Composition de Harris Oakmark International Portfolio
ISIN US10923M7323
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 56 dans 15 pays
- 10 premières
- 27,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 576 375 | 67,4 M $ | 3,47 % |
| 2 | adidas AG | 296 107 | 60,7 M $ | 3,13 % |
| 3 | Compass Group PLC | 1 800 900 | 58,2 M $ | 3,00 % |
| 4 | Symrise AG | 538 700 | 54,1 M $ | 2,79 % |
| 5 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 714 657 | 53,5 M $ | 2,75 % |
| 6 | Accor SA | 886 680 | 51,6 M $ | 2,66 % |
| 7 | Reckitt Benckiser Group PLC | 769 920 | 50,2 M $ | 2,59 % |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 89 701 | 49,7 M $ | 2,56 % |
| 9 | DSV A/S | 200 384 | 47,6 M $ | 2,45 % |
| 10 | Hexagon AB | 5 513 100 | 45,6 M $ | 2,35 % |
| 11 | Prosus NV | 1 022 633 | 44,4 M $ | 2,29 % |
| 12 | Unilever PLC | 733 200 | 44 M $ | 2,27 % |
| 13 | Bunzl PLC | 1 238 500 | 43,2 M $ | 2,23 % |
| 14 | CNH Industrial NV | 3 793 229 | 42,6 M $ | 2,19 % |
| 15 | Airbus SE | 188 200 | 41,9 M $ | 2,16 % |
| 16 | Bayer AG | 741 083 | 41 M $ | 2,11 % |
| 17 | Daimler Truck Holding AG | 790 213 | 38,1 M $ | 1,96 % |
| 18 | SAP SE | 243 200 | 37,2 M $ | 1,92 % |
| 19 | Danone SA | 441 500 | 36,2 M $ | 1,87 % |
| 20 | Bayerische Motoren Werke AG | 552 307 | 36,1 M $ | 1,86 % |
| 21 | Brenntag SE | 567 061 | 34,5 M $ | 1,78 % |
| 22 | Dassault Systemes SE | 1 646 600 | 33,5 M $ | 1,73 % |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 141 413 | 32,8 M $ | 1,69 % |
| 24 | Siemens Healthineers AG | 815 400 | 31,9 M $ | 1,64 % |
| 25 | Continental AG | 385 355 | 31,8 M $ | 1,64 % |
| 26 | Prudential PLC | 2 378 362 | 31,7 M $ | 1,63 % |
| 27 | Allianz SE | 65 670 | 31,1 M $ | 1,60 % |
| 28 | Publicis Groupe SA | 313 098 | 30,9 M $ | 1,59 % |
| 29 | Pernod Ricard SA | 421 167 | 30,8 M $ | 1,58 % |
| 30 | Akzo Nobel NV | 452 130 | 30,7 M $ | 1,58 % |
| 31 | Asahi Group Holdings Ltd | 3 191 900 | 30,4 M $ | 1,56 % |
| 32 | SMC Corp | 66 400 | 29,5 M $ | 1,52 % |
| 33 | KB Financial Group Inc | 287 187 | 29,5 M $ | 1,52 % |
| 34 | Coupang Inc | 1 698 500 | 29,5 M $ | 1,52 % |
| 35 | ASR Nederland NV | 380 500 | 28,7 M $ | 1,48 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 146 150 | 27,7 M $ | 1,43 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 309 600 | 27,6 M $ | 1,42 % |
| 38 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 013 500 | 27,5 M $ | 1,42 % |
| 39 | Glencore PLC | 3 994 965 | 27,2 M $ | 1,40 % |
| 40 | Kering SA | 93 900 | 26,7 M $ | 1,38 % |
| 41 | IMCD NV | 294 683 | 26,6 M $ | 1,37 % |
| 42 | Fujitsu Ltd | 1 319 400 | 26,3 M $ | 1,36 % |
| 43 | London Stock Exchange Group PLC | 234 900 | 25,4 M $ | 1,31 % |
| 44 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 194 900 | 24,9 M $ | 1,28 % |
| 45 | thyssenkrupp AG | 1 932 251 | 23 M $ | 1,18 % |
| 46 | ASML Holding NV | 11 500 | 22,9 M $ | 1,18 % |
| 47 | Capgemini SE | 222 630 | 22,4 M $ | 1,15 % |
| 48 | Fresenius SE & Co KGaA | 439 723 | 20,1 M $ | 1,03 % |
| 49 | Edenred SE | 765 340 | 19,7 M $ | 1,01 % |
| 50 | Unicharm Corp | 3 334 000 | 19,4 M $ | 1,00 % |
| 51 | DIAGEO PLC | 962 400 | 19,3 M $ | 1,00 % |
| 52 | Haleon PLC | 1 936 500 | 18,1 M $ | 0,93 % |
| 53 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 39 142 700 | 8,5 M $ | 0,44 % |
| 54 | Bureau Veritas SA | 239 600 | 7,3 M $ | 0,38 % |
| 55 | Ryanair Holdings PLC | 91 725 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 56 | Ryanair Holdings PLC | 176 500 | 5,5 M $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,5 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Consommation de base 9,1 %
- Industrie 7,8 %
- Santé 3,7 %
- Technologie 3,3 %
- Communication 2,4 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 51,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 55,4 %
- USD 15,4 %
- GBP 13,1 %
- JPY 5,7 %
- DKK 2,6 %
- SEK 2,5 %
- CHF 1,8 %
- KRW 1,6 %
- HKD 1,5 %
- IDR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 23,9 %
- France 22,7 %
- Royaume-Uni 17,2 %
- Pays-Bas 10,6 %
- Japon 5,7 %
- États-Unis 4,5 %
- Suisse 3,3 %
- Danemark 2,6 %
- Suède 2,5 %
- Corée du Sud 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,5 %
- Italie 1,5 %
- Autres pays 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 12 | 439,5 M $ | 23,85 % |
| 2 | France | 12 | 418 M $ | 22,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 9 | 317,8 M $ | 17,25 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 195,9 M $ | 10,63 % |
| 5 | Japon | 4 | 105,6 M $ | 5,73 % |
| 6 | États-Unis | 2 | 83 M $ | 4,50 % |
| 7 | Suisse | 2 | 60,1 M $ | 3,26 % |
| 8 | Danemark | 1 | 47,6 M $ | 2,58 % |
| 9 | Suède | 1 | 45,6 M $ | 2,48 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 29,5 M $ | 1,60 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 27,6 M $ | 1,50 % |
| 12 | Italie | 1 | 27,5 M $ | 1,49 % |
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