Zusammensetzung von iShares MSCI Intl Value Factor ETF
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- Nettovermögen
- 4,4 Mrd. $ davon 4,4 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 344 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC HOLDINGS PLC | 4.776.793 | 101,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 675.197 | 85,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | TOYOTA MOTOR CORP | 4.394.000 | 83,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | Banco Santander SA | 5.431.357 | 77,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 5 | SHELL PLC | 1.618.737 | 74,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | British American Tobacco PLC | 1.188.004 | 72,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 7 | Siemens AG | 206.366 | 67,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 8 | Roche Holding AG | 146.081 | 63,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 9 | Novartis AG | 384.433 | 60,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 10 | BARCLAYS PLC | 8.062.991 | 55,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 11 | Sanofi SA | 634.885 | 54,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.429.900 | 54,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.847.951 | 51,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 576.587 | 50,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | UniCredit SpA | 493.872 | 46,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 16 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.029.700 | 44,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 17 | Mitsubishi Corp | 1.418.700 | 42,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 18 | BHP Group Ltd | 1.001.423 | 42,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 19 | Deutsche Bank AG | 1.129.090 | 41,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Bayer AG | 741.407 | 41,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 21 | GSK PLC | 1.579.705 | 41,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 22 | Mitsui & Co Ltd | 1.325.000 | 40,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 23 | Infineon Technologies AG | 555.605 | 39,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 24 | Societe Generale SA | 409.692 | 38,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 25 | Deutsche Telekom AG | 1.225.010 | 37,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | Sumitomo Corp | 3.527.400 | 36,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.906.000 | 36,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | NATWEST GROUP PLC | 3.769.156 | 35,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | ITOCHU Corp | 2.821.300 | 35,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | RIO TINTO PLC | 353.909 | 34,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | ING Groep NV | 968.962 | 34,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 32 | Vinci SA | 236.182 | 33,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Kioxia Holdings Corp | 119.000 | 33,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 34 | Mizuho Financial Group Inc | 619.270 | 32,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Murata Manufacturing Co Ltd | 697.400 | 31,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 36 | Nokia Oyj | 3.423.494 | 31,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 37 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 20.450.635 | 31,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Mercedes-Benz Group AG | 567.661 | 30,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 39 | Intesa Sanpaolo SpA | 3.992.851 | 30,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 40 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.465.500 | 29,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Deutsche Post AG | 432.701 | 28,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 42 | Honda Motor Co Ltd | 2.850.300 | 28,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 319.821 | 27,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Canon Inc | 975.900 | 27,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | FUJIFILM Holdings Corp | 1.148.300 | 27 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | ArcelorMittal SA | 377.488 | 26,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | MARUBENI CORP | 812.300 | 26,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Cie de Saint-Gobain SA | 276.501 | 26 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Vodafone Group PLC | 16.251.338 | 25,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | AXA SA | 495.770 | 25,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Volvo AB | 646.523 | 24,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | 3i Group PLC | 634.554 | 24,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 922.400 | 24,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | BP PLC | 3.220.820 | 24,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Central Japan Railway Co | 957.800 | 23,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Kyocera Corp | 1.040.900 | 23,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 57 | Komatsu Ltd | 535.200 | 23,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | AerCap Holdings NV | 151.384 | 22,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Enel SpA | 1.980.905 | 22,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | STMicroelectronics NV | 408.050 | 21,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 248.116 | 21,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | STANDARD CHARTERED PLC | 723.190 | 21,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Repsol SA | 691.626 | 21,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Bank of Nova Scotia/The | 239.648 | 21 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | NATIONAL GRID PLC | 1.303.082 | 20,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 66 | Daimler Truck Holding AG | 363.342 | 20,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 67 | KDDI Corp | 1.092.000 | 20,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 68 | Manulife Financial Corp | 447.398 | 19,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 69 | Glencore PLC | 2.647.558 | 19,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 70 | Engie SA | 623.387 | 19,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Bayerische Motoren Werke AG | 280.993 | 19,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 72 | Barrick Mining Corp | 519.881 | 19,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 73 | TDK Corp | 978.800 | 18,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 74 | Capgemini SE | 157.910 | 18,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 75 | Fujitsu Ltd | 782.000 | 18 Mio. $ | 0,41 % |
| 76 | Nippon Steel Corp | 4.387.200 | 17,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | IMPERIAL BRANDS PLC | 464.690 | 17,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 78 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 512.800 | 17,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 79 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1.723.443 | 17 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | NEC Corp | 560.800 | 16,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | Toyota Tsusho Corp | 394.000 | 16,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Nippon Yusen KK | 422.400 | 16,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | NN Group NV | 166.559 | 15,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Credit Agricole SA | 688.450 | 15,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Eni SpA | 548.810 | 15,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 666.000 | 15,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | BASF SE | 255.190 | 14,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Mitsui OSK Lines Ltd | 393.000 | 14,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 717.935 | 14,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | NTT Inc | 14.956.600 | 14,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | RWE AG | 216.542 | 14,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | ORIX Corp | 351.600 | 14,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 23.364 | 14 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Japan Post Holdings Co Ltd | 933.200 | 13,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 343.531 | 13,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | JAPAN TOBACCO INC | 303.200 | 13,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 198.400 | 13,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | Orange SA | 680.410 | 13 Mio. $ | 0,29 % |
| 99 | Erste Group Bank AG | 99.061 | 12,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | Tesco PLC | 1.945.630 | 12,8 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,8 %
- Gesundheit 6,3 %
- Industrie 6,2 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Energie 3,9 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Technologie 2,3 %
- Versorger 2,2 %
- Kommunikation 1,2 %
- Nicht zugeordnet 48,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 36,8 %
- JPY 29,7 %
- GBP 15,7 %
- CAD 3,5 %
- CHF 3,2 %
- AUD 2,3 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,2 %
- SGD 1,1 %
- USD 1,0 %
- DKK 0,7 %
- NOK 0,7 %
- ILS 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 29,7 %
- Vereinigtes Königreich 15,4 %
- Deutschland 11,2 %
- Frankreich 10,8 %
- Spanien 4,0 %
- Italien 3,8 %
- Schweiz 3,8 %
- Niederlande 3,7 %
- Kanada 3,3 %
- Australien 2,3 %
- Schweden 2,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Weitere Länder 7,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 103 | 1,3 Mrd. $ | 29,73 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 31 | 676,6 Mio. $ | 15,38 % |
| 3 | Deutschland | 28 | 491,9 Mio. $ | 11,18 % |
| 4 | Frankreich | 29 | 474,1 Mio. $ | 10,77 % |
| 5 | Spanien | 8 | 177 Mio. $ | 4,02 % |
| 6 | Italien | 12 | 168,1 Mio. $ | 3,82 % |
| 7 | Schweiz | 9 | 168 Mio. $ | 3,82 % |
| 8 | Niederlande | 13 | 164,3 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | Kanada | 20 | 146,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | Australien | 10 | 100 Mio. $ | 2,27 % |
| 11 | Schweden | 16 | 98,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 12 | 91,2 Mio. $ | 2,07 % |
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