Zusammensetzung von Harris Oakmark International Portfolio
ISIN US10923M7323
Brighthouse Funds Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 56 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 576.375 | 67,4 Mio. $ | 3,47 % |
| 2 | adidas AG | 296.107 | 60,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 3 | Compass Group PLC | 1.800.900 | 58,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | Symrise AG | 538.700 | 54,1 Mio. $ | 2,79 % |
| 5 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 714.657 | 53,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | Accor SA | 886.680 | 51,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Reckitt Benckiser Group PLC | 769.920 | 50,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 89.701 | 49,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 9 | DSV A/S | 200.384 | 47,6 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Hexagon AB | 5.513.100 | 45,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 11 | Prosus NV | 1.022.633 | 44,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 12 | Unilever PLC | 733.200 | 44 Mio. $ | 2,27 % |
| 13 | Bunzl PLC | 1.238.500 | 43,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 14 | CNH Industrial NV | 3.793.229 | 42,6 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | Airbus SE | 188.200 | 41,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Bayer AG | 741.083 | 41 Mio. $ | 2,11 % |
| 17 | Daimler Truck Holding AG | 790.213 | 38,1 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | SAP SE | 243.200 | 37,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 19 | Danone SA | 441.500 | 36,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 20 | Bayerische Motoren Werke AG | 552.307 | 36,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 21 | Brenntag SE | 567.061 | 34,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 22 | Dassault Systemes SE | 1.646.600 | 33,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 141.413 | 32,8 Mio. $ | 1,69 % |
| 24 | Siemens Healthineers AG | 815.400 | 31,9 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Continental AG | 385.355 | 31,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Prudential PLC | 2.378.362 | 31,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 27 | Allianz SE | 65.670 | 31,1 Mio. $ | 1,60 % |
| 28 | Publicis Groupe SA | 313.098 | 30,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | Pernod Ricard SA | 421.167 | 30,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Akzo Nobel NV | 452.130 | 30,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Asahi Group Holdings Ltd | 3.191.900 | 30,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 32 | SMC Corp | 66.400 | 29,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 33 | KB Financial Group Inc | 287.187 | 29,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 34 | Coupang Inc | 1.698.500 | 29,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 35 | ASR Nederland NV | 380.500 | 28,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 146.150 | 27,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 37 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.309.600 | 27,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 38 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.013.500 | 27,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 39 | Glencore PLC | 3.994.965 | 27,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 40 | Kering SA | 93.900 | 26,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 41 | IMCD NV | 294.683 | 26,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 42 | Fujitsu Ltd | 1.319.400 | 26,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 43 | London Stock Exchange Group PLC | 234.900 | 25,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 44 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 194.900 | 24,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 45 | thyssenkrupp AG | 1.932.251 | 23 Mio. $ | 1,18 % |
| 46 | ASML Holding NV | 11.500 | 22,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | Capgemini SE | 222.630 | 22,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 48 | Fresenius SE & Co KGaA | 439.723 | 20,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 49 | Edenred SE | 765.340 | 19,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 50 | Unicharm Corp | 3.334.000 | 19,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 51 | DIAGEO PLC | 962.400 | 19,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Haleon PLC | 1.936.500 | 18,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 39.142.700 | 8,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Bureau Veritas SA | 239.600 | 7,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Ryanair Holdings PLC | 91.725 | 5,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Ryanair Holdings PLC | 176.500 | 5,5 Mio. $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,5 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Industrie 7,8 %
- Gesundheit 3,7 %
- Technologie 3,3 %
- Kommunikation 2,4 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 51,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 55,4 %
- USD 15,4 %
- GBP 13,1 %
- JPY 5,7 %
- DKK 2,6 %
- SEK 2,5 %
- CHF 1,8 %
- KRW 1,6 %
- HKD 1,5 %
- IDR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 23,9 %
- Frankreich 22,7 %
- Vereinigtes Königreich 17,2 %
- Niederlande 10,6 %
- Japan 5,7 %
- Vereinigte Staaten 4,5 %
- Schweiz 3,3 %
- Dänemark 2,6 %
- Schweden 2,5 %
- Südkorea 1,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,5 %
- Italien 1,5 %
- Weitere Länder 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 12 | 439,5 Mio. $ | 23,85 % |
| 2 | Frankreich | 12 | 418 Mio. $ | 22,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 9 | 317,8 Mio. $ | 17,25 % |
| 4 | Niederlande | 6 | 195,9 Mio. $ | 10,63 % |
| 5 | Japan | 4 | 105,6 Mio. $ | 5,73 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 2 | 83 Mio. $ | 4,50 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 60,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 47,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | Schweden | 1 | 45,6 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 29,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 27,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 12 | Italien | 1 | 27,5 Mio. $ | 1,49 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Harris Oakmark International Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000011115