Composition de BlackRock International Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,5 %
- Positions
- 47 dans 19 pays
- 10 premières
- 33,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 063 000 | 78,8 M $ | 6,85 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 25 679 | 40 M $ | 3,48 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 705 600 | 38,3 M $ | 3,33 % |
| 4 | ASM International NV | 35 004 | 36,5 M $ | 3,18 % |
| 5 | BAE SYSTEMS PLC | 1 299 077 | 35,3 M $ | 3,07 % |
| 6 | Sony Group Corp | 1 601 400 | 34,5 M $ | 3,00 % |
| 7 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 162 213 | 34 M $ | 2,96 % |
| 8 | Toronto-Dominion Bank/The | 274 258 | 31,4 M $ | 2,73 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 168 897 | 31,4 M $ | 2,73 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 335 083 | 29,4 M $ | 2,56 % |
| 11 | SHELL PLC | 671 493 | 28,2 M $ | 2,46 % |
| 12 | Allianz SE | 62 129 | 27,5 M $ | 2,39 % |
| 13 | Air Liquide SA | 127 199 | 26,3 M $ | 2,29 % |
| 14 | Teck Resources Ltd | 378 588 | 25,1 M $ | 2,18 % |
| 15 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 984 738 | 24 M $ | 2,09 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 75 698 | 23,8 M $ | 2,07 % |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 698 485 | 23,5 M $ | 2,04 % |
| 18 | United Overseas Bank Ltd | 788 300 | 23,2 M $ | 2,02 % |
| 19 | Erste Group Bank AG | 193 780 | 23,1 M $ | 2,01 % |
| 20 | Atlas Copco AB | 1 196 777 | 22,9 M $ | 1,99 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 210 800 | 22,8 M $ | 1,98 % |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 460 064 | 22,6 M $ | 1,97 % |
| 23 | Assa Abloy AB | 611 728 | 22 M $ | 1,91 % |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 75 083 | 21,6 M $ | 1,88 % |
| 25 | British American Tobacco PLC | 347 853 | 21,5 M $ | 1,87 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 663 000 | 21,5 M $ | 1,87 % |
| 27 | ASR Nederland NV | 281 895 | 21,1 M $ | 1,84 % |
| 28 | AXIS BANK LTD | 1 527 424 | 20,7 M $ | 1,80 % |
| 29 | Koninklijke KPN NV | 3 919 844 | 20,4 M $ | 1,78 % |
| 30 | Honda Motor Co Ltd | 2 269 200 | 20,4 M $ | 1,77 % |
| 31 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 36 053 700 | 20,1 M $ | 1,75 % |
| 32 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 390 200 | 18,9 M $ | 1,65 % |
| 33 | Gildan Activewear Inc | 301 309 | 18,4 M $ | 1,60 % |
| 34 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 4 294 503 | 17,4 M $ | 1,51 % |
| 35 | Epiroc AB | 584 005 | 17,3 M $ | 1,50 % |
| 36 | Kone Oyj | 288 063 | 17,2 M $ | 1,50 % |
| 37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 711 671 | 16,6 M $ | 1,45 % |
| 38 | Industria de Diseno Textil SA | 267 434 | 16,5 M $ | 1,43 % |
| 39 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 262 400 | 16,5 M $ | 1,43 % |
| 40 | MEDIATEK INC | 117 000 | 15,9 M $ | 1,38 % |
| 41 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 465 716 | 15,3 M $ | 1,33 % |
| 42 | HDFC Bank Ltd | 1 911 478 | 15 M $ | 1,30 % |
| 43 | EssilorLuxottica SA | 74 131 | 15 M $ | 1,30 % |
| 44 | Rentokil Initial PLC | 2 480 463 | 14,9 M $ | 1,30 % |
| 45 | Taylor Wimpey PLC | 11 353 656 | 12,1 M $ | 1,06 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 106 307 | 11,5 M $ | 1,00 % |
| 47 | JAPAN TOBACCO INC | 271 300 | 10,5 M $ | 0,91 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,2 %
- Finance 15,1 %
- Industrie 11,2 %
- Communication 8,6 %
- Énergie 5,1 %
- Santé 4,1 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Non attribué 30,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,1 %
- JPY 11,5 %
- GBP 10,3 %
- TWD 8,4 %
- CAD 6,7 %
- KRW 6,6 %
- SEK 5,5 %
- HKD 5,4 %
- INR 4,7 %
- SGD 2,1 %
- THB 1,8 %
- CNY 1,5 %
- MXN 1,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 12,8 %
- Japon 11,5 %
- France 9,4 %
- Taïwan 8,4 %
- Pays-Bas 7,0 %
- Canada 6,7 %
- Corée du Sud 6,6 %
- Allemagne 6,5 %
- Suède 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Inde 4,7 %
- Espagne 3,0 %
- Autres pays 12,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 6 | 143,5 M $ | 12,80 % |
| 2 | Japon | 6 | 128,5 M $ | 11,47 % |
| 3 | France | 5 | 105,9 M $ | 9,45 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 94,7 M $ | 8,45 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 78 M $ | 6,96 % |
| 6 | Canada | 3 | 74,9 M $ | 6,68 % |
| 7 | Corée du Sud | 2 | 74 M $ | 6,60 % |
| 8 | Allemagne | 3 | 72,6 M $ | 6,48 % |
| 9 | Suède | 3 | 62,1 M $ | 5,54 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 61 M $ | 5,44 % |
| 11 | Inde | 3 | 53 M $ | 4,73 % |
| 12 | Espagne | 2 | 33,1 M $ | 2,95 % |
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