Composition d'iShares MSCI Intl Value Factor ETF
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- Actif net
- 4,4 Md $ dont 4,4 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 344 dans 25 pays
- 10 premières
- 16,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 4 776 793 | 101,7 M $ | 2,29 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 675 197 | 85,8 M $ | 1,93 % |
| 3 | TOYOTA MOTOR CORP | 4 394 000 | 83,2 M $ | 1,87 % |
| 4 | Banco Santander SA | 5 431 357 | 77,2 M $ | 1,74 % |
| 5 | SHELL PLC | 1 618 737 | 74,1 M $ | 1,67 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 1 188 004 | 72,1 M $ | 1,62 % |
| 7 | Siemens AG | 206 366 | 67,6 M $ | 1,52 % |
| 8 | Roche Holding AG | 146 081 | 63,9 M $ | 1,44 % |
| 9 | Novartis AG | 384 433 | 60,1 M $ | 1,35 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 8 062 991 | 55,4 M $ | 1,25 % |
| 11 | Sanofi SA | 634 885 | 54,7 M $ | 1,23 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 429 900 | 54,3 M $ | 1,22 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 847 951 | 51,8 M $ | 1,17 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 576 587 | 50,8 M $ | 1,14 % |
| 15 | UniCredit SpA | 493 872 | 46,6 M $ | 1,05 % |
| 16 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 029 700 | 44,2 M $ | 1,00 % |
| 17 | Mitsubishi Corp | 1 418 700 | 42,4 M $ | 0,95 % |
| 18 | BHP Group Ltd | 1 001 423 | 42,2 M $ | 0,95 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 1 129 090 | 41,6 M $ | 0,93 % |
| 20 | Bayer AG | 741 407 | 41,1 M $ | 0,93 % |
| 21 | GSK PLC | 1 579 705 | 41,1 M $ | 0,92 % |
| 22 | Mitsui & Co Ltd | 1 325 000 | 40,7 M $ | 0,91 % |
| 23 | Infineon Technologies AG | 555 605 | 39,9 M $ | 0,90 % |
| 24 | Societe Generale SA | 409 692 | 38,5 M $ | 0,87 % |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 1 225 010 | 37,8 M $ | 0,85 % |
| 26 | Sumitomo Corp | 3 527 400 | 36,6 M $ | 0,82 % |
| 27 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3 906 000 | 36,6 M $ | 0,82 % |
| 28 | NATWEST GROUP PLC | 3 769 156 | 35,6 M $ | 0,80 % |
| 29 | ITOCHU Corp | 2 821 300 | 35,4 M $ | 0,80 % |
| 30 | RIO TINTO PLC | 353 909 | 34,4 M $ | 0,77 % |
| 31 | ING Groep NV | 968 962 | 34,1 M $ | 0,77 % |
| 32 | Vinci SA | 236 182 | 33,3 M $ | 0,75 % |
| 33 | Kioxia Holdings Corp | 119 000 | 33,2 M $ | 0,75 % |
| 34 | Mizuho Financial Group Inc | 619 270 | 32,1 M $ | 0,72 % |
| 35 | Murata Manufacturing Co Ltd | 697 400 | 31,8 M $ | 0,71 % |
| 36 | Nokia Oyj | 3 423 494 | 31,6 M $ | 0,71 % |
| 37 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 20 450 635 | 31,6 M $ | 0,71 % |
| 38 | Mercedes-Benz Group AG | 567 661 | 30,7 M $ | 0,69 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 3 992 851 | 30,2 M $ | 0,68 % |
| 40 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1 465 500 | 29,4 M $ | 0,66 % |
| 41 | Deutsche Post AG | 432 701 | 28,9 M $ | 0,65 % |
| 42 | Honda Motor Co Ltd | 2 850 300 | 28,7 M $ | 0,65 % |
| 43 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 319 821 | 27,8 M $ | 0,62 % |
| 44 | Canon Inc | 975 900 | 27,2 M $ | 0,61 % |
| 45 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 148 300 | 27 M $ | 0,61 % |
| 46 | ArcelorMittal SA | 377 488 | 26,7 M $ | 0,60 % |
| 47 | MARUBENI CORP | 812 300 | 26,3 M $ | 0,59 % |
| 48 | Cie de Saint-Gobain SA | 276 501 | 26 M $ | 0,58 % |
| 49 | Vodafone Group PLC | 16 251 338 | 25,8 M $ | 0,58 % |
| 50 | AXA SA | 495 770 | 25,7 M $ | 0,58 % |
| 51 | Volvo AB | 646 523 | 24,7 M $ | 0,56 % |
| 52 | 3i Group PLC | 634 554 | 24,4 M $ | 0,55 % |
| 53 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 922 400 | 24,4 M $ | 0,55 % |
| 54 | BP PLC | 3 220 820 | 24,2 M $ | 0,54 % |
| 55 | Central Japan Railway Co | 957 800 | 23,8 M $ | 0,54 % |
| 56 | Kyocera Corp | 1 040 900 | 23,7 M $ | 0,53 % |
| 57 | Komatsu Ltd | 535 200 | 23,2 M $ | 0,52 % |
| 58 | AerCap Holdings NV | 151 384 | 22,8 M $ | 0,51 % |
