Composition de Harris Oakmark International Portfolio
ISIN US10923M7323
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 59 dans 15 pays
- 10 premières
- 24,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | adidas AG | 339 607 | 53,5 M $ | 2,88 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 549 575 | 52,4 M $ | 2,82 % |
| 3 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 781 057 | 50,8 M $ | 2,74 % |
| 4 | Reckitt Benckiser Group PLC | 651 620 | 44,2 M $ | 2,38 % |
| 5 | DSV A/S | 178 200 | 42,6 M $ | 2,29 % |
| 6 | Symrise AG | 499 300 | 42,3 M $ | 2,28 % |
| 7 | Bayerische Motoren Werke AG | 461 007 | 41,6 M $ | 2,24 % |
| 8 | Accor SA | 844 680 | 40,5 M $ | 2,18 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 71 901 | 40 M $ | 2,15 % |
| 10 | CNH Industrial NV | 3 632 129 | 40 M $ | 2,15 % |
| 11 | Dassault Systemes SE | 1 948 000 | 39,7 M $ | 2,14 % |
| 12 | Prosus NV | 818 033 | 37,4 M $ | 2,02 % |
| 13 | Hexagon AB | 3 835 600 | 37,3 M $ | 2,01 % |
| 14 | Compass Group PLC | 1 341 100 | 37,3 M $ | 2,01 % |
| 15 | Bayer AG | 814 883 | 37 M $ | 2,00 % |
| 16 | SAP SE | 212 600 | 36 M $ | 1,94 % |
| 17 | Airbus SE | 189 200 | 35,5 M $ | 1,91 % |
| 18 | SMC Corp | 88 700 | 34,7 M $ | 1,87 % |
| 19 | Unilever PLC | 602 200 | 33,8 M $ | 1,82 % |
| 20 | Brenntag SE | 510 261 | 33,7 M $ | 1,81 % |
| 21 | Glencore PLC | 4 367 165 | 33,3 M $ | 1,79 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 186 113 | 33,2 M $ | 1,79 % |
| 23 | Pernod Ricard SA | 442 967 | 33,1 M $ | 1,78 % |
| 24 | Daimler Truck Holding AG | 687 013 | 32,8 M $ | 1,76 % |
| 25 | Siemens Healthineers AG | 774 400 | 32,5 M $ | 1,75 % |
| 26 | Publicis Groupe SA | 392 398 | 32,5 M $ | 1,75 % |
| 27 | Akzo Nobel NV | 560 930 | 32,2 M $ | 1,73 % |
| 28 | Bunzl PLC | 1 054 653 | 31,6 M $ | 1,70 % |
| 29 | Kering SA | 102 700 | 31,1 M $ | 1,67 % |
| 30 | KB Financial Group Inc | 322 443 | 30,2 M $ | 1,63 % |
| 31 | Danone SA | 374 800 | 30,1 M $ | 1,62 % |
| 32 | Asahi Group Holdings Ltd | 2 985 700 | 30 M $ | 1,61 % |
| 33 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 268 100 | 29,8 M $ | 1,60 % |
| 34 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 104 504 200 | 29,3 M $ | 1,58 % |
| 35 | Prudential PLC | 2 056 262 | 28,7 M $ | 1,55 % |
| 36 | ASR Nederland NV | 409 700 | 28,2 M $ | 1,52 % |
| 37 | Fresenius SE & Co. KGaA | 547 323 | 28 M $ | 1,51 % |
| 38 | Allianz SE | 65 000 | 26,9 M $ | 1,45 % |
| 39 | IMCD NV | 257 000 | 26,8 M $ | 1,45 % |
| 40 | Capgemini SE | 229 130 | 26,8 M $ | 1,44 % |
| 41 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 687 800 | 26,6 M $ | 1,43 % |
| 42 | Continental AG | 385 355 | 26,5 M $ | 1,43 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 127 550 | 25,2 M $ | 1,36 % |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 013 500 | 24,4 M $ | 1,31 % |
| 45 | Coupang Inc | 1 127 300 | 21,3 M $ | 1,15 % |
| 46 | Intertek Group PLC | 431 954 | 21,1 M $ | 1,13 % |
| 47 | London Stock Exchange Group PLC | 174 500 | 20,6 M $ | 1,11 % |
| 48 | Edenred SE | 1 023 340 | 20,4 M $ | 1,10 % |
| 49 | Fujitsu Ltd | 969 200 | 19,7 M $ | 1,06 % |
| 50 | ASML Holding NV | 13 800 | 18,2 M $ | 0,98 % |
| 51 | Diageo PLC | 962 400 | 17,9 M $ | 0,96 % |
| 52 | Haleon PLC | 1 732 900 | 17,3 M $ | 0,93 % |
| 53 | thyssenkrupp AG | 1 932 251 | 16,7 M $ | 0,90 % |
| 54 | Roche Holding AG | 38 920 | 15,4 M $ | 0,83 % |
| 55 | Unicharm Corp | 2 533 300 | 14,8 M $ | 0,79 % |
| 56 | Flutter Entertainment PLC | 128 402 | 13,1 M $ | 0,71 % |
| 57 | Aumovio SE | 153 600 | 5,9 M $ | 0,32 % |
| 58 | Ryanair Holdings PLC | 91 725 | 5,3 M $ | 0,29 % |
| 59 | Ryanair Holdings PLC | 176 500 | 5 M $ | 0,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 10,5 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Consommation de base 8,2 %
- Industrie 7,4 %
- Santé 4,4 %
- Technologie 3,1 %
- Communication 2,1 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 54,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 54,2 %
- GBP 15,3 %
- USD 12,6 %
- JPY 5,7 %
- CHF 2,8 %
- DKK 2,4 %
- SEK 2,1 %
- KRW 1,7 %
- IDR 1,7 %
- HKD 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Allemagne 23,6 %
- France 21,8 %
- Royaume-Uni 17,7 %
- Pays-Bas 10,4 %
- Japon 5,7 %
- États-Unis 4,9 %
- Suisse 2,8 %
- Danemark 2,4 %
- Suède 2,1 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Mexique 1,7 %
- Indonésie 1,7 %
- Autres pays 3,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 13 | 413,4 M $ | 23,59 % |
| 2 | France | 11 | 381,8 M $ | 21,79 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 310,9 M $ | 17,74 % |
| 4 | Pays-Bas | 6 | 182,8 M $ | 10,43 % |
| 5 | Japon | 4 | 99,1 M $ | 5,66 % |
| 6 | États-Unis | 3 | 85,2 M $ | 4,86 % |
| 7 | Suisse | 2 | 48,5 M $ | 2,77 % |
| 8 | Danemark | 1 | 42,6 M $ | 2,43 % |
| 9 | Suède | 1 | 37,3 M $ | 2,13 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 30,2 M $ | 1,72 % |
| 11 | Mexique | 1 | 29,8 M $ | 1,70 % |
| 12 | Indonésie | 1 | 29,3 M $ | 1,67 % |
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