Composition d'iShares MSCI Intl Value Factor ETF
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- Actif net
- 4 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 339 dans 25 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Credit Agricole SA | 590 806 | 11,5 M $ | 0,29 % |
| 102 | Otsuka Holdings Co Ltd | 156 600 | 11,4 M $ | 0,29 % |
| 103 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 654 300 | 11,3 M $ | 0,28 % |
| 104 | Carrefour SA | 562 736 | 11,2 M $ | 0,28 % |
| 105 | Japan Post Bank Co Ltd | 650 800 | 11,2 M $ | 0,28 % |
| 106 | Commerzbank AG | 264 491 | 10,9 M $ | 0,27 % |
| 107 | CaixaBank SA | 842 212 | 10,7 M $ | 0,27 % |
| 108 | Kubota Corp | 644 600 | 10,5 M $ | 0,26 % |
| 109 | Rio Tinto Ltd | 85 534 | 10,5 M $ | 0,26 % |
| 110 | BT Group PLC | 3 531 628 | 10,4 M $ | 0,26 % |
| 111 | Japan Post Holdings Co Ltd | 886 200 | 10,3 M $ | 0,26 % |
| 112 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 277 886 | 10,1 M $ | 0,25 % |
| 113 | Inpex Corp | 376 300 | 9,8 M $ | 0,25 % |
| 114 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 340 300 | 9,7 M $ | 0,24 % |
| 115 | Bank Hapoalim BM | 358 051 | 9,6 M $ | 0,24 % |
| 116 | E.ON SE | 432 907 | 9,6 M $ | 0,24 % |
| 117 | SSE PLC | 264 816 | 9,5 M $ | 0,24 % |
| 118 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 586 300 | 9,4 M $ | 0,23 % |
| 119 | WH Group Ltd | 7 710 000 | 9,4 M $ | 0,23 % |
| 120 | Danske Bank A/S | 181 984 | 9,4 M $ | 0,23 % |
| 121 | Nomura Holdings Inc | 1 168 000 | 9,4 M $ | 0,23 % |
| 122 | Fresenius SE & Co. KGaA | 192 269 | 9,3 M $ | 0,23 % |
| 123 | Chubu Electric Power Co Inc | 532 800 | 9,2 M $ | 0,23 % |
| 124 | Equinor ASA | 224 395 | 9,1 M $ | 0,23 % |
| 125 | Erste Group Bank AG | 82 631 | 9,1 M $ | 0,23 % |
| 126 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 348 800 | 9 M $ | 0,22 % |
| 127 | Asahi Group Holdings Ltd | 891 000 | 8,8 M $ | 0,22 % |
| 128 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 5 019 | 8,7 M $ | 0,22 % |
| 129 | Heidelberg Materials AG | 38 408 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| 130 | Magna International Inc | 133 078 | 8,5 M $ | 0,21 % |
| 131 | Seven & i Holdings Co Ltd | 701 300 | 8,4 M $ | 0,21 % |
| 132 | Haleon PLC | 1 791 016 | 8,3 M $ | 0,21 % |
| 133 | Bridgestone Corp | 390 000 | 8,1 M $ | 0,20 % |
| 134 | United Overseas Bank Ltd | 282 300 | 8 M $ | 0,20 % |
| 135 | Sandoz Group AG | 99 813 | 8 M $ | 0,20 % |
| 136 | Denso Corp | 661 000 | 7,9 M $ | 0,20 % |
| 137 | East Japan Railway Co | 360 800 | 7,9 M $ | 0,20 % |
| 138 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 127 500 | 7,8 M $ | 0,20 % |
| 139 | Publicis Groupe SA | 83 635 | 7,8 M $ | 0,20 % |
| 140 | ABN AMRO Bank NV | 224 221 | 7,8 M $ | 0,20 % |
| 141 | AP Moller - Maersk A/S | 3 267 | 7,7 M $ | 0,19 % |
| 142 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 52 970 | 7,6 M $ | 0,19 % |
| 143 | Astellas Pharma Inc | 527 700 | 7,5 M $ | 0,19 % |
| 144 | Woodside Energy Group Ltd | 309 022 | 7,4 M $ | 0,18 % |
| 145 | AP Moller - Maersk A/S | 3 103 | 7,3 M $ | 0,18 % |
| 146 | Eiffage SA | 44 962 | 7,2 M $ | 0,18 % |
| 147 | Bouygues SA | 121 870 | 7,2 M $ | 0,18 % |
| 148 | AIB Group PLC | 623 109 | 7,2 M $ | 0,18 % |
| 149 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 214 600 | 7,2 M $ | 0,18 % |
| 150 | Kajima Corp | 181 700 | 7,1 M $ | 0,18 % |
| 151 | Kinross Gold Corp | 231 165 | 7 M $ | 0,18 % |
| 152 | ENEOS Holdings Inc | 830 000 | 7 M $ | 0,17 % |
| 153 | Daiwa House Industry Co Ltd | 227 000 | 6,9 M $ | 0,17 % |
| 154 | Banco de Sabadell SA | 1 752 491 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 155 | Bank of Ireland Group PLC | 344 596 | 6,8 M $ | 0,17 % |
| 156 | Obayashi Corp. | 284 500 | 6,7 M $ | 0,17 % |
| 157 | Asahi Kasei Corp | 675 600 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 158 | CGI Inc | 101 425 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 159 | Taisei Corp | 61 200 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 160 | Swedbank AB | 183 463 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 161 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 126 500 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 162 | Hexagon AB | 592 018 | 6,5 M $ | 0,16 % |