| 59 | Enel SpA | 1 980 905 | 22,4 M $ | 0,50 % |
| 60 | STMicroelectronics NV | 408 050 | 21,8 M $ | 0,49 % |
| 61 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 248 116 | 21,4 M $ | 0,48 % |
| 62 | STANDARD CHARTERED PLC | 723 190 | 21,4 M $ | 0,48 % |
| 63 | Repsol SA | 691 626 | 21,1 M $ | 0,47 % |
| 64 | Bank of Nova Scotia/The | 239 648 | 21 M $ | 0,47 % |
| 65 | NATIONAL GRID PLC | 1 303 082 | 20,9 M $ | 0,47 % |
| 66 | Daimler Truck Holding AG | 363 342 | 20,6 M $ | 0,46 % |
| 67 | KDDI Corp | 1 092 000 | 20,1 M $ | 0,45 % |
| 68 | Manulife Financial Corp | 447 398 | 19,9 M $ | 0,45 % |
| 69 | Glencore PLC | 2 647 558 | 19,5 M $ | 0,44 % |
| 70 | Engie SA | 623 387 | 19,4 M $ | 0,44 % |
| 71 | Bayerische Motoren Werke AG | 280 993 | 19,3 M $ | 0,43 % |
| 72 | Barrick Mining Corp | 519 881 | 19,1 M $ | 0,43 % |
| 73 | TDK Corp | 978 800 | 18,8 M $ | 0,42 % |
| 74 | Capgemini SE | 157 910 | 18,8 M $ | 0,42 % |
| 75 | Fujitsu Ltd | 782 000 | 18 M $ | 0,41 % |
| 76 | Nippon Steel Corp | 4 387 200 | 17,9 M $ | 0,40 % |
| 77 | IMPERIAL BRANDS PLC | 464 690 | 17,6 M $ | 0,40 % |
| 78 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 512 800 | 17,6 M $ | 0,40 % |
| 79 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 723 443 | 17 M $ | 0,38 % |
| 80 | NEC Corp | 560 800 | 16,7 M $ | 0,37 % |
| 81 | Toyota Tsusho Corp | 394 000 | 16,4 M $ | 0,37 % |
| 82 | Nippon Yusen KK | 422 400 | 16,2 M $ | 0,36 % |
| 83 | NN Group NV | 166 559 | 15,7 M $ | 0,35 % |
| 84 | Credit Agricole SA | 688 450 | 15,4 M $ | 0,35 % |
| 85 | Eni SpA | 548 810 | 15,3 M $ | 0,34 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 666 000 | 15,1 M $ | 0,34 % |
| 87 | BASF SE | 255 190 | 14,8 M $ | 0,33 % |
| 88 | Mitsui OSK Lines Ltd | 393 000 | 14,5 M $ | 0,33 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 717 935 | 14,5 M $ | 0,33 % |
| 90 | NTT Inc | 14 956 600 | 14,3 M $ | 0,32 % |
| 91 | RWE AG | 216 542 | 14,2 M $ | 0,32 % |
| 92 | ORIX Corp | 351 600 | 14,2 M $ | 0,32 % |
| 93 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 23 364 | 14 M $ | 0,32 % |
| 94 | Japan Post Holdings Co Ltd | 933 200 | 13,8 M $ | 0,31 % |
| 95 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 343 531 | 13,6 M $ | 0,31 % |
| 96 | JAPAN TOBACCO INC | 303 200 | 13,5 M $ | 0,30 % |
| 97 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 198 400 | 13,2 M $ | 0,30 % |
| 98 | Orange SA | 680 410 | 13 M $ | 0,29 % |
| 99 | Erste Group Bank AG | 99 061 | 12,9 M $ | 0,29 % |
| 100 | Tesco PLC | 1 945 630 | 12,8 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Santé 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Matériaux 4,2 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,2 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Technologie 2,3 %
- Services publics 2,2 %
- Communication 1,2 %
- Non attribué 48,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,8 %
- JPY 29,7 %
- GBP 15,7 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,2 %
- SGD 1,1 %
- USD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 29,7 %
- Royaume-Uni 15,4 %
- Allemagne 11,2 %
- France 10,8 %
- Espagne 4,0 %
- Italie 3,8 %
- Suisse 3,8 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Canada 3,3 %
- Australie 2,3 %
- Suède 2,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Autres pays 7,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 103 | 1,3 Md $ | 29,73 % |
| 2 | Royaume-Uni | 31 | 676,6 M $ | 15,38 % |
| 3 | Allemagne | 28 | 491,9 M $ | 11,18 % |
| 4 | France | 29 | 474,1 M $ | 10,77 % |
| 5 | Espagne | 8 | 177 M $ | 4,02 % |
| 6 | Italie | 12 | 168,1 M $ | 3,82 % |
| 7 | Suisse | 9 | 168 M $ | 3,82 % |
| 8 | Pays-Bas | 13 | 164,3 M $ | 3,73 % |
| 9 | Canada | 20 | 146,8 M $ | 3,34 % |
| 10 | Australie | 10 | 100 M $ | 2,27 % |
| 11 | Suède | 16 | 98,4 M $ | 2,24 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 91,2 M $ | 2,07 % |
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