Zusammensetzung von Harris Oakmark International Portfolio
ISIN US10923M7323
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 59 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 24,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | adidas AG | 339.607 | 53,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 549.575 | 52,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 3 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 781.057 | 50,8 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Reckitt Benckiser Group PLC | 651.620 | 44,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 5 | DSV A/S | 178.200 | 42,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 6 | Symrise AG | 499.300 | 42,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 7 | Bayerische Motoren Werke AG | 461.007 | 41,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 8 | Accor SA | 844.680 | 40,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 71.901 | 40 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | CNH Industrial NV | 3.632.129 | 40 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Dassault Systemes SE | 1.948.000 | 39,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 12 | Prosus NV | 818.033 | 37,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 13 | Hexagon AB | 3.835.600 | 37,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 14 | Compass Group PLC | 1.341.100 | 37,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Bayer AG | 814.883 | 37 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | SAP SE | 212.600 | 36 Mio. $ | 1,94 % |
| 17 | Airbus SE | 189.200 | 35,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 18 | SMC Corp | 88.700 | 34,7 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | Unilever PLC | 602.200 | 33,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 20 | Brenntag SE | 510.261 | 33,7 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Glencore PLC | 4.367.165 | 33,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Cie Financiere Richemont SA | 186.113 | 33,2 Mio. $ | 1,79 % |
| 23 | Pernod Ricard SA | 442.967 | 33,1 Mio. $ | 1,78 % |
| 24 | Daimler Truck Holding AG | 687.013 | 32,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 25 | Siemens Healthineers AG | 774.400 | 32,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 26 | Publicis Groupe SA | 392.398 | 32,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 27 | Akzo Nobel NV | 560.930 | 32,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 28 | Bunzl PLC | 1.054.653 | 31,6 Mio. $ | 1,70 % |
| 29 | Kering SA | 102.700 | 31,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 30 | KB Financial Group Inc | 322.443 | 30,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 31 | Danone SA | 374.800 | 30,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 32 | Asahi Group Holdings Ltd | 2.985.700 | 30 Mio. $ | 1,61 % |
| 33 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 268.100 | 29,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 34 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 104.504.200 | 29,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 35 | Prudential PLC | 2.056.262 | 28,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 36 | ASR Nederland NV | 409.700 | 28,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 37 | Fresenius SE & Co. KGaA | 547.323 | 28 Mio. $ | 1,51 % |
| 38 | Allianz SE | 65.000 | 26,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 39 | IMCD NV | 257.000 | 26,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 40 | Capgemini SE | 229.130 | 26,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 41 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.687.800 | 26,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 42 | Continental AG | 385.355 | 26,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 127.550 | 25,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 44 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.013.500 | 24,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 45 | Coupang Inc | 1.127.300 | 21,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | Intertek Group PLC | 431.954 | 21,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | London Stock Exchange Group PLC | 174.500 | 20,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 48 | Edenred SE | 1.023.340 | 20,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 49 | Fujitsu Ltd | 969.200 | 19,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 50 | ASML Holding NV | 13.800 | 18,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 51 | Diageo PLC | 962.400 | 17,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Haleon PLC | 1.732.900 | 17,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | thyssenkrupp AG | 1.932.251 | 16,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 54 | Roche Holding AG | 38.920 | 15,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 55 | Unicharm Corp | 2.533.300 | 14,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 56 | Flutter Entertainment PLC | 128.402 | 13,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Aumovio SE | 153.600 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Ryanair Holdings PLC | 91.725 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Ryanair Holdings PLC | 176.500 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,5 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Industrie 7,4 %
- Gesundheit 4,4 %
- Technologie 3,1 %
- Kommunikation 2,1 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 54,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 54,2 %
- GBP 15,3 %
- USD 12,6 %
- JPY 5,7 %
- CHF 2,8 %
- DKK 2,4 %
- SEK 2,1 %
- KRW 1,7 %
- IDR 1,7 %
- HKD 1,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Deutschland 23,6 %
- Frankreich 21,8 %
- Vereinigtes Königreich 17,7 %
- Niederlande 10,4 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigte Staaten 4,9 %
- Schweiz 2,8 %
- Dänemark 2,4 %
- Schweden 2,1 %
- Südkorea 1,7 %
- Mexiko 1,7 %
- Indonesien 1,7 %
- Weitere Länder 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 13 | 413,4 Mio. $ | 23,59 % |
| 2 | Frankreich | 11 | 381,8 Mio. $ | 21,79 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 310,9 Mio. $ | 17,74 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 182,8 Mio. $ | 10,43 % |
| 5 | Japan | 4 | 99,1 Mio. $ | 5,66 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 3 | 85,2 Mio. $ | 4,86 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 48,5 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 42,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 9 | Schweden | 1 | 37,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 30,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 11 | Mexiko | 1 | 29,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Indonesien | 1 | 29,3 Mio. $ | 1,67 % |
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