| 163 | Fortescue Ltd | 440 167 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 164 | Open Text Corp | 279 859 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 165 | Norsk Hydro ASA | 574 067 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 166 | Deutsche Lufthansa AG | 736 867 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 167 | DNB Bank ASA | 206 489 | 6,3 M $ | 0,16 % |
| 168 | Shionogi & Co Ltd | 306 900 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 169 | Suzuki Motor Corp | 552 700 | 6,2 M $ | 0,15 % |
| 170 | Koninklijke Philips NV | 232 034 | 6,1 M $ | 0,15 % |
| 171 | Kirin Holdings Co Ltd | 380 400 | 6 M $ | 0,15 % |
| 172 | JFE Holdings, Inc. | 545 100 | 6 M $ | 0,15 % |
| 173 | Porsche Automobil Holding SE | 163 166 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 174 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 542 027 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 175 | SCREEN Holdings Co Ltd | 86 600 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 176 | South32 Ltd | 1 919 046 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 177 | Sompo Holdings Inc | 152 700 | 5,7 M $ | 0,14 % |
| 178 | Resona Holdings Inc | 449 100 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 179 | Power Corp of Canada | 100 223 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 180 | Teck Resources Ltd | 95 544 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 181 | Merck KGaA | 42 964 | 5,6 M $ | 0,14 % |
| 182 | Henkel AG & Co. KGaA | 76 206 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 183 | Telefonica SA | 1 225 121 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 184 | Centrica PLC | 1 887 944 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 185 | Fresenius Medical Care AG | 120 282 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 186 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 925 500 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 187 | BPER Banca SPA | 366 853 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 188 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 581 400 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 189 | Sekisui House Ltd | 247 400 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 190 | Rogers Communications Inc | 144 429 | 5,3 M $ | 0,13 % |
| 191 | Pernod Ricard SA | 70 588 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 192 | AGC Inc. | 145 000 | 5,2 M $ | 0,13 % |
| 193 | Sino Land Co Ltd | 3 196 000 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 194 | Tokyo Gas Co Ltd | 120 500 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 195 | Cenovus Energy Inc | 174 436 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 196 | Santos Ltd | 882 473 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 197 | Banco BPM SpA | 346 402 | 5 M $ | 0,13 % |
| 198 | Keppel Ltd | 588 400 | 5 M $ | 0,13 % |
| 199 | Osaka Gas Co Ltd | 139 200 | 5 M $ | 0,13 % |
| 200 | KBC Group NV | 37 473 | 5 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 6,9 %
- Matériaux 4,6 %
- Énergie 3,9 %
- Consommation de base 3,7 %
- Technologie 3,5 %
- Services publics 2,4 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 46,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 36,3 %
- JPY 30,1 %
- GBP 15,6 %
- CHF 3,7 %
- CAD 3,4 %
- HKD 2,2 %
- SEK 2,1 %
- AUD 2,0 %
- SGD 1,1 %
- USD 0,9 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 30,1 %
- Royaume-Uni 15,7 %
- Allemagne 11,0 %
- France 10,4 %
- Espagne 3,9 %
- Suisse 3,7 %
- Italie 3,7 %
- Canada 3,2 %
- Pays-Bas 3,0 %
- Suède 2,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Australie 2,0 %
- Autres pays 9,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 107 | 1,2 Md $ | 30,10 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 616,8 M $ | 15,72 % |
| 3 | Allemagne | 27 | 429,7 M $ | 10,95 % |
| 4 | France | 27 | 409,3 M $ | 10,43 % |
| 5 | Espagne | 10 | 154,2 M $ | 3,93 % |
| 6 | Suisse | 6 | 146,1 M $ | 3,72 % |
| 7 | Italie | 11 | 146,1 M $ | 3,72 % |
| 8 | Canada | 20 | 126,6 M $ | 3,23 % |
| 9 | Pays-Bas | 11 | 116,2 M $ | 2,96 % |
| 10 | Suède | 13 | 81,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11 | 80 M $ | 2,04 % |
| 12 | Australie | 8 | 79,3 M $ | 2,02 % |
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