Mio. $ | 6,21 % |
| 4 | Griechenland | 1 | 1,2 Mio. $ | 6,20 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 761.427,7 $ | 4,08 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 759.139,3 $ | 4,06 % |
| 7 | Australien | 1 | 737.866,7 $ | 3,95 % |
| 8 | Singapur | 1 | 669.924,7 $ | 3,59 % |
| 9 | Polen | 1 | 635.888,2 $ | 3,40 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 563.842,5 $ | 3,02 % |
| 11 | Kanada | 1 | 534.528,7 $ | 2,86 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 523.930,4 $ | 2,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Overseas SMA Completion Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000066407